Flux de Trésorerie V R Infraspace Limited

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VR

INE0QQM01017

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:10 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,30 ^INR	-4,97%		+9,94%	-7,53%

29/05	V R Infraspace Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
16/03	V R Infraspace décroche un contrat auprès du gouvernement du Madhya Pradesh	RE

a964236a49f03.7EFMyzIvGXKWHQAcvGpnoBdQJViCav0DnRtPs1cLfK8.giUviX9hVgfsXFJNzCYx0V9gYD60J5pvyCsVwC1-DuaEJBOyRWYoRexKWQ

Données Financières Publiées: V R INFRASPACE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	134 M	137 M	184 M	190 M	317 M
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	134 M	137 M	184 M	190 M	317 M
Coût des marchandises vendues, total	19,46 M	52,42 M	121 M	128 M	227 M
Résultat Brut	115 M	85,02 M	62,78 M	61,54 M	89,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,43 M	49,1 M	18,21 M	7,4 M	12,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	206 k	271 k	249 k	151 k	395 k
Autres dépenses de fonctionnement	34,6 M	14,84 M	15,04 M	18,47 M	26,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,24 M	64,22 M	33,5 M	26,02 M	38,49 M
Résultat d'Exploitation	31,48 M	20,8 M	29,28 M	35,52 M	51 M
Intérêts payés, total	-23,33 M	-14,4 M	-7,36 M	-4,31 M	-14,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,27 M	12,77 M
Charges d'intérêt nettes	-23,33 M	-14,4 M	-7,36 M	-3,04 M	-1,7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	392 k	1,72 M	1,72 M	1,93 M	130 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	61 k	2,68 M	102 k	-6,53 M
EBT, hors éléments non courants	8,53 M	8,18 M	26,32 M	34,52 M	42,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-331 k
EBT, elements non courants inclus	8,53 M	8,18 M	26,32 M	34,52 M	42,57 M
Charge d'impôt	1,83 M	1,58 M	1,24 M	9,92 M	12,37 M
Résultat des activités poursuivies	6,7 M	6,6 M	25,09 M	24,6 M	30,2 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	1,86 M	-
Résultat net part du groupe	6,7 M	6,6 M	25,09 M	26,46 M	30,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-99 k	-2,53 M	-10,08 M
Résultat net	6,7 M	6,6 M	24,99 M	23,93 M	20,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,7 M	6,6 M	24,99 M	23,93 M	20,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,7 M	6,6 M	24,99 M	22,07 M	20,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,03	1,02	3,86	3,58	2,27
BPA de base - Activités poursuivies	1,03	1,02	3,86	3,3	2,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,68 M	8,88 M
Bénéfice net par action - dilué	1,03	1,02	3,86	3,58	2,27
BPA dilué - Activités poursuivies	1,03	1,02	3,86	3,3	2,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,68 M	8,88 M
BPA de base normalisé	0,82	0,79	2,52	2,85	1,89
BPA dilué normalisé	0,82	0,79	2,52	2,85	1,89
Ratio de distribution	-	-	-	-	13,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,68 M	21,07 M	29,52 M	35,68 M	51,39 M
EBITA	31,48 M	20,8 M	29,28 M	35,52 M	51 M
EBIT	31,48 M	20,8 M	29,28 M	35,52 M	51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	134 M	138 M	186 M	191 M	330 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,48	19,33	4,7	28,73	29,06
Impôts intérieurs courants	1,16 M	1,59 M	1,19 M	-	-
Total des impôts courants	1,16 M	1,59 M	1,19 M	9,92 M	12,36 M
Impôts intérieurs différés	-36 k	-11 k	-149 k	-	-
Total des impôts différés	-36 k	-11 k	-149 k	-	11 k
Résultat net normalisé	5,33 M	5,11 M	16,35 M	19,04 M	16,74 M
Provisions de pension	-	-	-	1,14 M	290 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	800 k	294 k	1,16 M	-	-
Dépense de marketing	800 k	294 k	1,16 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,41 M	6,66 M	8,03 M	210 M	42,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,22 M	4,3 M
Total des liquidités et VMP	38,41 M	6,66 M	8,03 M	215 M	46,67 M
Créances clients, total	218 M	233 M	234 M	69,98 M	209 M
Notes à recevoir	-	4,77 M	-	-	5,27 M
Total des créances	218 M	237 M	234 M	69,98 M	215 M
Stocks	225 M	202 M	112 M	591 M	739 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	24,14 M	937 k	30,57 M	16,46 M	7,91 M
Total de l'actif circulant	505 M	447 M	385 M	893 M	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	1,59 M	1,59 M	1,96 M	3,98 M
Amortissements cumulés	-760 k	-1,03 M	-1,28 M	-1,43 M	-1,82 M
Immobilisations corporelles nettes	405 k	559 k	310 k	528 k	2,16 M
Investissements à long terme	40,87 M	42,59 M	43,96 M	-	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	11 k	26 k
Actifs d'impôts différés à long terme	83 k	94 k	243 k	23 k	12 k
Charges différées à long terme	-	-	-	3,86 M	2,41 M
Autres actifs à long terme, total	445 k	296 k	148 k	620 k	3,5 M
Total des actifs	547 M	490 M	430 M	898 M	1,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	36,19 M	67,17 M	61,54 M	434 M	408 M
Charges à payer, total	3,04 M	4,74 M	11,05 M	605 k	-2,58 M
Emprunts à court terme	64,41 M	79,14 M	8,77 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,2 M	11,99 M
Autres passifs à court terme	254 M	221 M	140 M	16,01 M	14,59 M
Total du passif circulant	358 M	372 M	222 M	457 M	432 M
Dette à long terme	103 M	24,71 M	88,42 M	54,95 M	172 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,15 M	1,44 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	461 M	397 M	310 M	514 M	605 M
Actions ordinaires, total	64,8 M	64,8 M	64,8 M	88,8 M	88,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	180 M	180 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,66 M	28,26 M	53,24 M	76,64 M	94,13 M
Total des fonds propres ordinaires	86,46 M	93,06 M	118 M	345 M	363 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,6 M	39,28 M	49,42 M
Total des capitaux propres	86,46 M	93,06 M	120 M	385 M	412 M
Total du passif et des capitaux propres	547 M	490 M	430 M	898 M	1,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,89 M	8,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,89 M	8,88 M
Actif net par action	13,34	14,36	18,22	50,15	40,87
Actif corporel net	86,46 M	93,06 M	118 M	345 M	363 M
Actif corporel net par action	13,34	14,36	18,22	50,15	40,87
Total de la dette	168 M	104 M	97,19 M	54,95 M	172 M
Dette nette	129 M	97,19 M	89,16 M	-160 M	125 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,6 M	39,28 M	49,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	-	6
Stocks - travaux en cours, total	225 M	202 M	112 M	591 M	739 M
Machines, total	1,16 M	1,59 M	1,59 M	1,96 M	3,98 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,7 M	6,6 M	24,99 M	23,93 M	20,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	271 k	249 k	151 k	395 k
Amortissements et dépréciations, Total	206 k	271 k	249 k	151 k	395 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,67 M	-
Autres activités d'exploitation, total	22,64 M	12,69 M	5,59 M	2,52 M	18,23 M
Variation des créances	-	-14,63 M	-1,85 M	24,29 M	-139 M
Variation des stocks	-9,09 M	23,3 M	89,61 M	-479 M	-148 M
Variation des dettes fournisseurs	-31,9 M	30,98 M	-5,63 M	376 M	-25,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,01 M	2,38 M	-170 M	25,36 M	2,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,55 M	61,59 M	-56,99 M	-29,67 M	-271 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-213 k	-424 k	-	-379 k	-2,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	25,06 M	-1,13 M	-860 k	-38,74 M	794 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-5,23 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,13 M	1,21 M	5,88 M	11,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	24,85 M	-428 k	353 k	-38,47 M	10,07 M
Dette à long terme émise, total	-	-	63,71 M	-	117 M
Total de la dette émise	-	-	63,71 M	-	117 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-545 k	-78,51 M	-	-42,14 M	-
Total de la dette remboursée	-545 k	-78,51 M	-	-42,14 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	279 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-2,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-2,66 M
Autres activités de financement, total	-23,03 M	-14,4 M	-5,71 M	33,44 M	-20,93 M
Flux de trésorerie de financement	-23,58 M	-92,91 M	58 M	270 M	93,46 M
Variation nette de la trésorerie	24,83 M	-31,75 M	1,36 M	202 M	-168 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,03 M	14,11 M	6,9 M	4,24 M	20,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,13 M	1,58 M	1,04 M	7,25 M	12,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	31,01 M	-3,49 M	-36,94 M	-289 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	40,02 M	1,11 M	-34,25 M	-280 M
Variation du fonds de roulement net	-	-27,17 M	17,43 M	56,22 M	310 M
Dette nette émise (remboursée)	-545 k	-78,51 M	63,71 M	-42,14 M	117 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,51	3,98	3,34	3,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,77	8,84	6,76	6,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,35	23,59	9,75	7,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,35	23,67	9,52	5,68
Analyse des marges
Marge brute %	85,49	61,86	34,18	32,39	28,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,09	35,72	9,92	3,89	3,8
Marge d’EBITDA %	23,61	15,33	16,07	18,77	16,23
Marge EBITA %	23,46	15,13	15,94	18,69	16,11
Marge d'EBIT %	23,46	15,13	15,94	18,69	16,11
Marge des activités poursuivies %	4,99	4,8	13,66	12,94	9,54
Marge nette %	4,99	4,8	13,6	12,59	6,36
Net Avail. Pour la marge commune %	4,99	4,8	13,6	11,61	6,36
Marge nette normalisée %	3,97	3,72	8,9	10,02	5,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	22,56	-1,9	-19,44	-91,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	29,11	0,61	-18,02	-88,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,4	0,29	0,33
Rotation des actifs corporels	-	285,15	422,74	453,55	235,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,61	0,79	1,25	2,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,25	0,77	0,37	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,2	1,74	1,95	2,34
Quick Ratio	0,72	0,64	1,09	0,62	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,17	-0,26	-0,06	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	598,28	464,06	293,16	161,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,48 k	473,36	1 k	1,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	647,76	750,61	149,07	409,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,44 k	186,8	1,15 k	820,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	193,88	111,6	81,23	14,28	41,71
Dette totale / Capital total	65,97	52,74	44,82	12,5	29,43
Dette à long terme / Capitaux propres	119,38	26,55	73,9	14,28	41,71
Dette à long terme / Capital total	40,62	12,55	40,78	12,5	29,43
Dette totale / Total de l'actif	84,2	81,01	72,16	57,17	59,49
EBIT / Charges d'intérêt	1,35	1,44	3,98	8,25	3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	1,36	1,46	4,01	8,28	3,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,35	1,43	4,01	8,2	3,41
Dette totale / EBITDA	5,29	4,93	3,29	1,54	3,35
Dette nette / EBITDA	4,08	4,61	3,02	-4,5	2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,33	5,03	3,29	1,56	3,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,11	4,71	3,02	-4,55	2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,43	33,64	3,46	66,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-25,89	-26,16	-1,96	45,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,49	40,1	20,84	44,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-33,91	40,73	21,35	43,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	-33,91	40,73	21,35	43,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,55	280,32	-1,94	22,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,55	278,82	-4,23	-15,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,17	219,98	16,45	-12,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,55	278,82	-14,32	-31,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,71	0,79	-70,15	199,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,36	-44,45	428,08	24,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	38,02	-44,54	70,32	309,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,44	-12,33	109,05	13,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,63	26,85	192,63	5,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,63	26,85	192,64	5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	161,49	-192,53	-47,94	814,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	99,06	-	-	438,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-111,24	959,37	682,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-97,22	-3,18 k	718,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17	17,59	31,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,02	-14,92	19,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,47	30,11	31,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,56	30,68	31,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,56	30,68	31,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	93,5	93,12	9,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	93,12	90,48	-10,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	75,11	93,03	1,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	93,12	80,16	-23,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,71	-45,15	-5,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,43	71,28	156,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,51	-2,81	163,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,39	35,38	53,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,84	92,67	75,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,84	92,67	75,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	55,55	-30,6	118,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,14	810,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,49	1,49 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,3	32,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,74	1,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,04	34,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,12	34,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,12	34,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,27	66,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,86	45,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,84	48,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	47,29	30,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,53	-3,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,03	54,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,24	56,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,96	27,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,68	57,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,68	57,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8	63,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,18	68,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	91,3