Bilan Utique Enterprises Limited

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UTIQUE

INE096A01010

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:15 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^INR	-2,56%		-2,06%	-18,98%

28/05	Utique Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Utique Enterprises Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

b.INqD-Xt3ftU9pm8Aapu5Qs2NVClMMyjt-jQi0lSEWhI.VpvCtzVGBJlk9z9GPNGNdfW1DlMmSUKuk0NIpTLqd0pVs9WjAS0yumnoXw

Données Financières Publiées: UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,8 M	206 M	605 M	680 M	1,02 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19,15 M	19,38 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	39,95 M	226 M	605 M	680 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	22,11 M	206 M	599 M	669 M	998 M
Résultat Brut	17,84 M	19,33 M	6,04 M	10,19 M	20,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,91 M	5,93 M	8,09 M	6,85 M	9,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,4 M	1 M	246 k	2,41 M	2,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,57 M	47,26 M	14,14 M	14,84 M	7,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,88 M	54,19 M	22,48 M	24,1 M	19,71 M
Résultat d'Exploitation	2,96 M	-34,86 M	-16,44 M	-13,9 M	1,06 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-720 k	-852 k
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	154 k	15,87 M	22,56 M	18,01 M
Charges d'intérêt nettes	108 k	154 k	15,87 M	21,84 M	17,16 M
Autres produits non opérationnels	-3,57 k	-	432 k	187 k	318 k
EBT, hors éléments non courants	3,06 M	-34,71 M	-138 k	8,12 M	18,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21,37 M	158 M	9,66 M	3,22 M	11,72 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,43 M	123 M	9,52 M	11,34 M	30,26 M
Charge d'impôt	-	197 k	3,34 M	8,48 M	25,32 M
Résultat des activités poursuivies	24,43 M	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M
Résultat net part du groupe	24,43 M	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M
Résultat net	24,43 M	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,43 M	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,43 M	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	2,21	0,11	0,05	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	2,21	0,11	0,05	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	2,21	0,11	0,05	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	2,21	0,11	0,05	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,39	-0	0,09	0,21
BPA dilué normalisé	0,03	-0,39	-0	0,09	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,24 M	-34,58 M	-16,19 M	-11,49 M	3,73 M
EBITA	2,96 M	-34,86 M	-16,44 M	-13,9 M	1,06 M
EBIT	2,96 M	-34,86 M	-16,44 M	-13,9 M	1,06 M
EBITDAR	-	-33,73 M	-13,88 M	-10,68 M	4,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	61,43 M	384 M	631 M	706 M	1,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,16	35,09	74,83	83,68
Total des impôts courants	-	0	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	5,91 M	8,48 M	25,32 M
Résultat net normalisé	1,92 M	-21,69 M	-86,25 k	5,08 M	11,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	720 k	852 k
Provisions de pension	-	-	-4,77 M	-19 k	-51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	138 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	138 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	850 k	2,31 M	812 k	666 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	557 k	421 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	255 k	245 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,63 M	537 k	496 k	692 k	4,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,15 M	35,94 M	34,07 M	83,24 M	114 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	57,74 M	-	281 M	233 M	218 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	61,89 M	35,94 M	315 M	316 M	332 M
Créances clients, total	2,87 M	50,62 M	1,44 M	1,77 M	747 k
Autres créances	2,63 M	209 M	2,2 M	16,29 M	4,61 M
Total des créances	5,5 M	259 M	3,64 M	18,07 M	5,35 M
Stocks	-	153 M	170 M	167 M	194 M
Dépenses payées d'avance	133 k	162 k	150 k	205 k	68 k
Autres actifs à court terme, total	224 M	7,98 M	20,34 M	16,8 M	19,06 M
Total de l'actif circulant	292 M	457 M	509 M	518 M	550 M
Immobilisations corporelles brutes	122 M	48,71 M	11,42 M	18,39 M	16,06 M
Amortissements cumulés	-78,15 M	-44,09 M	-3,52 M	-4,67 M	-6,2 M
Immobilisations corporelles nettes	44,34 M	4,62 M	7,89 M	13,72 M	9,85 M
Investissements à long terme	61,56 M	7,81 M	141 M	152 M	114 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	38,27 M	28,79 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,09 M	7,66 M	35,06 M
Total des actifs	398 M	469 M	701 M	720 M	712 M
Passifs
Comptes à payer, total	844 k	-	279 k	236 k	123 k
Charges à payer, total	9,61 M	9,73 M	10 M	10,56 M	2,85 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,73 M	2,04 M	2,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,56 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	105 k	100 k	-
Autres passifs à court terme	6,79 M	747 k	1,11 M	-	-
Total du passif circulant	17,25 M	13,04 M	13,23 M	12,94 M	5,34 M
Contrats de location à long terme	-	-	3,26 M	9,75 M	7,38 M
Autres passifs non courants	154 M	-	160 k	143 k	24 k
Total du passif	171 M	13,04 M	16,65 M	22,83 M	12,74 M
Actions ordinaires, total	557 M	557 M	557 M	557 M	557 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-884 M	-655 M	-638 M	-636 M	-631 M
Résultat global et autres	554 M	554 M	766 M	776 M	773 M
Total des fonds propres ordinaires	227 M	456 M	684 M	697 M	699 M
Total des capitaux propres	227 M	456 M	684 M	697 M	699 M
Total du passif et des capitaux propres	398 M	469 M	701 M	720 M	712 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
Actif net par action	4,07	8,19	12,29	12,53	12,56
Actif corporel net	227 M	456 M	684 M	697 M	699 M
Actif corporel net par action	4,07	8,19	12,29	12,53	12,56
Total de la dette	0	0	4,99 M	11,79 M	9,75 M
Dette nette	-61,89 M	-35,94 M	-310 M	-304 M	-322 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-262 k	-704 k	-595 k
Dette relative aux contrats de location	-	6,8 M	18,5 M	6,5 M	5,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Terres possédées	955 k	955 k	892 k	892 k	892 k
Bâtiments, total	79,41 M	5,37 M	3,27 M	2,42 M	-
Machines, total	42,13 M	42,39 M	2,26 M	2,32 M	2,4 M
Employés à temps plein	4	4	4	5	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,43 M	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	284 k	-34,07 M	246 k	2,41 M	2,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	284 k	-34,07 M	246 k	2,41 M	2,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21,37 M	-158 M	-9,66 M	-3,22 M	-11,72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	136 k
Autres activités d'exploitation, total	-19,35 M	-20,51 M	-12,47 M	-14,56 M	3,42 M
Variation des créances	-	-50,58 M	236 M	-10,4 M	7,5 M
Variation des stocks	-	-153 M	-16,66 M	2,4 M	-26,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-146 k	-	1,18 M	-621 k	-223 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,78 M	-205 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,37 M	-498 M	205 M	-21,14 M	-19,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-62 k	-55 k	-90 k
Vente d'immobilisations corporelles	23,49 M	232 M	11,2 M	3,6 M	13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,34 M	47,35 M	46,97 M	21,09 M
Autres activités d'investissement, total	19,26 M	19,53 M	-239 M	22,17 M	18,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	42,76 M	253 M	-180 M	72,68 M	52,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,38 M	-2,89 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,38 M	-2,89 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-2,38 M	-2,89 M
Variation nette de la trésorerie	32,39 M	-246 M	24,42 M	49,17 M	30,38 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86,99 k	1,17 M	-57 k	1,1 M	-896 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,45 M	-251 M	207 M	-15,92 M	-20,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,45 M	-251 M	207 M	-15,47 M	-20,27 M
Variation du fonds de roulement net	7,58 M	195 M	-217 M	9,14 M	23,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-2,38 M	-2,89 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,48	-5,03	-1,43	-1,22	0,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,86	-6,38	-1,48	-1,24	0,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,39	36,02	0,89	0,41	0,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,39	36,02	0,89	0,41	0,71
Analyse des marges
Marge brute %	44,66	8,56	1	1,5	2,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,28	2,63	1,34	1,01	0,89
Marge d’EBITDA %	8,12	-15,31	-2,68	-1,69	0,37
Marge EBITA %	7,41	-15,44	-2,72	-2,05	0,1
Marge d'EBIT %	7,41	-15,44	-2,72	-2,05	0,1
Marge des activités poursuivies %	61,16	54,45	1,02	0,42	0,48
Marge nette %	61,16	54,45	1,02	0,42	0,48
Net Avail. Pour la marge commune %	61,16	54,45	1,02	0,42	0,48
Marge nette normalisée %	4,79	-9,61	-0,01	0,75	1,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,64	-111,07	34,26	-2,34	-2,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,64	-111,07	34,26	-2,28	-1,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,52	0,84	0,96	1,42
Rotation des actifs corporels	0,88	9,22	96,68	62,88	86,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,75	7,72	33,09	423,29	807,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,71	3,97	5,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,91	35,02	38,45	40,07	103,11
Quick Ratio	3,91	22,65	24,07	25,82	63,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-38,23	15,46	-1,63	-3,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,1	47,29	11,03	0,86	0,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	98,39	92,18	66,04
Délais de paiement des fournisseurs	15,13	-	0,27	0,14	0,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	109,15	92,9	66,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,73	1,69	1,39
Dette totale / Capital total	-	-	0,72	1,66	1,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,48	1,4	1,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,47	1,37	1,04
Dette totale / Total de l'actif	42,99	2,78	2,38	3,17	1,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-19,31	1,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-15,96	4,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-16,04	4,28
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,31	-1,03	2,61
Dette nette / EBITDA	-19,08	1,04	19,13	26,47	-86,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,31	-1,02	2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,08	1,04	19,06	26,34	-88,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,5	465,17	193,1	12,33	49,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,91	8,35	-11,95 k	68,69	103,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,07	-1,17 k	-69,59	-29,03	-132,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,64	-1,28 k	-69,7	-15,42	-107,6
EBIT, 1 an Croissance %	-31,64	-1,28 k	-69,7	-15,42	-107,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,6	403,21	-158,66	-53,83	72,99
Résultat net, Croissance 1 an	-17,6	403,21	-158,66	-53,83	72,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,97	-1,23 k	-99,6	-5,99 k	128,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,6	403,21	-157,89	-54,55	77,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,75	1,67 k	-95,91	23,45	-57,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-	10,88	-1,41	15,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,15	-89,57	70,73	73,85	-28,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,38	17,93	-5,33	2,78	-1,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,08	101,12	-2,66	1,94	0,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,08	101,12	-2,66	1,94	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53	4,71 k	-183,65	-110,33	-7,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-81,33	-11,29	63,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,38	4,5 k	-194,06	-107,68	30,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,37	4,5 k	-194,06	-107,46	31,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,81	103,81	289,15	81,45	29,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,15	-3,98	-41,81	1,31 k	85,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,48	167,11	123,43	-53,54	-51,98
EBITA, 2 ans CAGR %	78,12	183,75	135,66	-49,37	-74,64
EBIT, 2 ans CAGR %	78,12	183,75	135,66	-49,37	-74,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	384,54	103,63	-49,7	-47,96	-10,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	384,54	103,63	-49,7	-47,96	-10,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,6	179,6	-78,78	-51,62	1,06 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	384,55	103,63	-49,94	-48,7	-10,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,95	350,06	-29,21	-77,53	-27,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,56	6,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,32	-68,55	-57,81	72,28	11,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,79	13,06	32,74	-1,36	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,6	50,14	73,71	-0,38	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,6	50,14	73,71	-0,38	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,11	375,28	344,21	-70,6	-69,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,3	20,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,94	453,66	516,68	-73,12	-68,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,94	453,71	516,68	-73,5	-68,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,23	123,78	123,27	157,18	70,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,14	-0,85	-33,95	-17,03	641,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,39	143,65	49,49	52,44	-58,76
EBITA, 3 ans CAGR %	22,47	234,32	56	67,48	-73,09
EBIT, 3 ans CAGR %	22,47	234,32	56	67,48	-73,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	121,47	390,68	-40,71	-51,12	-22,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	121,47	390,68	-40,71	-51,12	-22,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,86	221,88	-68,56	38,4	-18,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,47	390,69	-40,89	-51,52	-22,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,25	170,6	-16,85	-14,8	-72,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,51	-54,62	-44,73	-32,36	28,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,73	11,75	24,07	21,89	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,73	38,23	50,1	45,43	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,73	38,23	50,1	45,43	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,61	194,49	110,09	26,8	-57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,48	174,53	193,7	42,95	-54,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,48	174,53	193,72	41,59	-54,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,05	70,86	103,63	102,11	79,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,57	4,68	-18,92	-12,46	-0,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,72	68,32	38,25	36,89	-5,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,77	139,25	59,12	71,65	-24,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,77	139,25	59,12	71,65	-24,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,06	197,45	22,41	22,36	-30,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,06	197,45	22,41	22,36	-30,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,33	130,97	-42,78	50,83	33,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,67	197,45	22,18	21,75	-30,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,7	-7,04	-21,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,09	-38,49	-31,12	-22,62	-26,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,23	3,07	15,8	16,47	14,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,08	21,91	31,87	32,21	28,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,08	21,91	31,87	32,21	28,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,52	109,13	30,12	1,61	-2,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,72	8,33	103,93	5,61	20,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,72	8,33	103,93	5	19,9