Flux de Trésorerie Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd.

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9235

JP3159880008

Publicité et marketing

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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20/08	Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. (TSE:9235) annonce un rachat d'actions portant sur 1 titre.	CI
20/08	Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: URERU NET ADVERTISING GROUP CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	756 M	1,57 Md
Total Chiffre d'affaires	756 M	1,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	294 M	648 M
Résultat Brut	462 M	919 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	743 M	1,09 Md
Provision pour créances douteuses	28 M	-7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	771 M	1,09 Md
Résultat d'Exploitation	-309 M	-167 M
Intérêts payés, total	-2 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-9 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	-315 M	-170 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-256 M
EBT, elements non courants inclus	-315 M	-426 M
Charge d'impôt	11 M	18 M
Résultat des activités poursuivies	-326 M	-444 M
Résultat net part du groupe	-326 M	-444 M
Résultat net	-326 M	-444 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-326 M	-444 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-326 M	-444 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-48,63	-61,56
BPA de base - Activités poursuivies	-48,63	-61,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,7 M	7,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-48,63	-61,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-48,63	-61,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,7 M	7,21 M
BPA de base normalisé	-29,37	-14,73
BPA dilué normalisé	-29,37	-14,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-225 M	-27 M
EBITA	-294 M	-112 M
EBIT	-309 M	-167 M
EBITDAR	-	53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,49	-4,23
Résultat net normalisé	-197 M	-106 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96 M	103 M
Charges locatives nettes, total	-	80 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	68,17 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	278 M	497 M
Total des liquidités et VMP	278 M	497 M
Créances clients, total	99 M	268 M
Autres créances	58 M	-
Total des créances	157 M	268 M
Stocks	22 M	47 M
Autres actifs à court terme, total	50 M	134 M
Total de l'actif circulant	507 M	946 M
Immobilisations corporelles nettes	156 M	136 M
Investissements à long terme	144 M	209 M
Goodwill	381 M	343 M
Autres immobilisations incorporelles, total	234 M	270 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M
Total des actifs	1,43 Md	1,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	91 M	184 M
Emprunts à court terme	-	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	52 M	121 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	78 M	78 M
Autres passifs à court terme	75 M	177 M
Total du passif circulant	297 M	611 M
Dette à long terme	335 M	511 M
Contrats de location à long terme	6 M	5 M
Autres passifs non courants	97 M	102 M
Total du passif	735 M	1,23 Md
Actions ordinaires, total	198 M	412 M
Primes d'émissions d'actions	188 M	402 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	306 M	-137 M
Résultat global et autres	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	693 M	677 M
Total des capitaux propres	693 M	677 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 Md	1,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,9 M	7,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,9 M	7,59 M
Actif net par action	100,43	89,19
Actif corporel net	78 M	64 M
Actif corporel net par action	11,3	8,43
Total de la dette	394 M	688 M
Dette nette	116 M	191 M
Dette relative aux contrats de location	-	640 M
Stocks de produits finis, total	22 M	47 M
Employés à temps plein	47	54
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	45 M	33 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-315 M	-425 M
Dépréciation et amortissement - CF	69 M	85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 M	55 M
Amortissements et dépréciations, Total	84 M	140 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	256 M
Autres activités d'exploitation, total	-75 M	18 M
Variation des créances	127 M	-91 M
Variation des stocks	-6 M	-25 M
Variation des dettes fournisseurs	-143 M	19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56 M	50 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-384 M	-58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10 M
Acquisitions en espèces	109 M	36 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-124 M	-76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	-39 M
Autres activités d'investissement, total	-75 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-190 M	-92 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M
Dette à long terme émise, total	150 M	-
Total de la dette émise	150 M	50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-44 M	-114 M
Total de la dette remboursée	-44 M	-114 M
Émission d'actions ordinaires	376 M	417 M
Autres activités de financement, total	-16 M	3 M
Flux de trésorerie de financement	466 M	356 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-108 M	205 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75 M	-17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-81,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-75,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	25 M
Dette nette émise (remboursée)	106 M	-64 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-64,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-64,82
Analyse des marges
Marge brute %	61,11	58,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,28	69,75
Marge d’EBITDA %	-29,76	-1,72
Marge EBITA %	-38,89	-7,15
Marge d'EBIT %	-40,87	-10,66
Marge des activités poursuivies %	-43,12	-28,33
Marge nette %	-43,12	-28,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,12	-28,33
Marge nette normalisée %	-26,04	-6,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,94
Rotation des actifs corporels	-	10,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,55
Quick Ratio	1,46	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,29	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	74,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-12,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,85	101,62
Dette totale / Capital total	36,25	50,4
Dette à long terme / Capitaux propres	49,21	76,22
Dette à long terme / Capital total	31,37	37,8
Dette totale / Total de l'actif	51,47	64,48
EBIT / Charges d'intérêt	-154,5	-16,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-112,5	-2,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-112,5	-3,7
Dette totale / EBITDA	-1,75	-25,48
Dette nette / EBITDA	-0,52	-7,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,75	-18,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	107,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	98,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	-45,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	36,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	26,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	170,71
Stocks, Croissance 1 an	-	113,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-17,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-84,9