Flux de Trésorerie USA Rare Earth, Inc.

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Données Financières Publiées: USA RARE EARTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,64 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,45 M
Résultat Brut	-	-	-	195 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,15 M	19,71 M	12,23 M	31,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4 M	1,76 M	1,08 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,62 M	1,37 M	1,74 M	-
Dépenses de R&D	271 k	1,64 M	303 k	15,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	210 k	308 k	235 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	678 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,26 M	24,79 M	15,58 M	47,74 M
Résultat d'Exploitation	-24,26 M	-24,79 M	-15,58 M	-47,55 M
Intérêts payés, total	-	-135 k	-319 k	-139 k
Intérêts perçus et revenus des placements	72 k	421 k	285 k	5,45 M
Charges d'intérêt nettes	72 k	286 k	-34 k	5,31 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-368 k	-244 M
EBT, hors éléments non courants	-24,19 M	-24,51 M	-15,99 M	-287 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-8,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,35 M	-879 k	-405 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-2,25 M
Autres éléments non courants	-	16,85 M	-	-1,6 M
EBT, elements non courants inclus	-25,54 M	-8,54 M	-16,39 M	-299 M
Charge d'impôt	-	-	-	-160 k
Résultat des activités poursuivies	-25,54 M	-8,54 M	-16,39 M	-299 M
Résultat net part du groupe	-25,54 M	-8,54 M	-16,39 M	-299 M
Intérêts minoritaires	1,7 M	1,12 M	657 k	965 k
Résultat net	-23,84 M	-7,42 M	-15,74 M	-298 M
Dividende privilégié et autres ajustements	6,36 M	5,65 M	8,17 M	26,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,21 M	-13,06 M	-23,9 M	-325 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,21 M	-13,06 M	-23,9 M	-325 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,06	-0,11	-3,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,06	-0,11	-3,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	217 M	218 M	227 M	98,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,06	-0,11	-3,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,06	-0,11	-3,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	217 M	218 M	227 M	98,02 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,04	-1,82
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,04	-1,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,05 M	-24,48 M	-15,35 M	-46,3 M
EBITA	-24,26 M	-24,79 M	-15,58 M	-46,87 M
EBIT	-24,26 M	-24,79 M	-15,58 M	-47,55 M
EBITDAR	-23,28 M	-23,17 M	-14,63 M	-46,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,05
Impôts étrangers courants	-	-	-	2 k
Total des impôts courants	-	-	-	2 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-162 k
Total des impôts différés	-	-	-	-162 k
Résultat net normalisé	-13,42 M	-14,19 M	-9,33 M	-178 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	800 k
Dépense de marketing	-	-	-	800 k
Dépenses générales et administratives	7,98 M	7,38 M	5,49 M	-
Dépense en recherche et de développement	271 k	1,64 M	303 k	15,88 M
Frais d'exploration et de forage	4 M	1,76 M	1,08 M	-
Charges locatives nettes, total	771 k	1,32 M	722 k	158 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	128 k	1,89 M	90,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,19 M	-1,17 M	67,9 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	5,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,23 M	1,37 M	1,74 M	3,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,23 M	1,37 M	1,74 M	8,76 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,97 M	13,2 M	16,76 M	360 M
Total des liquidités et VMP	26,97 M	13,2 M	16,76 M	360 M
Créances clients, total	-	-	-	3,76 M
Total des créances	-	-	-	3,76 M
Stocks	-	-	-	18,54 M
Dépenses payées d'avance	349 k	437 k	378 k	728 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,16 M	2,42 M
Total de l'actif circulant	27,32 M	13,64 M	22,3 M	385 M
Immobilisations corporelles brutes	39,18 M	42,29 M	44,86 M	106 M
Amortissements cumulés	-661 k	-1,22 M	-1,2 M	-1,83 M
Immobilisations corporelles nettes	38,52 M	41,07 M	43,65 M	104 M
Investissements à long terme	945 k	40 k	-	-
Goodwill	-	-	-	135 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	68,61 M
Autres actifs à long terme, total	70 k	2,64 M	3,11 M	2,06 M
Total des actifs	66,86 M	57,38 M	69,07 M	695 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 M	385 k	1,82 M	11,07 M
Charges à payer, total	7,91 M	4,76 M	3,07 M	4,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	831 k	1,85 M
Part à court terme des contrats de location	442 k	452 k	23 k	420 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	10,5 M
Autres passifs à court terme	-	-	1,18 M	9,75 M
Total du passif circulant	10,74 M	5,6 M	6,92 M	37,91 M
Dette à long terme	20,24 M	620 k	-	-
Contrats de location à long terme	460 k	21 k	-	777 k
Recettes non acquises Non courantes	3,37 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	16,72 M
Autres passifs non courants	-	464 k	-	128 M
Total du passif	34,81 M	14,9 M	15,12 M	192 M
Actions privilégiées Convertibles	68,61 M	86,48 M	115 M	8,9 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	-967 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	68,61 M	86,48 M	114 M	8,9 M
Actions ordinaires, total	3,5 M	6,89 M	6,89 M	15 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	3,51 M	880 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,64 M	-54,22 M	-72,87 M	-387 M
Résultat global et autres	-	-	-283 k	130 k
Total des fonds propres ordinaires	-41,13 M	-47,33 M	-62,75 M	493 M
Intérêts minoritaires	4,57 M	3,33 M	2,64 M	1,65 M
Total des capitaux propres	32,04 M	42,48 M	53,94 M	503 M
Total du passif et des capitaux propres	66,86 M	57,38 M	69,07 M	695 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	217 M	228 M	227 M	218 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	217 M	228 M	227 M	148 M
Actif net par action	-0,19	-0,21	-0,28	3,33
Actif corporel net	-41,13 M	-47,33 M	-62,75 M	289 M
Actif corporel net par action	-0,19	-0,21	-0,28	1,95
Total de la dette	21,14 M	1,09 M	854 k	3,05 M
Dette nette	-5,83 M	-12,11 M	-15,91 M	-357 M
Dette relative aux contrats de location	6,17 M	10,52 M	5,78 M	1,26 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,57 M	3,33 M	2,64 M	1,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	16,53 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	772 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,23 M
Terres possédées	703 k	707 k	707 k	707 k
Bâtiments, total	-	-	-	9,6 M
Machines, total	590 k	607 k	500 k	16,19 M
Employés à temps plein	-	41	30	132

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,84 M	-7,42 M	-15,74 M	-298 M
Dépréciation et amortissement - CF	671 k	718 k	389 k	908 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	678 k
Amortissements et dépréciations, Total	671 k	718 k	389 k	1,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	66 k	211 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	39 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,35 M	879 k	405 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,62 M	1,37 M	1,74 M	8,76 M
Autres activités d'exploitation, total	-88 k	-17,96 M	-178 k	247 M
Variation des créances	-	-	-	-599 k
Variation des stocks	-	-	-	-3,21 M
Variation des dettes fournisseurs	320 k	-2 M	1,09 M	-5,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,37 M	4,83 M	-	-476 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-161 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,8 M	-2,42 M	-950 k	1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,8 M	-21,93 M	-12,99 M	-48,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,15 M	-5,96 M	-3,28 M	-37,36 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-102 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,15 M	-5,96 M	-3,28 M	-140 M
Dette à long terme émise, total	-	1 M	-	357 k
Total de la dette émise	-	1 M	-	357 k
Émission d'actions ordinaires	20,24 M	-	-	494 M
Émission d'actions privilégiées	-	13,3 M	25,5 M	23,25 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-191 k	-	-
Autres activités de financement, total	2,02 M	-	-5,66 M	14,19 M
Flux de trésorerie de financement	22,26 M	14,11 M	19,84 M	532 M
Variation nette de la trésorerie	-7,7 M	-13,77 M	3,56 M	343 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-24,62 M	-14,99 M	-47,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,6 M	-15 M	-47,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,24 M	4,1 M	-9,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1 M	-	357 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,94	-15,41	-7,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,03	-19,8	-10,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-22,91	-34	-107,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,53	43,43	-123,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	11,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,91 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,82 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,85 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,89 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-18,17 k
Marge nette %	-	-	-	-18,11 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-19,75 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-10,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-2,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,87 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,44	3,22	10,17
Quick Ratio	2,51	2,36	2,42	9,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	-3,92	-1,88	-1,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,98	2,57	1,58	0,61
Dette totale / Capital total	39,75	2,51	1,56	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	64,6	1,51	-	0,15
Dette à long terme / Capital total	38,92	1,47	-	0,15
Dette totale / Total de l'actif	52,07	25,97	21,9	27,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	-183,65	-48,86	-342,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-171,63	-45,86	-331,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-215,75	-56,15	-600,71
Dette totale / EBITDA	-0,91	-0,05	-0,06	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,25	0,52	1,09	7,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,04	-0,05	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,42	0,89	4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,8	-37,31	201,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,19	-37,14	200,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,19	-37,14	205,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-66,57	91,99	1,72 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-68,9	112,2	1,79 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,74	-36,68	1,81 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-57,04	74,75	724,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,62	6,29	138,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,16	20,36	906,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,06	32,59	821,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,06	32,59	1,47 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,16	-40,76	277,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,7	-44,85	1,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-39,19	219,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-39,18	218,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,11	37,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,85	37,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-19,85	38,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,88	491,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,76	533,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,61	247,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,14	235,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,46	59,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,64	248,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,51	171,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,51	254,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,31	49,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,44	150,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	187,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,09