Ratios Financiers Vaishno Cement Company Limited Bombay S.E.

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526941

INE317101017

Sociétés holdings

Cours en clôture Bombay S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,980 ^INR	-.--%		-.--%	-49,49%

9d05b1598df96487c019de454be3a53.Hk_oYGJEN6nQ03elDAlIAHE0uRalTYRHtLAjynGWhzI.KTWCMiw9de6FmCHBeFMqLTRw-1mWJ-wigPsVhz_YvwBWeJ0XCSF2_qe-Rw

Données Financières Publiées: VAISHNO CEMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Autres recettes, total	-	-	-	1,8 M	2,5 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,8 M	2,5 k
Résultat Brut	-	-	-	1,8 M	2,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	482 k	388 k	354 k	454 k	512 k
Autres dépenses de fonctionnement	209 k	328 k	388 k	424 k	4,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	691 k	716 k	743 k	878 k	4,97 M
Résultat d'Exploitation	-691 k	-716 k	-743 k	922 k	-4,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-392 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	400	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	400	-	-392 k	-
Autres produits non opérationnels	-	200 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-4,96 M
EBT, elements non courants inclus	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-4,96 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	89,37 k
Résultat des activités poursuivies	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-5,05 M
Résultat net part du groupe	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-5,05 M
Résultat net	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-5,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-5,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-5,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,06	-0,08	0,06	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,08	0,06	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,06	-0,08	0,06	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,08	0,06	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	0,04	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	0,04	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITA	-691 k	-716 k	-743 k	922 k	-4,96 M
EBIT	-691 k	-716 k	-743 k	922 k	-4,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	200 k	-	1,8 M	2,5 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,8
Total des impôts courants	-	-	-	-	89,37 k
Résultat net normalisé	-432 k	-322 k	-464 k	332 k	-3,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	392 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	196 k	106 k	120 k	120 k	140 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	27,34 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	92,66 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	277 k	993 k	281 k	183 k	91,78 k
Total des liquidités et VMP	277 k	993 k	281 k	183 k	91,78 k
Créances clients, total	-	-	-	1,76 M	985 k
Notes à recevoir	60,21 k	541 k	27,5 k	8,25 M	-
Total des créances	60,21 k	541 k	27,5 k	10,01 M	985 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	36 k	-
Total de l'actif circulant	337 k	1,53 M	308 k	10,23 M	1,08 M
Investissements à long terme	-	3 M	3 M	3 M	-
Prêts à long terme	-	-	500 k	500 k	-
Total des actifs	337 k	4,53 M	3,81 M	13,73 M	1,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	188 k	91,65 k	4,7 M	4,79 M	72,23 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,34 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	54 k	54 k	54 k	165 k	82 k
Autres passifs à court terme	4,59 M	4,59 M	-	-	-
Total du passif circulant	9,17 M	4,74 M	4,75 M	4,95 M	154 k
Dette à long terme	-	9,15 M	9,15 M	18,34 M	15,54 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,17 M	13,89 M	13,9 M	23,3 M	15,7 M
Actions ordinaires, total	89,5 M	89,5 M	89,5 M	89,5 M	89,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98,34 M	-98,85 M	-99,6 M	-99,07 M	-104 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,84 M	-9,35 M	-10,09 M	-9,56 M	-14,62 M
Total des capitaux propres	-8,84 M	-9,35 M	-10,09 M	-9,56 M	-14,62 M
Total du passif et des capitaux propres	337 k	4,53 M	3,81 M	13,73 M	1,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M
Actif net par action	-0,99	-1,04	-1,13	-1,07	-1,63
Actif corporel net	-8,84 M	-9,35 M	-10,09 M	-9,56 M	-14,62 M
Actif corporel net par action	-0,99	-1,04	-1,13	-1,07	-1,63
Total de la dette	4,34 M	9,15 M	9,15 M	18,34 M	15,54 M
Dette nette	4,06 M	8,16 M	8,87 M	18,16 M	15,45 M
Dette relative aux contrats de location	1,57 M	852 k	960 k	960 k	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	5	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-691 k	-516 k	-743 k	531 k	-5,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-200 k	-	-	0
Variation des stocks	-	-	-	-1,76 M	-
Variation des dettes fournisseurs	79,84 k	-	24,32 k	90,05 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	730 k	-4,92 M	506 k	1,05 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	119 k	-5,63 M	-213 k	-97,4 k	-5,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3 M	-500 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	200 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,8 M	-500 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	9,15 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	9,15 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	9,15 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	4,96 M
Variation nette de la trésorerie	119 k	717 k	-713 k	-97,4 k	-91,41 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	0	-	-	89,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-412 k	-1,03 M	65,91 k	-9,49 M	1,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-412 k	-1,03 M	65,91 k	-9,24 M	1,16 M
Variation du fonds de roulement net	-19,63 k	577 k	-530 k	9,82 M	-4,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	9,15 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-174,65	-18,38	-11,13	6,57	-41,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,5	19,06	80,98	14,72	-63,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,14	5,67	7,64	-5,4	41,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,14	5,67	7,64	-5,4	41,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	25,19	20,5 k
Marge EBITA %	-	-	-	51,22	-199 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	51,22	-199 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	29,48	-202 k
Marge nette %	-	-	-	29,48	-202 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	29,48	-202 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	18,42	-124 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-527,1	46,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-513,51	46,39 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,21	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,32	0,06	2,07	6,98
Quick Ratio	0,03	0,21	0,06	0,39	6,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-1,19	-0,04	-0,02	-32,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,12	-97,84	-90,64	-191,77	-106,31
Dette totale / Capital total	-96,53	-4,53 k	-968,5	208,97	1,68 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-97,84	-90,64	-191,77	-106,31
Dette à long terme / Capital total	-	-4,53 k	-968,5	208,97	1,68 k
Dette totale / Total de l'actif	2,72 k	306,25	365,09	169,65	1,46 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	2,36	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-99,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-99,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,46	3,68	3,7	-224,12	-638,47
EBIT, 1 an Croissance %	-86,46	3,68	3,7	-224,12	-638,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,46	-25,32	43,98	-171,42	-1,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	-86,46	-25,32	43,98	-171,42	-1,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,46	-25,32	43,98	-171,42	-1,04 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,46	-25,33	43,99	-171,42	-1,05 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-44,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	113,4	1,25 k	-16,01	260,58	-92,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,48	5,84	7,94	-5,26	52,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,48	5,84	7,94	-5,26	52,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-154,8	-4,85 k	-96,23	-54,2	5,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,48	148,68	-106,43	-14,5 k	-112,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,48	148,68	-106,43	-14,12 k	-112,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,56	-62,54	3,69	13,45	158,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,56	-62,54	3,69	13,45	158,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,43	-68,21	3,69	1,41	160,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,43	-68,21	3,69	1,41	160,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,43	-68,21	3,69	1,41	158,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,43	-68,2	3,69	1,41	160,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,17	436,06	236,29	74,02	-46,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,45	7,15	6,89	1,13	20,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,45	7,15	6,89	1,13	20,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	329,19	409,95	33,84	-86,85	387,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,24	-15,84	-60,01	204,24	319,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,24	-15,84	-60,01	200,29	319,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	3,43	-2,58	-47,4	10,1	90,66
EBIT, 3 ans CAGR %	3,43	-2,58	-47,4	10,1	90,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,4	-12,59	-47,4	-8,43	113,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,4	-12,59	-47,4	-8,43	113,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,4	-12,59	-47,4	-8,43	112,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,4	-12,59	-47,4	-8,43	113,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,95	129,64	188,99	244,2	-38,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,33	45,42	7,42	2,68	16,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,33	45,42	7,42	2,68	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,04	856,14	-0,61	-6,39	-3,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,58	12,59	-64,29	184,46	4,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,56	12,59	-64,29	182	4,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	1,48	4,84	3,54	3,54	-0,55
EBIT, 5 ans CAGR %	1,48	4,84	3,54	3,54	-0,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,1	6,87	3,51	-7,24	-0,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,1	6,87	3,51	-7,24	-0,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,1	6,87	3,51	-7,24	-0,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,1	6,87	3,51	-7,24	-0,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,6	92,19	54,56	105,53	46,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,31	41,58	34,79	25,75	12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,31	41,58	34,79	25,75	12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,34	256,07	0,45	72,13	87,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,26	112,57	-34,76	67,57	-4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,21	107,82	-34,75	66,7	-4,33