Flux de Trésorerie Value-Holdings AG

Actions

VHO

DE0007600405

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Börse Stuttgart 13:31:07 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,300 ^EUR	0,00%		+1,39%	-0,68%

11/05	Value-Holdings Aktiengesellschaft publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/03	Value-Holdings Aktiengesellschaft annonce le versement de son dividende annuel le 22 juin 2026	CI

200b9724ed322a9c3bda7289e62285.fT1LU4mtywi10enP8CUs3iQgAifRtsE-wcJp8XCXChw.CH4sMfn9oD_vubqAr2ZIhEVrZWCb_61Xr5JRqyX-ZFQWVCU0-MmNTcWGjg

Données Financières Publiées: VALUE-HOLDINGS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,65 M	3 M	2,24 M	5,19 M	4,74 M
Total Chiffre d'affaires	6,65 M	3 M	2,24 M	5,19 M	4,74 M
Coût des marchandises vendues, total	3,38 M	1,93 M	1,55 M	4,21 M	3,31 M
Résultat Brut	3,26 M	1,07 M	690 k	977 k	1,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	466 k	320 k	319 k	382 k	421 k
Autres dépenses de fonctionnement	524 k	-48,9 k	-65,98 k	-34,98 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	990 k	271 k	253 k	347 k	524 k
Résultat d'Exploitation	2,27 M	797 k	437 k	630 k	906 k
Intérêts payés, total	-3,16 k	-2,07 k	-3,72 k	-456	-898
Intérêts perçus et revenus des placements	380 k	327 k	379 k	430 k	512 k
Charges d'intérêt nettes	377 k	325 k	376 k	429 k	511 k
EBT, hors éléments non courants	2,65 M	1,12 M	813 k	1,06 M	1,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-39,1 k	-364 k	-202 k	-271 k	-203 k
EBT, elements non courants inclus	2,61 M	758 k	611 k	789 k	1,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	2,16 k
Résultat des activités poursuivies	2,61 M	758 k	611 k	789 k	1,21 M
Résultat net part du groupe	2,61 M	758 k	611 k	789 k	1,21 M
Résultat net	2,61 M	758 k	611 k	789 k	1,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,61 M	758 k	611 k	789 k	1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,61 M	758 k	611 k	789 k	1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,3	0,38	0,3	0,36	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	1,3	0,38	0,3	0,36	0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,21 M	2,21 M
Bénéfice net par action - dilué	1,3	0,38	0,3	0,36	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	1,3	0,38	0,3	0,36	0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,21 M	2,21 M
BPA de base normalisé	0,82	0,35	0,25	0,3	0,4
BPA dilué normalisé	0,82	0,35	0,25	0,3	0,4
Dividende par action	-	-	0,04	0,09	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,28 M	814 k	450 k	644 k	913 k
EBITA	2,27 M	797 k	437 k	630 k	906 k
EBIT	2,27 M	797 k	437 k	630 k	906 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,18
Résultat net normalisé	1,65 M	701 k	508 k	662 k	886 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,72 k	77,23 k	79,65 k	78,93 k	66,47 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	597 k	669 k	470 k	1,42 M	1,88 M
Total des liquidités et VMP	597 k	669 k	470 k	1,42 M	1,88 M
Créances clients, total	2,94 M	609 k	166 k	211 k	292 k
Total des créances	2,94 M	609 k	166 k	211 k	292 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	11,55 k	1,47 k
Autres actifs à court terme, total	158 k	156 k	158 k	251 k	305 k
Total de l'actif circulant	3,69 M	1,43 M	794 k	1,9 M	2,48 M
Immobilisations corporelles brutes	99,72 k	116 k	110 k	110 k	111 k
Amortissements cumulés	-43,88 k	-56,78 k	-64,08 k	-77,2 k	-83,71 k
Immobilisations corporelles nettes	55,85 k	58,95 k	45,82 k	32,71 k	27,25 k
Investissements à long terme	8,9 M	11,77 M	12,64 M	13,5 M	14,09 M
Total des actifs	12,65 M	13,26 M	13,48 M	15,44 M	16,6 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	150 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	-	150 k	-	-	-
Autres passifs non courants	837 k	538 k	384 k	312 k	354 k
Total du passif	837 k	688 k	384 k	312 k	354 k
Actions ordinaires, total	6,03 M	6,03 M	6,03 M	6,63 M	6,63 M
Primes d'émissions d'actions	1,65 M	1,65 M	1,65 M	2,36 M	2,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,14 M	4,89 M	5,42 M	6,13 M	7,26 M
Total des fonds propres ordinaires	11,81 M	12,57 M	13,1 M	15,12 M	16,25 M
Total des capitaux propres	11,81 M	12,57 M	13,1 M	15,12 M	16,25 M
Total du passif et des capitaux propres	12,65 M	13,26 M	13,48 M	15,44 M	16,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,21 M
Actif net par action	5,88	6,26	6,52	7,53	7,35
Actif corporel net	11,81 M	12,57 M	13,1 M	15,12 M	16,25 M
Actif corporel net par action	5,88	6,26	6,52	7,53	7,35
Total de la dette	0	150 k	0	0	0
Dette nette	-597 k	-519 k	-470 k	-1,42 M	-1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	5	4	3

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,8	3,84	2,04	2,72	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,36	4,06	2,12	2,79	3,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,82	6,22	4,76	5,59	7,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,82	6,22	4,76	5,59	7,73
Analyse des marges
Marge brute %	49,06	35,62	30,79	18,82	30,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,02	10,68	14,24	7,35	8,87
Marge d’EBITDA %	34,32	27,14	20,08	12,41	19,26
Marge EBITA %	34,16	26,58	19,5	12,14	19,12
Marge d'EBIT %	34,16	26,58	19,5	12,14	19,12
Marge des activités poursuivies %	39,25	25,3	27,24	15,19	25,59
Marge nette %	39,25	25,3	27,24	15,19	25,59
Net Avail. Pour la marge commune %	39,25	25,3	27,24	15,19	25,59
Marge nette normalisée %	24,9	23,4	22,66	12,76	18,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,23	0,17	0,36	0,3
Rotation des actifs corporels	133,98	52,24	42,79	132,22	158,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,35	1,69	5,79	27,55	18,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	9,55	-	-	-
Quick Ratio	-	8,51	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,93	216,05	63,04	13,29	19,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,19	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,18	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,62	5,19	2,85	2,02	2,13
EBIT / Charges d'intérêt	717,26	385,35	117,58	1,38 k	1,01 k
EBITDA / Charges d'intérêt	720,53	393,53	121,1	1,41 k	1,02 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	720,53	393,53	121,1	1,41 k	1,02 k
Dette totale / EBITDA	-	0,18	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,26	-0,64	-1,04	-2,21	-2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,18	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,64	-1,04	-2,21	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	99,12	-54,88	-25,24	131,62	-8,7
Résultat brut, Croissance 1 an	507,61	-67,24	-35,38	41,58	46,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	662,93	-64,31	-44,69	43,16	41,67
EBITA, 1 an Croissance en %	685,75	-64,9	-45,16	44,25	43,79
EBIT, 1 an Croissance %	685,75	-64,9	-45,16	44,25	43,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	659,82	-70,92	-19,5	29,19	53,77
Résultat net, Croissance 1 an	659,82	-70,92	-19,5	29,19	53,77
Résultat net normalisé sur 1 an	335,75	-57,61	-27,59	30,38	33,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	659,82	-70,92	-19,5	17,45	53,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,45 k	-79,3	-72,81	27,71	37,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,82	5,55	-22,26	-28,63	-16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,91	4,82	1,7	14,47	7,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,34	6,42	4,22	15,44	7,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,34	6,42	4,22	15,44	7,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	125	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,98	-5,22	-41,92	31,59	45,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	151,94	41,08	-53,99	-4,35	43,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	186,93	65	-55,57	-11,03	42,43
EBITA, 2 ans CAGR %	190,51	66,08	-56,12	-11,06	44,02
EBIT, 2 ans CAGR %	190,51	66,08	-56,12	-11,06	44,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	204,45	48,64	-51,62	1,98	40,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	204,45	48,64	-51,62	1,98	40,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,42	35,91	-44,6	-2,84	32,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	204,45	48,64	-51,62	-2,77	34,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	448,79	129,59	-76,27	-41,07	32,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,12	16,61	-9,42	-25,51	-22,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,09	18,03	3,25	7,9	10,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,46	16,87	5,31	9,68	11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,46	16,87	5,31	9,68	11,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	58,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,13	21,34	-12,43	-7,9	16,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,64	27,64	8,75	-33,08	10,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	43,23	14,62	-34,38	3,9
EBITA, 3 ans CAGR %	47,09	43,62	14,79	-34,76	4,39
EBIT, 3 ans CAGR %	47,09	43,62	14,79	-34,76	4,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,92	39,16	21,16	-32,88	16,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,92	39,16	21,16	-32,88	16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,6	23,35	10,18	-26,31	8,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,92	39,16	21,16	-34,98	13,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	157,91	84,05	12,75	-58,42	-21,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,74 k	3,25	1,87	-16,34	-22,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,36	10,91	12,31	6,86	7,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,25	12,37	12,49	8,58	8,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,25	12,37	12,49	8,58	8,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,36	3,4	3,09	25,34	7,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	61,3	0,92	-6,27	13,72	21,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,39	25,02
EBITA, 5 ans CAGR %	92,94	0,06	-9,33	18,57	25,69
EBIT, 5 ans CAGR %	92,94	0,06	-9,33	18,57	25,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,67	-6,75	-7,33	22,89	28,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,67	-6,75	-7,33	22,89	28,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,29	0,85	-4,37	12,12	18,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,67	-6,75	-7,33	20,57	26,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	70,34	13,17	-0,7	16,71	20,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	473,52	479,75	451,28	-9,39	-8,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,88	10,06	8,04	9,7	11,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,31	10,34	8,84	11,28	12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,31	10,34	8,84	11,28	12,04