Bilan Utilico Emerging Markets Trust PLC

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GB00BD45S967

Sociétés d'investissement

Cours en clôture London S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
282,00 ^GBX	+0,71%		-0,35%	+4,83%

24/08	Utilico Emerging Markets Trust plc annonce un premier dividende trimestriel intérimaire pour l'exercice clos le 31 mars 2027, payable le 25 septembre 2026	CI
19/06	Utilico Emerging Markets Trust PLC publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	58,29 M	-8,39 M	46,84 M	-29,01 M	98,53 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	22,59 M	24,33 M	23,08 M	23,84 M	30,68 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	80,89 M	15,94 M	69,92 M	-5,17 M	129 M
Résultat Brut	80,89 M	15,94 M	69,92 M	-5,17 M	129 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,28 M	7,38 M	7,72 M	7,38 M	7,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,28 M	7,38 M	7,72 M	7,38 M	7,48 M
Résultat d'Exploitation	73,6 M	8,56 M	62,19 M	-12,54 M	122 M
Intérêts payés, total	-588 k	-843 k	-1,59 M	-960 k	-1,36 M
Charges d'intérêt nettes	-588 k	-843 k	-1,59 M	-960 k	-1,36 M
Gains (pertes) de change	1,33 M	-515 k	610 k	-590 k	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	74,35 M	7,2 M	61,21 M	-14,09 M	119 M
EBT, elements non courants inclus	74,35 M	7,2 M	61,21 M	-14,09 M	119 M
Charge d'impôt	2,69 M	1,43 M	3,32 M	2,58 M	3,43 M
Résultat des activités poursuivies	71,66 M	5,77 M	57,89 M	-16,68 M	116 M
Résultat net part du groupe	71,66 M	5,77 M	57,89 M	-16,68 M	116 M
Résultat net	71,66 M	5,77 M	57,89 M	-16,68 M	116 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,66 M	5,77 M	57,89 M	-16,68 M	116 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,66 M	5,77 M	57,89 M	-16,68 M	116 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	0,03	0,29	-0,09	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	0,03	0,29	-0,09	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	219 M	207 M	197 M	188 M	181 M
Bénéfice net par action - dilué	0,33	0,03	0,29	-0,09	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,33	0,03	0,29	-0,09	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	219 M	207 M	197 M	188 M	181 M
BPA de base normalisé	0,21	0,02	0,19	-0,05	0,41
BPA dilué normalisé	0,21	0,02	0,19	-0,05	0,41
Dividende par action	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1
Ratio de distribution	24,48	297,21	29,25	-100,81	14,79
Éléments supplémentaires
EBITA	73,6 M	8,56 M	62,19 M	-12,54 M	122 M
EBIT	73,6 M	8,56 M	62,19 M	-12,54 M	122 M
Total des revenus (tels que rapportés)	82,22 M	15,42 M	70,52 M	-5,76 M	128 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,62	19,81	5,42	-18,34	2,87
Impôts étrangers courants	1,5 M	1,64 M	1,96 M	1,83 M	2,72 M
Total des impôts courants	1,5 M	1,64 M	1,96 M	1,83 M	2,72 M
Impôts étrangers différés	366 k	-270 k	-102 k	-853 k	710 k
Total des impôts différés	366 k	-270 k	-102 k	-853 k	710 k
Résultat net normalisé	46,47 M	4,5 M	38,26 M	-8,81 M	74,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,28 M	7,38 M	7,72 M	7,38 M	7,48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	456 k	5,75 M	3,93 M	14,06 M
Total des liquidités et VMP	1,1 M	456 k	5,75 M	3,93 M	14,06 M
Créances clients, total	1,4 M	1,34 M	5,94 M	749 k	9,6 M
Autres créances	74 k	100 k	142 k	259 k	116 k
Total des créances	1,48 M	1,44 M	6,08 M	1,01 M	9,72 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,58 M	1,9 M	11,83 M	4,94 M	23,78 M
Investissements à long terme	572 M	546 M	517 M	495 M	553 M
Total des actifs	574 M	548 M	529 M	500 M	576 M
Passifs
Comptes à payer, total	289 k	-	3,5 M	-	442 k
Charges à payer, total	24 k	221 k	-	76 k	77 k
Emprunts à court terme	652 k	36,58 M	-	17,55 M	21,79 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,83 M	1,76 M	1,07 M	1,98 M	1,84 M
Total du passif circulant	2,8 M	38,56 M	4,57 M	19,61 M	24,15 M
Dette à long terme	23,66 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,89 M	1,62 M	1,52 M	665 k	1,38 M
Total du passif	28,35 M	40,18 M	6,09 M	20,27 M	25,52 M
Actions ordinaires, total	2,21 M	2,15 M	2,02 M	1,91 M	1,86 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,13 M	-4,25 M	36,7 M	3,22 M	102 M
Actions détenues en propre	-13,96 M	-27,28 M	-25,51 M	-9,67 M	-27,74 M
Résultat global et autres	551 M	537 M	510 M	484 M	475 M
Total des fonds propres ordinaires	546 M	507 M	523 M	480 M	551 M
Total des capitaux propres	546 M	507 M	523 M	480 M	551 M
Total du passif et des capitaux propres	574 M	548 M	529 M	500 M	576 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	211 M	201 M	189 M	185 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	215 M	202 M	191 M	186 M	176 M
Actif net par action	2,54	2,51	2,74	2,57	3,14
Actif corporel net	546 M	507 M	523 M	480 M	551 M
Actif corporel net par action	2,54	2,51	2,74	2,57	3,14
Total de la dette	24,31 M	36,58 M	0	17,55 M	21,79 M
Dette nette	23,21 M	36,13 M	-5,75 M	13,62 M	7,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	71,66 M	5,77 M	57,89 M	-16,68 M	116 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-58,29 M	8,39 M	-46,84 M	29,01 M	-98,53 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,97 M	-959 k	-2,64 M	650 k	324 k
Variation des créances	-16 k	-31 k	-30 k	30 k	-19 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,7 M	-88 k	-683 k	881 k	-104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	6,68 M	13,08 M	7,7 M	13,89 M	17,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	53,77 M	18,83 M	75,9 M	-5,2 M	35,04 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	53,77 M	18,83 M	75,9 M	-5,2 M	35,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	19,82 M	28,52 M	19,99 M
Dette à long terme émise, total	52,1 M	35,38 M	-	-	-
Total de la dette émise	52,1 M	35,38 M	19,82 M	28,52 M	19,99 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-53,94 M	-11,91 M	-16,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-77,58 M	-24,44 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-77,58 M	-24,44 M	-53,94 M	-11,91 M	-16,31 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-13,9 M	-27,16 M	-25,4 M	-9,62 M	-27,24 M
Dividendes ordinaires payés	-17,54 M	-17,16 M	-16,94 M	-16,81 M	-17,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,54 M	-17,16 M	-16,94 M	-16,81 M	-17,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-806 k	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	-56,92 M	-33,37 M	-76,45 M	-10,63 M	-41,9 M
Ajustements des taux de change	97 k	-20 k	-370 k	115 k	-531 k
Variation nette de la trésorerie	3,64 M	-1,48 M	6,78 M	-1,82 M	10,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	600 k	646 k	1,81 M	806 k	1,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,46 M	1,69 M	3,43 M	3,43 M	2,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,33 M	4,69 M	35,83 M	-5,89 M	66,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,7 M	5,21 M	36,83 M	-5,29 M	67,68 M
Variation du fonds de roulement net	4,3 M	135 k	2,04 M	-2,55 M	8,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,48 M	10,94 M	-34,12 M	16,61 M	3,67 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,05	0,95	7,22	-1,52	14,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,14	0,96	7,29	-1,54	14,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,63	1,1	11,24	-3,33	22,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,63	1,1	11,24	-3,33	22,48
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9	46,31	11,05	-142,73	5,79
Marge EBITA %	91	53,69	88,95	242,73	94,21
Marge d'EBIT %	91	53,69	88,95	242,73	94,21
Marge des activités poursuivies %	88,6	36,22	82,8	322,74	89,66
Marge nette %	88,6	36,22	82,8	322,74	89,66
Net Avail. Pour la marge commune %	88,6	36,22	82,8	322,74	89,66
Marge nette normalisée %	57,45	28,23	54,72	170,46	57,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,1	29,4	51,25	113,93	51,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,55	32,71	52,68	102,32	52,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,03	0,13	-0,01	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	0,05	2,59	0,25	0,98
Quick Ratio	0,92	0,05	2,59	0,25	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,39	0,34	1,68	0,71	0,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,45	7,21	-	3,66	3,96
Dette totale / Capital total	4,26	6,73	-	3,53	3,8
Dette à long terme / Capitaux propres	4,33	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,15	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,94	7,34	1,15	4,05	4,43
EBIT / Charges d'intérêt	125,18	10,15	39,06	-13,06	89,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,99	-80,3	338,7	-107,39	-2,6 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,99	-80,3	338,7	-107,39	-2,6 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,89	-88,38	626,87	-120,17	-1,07 k
EBIT, 1 an Croissance %	-39,89	-88,38	626,87	-120,17	-1,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,61	-91,95	902,96	-128,81	-794,7
Résultat net, Croissance 1 an	-40,61	-91,95	902,96	-128,81	-794,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,96	-90,32	750,36	-123,02	-946,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,36	-91,47	952,42	-130,24	-821,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,9	-4,21	341,67	-87,38	1,18 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,03	-4,65	-3,38	-5,47	15,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,95	-7,06	3,07	-8,24	14,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,95	-7,06	3,07	-8,24	14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,87	95,74	-41,12	80,35	26,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,88	-88,66	664,77	-116,43	-1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,76	-87,5	606,56	-114,35	-1,38 k
Dividende par action, 1 an de croissance	2,89	5,62	1,78	6,1	5,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,3	-65,33	-7,03	-43,06	35,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,3	-65,33	-7,03	-43,06	35,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,93	-73,57	-8,08	21,07	39,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,93	-73,57	-8,08	21,07	39,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,95	-78,13	-10,12	69,97	41,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,95	-78,13	-10,12	69,97	41,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,44	-75,89	-9,27	39,92	39,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,47	-77,26	-5,26	78,4	47,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,32	-5,56	105,69	-25,35	27,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,08	-1,85	-4,02	-4,43	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,78	0,17	-2,13	-2,75	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,78	0,17	-2,13	-2,75	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,53	-0,94	7,35	3,05	50,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,04	-76,4	-6,89	12,09	36,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,42	-75,19	-6,02	0,71	35,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,77	4,25	3,68	3,92	5,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,74	-49,56	-19,21	-60,02	100,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,74	-49,56	-19,21	-60,02	100,89
EBITA, 3 ans CAGR %	72,43	-59,69	-20,22	-44,56	142,32
EBIT, 3 ans CAGR %	72,43	-59,69	-20,22	-44,56	142,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,43	-65,29	-21,72	-38,49	171,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,43	-65,29	-21,72	-38,49	171,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,92	-62,24	-20,93	-42,56	154,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,94	-64,14	-18,36	-35,25	184,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,54	-34,08	57,93	-18,88	92,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,77	5,56	-2,36	-4,51	1,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,67	6,98	1,12	-4,21	2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,67	6,98	1,12	-4,21	2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,94	4,6	-16,71	27,62	10,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	362,7	-61,86	-24,76	-47,78	142,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	448,82	-60,36	-24,24	-49,76	135,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14	3,71	3,42	4,48	4,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,83	-17,48	30,09	-47,06	-0,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,83	-17,48	30,09	-47,06	-0,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,39	-24,95	34,07	-37,41	-0,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,39	-24,95	34,07	-37,41	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,34	-28,06	35,17	-34,47	-0,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,34	-28,06	35,17	-34,47	-0,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,34	-26,68	35,45	-36,24	-0,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,74	-27,14	39,68	-31,87	3,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,78	-2,03	-2,32	-30,72	44,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,63	-1,47	-2,08	1,45	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,51	-2,63	-1,85	2,98	1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,51	-2,63	-1,85	2,98	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,75	17,81	9,49	3,98	5,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,5	-28,24	143,66	-41,3	-4,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,43	-26,98	170,94	-42,44	-4,38
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,77	3,84	9,75	3,79	4,27