Flux de Trésorerie Usha Resources Ltd.

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USHA

CA91735H1038

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:03:21 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	-11,11%		-11,11%	-20,00%

12/09	Usha Resources Ltd. annonce un changement de direction générale, effectif au 11 septembre 2026	CI
12/09	Usha Resources Ltd. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 11 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: USHA RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	625	-	128 k	-	-
Résultat Brut	-625	-	-128 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	808 k	1,67 M	1,24 M	674 k	294 k
Rémunération à base d'actions (IS)	162 k	349 k	803 k	236 k	8,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	970 k	2,02 M	2,05 M	911 k	303 k
Résultat d'Exploitation	-971 k	-2,02 M	-2,17 M	-911 k	-303 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-14,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	703	16,59 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	703	16,59 k	-	-	-14,54 k
Gains (pertes) de change	-1,03 k	-34,18 k	-10,14 k	-2 k	-950
Autres produits non opérationnels	28,8 k	-937 k	-844 k	173 k	-54,04 k
EBT, hors éléments non courants	-942 k	-2,98 M	-3,03 M	-740 k	-373 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	670 k	2,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	119 k	-	1,57 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-525 k	-92,98 k	-2,44 M
EBT, elements non courants inclus	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
Résultat des activités poursuivies	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
Résultat net part du groupe	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
Résultat net	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,09	-0,07	-0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,07	-0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,27 M	33,84 M	52,6 M	84,89 M	91,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,09	-0,07	-0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,07	-0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,27 M	33,84 M	52,6 M	84,89 M	91,09 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-971 k	-2,02 M	-2,17 M	-911 k	-303 k
EBIT	-971 k	-2,02 M	-2,17 M	-911 k	-303 k
Résultat net normalisé	-589 k	-1,86 M	-1,89 M	-462 k	-233 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	740 k	1,57 M	1,13 M	551 k	187 k
Charges locatives nettes, total	45 k	66 k	74 k	84 k	90 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	162 k	349 k	803 k	236 k	8,75 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	162 k	349 k	803 k	236 k	8,75 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 M	2,54 M	1,15 M	530 k	255 k
Total des liquidités et VMP	1,17 M	2,54 M	1,15 M	530 k	255 k
Autres créances	20,76 k	11,1 k	237 k	146 k	131 k
Total des créances	20,76 k	11,1 k	237 k	146 k	131 k
Dépenses payées d'avance	207 k	695 k	150 k	78,22 k	-
Total de l'actif circulant	1,4 M	3,24 M	1,54 M	754 k	386 k
Immobilisations corporelles brutes	989 k	3,7 M	4,03 M	7,42 M	4,09 M
Immobilisations corporelles nettes	989 k	3,7 M	4,03 M	7,42 M	4,09 M
Investissements à long terme	-	-	100 k	770 k	6,43 M
Total des actifs	2,39 M	6,94 M	5,67 M	8,94 M	10,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,95 k	97,81 k	292 k	122 k	114 k
Charges à payer, total	19,56 k	1,81 k	15,08 k	17,96 k	14 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	483 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	29,53 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	2 k	100 k	100 k	104 k
Total du passif circulant	90,51 k	102 k	436 k	240 k	714 k
Total du passif	90,51 k	102 k	436 k	240 k	714 k
Actions ordinaires, total	3,66 M	10,9 M	11,94 M	15,42 M	15,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,69 M	-4,59 M	-7,76 M	-7,73 M	-5,37 M
Résultat global et autres	328 k	530 k	1,06 M	1,01 M	58,44 k
Total des fonds propres ordinaires	2,3 M	6,84 M	5,24 M	8,71 M	10,2 M
Total des capitaux propres	2,3 M	6,84 M	5,24 M	8,71 M	10,2 M
Total du passif et des capitaux propres	2,39 M	6,94 M	5,67 M	8,94 M	10,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,48 M	48,13 M	77,76 M	90,58 M	91,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,15 M	47,09 M	60,06 M	89,71 M	91,98 M
Actif net par action	0,1	0,15	0,09	0,1	0,11
Actif corporel net	2,3 M	6,84 M	5,24 M	8,71 M	10,2 M
Actif corporel net par action	0,1	0,15	0,09	0,1	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	483 k
Dette nette	-1,17 M	-2,54 M	-1,15 M	-530 k	228 k
Dette relative aux contrats de location	360 k	528 k	592 k	672 k	720 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-942 k	-2,98 M	-3,43 M	-163 k	1,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-119 k	-	-1,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-670 k	-2,62 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	92,98 k	2,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	162 k	349 k	803 k	236 k	8,75 k
Autres activités d'exploitation, total	-66,35 k	-	435 k	-190 k	7 k
Variation des créances	-540	9,66 k	-206 k	90,78 k	15,01 k
Variation des dettes fournisseurs	55,57 k	9,11 k	207 k	-167 k	-8,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-187 k	-486 k	642 k	72,26 k	78,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-979 k	-3,1 M	-1,67 M	-698 k	-137 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,02 k	-1,42 M	-1,15 M	-1,09 M	-237 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-400 k
Flux de trésorerie d'investissement	-49,02 k	-1,42 M	-1,15 M	-1,09 M	-637 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Émission d'actions ordinaires	2,02 M	6,14 M	1,45 M	1,2 M	-
Autres activités de financement, total	-46,01 k	-253 k	-17,5 k	-36,75 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,98 M	5,88 M	1,43 M	1,16 M	500 k
Variation nette de la trésorerie	949 k	1,37 M	-1,39 M	-622 k	-275 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-692 k	-2,8 M	-522 k	-1,45 M	-342 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-692 k	-2,8 M	-522 k	-1,45 M	-333 k
Variation du fonds de roulement net	198 k	467 k	-1,18 M	33,5 k	-84,63 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	500 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,82	-27,09	-21,54	-7,79	-1,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,73	-27,66	-22,5	-8,16	-1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,49	-65,16	-56,86	-2,33	14,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,49	-65,16	-56,86	-2,33	14,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,45	31,93	3,53	3,15	0,54
Quick Ratio	13,16	25,09	3,19	2,82	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,81	-30,46	-3,83	-2,91	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	25,88 k	-	558,09	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	4,74
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	4,53
Dette totale / Total de l'actif	3,79	1,46	7,69	2,68	6,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-20,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,8	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	131,08	108,32	7,5	-58,12	-66,72
EBIT, 1 an Croissance %	131,08	108,32	7,5	-58,12	-66,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,54	215,95	15,32	-95,27	-948,06
Résultat net, Croissance 1 an	101,54	215,95	15,32	-95,27	-948,06
Résultat net normalisé sur 1 an	101,54	215,95	1,7	-75,58	-49,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,47	61,2	-25,8	-97,07	-890,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,22	274,2	27,17	84,01	-44,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	98,67	190,91	-18,31	57,69	21,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	108,74	197,95	-23,47	66,24	17,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	108,74	197,95	-23,47	66,24	17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	147,98	216,26	-45,97	-58,29	-80,34
CAPEX, Croissance 1 an	-89,85	2,79 k	-19,14	-5,4	-78,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,76	304,65	-84,32	178,05	-76,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,76	304,65	-84,32	178,05	-77,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,74	-	1,33 k	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	152,05	119,4	49,65	-32,9	-62,67
EBIT, 2 ans CAGR %	152,05	119,4	49,65	-32,9	-62,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	129,48	152,34	90,88	-76,64	-36,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	129,48	152,34	90,88	-76,64	-36,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	129,48	152,34	79,25	-50,16	-64,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,31	45,58	9,37	-85,25	-51,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	147,37	98,43	101,96	52,97	0,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,88	140,41	54,16	13,49	38,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,76	149,39	51	12,79	39,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,76	149,39	51	12,79	39,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,52	180,04	30,72	-52,53	-71,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	112,17	71,39	383,79	-12,54	-54,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	185,51	107,85	-13,15	-33,97	-19,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	185,51	107,85	-13,15	-33,97	-20,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	35,02	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	124,34	136,54	72,97	-2,12	-46,89
EBIT, 3 ans CAGR %	124,34	136,54	72,97	-2,12	-46,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	117,6	155,29	94,37	-44,34	-22,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	117,6	155,29	94,37	-44,34	-22,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,6	155,29	86,39	-7,76	-49,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,78	26,68	16,29	-67,27	-44,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,03 k	183,96	62,51	95,79	8,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	135,59	127,27	67,76	55,32	16,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	150	133,54	68,21	55,92	14,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	150	133,54	68,21	55,92	14,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	191,57	149,44	61,82	-10,67	-64,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	316,6	406,97	33,42	180,8	-44,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	556,82	220,7	-6,97	28	-53,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	556,82	220,7	-6,97	28	-53,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	75,92	90,8	42,89	-6,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	75,92	90,8	42,89	-6,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	90,07	106,49	-1,91	24,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	90,07	106,49	-1,91	24,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	90,07	101,36	32,81	-4,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,84	-46,4	-18,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	468,69	114,99	34,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	129,11	98,83	72,16	55,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	132,83	104,34	74,55	56,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	132,83	104,34	74,55	56,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	816,02	111,53	28,46	-19,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	342,28	151,02	-13,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	192,4	76,43	-11,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	192,4	76,43	-12,46