Flux de Trésorerie Valterra Platinum Limited OTC Markets

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US03486T2024

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:59:59 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,00 ^USD	+0,41%		+12,00%	-

30/07	Berenberg relève Rio Tinto ; HSBC passe à l'achat sur Centrica	AN
30/07	Anglo American affiche une perte de 858 millions de dollars au premier semestre, augmente son dividende en attendant l'approbation de la fusion avec Teck	RE

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Données Financières Publiées: VALTERRA PLATINUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	215 Md	164 Md	125 Md	109 Md	116 Md
Total Chiffre d'affaires	215 Md	164 Md	125 Md	109 Md	116 Md
Coût des marchandises vendues, total	110 Md	93,48 Md	103 Md	90,73 Md	87,73 Md
Résultat Brut	105 Md	70,61 Md	21,09 Md	18,26 Md	28,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	966 M	1,34 Md	1,8 Md	1,34 Md	1,23 Md
Coûts d'exploration / de forage, total	47 M	98 M	80 M	37 M	38 M
Provision pour créances douteuses	-	-195 M	17 M	30 M	581 M
Autres dépenses de fonctionnement	623 M	558 M	818 M	975 M	2,65 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 Md	1,8 Md	2,72 Md	2,38 Md	4,5 Md
Résultat d'Exploitation	103 Md	68,81 Md	18,38 Md	15,87 Md	24,1 Md
Intérêts payés, total	-224 M	-301 M	-512 M	-964 M	-1,1 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	727 M	972 M	1,21 Md	986 M	632 M
Charges d'intérêt nettes	503 M	671 M	699 M	22 M	-469 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	952 M	-227 M	219 M	-1,3 Md	-540 M
Gains (pertes) de change	-444 M	26 M	-503 M	-539 M	-748 M
Autres produits non opérationnels	186 M	131 M	105 M	-17 M	219 M
EBT, hors éléments non courants	105 Md	69,41 Md	18,9 Md	14,04 Md	22,56 Md
Charges de restructuration	-127 M	-202 M	-247 M	-2,22 Md	-852 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,45 Md	-1,74 Md	538 M	-276 M	-23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	-	-903 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-27 M	-456 M	-177 M	-1,87 Md	-1,9 Md
Règlements d'assurance	46 M	38 M	-	-	2,51 Md
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-634 M	-282 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	108 Md	66,77 Md	18,11 Md	9,68 Md	22,29 Md
Charge d'impôt	29,29 Md	17,47 Md	4,66 Md	2,29 Md	6,48 Md
Résultat des activités poursuivies	79,02 Md	49,3 Md	13,45 Md	7,39 Md	15,81 Md
Résultat net part du groupe	79,02 Md	49,3 Md	13,45 Md	7,39 Md	15,81 Md
Intérêts minoritaires	-43 M	-143 M	-406 M	-334 M	-393 M
Résultat net	78,98 Md	49,15 Md	13,04 Md	7,06 Md	15,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,98 Md	49,15 Md	13,04 Md	7,06 Md	15,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,98 Md	49,15 Md	13,04 Md	7,06 Md	15,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	300,23	186,67	49,52	26,83	58,72
BPA de base - Activités poursuivies	300,23	186,67	49,52	26,83	58,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	299,76	186,49	49,47	26,78	58,44
BPA dilué - Activités poursuivies	299,76	186,49	49,47	26,78	58,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	263 M	264 M	264 M	264 M	264 M
BPA de base normalisé	248,35	164,2	43,32	32,09	52,19
BPA dilué normalisé	247,96	164,04	43,26	32,02	51,94
Dividende par action	119	75	21,3	12,75	25
Ratio de distribution	35,33	48,55	93,17	71,65	109,81
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 Md	74,5 Md	24,62 Md	23,5 Md	32,01 Md
EBITA	103 Md	68,81 Md	18,38 Md	15,87 Md	24,1 Md
EBIT	103 Md	68,81 Md	18,38 Md	15,87 Md	24,1 Md
EBITDAR	108 Md	74,51 Md	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	215 Md	164 Md	125 Md	109 Md	116 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,04	26,17	25,75	23,62	29,06
Total des impôts courants	26,78 Md	16,02 Md	2,77 Md	740 M	3,38 Md
Total des impôts différés	2,51 Md	1,46 Md	1,89 Md	1,55 Md	3,1 Md
Résultat net normalisé	65,33 Md	43,24 Md	11,41 Md	8,44 Md	13,71 Md
Intérêts capitalisés	24 M	-	366 M	392 M	335 M
Intérêts sur la dette à long terme	78 M	48 M	418 M	496 M	442 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	966 M	1,34 Md	1,8 Md	1,34 Md	1,23 Md
Dépense de marketing	966 M	1,34 Md	1,8 Md	1,34 Md	1,23 Md
Dépense en recherche et de développement	204 M	171 M	196 M	142 M	102 M
Frais d'exploration et de forage	47 M	98 M	80 M	37 M	38 M
Charges locatives nettes, total	11 M	10 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30 M	45,01 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-19 M	-35,01 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	263 M	301 M	297 M	339 M	492 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	263 M	301 M	297 M	339 M	492 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,48 Md	29,59 Md	24,35 Md	25,42 Md	16,6 Md
Total des liquidités et VMP	51,48 Md	29,59 Md	24,35 Md	25,42 Md	16,6 Md
Créances clients, total	1,91 Md	2,89 Md	2,32 Md	2,5 Md	4,1 Md
Autres créances	3,05 Md	3,06 Md	2,46 Md	3,94 Md	2,35 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,96 Md	5,95 Md	4,77 Md	6,44 Md	6,44 Md
Stocks	37,57 Md	48,93 Md	36,28 Md	24,76 Md	28,09 Md
Dépenses payées d'avance	618 M	1,04 Md	1,07 Md	1,09 Md	772 M
Autres actifs à court terme, total	8,04 Md	4,2 Md	3,1 Md	695 M	785 M
Total de l'actif circulant	103 Md	89,71 Md	69,58 Md	58,41 Md	52,69 Md
Immobilisations corporelles brutes	107 Md	121 Md	135 Md	150 Md	160 Md
Amortissements cumulés	-40,21 Md	-42 Md	-42,5 Md	-47,83 Md	-51,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	66,49 Md	79,16 Md	92,5 Md	102 Md	109 Md
Investissements à long terme	3,65 Md	3,84 Md	4,22 Md	2,74 Md	1,6 Md
Goodwill	397 M	397 M	397 M	397 M	397 M
Créances à long terme	-	-	-	-	711 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	53 M	54 M	70 M	77 M	68 M
Autres actifs à long terme, total	6,9 Md	3,74 Md	2,45 Md	7,1 Md	6,33 Md
Total des actifs	180 Md	177 Md	169 Md	171 Md	171 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,24 Md	21,75 Md	18,55 Md	16,52 Md	15,5 Md
Charges à payer, total	2,02 Md	3,84 Md	2 Md	2,05 Md	4,46 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	50 M	55 M	7,12 Md	6 Md	4,05 Md
Part à court terme des contrats de location	151 M	103 M	149 M	2,12 Md	837 M
Impôts sur le revenu à payer	160 M	1,59 Md	511 M	164 M	848 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,25 Md	23,01 Md	11,25 Md	11,95 Md	12,81 Md
Autres passifs à court terme	8,6 Md	7,7 Md	7,36 Md	6,29 Md	6,38 Md
Total du passif circulant	56,47 Md	58,06 Md	46,94 Md	45,1 Md	44,87 Md
Dette à long terme	81 M	27 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	330 M	273 M	365 M	535 M	384 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11 M	11 M	11 M	11 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	15,65 Md	17,14 Md	19,13 Md	20,64 Md	23,62 Md
Autres passifs non courants	5,26 Md	4,45 Md	2,73 Md	2,54 Md	2,85 Md
Total du passif	77,8 Md	79,95 Md	69,18 Md	68,83 Md	71,73 Md
Actions ordinaires, total	26 M	26 M	26 M	26 M	26 M
Primes d'émissions d'actions	22,78 Md	22,78 Md	22,74 Md	22,41 Md	22,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,94 Md	69,49 Md	70,46 Md	72,12 Md	70,92 Md
Résultat global et autres	4,46 Md	4,48 Md	6,38 Md	7,19 Md	5,36 Md
Total des fonds propres ordinaires	102 Md	96,78 Md	99,61 Md	102 Md	98,55 Md
Intérêts minoritaires	137 M	186 M	423 M	374 M	397 M
Total des capitaux propres	102 Md	96,96 Md	100 Md	102 Md	98,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	180 Md	177 Md	169 Md	171 Md	171 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Actif net par action	388,41	367,56	378,43	387,15	375,32
Actif corporel net	102 Md	96,38 Md	99,22 Md	101 Md	98,15 Md
Actif corporel net par action	386,9	366,05	376,92	385,64	373,81
Total de la dette	612 M	458 M	7,63 Md	8,66 Md	5,27 Md
Dette nette	-50,87 Md	-29,14 Md	-16,72 Md	-16,77 Md	-11,34 Md
Dette relative aux contrats de location	88 M	80 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	137 M	186 M	423 M	374 M	397 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,96 Md	1,95 Md	2,33 Md	1,03 Md	362 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,23 Md	834 M	883 M	-4,04 Md	671 M
Stocks - travaux en cours, total	25,05 Md	34,62 Md	24,33 Md	18,56 Md	16,66 Md
Stocks de produits finis, total	9 Md	10,6 Md	7,46 Md	6,53 Md	6,68 Md
Stocks - Autres	2,29 Md	2,88 Md	3,6 Md	3,7 Md	4,07 Md
Terres possédées	6,6 Md	6,83 Md	7,05 Md	7,16 Md	7,49 Md
Machines, total	43,42 Md	45,79 Md	51,53 Md	58,36 Md	61,35 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	78,98 Md	49,15 Md	13,04 Md	7,06 Md	15,42 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,87 Md	5,8 Md	6,33 Md	7,84 Md	8,2 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,87 Md	5,8 Md	6,33 Md	7,84 Md	8,2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12 M	22 M	890 M	11 M	-20 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,28 Md	1,74 Md	-538 M	276 M	23 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	27 M	456 M	177 M	1,87 Md	1,9 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-952 M	227 M	-219 M	1,3 Md	540 M
Rémunération à base d'actions (CF)	197 M	262 M	297 M	339 M	464 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10 M	-195 M	17 M	30 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,48 Md	3,04 Md	607 M	-586 M	5,26 Md
Variation des créances	-661 M	-1,34 Md	-1,99 Md	-110 M	-1,34 Md
Variation des stocks	7,87 Md	-10,47 Md	13,75 Md	7,11 Md	-3,54 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,84 Md	1,59 Md	-1,55 Md	-1,46 Md	-1,42 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,06 Md	-4,92 Md	-14,26 Md	3,17 Md	3,37 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	96,49 Md	45,36 Md	16,55 Md	26,83 Md	28,85 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,63 Md	-16,9 Md	-20,89 Md	-18,97 Md	-17,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	128 M	28 M	24 M	48 M	30 M
cession totale ou partielle d'une activité	3,5 Md	5,38 Md	3,75 Md	336 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-542 M	-655 M	-392 M	-21 M	256 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	294 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	714 M	893 M	1,22 Md	1 Md	821 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,84 Md	-10,96 Md	-16,3 Md	-17,61 Md	-16,21 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	7,04 Md	6 Md	23,63 Md
Total de la dette émise	-	-	7,04 Md	6 Md	23,63 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-281 M	-144 M	-94 M	-7,24 Md	-25,87 Md
Total de la dette remboursée	-281 M	-144 M	-94 M	-7,24 Md	-25,87 Md
Rachat d'actions ordinaires	-12 M	-165 M	-169 M	-391 M	-367 M
Dividendes ordinaires payés	-27,9 Md	-23,86 Md	-12,15 Md	-5,06 Md	-16,93 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,9 Md	-23,86 Md	-12,15 Md	-5,06 Md	-16,93 Md
Dividende spécial versé	-27,81 Md	-30,74 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,8 Md	-2,61 Md	-2,37 Md	-1,64 Md	-370 M
Flux de trésorerie de financement	-57,81 Md	-57,52 Md	-7,75 Md	-8,33 Md	-19,9 Md
Ajustements des taux de change	2,65 Md	1,23 Md	2,25 Md	170 M	-1,56 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	31,49 Md	-21,89 Md	-5,24 Md	1,07 Md	-8,82 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	235 M	301 M	512 M	1,02 Md	1,11 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,9 Md	14,43 Md	3,66 Md	2,62 Md	2,18 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,8 Md	24,72 Md	-6,44 Md	8,07 Md	5,65 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	70,94 Md	24,9 Md	-6,12 Md	8,67 Md	6,34 Md
Variation du fonds de roulement net	-14,82 Md	7,3 Md	3,34 Md	-9,55 Md	89 M
Dette nette émise (remboursée)	-281 M	-144 M	6,94 Md	-1,24 Md	-2,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	39,83	24,09	6,64	5,83	8,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	70,88	42,92	11,2	9,08	14,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	87,37	49,47	13,65	7,31	15,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	87,48	49,4	13,28	7,01	15,4
Analyse des marges
Marge brute %	48,95	43,03	16,93	16,75	24,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,45	0,82	1,44	1,23	1,06
Marge d’EBITDA %	50,4	45,4	19,76	21,56	27,52
Marge EBITA %	48,19	41,93	14,75	14,56	20,71
Marge d'EBIT %	48,19	41,93	14,75	14,56	20,71
Marge des activités poursuivies %	36,83	30,04	10,79	6,78	13,59
Marge nette %	36,81	29,95	10,47	6,48	13,26
Net Avail. Pour la marge commune %	36,81	29,95	10,47	6,48	13,26
Marge nette normalisée %	30,45	26,35	9,15	7,74	11,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33	15,06	-5,17	7,4	4,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,06	15,18	-4,91	7,96	5,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	0,92	0,72	0,64	0,68
Rotation des actifs corporels	3,47	2,25	1,45	1,12	1,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	135,85	68,39	47,84	45,28	35,3
Rotation des stocks (stock moyen)	2,64	2,16	2,43	2,97	3,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,55	1,48	1,3	1,17
Quick Ratio	1	0,61	0,62	0,71	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,71	0,78	0,35	0,59	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,69	5,34	7,63	8,08	10,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	138,19	168,88	150,27	123,11	109,93
Délais de paiement des fournisseurs	68,02	71,34	80,97	81,03	64,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,85	102,87	76,93	50,16	56,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,6	0,47	7,63	8,48	5,32
Dette totale / Capital total	0,59	0,47	7,09	7,82	5,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,4	0,31	0,36	0,52	0,39
Dette à long terme / Capital total	0,4	0,31	0,34	0,48	0,37
Dette totale / Total de l'actif	43,19	45,19	40,88	40,26	42,03
EBIT / Charges d'intérêt	461,6	228,59	35,89	16,46	21,89
EBITDA / Charges d'intérêt	483,34	247,85	48,26	24,59	29,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	422,49	191,71	7,46	4,91	13,6
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	0,31	0,37	0,16
Dette nette / EBITDA	-0,47	-0,39	-0,68	-0,71	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	2	1,83	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,5	-4,38	-3,54	-0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	99,1	-23,53	-24,08	-12,52	6,74
Résultat brut, Croissance 1 an	165,05	-32,85	-70,13	-13,45	56,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	154,71	-31,11	-66,95	-4,54	36,2
EBITA, 1 an Croissance en %	170,88	-33,45	-73,29	-13,65	51,84
EBIT, 1 an Croissance %	170,88	-33,45	-73,29	-13,65	51,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	159,91	-37,62	-72,72	-45,02	113,89
Résultat net, Croissance 1 an	160,29	-37,76	-73,47	-45,87	118,44
Résultat net normalisé sur 1 an	176,19	-33,82	-73,62	-25,99	62,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160,23	-37,79	-73,47	-45,87	118,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,72	51,39	-19,79	7,68	64,06
Stocks, Croissance 1 an	-17,19	30,25	-25,86	-31,75	13,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,38	19,07	16,84	10,51	6,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,78	-1,8	-4,35	1,02	-0,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,61	-5,34	2,94	2,14	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,46	-5,32	2,93	2,14	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	315,89	-52,99	-63,5	62,09	7,53
CAPEX, Croissance 1 an	43,92	23,95	23,65	-9,19	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	671,4	-65,09	-126,04	-225,35	-29,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	660,14	-64,9	-124,56	-241,75	-26,85
Dividende par action, 1 an de croissance	161,08	-36,97	-71,6	-40,14	96,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,81	23,39	-23,8	-18,5	-3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,68	33,48	-55,21	-49,15	16,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	90,27	32,46	-52,29	-43,83	14,02
EBITA, 2 ans CAGR %	101,23	34,26	-57,84	-51,97	14,51
EBIT, 2 ans CAGR %	101,23	34,26	-57,84	-51,97	14,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,29	27,33	-58,75	-61,27	8,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,63	27,28	-59,37	-62,1	8,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	103,61	35,2	-58,22	-55,82	9,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,63	27,24	-59,38	-62,11	8,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,75	52,05	10,19	-7,07	32,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,37	3,85	-1,73	-28,87	-12,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,07	17,72	17,95	13,63	8,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,6	10,7	-3,08	-1,7	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,99	11,19	-1,29	2,54	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,82	11,14	-1,28	2,53	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,2	39,82	-58,58	-23,09	32,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,9	33,57	23,8	5,97	-8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,92	64,1	-69,85	-42,87	-6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,99	63,35	-70,64	-40,99	1,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	107,64	28,28	-57,69	-58,77	8,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,23	18,13	4,95	-20,21	-10,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	109,78	37,98	-18,96	-44,22	-26,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	95	35,61	-16,61	-39,88	-24,54
EBITA, 3 ans CAGR %	114,9	39,16	-21,62	-46,46	-29,51
EBIT, 3 ans CAGR %	114,9	39,16	-21,62	-46,46	-29,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,49	38,47	-23,81	-54,6	-31,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	125,33	38,51	-24,54	-55,29	-32,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	121,66	39,99	-21,58	-49,45	-31,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	125,28	38,49	-24,55	-55,3	-32,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,04	51,63	22,86	9,35	12,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,55	29,67	-7,18	-12,98	-16,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,87	15,03	17,43	15,42	11,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,31	19,37	5,43	-1,73	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,58	16,95	8,37	-0,16	0,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,38	16,85	8,33	-0,15	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,64	16,84	-10,64	-34,73	-14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,75	25,25	30,18	11,65	0,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	139,44	24,78	-11,16	-51,52	-38,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	132,85	24,33	-13,14	-50,37	-36,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	119,52	39,55	-22,4	-52,5	-30,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,2	20,1	10,81	1,83	1,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	77,51	50,33	13,14	-7,45	-6,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,33	42,69	11,04	-4,68	-5,49
EBITA, 5 ans CAGR %	83,82	51,93	12,02	-9,07	-8,79
EBIT, 5 ans CAGR %	83,82	51,93	12,02	-9,07	-8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	157,65	91,3	13,69	-16,82	-12,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	162,64	90,8	13,57	-17,52	-12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	98,64	59,15	13,71	-11,74	-10,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	162,61	90,72	13,54	-17,53	-12,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,82	6,63	33,14	24,66	26,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,08	21,49	10,53	1,98	-9,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,87	13,54	14,26	14,47	13,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,32	16,96	13,61	10,45	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,54	18,34	16,22	10,96	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,63	18,44	16,11	10,9	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,29	28,16	1,22	-1,16	4,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,12	21,06	21,35	17,14	12,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,22	44,37	4,53	-8,7	-9,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,96	39,57	1,71	-7,72	-7,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	84,69	13,62	-14,31	-11,32