Ratios Financiers Urbana Corporation

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CA91707P1099

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:16:49 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,110 ^CAD	+1,79%		-0,55%	-6,18%

04/09	Urbana renouvelle son offre publique de rachat dans le cours normal des activités	MT
07/08	Urbana Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

7a5b4d3055019f5e88748350557a0a.fSFIo5rEKrznVFKZ5ranAbnpWQ3ns2X8nelZr9VyBWo.PmdlkqOwYPaTEQOtvOLwdvyrElmsygekrNoxzbYxZDs2TCnu3Y1i7rAfOQ

Données Financières Publiées: URBANA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	71,77 M	27,94 M	77,56 M	118 M	88,06 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,61 M	4,58 M	12,95 M	12,92 M	6,62 M
Total Chiffre d'affaires	77,38 M	32,52 M	90,51 M	131 M	94,68 M
Résultat Brut	77,38 M	32,52 M	90,51 M	131 M	94,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,67 M	9,76 M	10,43 M	13,66 M	14,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	1,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,67 M	9,76 M	10,43 M	13,66 M	16,37 M
Résultat d'Exploitation	68,71 M	22,76 M	80,08 M	117 M	78,31 M
Intérêts payés, total	-719 k	-1,28 M	-2,7 M	-3 M	-658 k
Charges d'intérêt nettes	-719 k	-1,28 M	-2,7 M	-3 M	-658 k
EBT, hors éléments non courants	67,99 M	21,48 M	77,38 M	114 M	77,65 M
EBT, elements non courants inclus	67,99 M	21,48 M	77,38 M	114 M	77,65 M
Charge d'impôt	8 M	2,56 M	7,86 M	12,48 M	8,43 M
Résultat des activités poursuivies	59,99 M	18,92 M	69,52 M	102 M	69,22 M
Résultat net part du groupe	59,99 M	18,92 M	69,52 M	102 M	69,22 M
Résultat net	59,99 M	18,92 M	69,52 M	102 M	69,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,99 M	18,92 M	69,52 M	102 M	69,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,99 M	18,92 M	69,52 M	102 M	69,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,37	0,45	1,68	2,46	1,67
BPA de base - Activités poursuivies	1,37	0,45	1,68	2,46	1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,85 M	42,05 M	41,4 M	41,4 M	41,4 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	0,45	1,68	2,46	1,67
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	0,45	1,68	2,46	1,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,85 M	42,05 M	41,4 M	41,4 M	41,4 M
BPA de base normalisé	0,97	0,32	1,17	1,73	1,17
BPA dilué normalisé	0,97	0,32	1,17	1,73	1,17
Dividende par action	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14
Ratio de distribution	6,63	22,73	6,55	4,88	7,77
Éléments supplémentaires
EBITA	68,71 M	22,76 M	80,08 M	117 M	78,31 M
EBIT	68,71 M	22,76 M	80,08 M	117 M	78,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	77,38 M	32,52 M	90,51 M	131 M	94,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,76	11,93	10,16	10,92	10,86
Impôts étrangers courants	309 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	309 k	519 k	239 k	666 k	523 k
Total des impôts différés	7,69 M	2,04 M	7,62 M	11,81 M	7,91 M
Résultat net normalisé	42,5 M	13,42 M	48,36 M	71,41 M	48,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	719 k	1,28 M	2,7 M	3 M	658 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,67 M	9,76 M	10,43 M	13,66 M	14,85 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	387 k	269 k	341 k	18,64 M	725 k
Total des liquidités et VMP	387 k	269 k	341 k	18,64 M	725 k
Créances clients, total	230 k	2,32 M	5,63 M	511 k	378 k
Autres créances	92,41 k	104 k	116 k	-	10,48 k
Notes à recevoir	211 k	281 k	323 k	323 k	323 k
Total des créances	533 k	2,7 M	6,07 M	834 k	712 k
Total de l'actif circulant	920 k	2,97 M	6,41 M	19,47 M	1,44 M
Investissements à long terme	347 M	364 M	444 M	497 M	613 M
Total des actifs	348 M	367 M	451 M	517 M	614 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,89 k	10,78 k	11,19 k	11,59 k	16,21 k
Charges à payer, total	904 k	1,14 M	1,37 M	1,31 M	1,46 M
Emprunts à court terme	23,7 M	32 M	42,7 M	-	25,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	242 k	-
Total du passif circulant	24,63 M	33,15 M	44,08 M	1,56 M	27,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	22,33 M	24,37 M	32 M	43,81 M	51,71 M
Total du passif	46,96 M	57,52 M	76,07 M	45,37 M	79,08 M
Actions ordinaires, total	103 M	98,76 M	98,76 M	98,76 M	98,76 M
Primes d'émissions d'actions	68,16 M	66,65 M	66,65 M	66,65 M	66,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	130 M	144 M	209 M	306 M	370 M
Total des fonds propres ordinaires	301 M	310 M	375 M	471 M	535 M
Total des capitaux propres	301 M	310 M	375 M	471 M	535 M
Total du passif et des capitaux propres	348 M	367 M	451 M	517 M	614 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,45 M	41,4 M	41,4 M	41,4 M	41,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43 M	41,4 M	41,4 M	41,4 M	41,4 M
Actif net par action	7	7,48	9,05	11,39	12,93
Actif corporel net	301 M	310 M	375 M	471 M	535 M
Actif corporel net par action	7	7,48	9,05	11,39	12,93
Total de la dette	23,7 M	32 M	42,7 M	0	25,9 M
Dette nette	23,31 M	31,73 M	42,36 M	-18,64 M	25,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	59,99 M	18,92 M	69,52 M	102 M	69,22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-71,77 M	-27,94 M	-77,56 M	-118 M	-88,06 M
Autres activités d'exploitation, total	19,5 M	13,01 M	5,1 M	77 M	-19,63 M
Variation des créances	-146 k	-2,17 M	-3,36 M	5,23 M	122 k
Variation des dettes fournisseurs	-796 k	221 k	228 k	-57,43 k	152 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-242 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,78 M	2,04 M	-6,07 M	65,97 M	-38,43 M
Dette à court terme émise, total	41,8 M	33,5 M	27,7 M	14,3 M	46,7 M
Total de la dette émise	41,8 M	33,5 M	27,7 M	14,3 M	46,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-40,9 M	-25,2 M	-17 M	-57 M	-20,8 M
Total de la dette remboursée	-40,9 M	-25,2 M	-17 M	-57 M	-20,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-4,04 M	-6,15 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,98 M	-4,3 M	-4,55 M	-4,97 M	-5,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,98 M	-4,3 M	-4,55 M	-4,97 M	-5,38 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,12 M	-2,15 M	6,15 M	-47,67 M	20,52 M
Variation nette de la trésorerie	-345 k	-119 k	72,84 k	18,3 M	-17,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	734 k	1,16 M	2,62 M	3,1 M	715 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,55 M	11,48 M	45,23 M	76,83 M	48,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42 M	12,28 M	46,91 M	78,71 M	48,98 M
Variation du fonds de roulement net	941 k	1,95 M	3,14 M	-5,42 M	-31,99 k
Dette nette émise (remboursée)	900 k	8,3 M	10,7 M	-42,7 M	25,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,5	3,98	12,24	15,15	8,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,39	4,27	13,19	16,49	9,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,8	6,19	20,32	24,06	13,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,8	6,19	20,32	24,06	13,75
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,2	30,02	11,53	10,43	15,68
Marge EBITA %	88,8	69,98	88,47	89,57	82,71
Marge d'EBIT %	88,8	69,98	88,47	89,57	82,71
Marge des activités poursuivies %	77,53	58,17	76,81	77,75	73,11
Marge nette %	77,53	58,17	76,81	77,75	73,11
Net Avail. Pour la marge commune %	77,53	58,17	76,81	77,75	73,11
Marge nette normalisée %	54,92	41,28	53,43	54,55	51,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,7	35,29	49,97	58,69	51,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,28	37,75	51,83	60,12	51,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,09	0,22	0,27	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,09	0,15	12,46	0,05
Quick Ratio	0,03	0,08	0,14	12,26	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,06	-0,14	42,22	-1,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,87	10,34	11,4	-	4,84
Dette totale / Capital total	7,3	9,37	10,23	-	4,62
Dette totale / Total de l'actif	13,49	15,67	16,88	8,78	12,87
EBIT / Charges d'intérêt	95,58	17,79	29,68	39,1	119,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	247,93	-57,97	178,32	44,64	-27,68
Résultat brut, Croissance 1 an	247,93	-57,97	178,32	44,64	-27,68
EBITA, 1 an Croissance en %	361,3	-66,88	251,87	46,43	-33,22
EBIT, 1 an Croissance %	361,3	-66,88	251,87	46,43	-33,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	358,54	-68,47	267,51	46,41	-31,99
Résultat net, Croissance 1 an	358,54	-68,47	267,51	46,41	-31,99
Résultat net normalisé sur 1 an	374,23	-68,41	260,27	47,66	-32,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	406,68	-67,12	273,33	46,41	-32,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,24	906,93	142,94	-90,92	-25,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,73	5,47	22,75	14,67	18,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,86	2,81	20,98	25,85	13,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,86	2,81	20,98	25,85	13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,66	-69,96	-398,31	-1,19 k	-158,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	365,92	-72,38	294,05	69,88	-36,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	353,25	-70,77	282,12	67,77	-37,77
Dividende par action, 1 an de croissance	11,11	10	9,09	8,33	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,79	20,93	8,16	100,64	2,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,79	20,93	8,16	100,64	2,28
EBITA, 2 ans CAGR %	9,62	23,61	7,96	126,99	-1,11
EBIT, 2 ans CAGR %	9,62	23,61	7,96	126,99	-1,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,73	20,24	7,65	131,96	-0,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,73	20,24	7,65	131,96	-0,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,41	22,4	6,68	130,64	0,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,99	29,08	10,8	133,79	-0,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,21	212,14	394,59	-53,03	-74,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,43	12,84	13,78	18,64	16,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,99	11,47	11,53	23,39	19,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,99	11,47	11,53	23,39	19,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,04	-64,76	-5,34	469,2	151,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,59	13,44	4,33	158,73	3,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,81	15,1	5,68	153,19	2,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,8	10,55	9,54	8,71	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,46	-19,8	59,66	19,16	42,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,46	-19,8	59,66	19,16	42,79
EBITA, 3 ans CAGR %	15,93	-26,44	75,18	19,5	50,97
EBIT, 3 ans CAGR %	15,93	-26,44	75,18	19,5	50,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,58	-28,03	74,5	19,27	54,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,58	-28,03	74,5	19,27	54,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,27	-27,69	75,41	18,89	53,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,74	-23,8	83,91	21,59	54,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,08	112,75	187,12	30,47	-45,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,17	8,09	16,05	14,08	18,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,23	6,89	14,55	16,11	20,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,23	6,89	14,55	16,11	20,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,67	-60,7	-28,18	113,5	166,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,05	-31,62	71,8	22,74	61,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,71	-30,22	71,71	23,28	58,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,62	11,2	10,06	9,14	8,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,75	-3,51	18,79	15,74	33,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,75	-3,51	18,79	15,74	33,61
EBITA, 5 ans CAGR %	2,29	-6,99	12,67	15,45	39,37
EBIT, 5 ans CAGR %	2,29	-6,99	12,67	15,45	39,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,99	-8,07	12,34	14,94	39,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,99	-8,07	12,34	14,94	39,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,2	-7,88	11,75	15	40,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,05	-4,64	16,66	19,31	43,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,94	105,94	119,88	16,26	9,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6	6,59	15,8	12,19	16,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,94	4,26	12,55	13,21	16,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,94	4,26	12,55	13,21	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,91	-39,72	-22,84	14,48	18,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,51	-10,77	10,05	16,44	40,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,61	-9,74	11,01	16,84	39,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	9,46	11,38	10,2	9,24