Flux de Trésorerie Utique Enterprises Limited

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UTIQUE

INE096A01010

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:32 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,850 ^INR	+2,94%		-0,52%	-17,91%

14/08	Utique Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Utique Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	206 M	605 M	680 M	1,02 Md	530 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	42,3 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19,38 M	-	-	17,91 M	13,22 M
Autres recettes, total	-	-	-	318 k	88 k
Total Chiffre d'affaires	226 M	605 M	680 M	1,04 Md	586 M
Coût des marchandises vendues, total	206 M	599 M	669 M	998 M	529 M
Résultat Brut	19,33 M	6,04 M	10,19 M	39 M	56,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,93 M	8,09 M	6,85 M	9,04 M	10,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	246 k	2,41 M	2,68 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,26 M	14,14 M	14,84 M	7,85 M	14,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,19 M	22,48 M	24,1 M	19,57 M	28,25 M
Résultat d'Exploitation	-34,86 M	-16,44 M	-13,9 M	19,42 M	28,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-720 k	-852 k	-682 k
Intérêts perçus et revenus des placements	154 k	15,87 M	22,56 M	100 k	-
Charges d'intérêt nettes	154 k	15,87 M	21,84 M	-752 k	-682 k
Autres produits non opérationnels	-	432 k	187 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-34,71 M	-138 k	8,12 M	18,67 M	27,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-136 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	158 M	9,66 M	3,22 M	11,72 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	123 M	9,52 M	11,34 M	30,26 M	27,94 M
Charge d'impôt	197 k	3,34 M	8,48 M	25,32 M	9,1 M
Résultat des activités poursuivies	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M	18,84 M
Résultat net part du groupe	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M	18,84 M
Résultat net	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M	18,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M	18,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M	18,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,21	0,11	0,05	0,09	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	2,21	0,11	0,05	0,09	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
Bénéfice net par action - dilué	2,21	0,11	0,05	0,09	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	2,21	0,11	0,05	0,09	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
BPA de base normalisé	-0,39	-0	0,09	0,21	0,31
BPA dilué normalisé	-0,39	-0	0,09	0,21	0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,58 M	-16,19 M	-11,49 M	22,1 M	28,68 M
EBITA	-34,86 M	-16,44 M	-13,9 M	19,42 M	28,62 M
EBIT	-34,86 M	-16,44 M	-13,9 M	19,42 M	28,62 M
EBITDAR	-33,73 M	-13,88 M	-10,68 M	22,77 M	29,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	384 M	631 M	706 M	1,06 Md	586 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,16	35,09	74,83	83,68	32,58
Total des impôts courants	0	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	5,91 M	8,48 M	25,32 M	9,1 M
Résultat net normalisé	-21,69 M	-86,25 k	5,08 M	11,67 M	17,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	720 k	852 k	682 k
Provisions de pension	-	-4,77 M	-19 k	-51 k	-39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	138 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	138 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	850 k	2,31 M	812 k	666 k	765 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	557 k	421 k	420 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	255 k	245 k	345 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	537 k	496 k	692 k	4,14 M	165 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,94 M	34,07 M	83,24 M	114 M	9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	281 M	233 M	63,44 M	105 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	155 M	583 M
Total des liquidités et VMP	35,94 M	315 M	316 M	332 M	696 M
Créances clients, total	50,62 M	1,44 M	1,77 M	747 k	1,2 M
Autres créances	209 M	2,2 M	16,29 M	4,48 M	562 k
Total des créances	259 M	3,64 M	18,07 M	5,23 M	1,76 M
Stocks	153 M	170 M	167 M	194 M	-
Dépenses payées d'avance	162 k	150 k	205 k	68 k	51 k
Autres actifs à court terme, total	7,98 M	20,34 M	16,8 M	19,18 M	1,1 M
Total de l'actif circulant	457 M	509 M	518 M	550 M	699 M
Immobilisations corporelles brutes	48,71 M	11,42 M	18,39 M	16,06 M	19,15 M
Amortissements cumulés	-44,09 M	-3,52 M	-4,67 M	-6,2 M	-9,18 M
Immobilisations corporelles nettes	4,62 M	7,89 M	13,72 M	9,85 M	9,97 M
Investissements à long terme	7,81 M	141 M	152 M	114 M	24,45 M
Créances à long terme	-	-	-	-	133 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	38,27 M	28,79 M	3,3 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	5,09 M	7,66 M	35,06 M	7,17 M
Total des actifs	469 M	701 M	720 M	712 M	741 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	279 k	236 k	123 k	148 k
Charges à payer, total	9,73 M	10 M	10,56 M	2,85 M	6,13 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,73 M	2,04 M	2,37 M	3,79 M
Impôts sur le revenu à payer	2,56 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	105 k	100 k	-	-
Autres passifs à court terme	747 k	1,11 M	-	-	-
Total du passif circulant	13,04 M	13,23 M	12,94 M	5,34 M	10,06 M
Contrats de location à long terme	-	3,26 M	9,75 M	7,38 M	6,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	60 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	5,01 M
Autres passifs non courants	-	160 k	143 k	24 k	54 k
Total du passif	13,04 M	16,65 M	22,83 M	12,74 M	21,53 M
Actions ordinaires, total	557 M	557 M	557 M	557 M	557 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-655 M	-638 M	-636 M	-631 M	-304 M
Résultat global et autres	554 M	766 M	776 M	773 M	467 M
Total des fonds propres ordinaires	456 M	684 M	697 M	699 M	719 M
Total des capitaux propres	456 M	684 M	697 M	699 M	719 M
Total du passif et des capitaux propres	469 M	701 M	720 M	712 M	741 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
Actif net par action	8,19	12,29	12,53	12,56	12,92
Actif corporel net	456 M	684 M	697 M	699 M	719 M
Actif corporel net par action	8,19	12,29	12,53	12,56	12,92
Total de la dette	0	4,99 M	11,79 M	9,75 M	10,12 M
Dette nette	-35,94 M	-310 M	-304 M	-322 M	-686 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-262 k	-704 k	-595 k	2,51 M
Dette relative aux contrats de location	6,8 M	18,5 M	6,5 M	5,33 M	6,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	194 M	-
Terres possédées	955 k	892 k	892 k	892 k	892 k
Bâtiments, total	5,37 M	3,27 M	2,42 M	-	-
Machines, total	42,39 M	2,26 M	2,32 M	2,4 M	2,4 M
Employés à temps plein	4	4	5	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	123 M	6,18 M	2,85 M	4,94 M	18,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-34,07 M	246 k	2,41 M	2,68 M	2,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	-34,07 M	246 k	2,41 M	2,68 M	2,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-158 M	-9,66 M	-3,22 M	-11,72 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	136 k	-42,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,51 M	-12,47 M	-14,56 M	3,42 M	-4,75 M
Variation des créances	-50,58 M	236 M	-10,4 M	7,5 M	22 M
Variation des stocks	-153 M	-16,66 M	2,4 M	-26,18 M	194 M
Variation des dettes fournisseurs	-	1,18 M	-621 k	-223 k	2,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-205 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-498 M	205 M	-21,14 M	-19,45 M	192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-62 k	-55 k	-90 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	232 M	11,2 M	3,6 M	13 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,34 M	47,35 M	46,97 M	21,09 M	-306 M
Autres activités d'investissement, total	19,53 M	-239 M	22,17 M	18,73 M	12,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	253 M	-180 M	72,68 M	52,73 M	-294 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,38 M	-2,89 M	-3,4 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2,38 M	-2,89 M	-3,4 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-2,38 M	-2,89 M	-3,4 M
Variation nette de la trésorerie	-246 M	24,42 M	49,17 M	30,38 M	-105 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,17 M	-57 k	1,1 M	-896 k	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-251 M	207 M	-15,92 M	-9,32 M	239 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-251 M	207 M	-15,47 M	-8,79 M	239 M
Variation du fonds de roulement net	195 M	-217 M	9,14 M	23,52 M	-218 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-2,38 M	-2,89 M	-3,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,03	-1,43	-1,22	1,7	2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,38	-1,48	-1,24	1,71	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,02	0,89	0,41	0,71	2,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,02	0,89	0,41	0,71	2,66
Analyse des marges
Marge brute %	8,56	1	1,5	3,76	9,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,63	1,34	1,01	0,87	1,87
Marge d’EBITDA %	-15,31	-2,68	-1,69	2,13	4,9
Marge EBITA %	-15,44	-2,72	-2,05	1,87	4,89
Marge d'EBIT %	-15,44	-2,72	-2,05	1,87	4,89
Marge des activités poursuivies %	54,45	1,02	0,42	0,48	3,22
Marge nette %	54,45	1,02	0,42	0,48	3,22
Net Avail. Pour la marge commune %	54,45	1,02	0,42	0,48	3,22
Marge nette normalisée %	-9,61	-0,01	0,75	1,13	2,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-111,07	34,26	-2,34	-0,9	40,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-111,07	34,26	-2,28	-0,85	40,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,84	0,96	1,45	0,81
Rotation des actifs corporels	9,22	96,68	62,88	87,93	59,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,72	33,09	423,29	807,85	544,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,71	3,97	5,53	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,02	38,45	40,07	103,11	69,47
Quick Ratio	22,65	24,07	25,82	63,22	69,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-38,23	15,46	-1,63	-3,65	19,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,29	11,03	0,86	0,45	0,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	98,39	92,18	66,04	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,27	0,14	0,06	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	109,15	92,9	66,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,73	1,69	1,39	1,41
Dette totale / Capital total	-	0,72	1,66	1,37	1,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,48	1,4	1,06	0,88
Dette à long terme / Capital total	-	0,47	1,37	1,04	0,87
Dette totale / Total de l'actif	2,78	2,38	3,17	1,79	2,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-19,31	22,8	41,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-15,96	25,94	46,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-16,04	25,83	46,34
Dette totale / EBITDA	-	-0,31	-1,03	0,44	0,32
Dette nette / EBITDA	1,04	19,13	26,47	-14,59	-21,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,31	-1,02	0,44	0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	19,06	26,34	-14,65	-21,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	465,17	193,1	12,33	47,59	-43,51
Résultat brut, Croissance 1 an	8,35	-11,95 k	68,69	18,56	45,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,17 k	-69,59	-29,03	97,21	46,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,28 k	-69,7	-15,42	120,89	47,36
EBIT, 1 an Croissance %	-1,28 k	-69,7	-15,42	120,89	47,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	403,21	-158,66	-53,83	72,99	281,59
Résultat net, Croissance 1 an	403,21	-158,66	-53,83	72,99	281,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,23 k	-99,6	-5,99 k	129,85	49,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	403,21	-157,89	-54,55	77,36	281,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,67 k	-95,91	23,45	-57,89	60,64
Stocks, Croissance 1 an	-	10,88	-1,41	15,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-89,57	70,73	73,85	-28,19	1,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,93	-5,33	2,78	-1,12	4,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	101,12	-2,66	1,94	0,29	2,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,12	-2,66	1,94	0,29	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,71 k	-183,65	-110,33	-7,98	-1,09 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,33	-11,29	63,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,5 k	-194,06	-107,68	437,36	-2,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,5 k	-194,06	-107,46	584,13	-2,82 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	103,81	289,15	81,45	30,89	-8,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,98	-41,81	1,31 k	154,05	31,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	167,11	123,43	-53,54	16,83	59,98
EBITA, 2 ans CAGR %	183,75	135,66	-49,37	8,71	80,41
EBIT, 2 ans CAGR %	183,75	135,66	-49,37	8,71	80,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,63	-49,7	-47,96	-10,63	156,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,63	-49,7	-47,96	-10,63	156,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	179,6	-78,78	-51,62	1,06 k	85,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,63	-49,94	-48,7	-10,21	160,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	350,06	-29,21	-77,53	-27,9	-17,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,56	6,77	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-68,55	-57,81	72,28	11,73	-14,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,06	32,74	-1,36	0,81	1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,14	73,71	-0,38	1,11	1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,14	73,71	-0,38	1,11	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	375,28	344,21	-70,6	-69,17	201,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,3	20,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	453,66	516,68	-73,12	-78,79	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	453,71	516,68	-73,5	-79,41	1,26 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	123,78	123,27	157,18	71,24	-1,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,85	-33,95	-17,03	814,42	111,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	143,65	49,49	52,44	-25,4	21
EBITA, 3 ans CAGR %	234,32	56	67,48	-28,99	20,31
EBIT, 3 ans CAGR %	234,32	56	67,48	-28,99	20,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	390,68	-40,71	-51,12	-22,33	44,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	390,68	-40,71	-51,12	-22,33	44,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	221,88	-68,56	38,4	-18,67	487,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	390,69	-40,89	-51,52	-22,43	45,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	170,6	-16,85	-14,8	-72,29	-5,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,13	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-54,62	-44,73	-32,36	28,7	8,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,75	24,07	21,89	-1,28	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,23	50,1	45,43	-0,16	1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,23	50,1	45,43	-0,16	1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	194,49	110,09	26,8	-57	-2,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	174,53	193,7	42,95	-65,16	4,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	174,53	193,72	41,59	-65,83	4,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	70,86	103,63	102,11	80,33	71,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,68	-18,92	-12,46	13,21	26,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	68,32	38,25	36,89	35,46	54,64
EBITA, 5 ans CAGR %	139,25	59,12	71,65	35,01	57,43
EBIT, 5 ans CAGR %	139,25	59,12	71,65	35,01	57,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	197,45	22,41	22,36	-30,13	-5,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	197,45	22,41	22,36	-30,13	-5,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	130,97	-42,78	50,83	33,28	55,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	197,45	22,18	21,75	-30,13	-5,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-10,7	-7,04	-21,46	-15,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-38,49	-31,12	-22,62	-26,75	-25,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,07	15,8	16,47	14,18	13,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,91	31,87	32,21	28,16	25,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,91	31,87	32,21	28,16	25,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	109,13	30,12	1,61	-2,49	79,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,33	103,93	5,61	2,64	112,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,33	103,93	5	1,45	113,06