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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 30/06 | Transcript : Vantiva S.A. - Shareholder/Analyst Call | |
| 29/06 | Vantiva prolonge la maturité de ses facilités de crédit de second rang | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 196 M | 167 M | 133 M | 30 M | 13 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | 8 M | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 196 M | 167 M | 141 M | 30 M | 13 M | |||||
Créances clients, total | 453 M | 364 M | 294 M | 416 M | 194 M | |||||
Autres créances | 58 M | 60 M | 46 M | 48 M | 64 M | |||||
Total des créances | 511 M | 424 M | 340 M | 464 M | 258 M | |||||
Stocks | 335 M | 452 M | 204 M | 182 M | 175 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 28 M | 12 M | 13 M | 10 M | 10 M | |||||
Liquidités soumises à restrictions | 24 M | 25 M | 20 M | 23 M | 20 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 174 M | 210 M | 141 M | 265 M | 96 M | |||||
Total de l'actif circulant | 1,27 Md | 1,29 Md | 859 M | 974 M | 572 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 1,46 Md | 1,03 Md | 944 M | 150 M | 157 M | |||||
Amortissements cumulés | -1,16 Md | -875 M | -803 M | -98 M | -128 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 305 M | 154 M | 141 M | 52 M | 29 M | |||||
Investissements à long terme | 21 M | 66 M | 21 M | 15 M | 7 M | |||||
Goodwill | 773 M | 619 M | 468 M | 465 M | 412 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 510 M | 163 M | 133 M | 163 M | 119 M | |||||
Prêts à long terme | 2 M | 1 M | 1 M | 4 M | 1 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 50 M | 19 M | 20 M | 11 M | 7 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 70 M | 31 M | 22 M | 36 M | 26 M | |||||
Total des actifs | 3 Md | 2,34 Md | 1,66 Md | 1,72 Md | 1,17 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 671 M | 855 M | 540 M | 610 M | 523 M | |||||
Charges à payer, total | 266 M | 182 M | 149 M | 185 M | 135 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 17 M | 1 M | 92 M | 2 M | 510 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 48 M | 23 M | 22 M | 8 M | 4 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 29 M | 18 M | 16 M | 16 M | 20 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 81 M | 3 M | 10 M | 13 M | 11 M | |||||
Autres passifs à court terme | 248 M | 307 M | 188 M | 421 M | 215 M | |||||
Total du passif circulant | 1,36 Md | 1,39 Md | 1,02 Md | 1,26 Md | 1,42 Md | |||||
Dette à long terme | 1,02 Md | 363 M | 391 M | 477 M | - | |||||
Contrats de location à long terme | 145 M | 44 M | 37 M | 11 M | 7 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | 1 M | - | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 261 M | 191 M | 181 M | 157 M | 144 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 20 M | 3 M | 3 M | 13 M | 4 M | |||||
Autres passifs non courants | 54 M | 33 M | 30 M | 44 M | 84 M | |||||
Total du passif | 2,86 Md | 2,02 Md | 1,66 Md | 1,96 Md | 1,66 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 2 M | 4 M | 4 M | 5 M | 5 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 643 M | 232 M | 231 M | 246 M | 246 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -712 M | -548 M | -833 M | -1,12 Md | -1,51 Md | |||||
Actions détenues en propre | - | - | - | - | - | |||||
Résultat global et autres | 201 M | 632 M | 604 M | 626 M | 773 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 134 M | 320 M | 6 M | -238 M | -484 M | |||||
Intérêts minoritaires | - | - | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres | 134 M | 320 M | 6 M | -238 M | -484 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 3 Md | 2,34 Md | 1,66 Md | 1,72 Md | 1,17 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 236 M | 355 M | 490 M | 490 M | 490 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 236 M | 355 M | 355 M | 490 M | 490 M | |||||
Actif net par action | -1,55 | -0,51 | -1,39 | -1,51 | -2,01 | |||||
Actif corporel net | -1,15 Md | -462 M | -595 M | -866 M | -1,02 Md | |||||
Actif corporel net par action | -6,99 | -2,71 | -3,08 | -2,79 | -3,09 | |||||
Total de la dette | 1,24 Md | 431 M | 542 M | 498 M | 521 M | |||||
Dette nette | 1,04 Md | 264 M | 401 M | 468 M | 508 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 290 M | 223 M | 214 M | 28 M | 165 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | - | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 1 M | 45 M | 2 M | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 142 M | 169 M | 86 M | 30 M | 32 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 3 M | 5 M | 3 M | 1 M | - | |||||
Stocks de produits finis, total | 201 M | 292 M | 130 M | 185 M | 175 M | |||||
Terres possédées | 3 M | 3 M | 3 M | - | - | |||||
Bâtiments, total | 54 M | 55 M | 54 M | 2 M | 2 M | |||||
Machines, total | 905 M | 788 M | 711 M | 91 M | 114 M | |||||
Employés à temps plein | 16,68 k | 4,55 k | 3,83 k | 4,36 k | 1,54 k | |||||
Salariés à temps partiel | - | - | - | 42 | 16 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 15 M | 14 M | 14 M | 10 M | 19 M |
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