Flux de Trésorerie ValOre Metals Corp.

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CA92025V1094

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:01:01 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	+7,69%		0,00%	-33,33%

30/07	ValOre Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
01/06	ValOre Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VALORE METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	944 k	1 M	3,18 M	808 k	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,22 M	15,66 M	3,94 M	1,42 M	3,07 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,54 M	-	99,35 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,18 k	47,15 k	40,41 k	17,59 k	15,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-367 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,2 M	17,89 M	7,17 M	2,35 M	4,3 M
Résultat d'Exploitation	-5,2 M	-17,89 M	-7,17 M	-2,35 M	-4,3 M
Intérêts payés, total	-88,32 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	20,03 k	76,51 k	62,6 k	26,96 k	82,19 k
Charges d'intérêt nettes	-68,3 k	76,51 k	62,6 k	26,96 k	82,19 k
Gains (pertes) de change	-54,71 k	28,3 k	-94,78 k	-21,13 k	-17,61 k
Autres produits non opérationnels	-313 k	-543 k	31,2 M	-236 k	685 k
EBT, hors éléments non courants	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,58 M	-3,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,58 M	-3,55 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,58 M	-3,55 M
Résultat net part du groupe	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,58 M	-3,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-5,55 k	255 k
Résultat net	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,59 M	-3,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,59 M	-3,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,59 M	-3,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,13	0,15	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,13	0,15	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	141 M	161 M	174 M	228 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,13	0,15	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,13	0,15	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 M	141 M	161 M	174 M	228 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,08	0,09	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,08	0,09	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,15 M	-17,82 M	-7,1 M	-2,33 M	-4,28 M
EBITA	-5,19 M	-17,87 M	-7,14 M	-2,35 M	-4,3 M
EBIT	-5,2 M	-17,89 M	-7,17 M	-2,35 M	-4,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,52 M	-11,45 M	15 M	-1,62 M	-1,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	907 k	905 k	3,09 M	694 k	1,01 M
Frais d'exploration et de forage	4,22 M	15,66 M	3,94 M	1,42 M	3,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,54 M	-	99,35 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,54 M	-	99,35 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,52 M	1,59 M	1,21 M	1,61 M	1,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,52 M	1,59 M	1,21 M	1,61 M	1,09 M
Autres créances	18,16 k	587 k	1,81 k	32,33 k	144 k
Total des créances	18,16 k	587 k	1,81 k	32,33 k	144 k
Dépenses payées d'avance	67,33 k	219 k	136 k	441 k	176 k
Total de l'actif circulant	2,6 M	2,4 M	1,35 M	2,09 M	1,41 M
Immobilisations corporelles brutes	10,93 M	10,93 M	9,02 M	9,02 M	10,09 M
Amortissements cumulés	-894 k	-941 k	-63,59 k	-81,18 k	-
Immobilisations corporelles nettes	10,03 M	9,98 M	8,96 M	8,94 M	10,09 M
Total des actifs	12,63 M	12,38 M	10,3 M	11,02 M	11,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	1,18 M	1,08 M	431 k	651 k
Charges à payer, total	-	-	-	720 k	688 k
Emprunts à court terme	-	600 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	389 k	250 k
Autres passifs à court terme	50 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	317 k	1,78 M	1,08 M	1,54 M	1,59 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,25 M	1,45 M	-	-	-
Total du passif	1,57 M	3,23 M	1,08 M	1,54 M	1,59 M
Actions ordinaires, total	82,99 M	98,16 M	74,22 M	74,22 M	79,09 M
Primes d'émissions d'actions	13,33 M	14,89 M	14,9 M	15 M	15,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,45 M	-104 M	-79,78 M	-82,15 M	-84,94 M
Résultat global et autres	185 k	-132 k	-116 k	2,31 M	-116 k
Total des fonds propres ordinaires	11,06 M	9,15 M	9,23 M	9,38 M	9,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	107 k	443 k
Total des capitaux propres	11,06 M	9,15 M	9,23 M	9,49 M	9,91 M
Total du passif et des capitaux propres	12,63 M	12,38 M	10,3 M	11,02 M	11,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	154 M	174 M	229 M	255 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	154 M	174 M	174 M	237 M
Actif net par action	0,09	0,06	0,05	0,05	0,04
Actif corporel net	11,06 M	9,15 M	9,23 M	9,38 M	9,46 M
Actif corporel net par action	0,09	0,06	0,05	0,05	0,04
Total de la dette	0	600 k	0	0	0
Dette nette	-2,52 M	-994 k	-1,21 M	-1,61 M	-1,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	107 k	443 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,06 M	1,06 M	101 k	101 k	4,03 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,64 M	-18,33 M	24 M	-2,59 M	-3,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,18 k	47,15 k	40,41 k	17,59 k	15,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,39 k	17,92 k	27,62 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	46,57 k	65,06 k	68,03 k	17,59 k	15,78 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,54 M	400 k	99,35 k	-
Autres activités d'exploitation, total	919 k	-439 k	-31,49 M	5,55 k	-1,5 M
Variation des créances	1,45 k	-	-1,81 k	38	-3,77 k
Variation des dettes fournisseurs	-376 k	864 k	-106 k	75,21 k	188 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,82 k	-720 k	670 k	-335 k	156 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,08 M	-17,02 M	-6,46 M	-2,72 M	-4,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,28 k	-	-	-	-33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	81,64 k	184 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	3 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,36 k	184 k	3 M	-	-33 k
Dette à court terme émise, total	945 k	600 k	518 k	-	-
Total de la dette émise	945 k	600 k	518 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,34 M	-	-18,5 k	-	-
Total de la dette remboursée	-2,34 M	-	-18,5 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,76 M	16,1 M	2,59 M	2,43 M	2,46 M
Autres activités de financement, total	-314 k	-786 k	-9 k	700 k	1,49 M
Flux de trésorerie de financement	7,05 M	15,91 M	3,08 M	3,13 M	3,95 M
Variation nette de la trésorerie	1,98 M	-923 k	-385 k	404 k	-527 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,69 M	-9,43 M	-3,85 M	-1,22 M	-2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,63 M	-9,43 M	-3,85 M	-1,22 M	-2,5 M
Variation du fonds de roulement net	354 k	-144 k	-562 k	-129 k	-202 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,39 M	600 k	500 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,9	-89,38	-39,5	-13,77	-23,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,53	-107,42	-47,21	-15,7	-27,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,36	-181,31	261,1	-27,58	-36,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,36	-181,31	261,1	-27,8	-34,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,21	1,35	1,25	1,36	0,89
Quick Ratio	8	1,22	1,13	1,07	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,02	-9,56	-6,01	-1,77	-2,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,56	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	6,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,44	26,09	10,43	13,96	13,82
EBIT / Charges d'intérêt	-58,88	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,36	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,22	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,49	0,06	0,17	0,69	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	0,06	0,17	0,69	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,74	245,78	-60,96	-67,15	83,61
EBITA, 1 an Croissance en %	48,48	244,15	-60,84	-67,09	82,91
EBIT, 1 an Croissance %	48,37	243,94	-60,73	-67,21	82,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,93	225,11	-230,94	-110,75	37,56
Résultat net, Croissance 1 an	50,93	225,11	-230,94	-110,78	27,4
Résultat net normalisé sur 1 an	50,93	225,11	-230,94	-65,45	21,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23	151,67	-214,78	-109,96	-3,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,38	-0,47	-10,3	-0,2	12,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,42	-1,98	-16,8	7,01	4,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,02	-17,26	0,83	1,64	0,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,02	-17,26	0,83	1,64	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78	235,24	-62,01	-57,87	63,13
CAPEX, Croissance 1 an	-96,19	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,59	155,61	-60,15	-64,55	104,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,34	159,5	-60,15	-64,55	104,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,22	126,78	17,37	-64,19	-22,33
EBITA, 2 ans CAGR %	17,98	126,05	17,27	-64,1	-22,41
EBIT, 2 ans CAGR %	18,08	125,9	17,4	-64,12	-22,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,77	121,52	106,32	-62,48	-61,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,77	121,52	106,32	-62,43	-62,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,77	121,52	106,32	-62,41	-35,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,81	75,94	69,96	-66,2	-68,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,03	-0,05	-5,51	-5,38	6,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,52	7,74	-9,69	-5,65	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,43	5,3	-8,67	1,23	1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,43	5,3	-8,67	1,23	1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,77	144,28	12,85	-59,99	-17,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,38	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,44 k	33,2	2,15	-64,42	-14,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,42 k	33,48	2,92	-64,42	-14,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,48	69,07	27,01	-23,22	-38,25
EBITA, 3 ans CAGR %	32,37	68,58	26,87	-23,22	-38,23
EBIT, 3 ans CAGR %	32,44	68,63	26,93	-23,26	-38,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,15	68	85,91	-22,93	-42,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,15	68	85,91	-22,87	-43,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,15	68	85,91	-22,84	-44,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,58	16,43	52,59	-33,99	-51,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,86	-0,14	-3,59	-3,77	0,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,6	-1,01	-1,16	-4,44	-2,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	126,64	-2,76	3,79	-5,35	1,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	126,64	-2,76	3,79	-5,35	1,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,19	98,52	31,37	-18,74	-36,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	279,89	1,08 k	-10,2	-30,79	-36,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	277,99	1,08 k	-10,07	-30,45	-36,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	59,49	97,39	29,05	-8,75	4,33
EBITA, 5 ans CAGR %	54,67	93,57	26,11	-8,82	4,22
EBIT, 5 ans CAGR %	54,72	93,61	26,21	-8,82	4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,69	104,26	60,07	-7,76	-1,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,69	104,26	60,07	-7,72	-2,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,59	92,16	60,07	-7,7	-3,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,97	43,29	10,09	-29,01	-19,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,36	-29,56	50,76	-2,27	0,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,26	-26,9	45,78	-2,89	1,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,23	-30,3	57,56	-1,18	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,23	-30,3	57,56	-1,18	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,22	88,19	45,41	4,6	9,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,34	-	-	-	-56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,84	55,83	124,64	192,51	-13,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,47	55,83	124,64	192,51	-13,92