Flux de Trésorerie Valor Gold Corp.

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16/06	Valor Gold Corp. annonce ses plans d'exploration pour le projet Courageous Lake	CI
09/06	Les actions de Valor Gold désormais négociées sur l'OTCQB aux États-Unis	MT

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Données Financières Publiées: VALOR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Gains (pertes) de change	-321	19
EBT, hors éléments non courants	-321	19
EBT, elements non courants inclus	-321	19
Résultat des activités poursuivies	-321	19
Résultat net part du groupe	-321	19
Résultat net	-321	19
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-321	19
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-321	19
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	-201	12

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	3,97 k	2,34 k
Total des créances	3,97 k	2,34 k
Total de l'actif circulant	3,97 k	2,34 k
Immobilisations corporelles brutes	1,09 M	1,87 M
Immobilisations corporelles nettes	1,09 M	1,87 M
Autres actifs à long terme, total	49 k	49 k
Total des actifs	1,14 M	1,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,48 k	26,8 k
Total du passif circulant	12,48 k	26,8 k
Total du passif	12,48 k	26,8 k
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 M	1,89 M
Total des capitaux propres	1,13 M	1,89 M
Total du passif et des capitaux propres	1,14 M	1,92 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	1,13 M	1,89 M
Total de la dette	0	0
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-321	19
Variation des créances	60,6 k	1,62 k
Variation des dettes fournisseurs	-199 k	14,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-138 k	15,96 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 M	-753 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-753 k
Émission d'actions ordinaires	1,22 M	737 k
Flux de trésorerie de financement	1,22 M	737 k
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	-15,94 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,09
Quick Ratio	0,32	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,09	0,6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,09	1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-105,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-105,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-105,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-40,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	71,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	68,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	67,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	67,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-111,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,12