Flux de Trésorerie Valneva SE Xetra

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14/08	Paris en repli quatre jours de suite	AW

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Données Financières Publiées: VALNEVA SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,98 M	115 M	145 M	163 M	158 M
Autres recettes, total	285 M	247 M	9,09 M	6,32 M	16,75 M
Total Chiffre d'affaires	348 M	361 M	154 M	170 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	361 M	429 M	161 M	173 M	192 M
Résultat Brut	-13,12 M	-68,06 M	-7,06 M	-3,1 M	-17,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,61 M	57,58 M	96,55 M	95,11 M	74,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-20,78 M	-15,14 M	-15,14 M	-21,15 M	-10,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,83 M	42,44 M	81,41 M	73,96 M	63,85 M
Résultat d'Exploitation	-63,95 M	-111 M	-88,47 M	-77,06 M	-81,63 M
Intérêts payés, total	-16,96 M	-19,05 M	-23,32 M	-23,98 M	-41,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	249 k	260 k	1,21 M	2,36 M	1,8 M
Charges d'intérêt nettes	-16,71 M	-18,79 M	-22,12 M	-21,62 M	-40,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5 k	9 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	8,13 M	-12,59 M	5,57 M	-3,19 M	7,2 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-72,54 M	-142 M	-105 M	-102 M	-115 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	300 k	-	841 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-42 k	-38 k	1,38 M	90,39 M	-432 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-3,1 M	-	-	-
Autres éléments non courants	2,6 M	200 k	4,7 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-69,98 M	-145 M	-98,63 M	-11,49 M	-114 M
Charge d'impôt	3,45 M	-1,54 M	2,8 M	761 k	1,07 M
Résultat des activités poursuivies	-73,42 M	-143 M	-101 M	-12,25 M	-115 M
Résultat net part du groupe	-73,42 M	-143 M	-101 M	-12,25 M	-115 M
Résultat net	-73,42 M	-143 M	-101 M	-12,25 M	-115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,42 M	-143 M	-101 M	-12,25 M	-115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,42 M	-143 M	-101 M	-12,25 M	-115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
BPA de base - Activités poursuivies	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,62 M	115 M	139 M	146 M	168 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,62 M	115 M	139 M	146 M	168 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,77	-0,47	-0,44	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,77	-0,47	-0,44	-0,43
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-56,27 M	-96,49 M	-76,72 M	-62,35 M	-64,7 M
EBITA	-63,95 M	-111 M	-88,47 M	-77,06 M	-81,63 M
EBIT	-63,95 M	-111 M	-88,47 M	-77,06 M	-81,63 M
EBITDAR	-55,91 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	348 M	361 M	154 M	170 M	175 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,92	1,06	-2,84	-6,63	-0,94
Total des impôts courants	51 k	932 k	1,11 M	2,71 M	409 k
Total des impôts différés	3,4 M	-2,47 M	1,7 M	-1,95 M	664 k
Résultat net normalisé	-45,34 M	-88,67 M	-65,63 M	-63,67 M	-71,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	903 k	955 k	1,18 M	813 k	796 k
Provisions de pension	0	0	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,18 M	7,34 M	13,36 M	16,78 M	9,04 M
Dépense de marketing	23,64 M	23,51 M	48,75 M	52,36 M	37,36 M
Dépenses générales et administratives	47,61 M	34,07 M	47,8 M	42,75 M	37,32 M
Dépense en recherche et de développement	173 M	105 M	59,89 M	74,14 M	85,3 M
Charges locatives nettes, total	361 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	445 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-84,14 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	33,76 M	-31,59 M	3,45 M	6,38 M	10,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,76 M	-31,59 M	3,45 M	6,38 M	10,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	347 M	289 M	126 M	168 M	110 M
Total des liquidités et VMP	347 M	289 M	126 M	168 M	110 M
Créances clients, total	44,01 M	23,91 M	41,64 M	35,2 M	27,81 M
Total des créances	44,01 M	23,91 M	41,64 M	35,2 M	27,81 M
Stocks	124 M	35,1 M	44,47 M	53,66 M	50,23 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	71,04 M	76,21 M	50,63 M	41,87 M	34,84 M
Total de l'actif circulant	586 M	425 M	263 M	299 M	223 M
Immobilisations corporelles brutes	215 M	221 M	229 M	253 M	248 M
Amortissements cumulés	-41,45 M	-67,15 M	-72,12 M	-95,17 M	-110 M
Immobilisations corporelles nettes	174 M	154 M	157 M	158 M	138 M
Investissements à long terme	2,12 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	31,12 M	27,32 M	24,33 M	24,15 M	21,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,58 M	5,64 M	6,59 M	9,6 M	8,33 M
Charges différées à long terme	1,58 M	1,39 M	1,24 M	1,1 M	957 k
Autres actifs à long terme, total	19,28 M	8,3 M	8,49 M	8,04 M	7,59 M
Total des actifs	817 M	621 M	460 M	500 M	399 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,04 M	14,5 M	17,56 M	12,64 M	9,07 M
Charges à payer, total	69,33 M	48,31 M	46,69 M	43,36 M	40,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,11 M	11,58 M	44,08 M	20,85 M	17,9 M
Part à court terme des contrats de location	3,14 M	25,41 M	2,88 M	2,51 M	2,74 M
Impôts sur le revenu à payer	83 k	532 k	632 k	1,74 M	1 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 M	9,41 M	5,7 M	3,01 M	432 k
Autres passifs à court terme	149 M	168 M	41,32 M	30,47 M	22,51 M
Total du passif circulant	369 M	277 M	159 M	115 M	93,33 M
Dette à long terme	50,73 M	87,23 M	133 M	167 M	161 M
Contrats de location à long terme	53,69 M	28,16 M	29,09 M	26,43 M	25,34 M
Recettes non acquises Non courantes	4,74 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,29 M	694 k	3,64 M	4,16 M	4,41 M
Autres passifs non courants	167 M	8,07 M	7,46 M	7,08 M	8,32 M
Total du passif	647 M	402 M	332 M	319 M	293 M
Actions ordinaires, total	15,79 M	20,76 M	20,84 M	24,38 M	26,03 M
Primes d'émissions d'actions	409 M	594 M	594 M	648 M	676 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-316 M	-460 M	-561 M	-573 M	-689 M
Actions détenues en propre	-645 k	-645 k	-645 k	-645 k	-645 k
Résultat global et autres	62,67 M	65,41 M	75,25 M	83,37 M	93,48 M
Total des fonds propres ordinaires	171 M	220 M	128 M	181 M	106 M
Total des capitaux propres	171 M	220 M	128 M	181 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	817 M	621 M	460 M	500 M	399 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	138 M	139 M	162 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	138 M	139 M	162 M	173 M
Actif net par action	1,62	1,59	0,92	1,12	0,61
Actif corporel net	139 M	192 M	104 M	157 M	84,78 M
Actif corporel net par action	1,33	1,39	0,75	0,97	0,49
Total de la dette	115 M	152 M	209 M	216 M	207 M
Dette nette	-232 M	-137 M	82,74 M	48,04 M	97,6 M
Dette relative aux PBO non financés	422 k	330 k	459 k	515 k	6,35 M
Dette relative aux contrats de location	2,89 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,12 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	102 M	86,45 M	35,38 M	28,09 M	25,85 M
Stocks - travaux en cours, total	55,68 M	114 M	38,09 M	36,83 M	48,1 M
Stocks de produits finis, total	15,5 M	15,3 M	16,59 M	24,26 M	20,75 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	25,55 M	96,53 M	126 M	151 M	147 M
Machines, total	48,78 M	81,47 M	79,02 M	79,5 M	80,92 M
Employés à temps plein	762	719	676	713	674
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 k	84 k	69 k	52 k	52 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-73,42 M	-143 M	-101 M	-12,25 M	-115 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,46 M	17,12 M	14,32 M	1,92 M	18,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,46 M	17,12 M	14,32 M	1,92 M	18,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,82 M	3,92 M	3,26 M	2,96 M	2,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	46 k	38 k	568 k	-91,1 M	432 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-841 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	23,25 M	-731 k	-	895 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5 k	-9 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	33,59 M	-31,59 M	3,45 M	6,38 M	10,94 M
Autres activités d'exploitation, total	6,93 M	31,19 M	22,88 M	36,44 M	29,27 M
Variation des créances	-21,35 M	12,4 M	-2,86 M	15,71 M	13,33 M
Variation des stocks	-92,37 M	84,22 M	-9,16 M	-6,8 M	1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	35,24 M	-14,05 M	-17,4 M	-3,32 M	-4,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	39,12 M	-120 M	-3,47 M	-2,79 M	-2,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	135 M	-109 M	-112 M	-14,36 M	-7,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	76,9 M	-245 M	-203 M	-67,22 M	-52,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,23 M	-29,25 M	-14,23 M	-13,86 M	-4,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	3,47 M	165 k	128 k
Acquisitions en espèces	-	-	-10,95 M	-	841 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-942 k	-76 k	-81 k	-2,58 M	-61 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	55 k	260 k	1,21 M	93,2 M	1,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-93,12 M	-29,05 M	-20,58 M	76,92 M	-1,71 M
Dette à long terme émise, total	859 k	39,33 M	81,11 M	-	174 M
Total de la dette émise	859 k	39,33 M	81,11 M	-	174 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,76 M	-4,84 M	-5,22 M	-6,49 M	-174 M
Total de la dette remboursée	-4,76 M	-4,84 M	-5,22 M	-6,49 M	-174 M
Émission d'actions ordinaires	167 M	190 M	-	57,14 M	30 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,42 M	-9,21 M	-12,81 M	-19,97 M	-30,68 M
Flux de trésorerie de financement	155 M	215 M	63,08 M	30,68 M	-621 k
Ajustements des taux de change	3,96 M	-828 k	-204 k	1,81 M	-3,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	43 k	2,9 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	142 M	-57,21 M	-160 M	42,19 M	-58,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,42 M	9,21 M	12,57 M	19,97 M	30,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,63 M	154 k	1,24 M	1,54 M	2,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,31 M	-135 M	-193 M	-83,02 M	-49,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,7 M	-123 M	-179 M	-68,03 M	-23,49 M
Variation du fonds de roulement net	-57,4 M	14,42 M	130 M	14,68 M	679 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,9 M	34,49 M	75,89 M	-6,49 M	61 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,31	-9,6	-10,23	-10,03	-11,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,08	-21,01	-15,59	-13,11	-14,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,21	-73,41	-58,29	-7,91	-80,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,21	-73,41	-58,29	-7,91	-80,16
Analyse des marges
Marge brute %	-3,77	-18,84	-4,59	-1,83	-10,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,57	15,94	62,81	56,08	42,76
Marge d’EBITDA %	-16,16	-26,71	-49,91	-36,77	-37,04
Marge EBITA %	-18,37	-30,59	-57,55	-45,44	-46,74
Marge d'EBIT %	-18,37	-30,59	-57,55	-45,44	-46,74
Marge des activités poursuivies %	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22	-65,95
Marge nette %	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22	-65,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22	-65,95
Marge nette normalisée %	-13,02	-24,54	-42,7	-37,55	-40,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11	-37,44	-125,66	-48,95	-28,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,96	-34,14	-116,18	-40,11	-13,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,5	0,28	0,35	0,39
Rotation des actifs corporels	2,76	2,2	0,99	1,08	1,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,99	3,38	4,41	4,25	5,01
Rotation des stocks (stock moyen)	4,78	5,39	4,04	3,52	3,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	1,53	1,65	2,61	2,38
Quick Ratio	1,06	1,13	1,06	1,78	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,88	-1,28	-0,59	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	183,26	107,98	82,73	86,15	72,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,31	67,67	90,33	103,99	98,53
Délais de paiement des fournisseurs	16,3	16,37	34,4	30,39	20,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	243,27	159,28	138,65	159,75	150,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,21	69,33	162,82	119,34	195,21
Dette totale / Capital total	40,2	40,94	61,95	54,41	66,13
Dette à long terme / Capitaux propres	61,21	52,5	126,21	106,46	175,76
Dette à long terme / Capital total	36,61	31	48,02	48,53	59,54
Dette totale / Total de l'actif	79,13	64,63	72,12	63,75	73,38
EBIT / Charges d'intérêt	-3,77	-5,8	-3,79	-3,21	-1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,15	-4,9	-3,18	-2,52	-1,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,59	-6,44	-3,79	-3,1	-1,6
Dette totale / EBITDA	-2,14	-1,63	-2,82	-3,58	-3,3
Dette nette / EBITDA	4,34	1,47	-1,12	-0,8	-1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,79	-1,24	-2,36	-2,91	-3,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	1,12	-0,94	-0,65	-1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	215,52	3,8	-57,46	10,32	3
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,87	418,87	-89,63	-56,03	473,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,06	71,49	-22,82	-18,72	-327,18
EBITA, 1 an Croissance en %	14,38	72,8	-21,99	-12,9	-692,54
EBIT, 1 an Croissance %	14,38	72,8	-21,99	-12,9	-692,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,03	95,14	-29,21	-87,93	840,57
Résultat net, Croissance 1 an	14,03	95,14	-29,21	-87,93	840,57
Résultat net normalisé sur 1 an	9,75	95,59	-27,47	-2,98	937,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,94	64,96	-41,03	-88,51	714,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	128,85	-45,67	74,16	-15,46	-21
Stocks, Croissance 1 an	360,77	-71,71	26,67	20,68	-6,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	122,42	-11,39	1,66	0,97	-12,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,97	-23,98	-25,96	8,69	-20,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	218,76	38,02	-46,01	51,18	-46,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,33	28,85	-41,65	41,33	-41,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,17	-419,04	-17,36	-66,85	-21,31
CAPEX, Croissance 1 an	387,06	-68,29	-51,34	-2,57	-68,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-173,24	253,12	40,91	-59,49	330,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,95	345,27	42,66	-64,26	-780,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,08	80,97	-33,55	-31,49	6,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-39,12	54,71	-26,65	-78,65	58,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	140,7	44,66	24,28	-20,8	0,17
EBITA, 2 ans CAGR %	636,17	40,59	24,2	-17,57	3,48
EBIT, 2 ans CAGR %	636,17	40,59	17,62	-17,57	-0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	548,86	49,17	17,53	-70,76	6,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	548,86	49,17	17,53	-70,76	6,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	704,05	46,51	20,32	-16,12	7,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	513,27	32,2	-1,37	-73,97	-3,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,34	11,51	-2,73	21,34	-18,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	119,44	14,17	-40,14	23,64	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,34	40,39	-5,09	1,31	-6,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,71	17,62	-24,98	-10,29	-6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,98	109,75	-13,68	-9,66	-9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,34	68,49	-13,29	-9,19	-9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	272,94	33,46	62,37	-47,66	-48,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	196,35	24,28	-60,72	-31,15	-44,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,68	60,82	124,55	-27,54	-48,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,54	44,58	153,88	-31,79	-63,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,49	42	11,69	-21,31	-21,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,84	24,35	-37,16	-38,16	-36,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,07	114,98	18,49	7,88	-13,33
EBITA, 3 ans CAGR %	116,89	354,12	16,53	10,35	-10,38
EBIT, 3 ans CAGR %	116,89	354,12	16,53	6,41	-10,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	182,29	334,72	16,35	-44,95	-7,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,29	334,72	16,35	-44,95	-7,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	178,47	401,93	16,69	11,99	-7,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	165,92	295,88	1,01	-51,83	-17,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,53	-0,16	29,37	-7,17	5,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	76,09	10,85	18,19	-24,38	12,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,01	30,48	26,07	-3,11	-3,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,62	32,9	0,8	-15,11	-13,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,59	26,41	33,42	4,05	-23,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,01	17,6	18,32	2,04	-21,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,7	254,03	13,75	-4,39	-40,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	217,78	40,69	-9,08	-46,83	-46,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,99	141,47	54,57	29,41	-32,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,71	149,3	44,64	34,91	-45,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,88	27,97	6,34	6,09	9,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,38	13,61	-30,43	-38,54	-8,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,36	100,38	52,93	45,05	7,01
EBITA, 5 ans CAGR %	50,31	209,84	69,8	130,67	7,86
EBIT, 5 ans CAGR %	50,31	209,84	69,8	130,67	7,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,34	65,67	98,83	47,67	12,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,34	65,67	98,83	47,67	12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,81	73,62	99,07	146,38	11,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,69	52,59	78,84	33,26	-0,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,08	6,29	29,9	7,94	7,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,46	11,99	14,37	15,8	13,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,81	32,04	32,74	17,92	12,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,62	26,83	14,88	13,56	-2,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,73	32,73	0,7	10,52	14,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,26	18,86	-2,18	6,05	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,88	80,43	65,55	64,8	-17,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	120,79	58,87	37,7	5,71	-25,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,02	66,8	70,56	53,93	-1,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,88	55,34	62,52	53,58	-16,83