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Flux de Trésorerie Valerio Therapeutics Börse Stuttgart

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Produits pharmaceutiques

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16/07	Valerio Therapeutics conclut un accord de principe avec Abivax en R&D
16/07	Valerio Therapeutics et Abivax concluent une collaboration de R&D dans les thérapies contre les maladies inflammatoires	MT

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Données Financières Publiées: VALERIO THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,06 M	1,44 M	1,8 M	1,79 M	2,57 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,06 M	1,44 M	1,8 M	1,79 M	2,57 M
Coût des marchandises vendues, total	368 k	514 k	533 k	513 k	847 k
Résultat Brut	3,69 M	929 k	1,27 M	1,28 M	1,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,12 M	18,02 M	19,57 M	13,95 M	4,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	468 k	1 k	480 k	3,26 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	693 k	25 k	272 k	560 k	-3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,28 M	18,04 M	20,32 M	17,77 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	-5,58 M	-17,11 M	-19,05 M	-16,49 M	-550 k
Intérêts payés, total	-848 k	-2,19 M	-138 k	-	-281 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	16 k	172 k	484 k	86 k
Charges d'intérêt nettes	-840 k	-2,17 M	34 k	484 k	-195 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-8,02 M	-3,8 M
Gains (pertes) de change	-	-279 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	146 k	-101 k	-74 k	-312 k	-97 k
EBT, hors éléments non courants	-6,28 M	-19,67 M	-19,09 M	-24,34 M	-4,64 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	439 k	389 k	-1,23 M	787 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,84 M	-19,28 M	-20,33 M	-23,55 M	-4,64 M
Charge d'impôt	100 k	285 k	17 k	377 k	261 k
Résultat des activités poursuivies	-5,94 M	-19,56 M	-20,34 M	-23,93 M	-4,9 M
Résultat net part du groupe	-5,94 M	-19,56 M	-20,34 M	-23,93 M	-4,9 M
Résultat net	-5,94 M	-19,56 M	-20,34 M	-23,93 M	-4,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,94 M	-19,56 M	-20,34 M	-23,93 M	-4,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,94 M	-19,56 M	-20,34 M	-23,93 M	-4,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,18	-0,15	-0,16	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,15	-0,16	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,21 M	106 M	135 M	154 M	274 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,18	-0,15	-0,16	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,15	-0,16	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,21 M	106 M	135 M	154 M	274 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,12	-0,09	-0,1	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,12	-0,09	-0,1	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,54 M	-17,04 M	-18,92 M	-3,9 M	3,45 M
EBITA	-5,58 M	-17,11 M	-19,05 M	-4,2 M	3,25 M
EBIT	-5,58 M	-17,11 M	-19,05 M	-16,49 M	-550 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,06 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,71	-1,48	-0,08	-1,6	-5,63
Impôts étrangers courants	-111 k	489 k	221 k	377 k	-
Total des impôts courants	-111 k	489 k	221 k	377 k	261 k
Impôts étrangers différés	211 k	-204 k	-204 k	-	-
Total des impôts différés	211 k	-204 k	-204 k	-	-
Résultat net normalisé	-3,92 M	-12,29 M	-11,93 M	-15,21 M	-2,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	43 k	353 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,9 M	11,05 M	-	5,14 M	578 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	224 k	724 k	510 k	390 k	72 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	4 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	224 k	724 k	514 k	390 k	72 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,89 M	14,59 M	6,82 M	1,18 M	1,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	17,89 M	14,59 M	6,82 M	1,18 M	1,05 M
Créances clients, total	8,53 M	1,47 M	1,89 M	1,72 M	1,94 M
Autres créances	2,27 M	3,78 M	2,99 M	1,67 M	1,64 M
Total des créances	10,8 M	5,25 M	4,88 M	3,39 M	3,57 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,45 M	289 k	1,17 M	-	154 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	454 k	128 k	-	-
Total de l'actif circulant	30,13 M	20,58 M	13 M	4,57 M	4,78 M
Immobilisations corporelles brutes	6,96 M	5,82 M	5,94 M	6,17 M	5,94 M
Amortissements cumulés	-4,72 M	-3,94 M	-4,41 M	-5 M	-4,68 M
Immobilisations corporelles nettes	2,24 M	1,89 M	1,53 M	1,17 M	1,26 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	18,06 M	18,06 M	18,06 M	11,97 M	8,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-3,26 M	-3,26 M
Charges différées à long terme	2,47 M	2,47 M	2,47 M	3,26 M	3,26 M
Autres actifs à long terme, total	162 k	89 k	219 k	221 k	1,02 M
Total des actifs	53,06 M	43,09 M	35,27 M	17,93 M	15,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,83 M	3,45 M	2,46 M	5,25 M	2,28 M
Charges à payer, total	593 k	1,81 M	2,62 M	1,71 M	849 k
Emprunts à court terme	-	46 k	2 M	3,13 M	705 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,95 M	1 M	1,45 M	7,3 M	915 k
Part à court terme des contrats de location	471 k	335 k	332 k	325 k	161 k
Impôts sur le revenu à payer	214 k	484 k	579 k	627 k	943 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	20 k	1,69 M	-	447 k
Total du passif circulant	7,06 M	7,15 M	11,13 M	18,34 M	6,3 M
Dette à long terme	5,08 M	8,1 M	6,91 M	5,63 M	6,23 M
Contrats de location à long terme	1,43 M	646 k	313 k	182 k	300 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	607 k	168 k	108 k	34 k	43 k
Passif d'impôt différé Non courant	204 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,74 M	4,75 M	2,01 M	2,01 M	280 k
Total du passif	20,12 M	20,82 M	20,47 M	26,19 M	13,16 M
Actions ordinaires, total	23 M	27,88 M	38,59 M	21,61 M	4,99 M
Primes d'émissions d'actions	24,58 M	27,7 M	28,99 M	15,69 M	29,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,94 M	-19,56 M	-53,14 M	-46,51 M	-31,94 M
Actions détenues en propre	-181 k	-81 k	-61 k	-36 k	-
Résultat global et autres	-8,52 M	-13,67 M	425 k	310 k	-102 k
Total des fonds propres ordinaires	32,94 M	22,27 M	14,8 M	-8,93 M	2,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	665 k	-
Total des capitaux propres	32,94 M	22,27 M	14,8 M	-8,26 M	2,08 M
Total du passif et des capitaux propres	53,06 M	43,09 M	35,27 M	17,93 M	15,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	111 M	154 M	154 M	499 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,57 M	111 M	154 M	154 M	499 M
Actif net par action	0,36	0,2	0,1	-0,06	0
Actif corporel net	14,88 M	4,21 M	-3,25 M	-17,64 M	-2,84 M
Actif corporel net par action	0,16	0,04	-0,02	-0,11	-0,01
Total de la dette	9,93 M	10,13 M	11 M	16,56 M	8,31 M
Dette nette	-7,95 M	-4,45 M	4,18 M	15,38 M	7,26 M
Dette relative aux PBO non financés	607 k	168 k	108 k	34 k	43 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	665 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,34 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	25	19	38	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,94 M	-19,56 M	-20,34 M	-23,93 M	-4,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	591 k	526 k	477 k	689 k	632 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 k	4 k	-	12,29 M	3,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	598 k	530 k	477 k	12,98 M	4,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-787 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-182 k	213 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	224 k	724 k	514 k	390 k	72 k
Autres activités d'exploitation, total	861 k	1,78 M	1,42 M	2,98 M	1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,14 M	6,88 M	-665 k	-4,09 M	1,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,57 M	-9,44 M	-18,6 M	-12,46 M	1,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 k	-488 k	-183 k	-319 k	-1,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-1,08 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	73 k	80 k	7 k	9 k	154 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-1 k	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-66 k	-409 k	-177 k	-1,39 M	-1,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,11 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,11 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-487 k	-1,51 M	-1,22 M	-1,36 M	-813 k
Total de la dette remboursée	-487 k	-1,51 M	-1,22 M	-1,36 M	-813 k
Émission d'actions ordinaires	9,35 M	7,97 M	12,11 M	24 k	36 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-125 k	-	-
Autres activités de financement, total	4 k	2 k	-7 k	5,54 M	3 k
Flux de trésorerie de financement	11,98 M	6,46 M	10,76 M	4,21 M	-774 k
Ajustements des taux de change	25 k	87 k	244 k	-115 k	-2 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	4,09 M	-
Variation nette de la trésorerie	3,36 M	-3,3 M	-7,77 M	-5,66 M	-101 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,36 M	-2,92 M	-9,79 M	5,77 M	-736 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,83 M	-1,55 M	-9,7 M	5,77 M	-561 k
Variation du fonds de roulement net	4,02 M	-8,38 M	-1,4 M	-3,03 M	3,4 M
Dette nette émise (remboursée)	2,62 M	-1,51 M	-1,22 M	-1,36 M	-813 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,01	-22,25	-30,39	-38,74	-2,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,93	-28,42	-40,91	-60,44	-3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,16	-70,86	-109,75	-731,83	158,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,16	-70,86	-109,75	-814,67	142,92
Analyse des marges
Marge brute %	90,94	64,38	70,39	71,39	67,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	199,78	1,25 k	1,09 k	777,97	181,89
Marge d’EBITDA %	-136,26	-1,18 k	-1,05 k	-217,29	134,08
Marge EBITA %	-137,25	-1,19 k	-1,06 k	-234,47	126,2
Marge d'EBIT %	-137,42	-1,19 k	-1,06 k	-919,69	-21,38
Marge des activités poursuivies %	-146,16	-1,36 k	-1,13 k	-1,33 k	-190,36
Marge nette %	-146,16	-1,36 k	-1,13 k	-1,33 k	-190,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,16	-1,36 k	-1,13 k	-1,33 k	-190,36
Marge nette normalisée %	-96,57	-851,78	-662,95	-848,47	-112,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-181,11	-202,27	-543,8	321,57	-28,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-168,06	-107,46	-539,01	321,57	-21,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,05	0,07	0,16
Rotation des actifs corporels	1,69	0,7	1,05	1,33	2,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,54	0,29	1,07	0,99	1,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,27	2,88	1,17	0,25	0,76
Quick Ratio	4,06	2,77	1,05	0,25	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-1,32	-1,67	-0,68	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	682,02	1,26 k	340,87	368,76	259,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,77 k	2,23 k	2,02 k	2,75 k	1,62 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,16	45,51	74,31	-200,39	400,43
Dette totale / Capital total	23,17	31,27	42,63	199,61	80,02
Dette à long terme / Capitaux propres	19,76	39,29	48,76	-70,32	314,64
Dette à long terme / Capital total	15,18	27	27,97	70,05	62,87
Dette totale / Total de l'actif	37,92	48,31	58,03	146,1	86,37
EBIT / Charges d'intérêt	-6,58	-7,82	-138,07	-	-1,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,88	-7,58	-134,61	-	13,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,04	-7,8	-135,93	-	9,11
Dette totale / EBITDA	-1,99	-0,61	-0,59	-4,71	2,14
Dette nette / EBITDA	1,6	0,27	-0,23	-4,38	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,94	-0,59	-0,59	-4,32	3,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,55	0,26	-0,22	-4,01	2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	128,72	-64,48	24,74	-0,39	43,5
Résultat brut, Croissance 1 an	158,5	-74,85	36,38	1,03	34,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,02	207,8	11,03	-79,4	-188,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,91	206,89	11,36	-77,94	-177,24
EBIT, 1 an Croissance %	-28,56	206,57	11,34	-13,45	-96,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-645,18	229,49	4	17,63	-79,53
Résultat net, Croissance 1 an	-645,18	229,49	4	17,63	-79,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,11	213,35	-2,91	27,49	-80,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-799,99	164,28	-18,66	6,34	-87,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,13	-82,72	28,24	-8,73	12,24
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,69	-15,65	-18,97	-23,35	7,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,1	-18,8	-18,13	-49,17	-15,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,62	-71,71	-177,27	442,04	-83,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,45	-32,4	-33,52	-160,32	-123,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,24	10,16	96,94	-28,36	-114,76
CAPEX, Croissance 1 an	16,81	251,08	-62,5	75,27	313,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,02	-60,33	235,36	-158,91	-112,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,48	-77,29	525,69	-159,43	-109,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,68	-9,86	-33,43	11,47	19,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,16	-19,37	-41,43	17,38	16,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,92	48,84	84,87	-52,18	-57,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,55	48,74	84,87	-50,43	-58,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,51	47,99	84,75	-1,84	-83,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,04	323,83	85,11	10,6	-50,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,04	323,83	85,11	10,6	-50,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,15	55,22	74,42	11,25	-50,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,43	330,1	46,61	-7	-63,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	59,46	-52,95	-52,93	8,18	1,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,05	-14,18	-17,33	-21,19	-9,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,75	-3,75	-18,47	-35,49	-34,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	315,28	-38,05	-53,24	104,66	-6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,4	-12,42	-32,96	-36,68	-62,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,52	42,08	47,29	14,87	-67,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	131,22	102,51	14,74	-19,15	169,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,63	-42,97	15,35	40,55	-72,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,22	-56,97	19,21	92,83	-75,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,8	-30,45	0,45	-23,86	21,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,51	-38,22	-3,93	-29,76	22,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,13	21,23	34,99	-11,05	-41,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,1	20,44	35,06	-8,98	-42,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,07	20,44	34,6	43,49	-68,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,2	-16,6	165,34	59,15	-36,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,2	-16,6	165,34	59,15	-36,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,46	19,55	32,75	57,12	-38,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,01	-30,59	146,87	31,73	-52,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	79,3	-23,98	-34,28	-41,31	9,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	96,24	-12,61	-15,81	-19,38	-12,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,69	4,62	-8,8	-30,35	-29,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,26	69,61	-33,32	5,82	-12,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,14	9	-20,11	-35,28	-54,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,7	7,04	58,41	13,28	-42,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,64	165,76	15,43	31,9	39,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,09	-14,9	2,94	-7,8	-36,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,34	-27,61	5,03	-5,47	-28,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,69	-31,41	-21,73	-16,01	7,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,4	-36,32	-26,51	-20,13	3,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,63	-0,41	3,99	-16,44	-14,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,79	-2,27	4,02	-15,56	-15,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,77	-2,26	4,02	10,98	-41,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,51	-19,83	16,7	-6,63	35,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,51	-19,83	16,7	-6,63	35,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,26	-0,01	11,34	16,16	-10,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,02	-30,85	-3,52	-21,97	14,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	40,67	21,69	5,02	-12,46	-21,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,69	40,55	38,87	-16,15	-13,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,76	-11,21	-11,02	-13,78	-20,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,7	-32,39	-33,67	82,85	-23,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,93	-14,89	-20,08	-12,28	-41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,41	-19,7	10,55	10,11	-17,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,91	49,66	32,39	65,11	61,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,56	-24,17	-6,07	4,01	-39,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,47	-32,35	-5,7	7,12	-41,77