Compte de Résultat URU Metals Limited

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URU

VGG930042012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:18 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,050 ^GBX	0,00%		+2,53%	-42,14%

15/06	URU Metals Limited publie des supports graphiques pour les investisseurs du projet Zeb Nickel	CI
05/06	Bluebird Mining : l'ANR bondit de 63% sur un mois au 2 juin	AN

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Données Financières Publiées: URU METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	651 k	1,01 M	1,26 M	750 k	625 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	651 k	1,01 M	1,26 M	750 k	625 k
Résultat d'Exploitation	-651 k	-1,01 M	-1,26 M	-750 k	-625 k
Intérêts payés, total	-	-	-67 k	-1 k	-9 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-67 k	-1 k	-9 k
Gains (pertes) de change	-	-	-40 k	-37 k	-96 k
Autres produits non opérationnels	-	-494 k	-3 k	-10 k	60 k
EBT, hors éléments non courants	-651 k	-1,51 M	-1,37 M	-798 k	-670 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-5,13 M	-162 k
Autres éléments non courants	-	-	182 k	-11 k	-
EBT, elements non courants inclus	-651 k	-1,51 M	-1,19 M	-5,94 M	-832 k
Résultat des activités poursuivies	-651 k	-1,51 M	-1,19 M	-5,94 M	-832 k
Résultat net part du groupe	-651 k	-1,51 M	-1,19 M	-5,94 M	-832 k
Intérêts minoritaires	-	241 k	182 k	1,3 M	79 k
Résultat net	-651 k	-1,26 M	-1,01 M	-4,64 M	-753 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-651 k	-1,26 M	-1,01 M	-4,64 M	-753 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-651 k	-1,26 M	-1,01 M	-4,64 M	-753 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,8 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,8 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-644 k	-1 M	-	-	-
EBITA	-651 k	-1,01 M	-1,26 M	-750 k	-625 k
EBIT	-651 k	-1,01 M	-1,26 M	-750 k	-625 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-407 k	-700 k	-676 k	796 k	-340 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	67 k	1 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	651 k	1,01 M	1,05 M	523 k	324 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	22 k	-	185 k	90 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	180 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22 k	180 k	185 k	90 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	99 k	1,62 M	506 k	187 k	14 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	99 k	1,62 M	506 k	187 k	14 k
Autres créances	95 k	204 k	157 k	104 k	97 k
Total des créances	95 k	204 k	157 k	104 k	97 k
Total de l'actif circulant	194 k	1,82 M	663 k	291 k	111 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,77 M	4,69 M	4,76 M	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,97 M	6,51 M	5,43 M	291 k	111 k
Passifs
Comptes à payer, total	435 k	650 k	1,67 M	2,19 M	2,68 M
Charges à payer, total	1,01 M	903 k	-	-	-
Emprunts à court terme	276 k	1,25 M	1,19 M	1,37 M	1,33 M
Total du passif circulant	1,72 M	2,8 M	2,86 M	3,56 M	4,01 M
Total du passif	1,72 M	2,8 M	2,86 M	3,56 M	4,01 M
Actions ordinaires, total	7,82 M	7,82 M	7,82 M	7,82 M	7,82 M
Primes d'émissions d'actions	48,07 M	48,07 M	48,07 M	48,07 M	48,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,22 M	-56,49 M	-57,5 M	-62,14 M	-62,89 M
Résultat global et autres	1,59 M	1,66 M	1,39 M	1,41 M	1,61 M
Total des fonds propres ordinaires	2,25 M	1,06 M	-219 k	-4,85 M	-5,4 M
Intérêts minoritaires	-	2,65 M	2,78 M	1,58 M	1,5 M
Total des capitaux propres	2,25 M	3,71 M	2,56 M	-3,26 M	-3,9 M
Total du passif et des capitaux propres	3,97 M	6,51 M	5,43 M	291 k	111 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,17 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,17 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M	41,17 M
Actif net par action	0,05	0,03	-0,01	-0,12	-0,13
Actif corporel net	-1,52 M	-3,63 M	-4,98 M	-4,85 M	-5,4 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,09	-0,12	-0,12	-0,13
Total de la dette	276 k	1,25 M	1,19 M	1,37 M	1,33 M
Dette nette	177 k	-368 k	686 k	1,18 M	1,32 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2,65 M	2,78 M	1,58 M	1,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-651 k	-1,26 M	-1,01 M	-4,64 M	-753 k
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	5,13 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22 k	180 k	185 k	90 k	-
Autres activités d'exploitation, total	38 k	279 k	-240 k	-1,3 M	-115 k
Variation des créances	-35 k	-109 k	47 k	22 k	7 k
Variation des dettes fournisseurs	226 k	56 k	243 k	517 k	676 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-352 k	-859 k	-774 k	-180 k	-185 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	108 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-499 k	-876 k	-445 k	-352 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-499 k	-768 k	-445 k	-352 k	-
Dette à court terme émise, total	250 k	760 k	-	207 k	12 k
Dette à long terme émise, total	-	250 k	-	-	-
Total de la dette émise	250 k	1,01 M	-	207 k	12 k
Émission d'actions ordinaires	706 k	2,17 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	968 k	3,18 M	-	207 k	12 k
Ajustements des taux de change	-72 k	-36 k	107 k	6 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-12 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	33 k	1,52 M	-1,11 M	-319 k	-173 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-1,33 M	-927 k	-161 k	101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-1,33 M	-885 k	-161 k	106 k
Variation du fonds de roulement net	232 k	-1 k	-164 k	-570 k	-497 k
Dette nette émise (remboursée)	250 k	1,01 M	-	207 k	12 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,85	-12,07	-13,23	-16,4	-194,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,51	-16,91	-18,12	-50,4	17,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,13	-50,58	-37,99	1,7 k	23,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,13	-76,57	-241,39	183,31	14,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,65	0,23	0,08	0,03
Quick Ratio	0,11	0,65	0,23	0,08	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,31	-0,27	-0,05	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,27	33,73	46,49	-41,91	-34,19
Dette totale / Capital total	10,93	25,22	31,74	-72,15	-51,95
Dette totale / Total de l'actif	43,32	43,06	52,75	1,22 k	3,61 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-18,85	-750	-69,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,43	-1,24	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,27	0,37	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-1,24	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	0,37	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,34	56,06	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,07	55,45	33,51	-40,62	-16,67
EBIT, 1 an Croissance %	-11,07	55,45	33,51	-40,62	-16,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,07	131,34	-20,92	398,74	-85,99
Résultat net, Croissance 1 an	-11,07	94,32	-20,24	360,36	-83,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,07	72,1	72,7	-217,77	-142,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,95	73,71	-20,42	360,37	-82,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,92	64,04	-16,64	-94,64	-61,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,02	138,16	37,17	-2,67	11,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,78	-53,09	-120,76	2,11 k	11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,31 k	144,03	-9,9	-76,74	2,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	414,56	19,72	-29,12	-82,6	-162,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	414,56	19,72	-31,17	-81,84	-166,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,88	20,25	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,02	17,58	39,29	-10,96	-29,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,02	17,58	39,29	-10,96	-29,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,69	43,44	35,26	98,6	-16,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,69	31,46	24,5	91,62	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,02	23,72	28,91	42,61	-29,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,22	-9,6	17,71	91,4	-9,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,25	49,87	16,94	-78,86	-85,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,68	57,4	80,75	15,55	4,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,81	-8,42	-68,79	114,39	396,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,96	486,17	48,29	-54,22	-51,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,98	148,2	-8,56	-64,88	-67,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,98	148,2	-10,64	-64,65	-65,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,07	12,97	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,93	11,15	19,94	4,83	-12,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,93	11,15	19,94	4,83	-12,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,93	-13,05	17,62	108,96	-17,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,93	-17,96	11,29	92,52	-15,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,93	14,98	13,91	25,08	-4,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,31	-36,07	-13,29	85,46	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,86	28,13	23,25	-58,14	-74,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,62	89,23	50,35	47,05	14,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,56	-18,31	-44,16	29,19	72,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,51	29,23	214	-20,03	-40,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,5	27,76	62,65	-47,4	-57,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,5	27,76	60,16	-47,47	-56,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,55	8,54	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,66	8,6	7,94	0,35	-3,11
EBIT, 5 ans CAGR %	0,66	8,6	7,94	0,35	-3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,8	18,48	6,68	20,99	2,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,8	14,42	3,2	15,18	0,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0	11,68	4,65	11,57	-5,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,7	-12,53	-11,13	-0,82	-11,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,23	-0,97	-3,34	-37,67	-47,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,45	1,56	17,66	55,35	29,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,33	-29,73	-47,43	20,17	33,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,59	12,72	8,79	-14,67	49,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,73	43,55	15,78	-24	-14,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,51	43,55	14,71	-24,06	-13,17