Flux de Trésorerie Upland Resources Limited

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UPL

JE00BJXN4P16

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^GBX	-0,66%		-3,23%	+3,45%

17/07	PALMARÈS LONDRES : Itaconix progresse grâce à ses revenus ; Alumasc suspend sa directrice générale	AN
16/06	PALMARÈS : Cizzle obtient un agrément réglementaire ; MediaZest optimiste sur ses perspectives	AN

1e9536470d74120a1de95d9.1oX6YWlI3SbKTpBtdjtSGULaT-iLo5uRIFixj_Iudjg.rt3LNxoQkG-NOttUEVEhanSZLZmmztnBYxrm4qN-Tn6574s7GH6VU5M58w

Données Financières Publiées: UPLAND RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 k	355 k	1,19 M	1,09 M	1,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	139 k	17,16 k	140 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	219 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	790 k	494 k	1,21 M	1,23 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-790 k	-494 k	-1,21 M	-1,23 M	-1,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-238 k	-179 k	-223 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	211 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Résultat des activités poursuivies	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Résultat net part du groupe	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Résultat net	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	684 M	687 M	961 M	1,29 Md	1,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	684 M	687 M	961 M	1,29 Md	1,48 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-571 k	-275 k	-1,21 M	-1,23 M	-1,69 M
EBITA	-790 k	-494 k	-1,21 M	-1,23 M	-1,69 M
EBIT	-790 k	-494 k	-1,21 M	-1,23 M	-1,69 M
Résultat net normalisé	-494 k	-309 k	-903 k	-881 k	-1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	571 k	355 k	1,19 M	1,09 M	1,69 M
Frais d'exploration et de forage	-	139 k	25,74 k	140 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	48,83 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	360 k	-	120 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	48,83 k	-	360 k	-	120 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	758 k	306 k	655 k	350 k	694 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,11 M
Total des liquidités et VMP	758 k	306 k	655 k	350 k	1,8 M
Autres créances	-	-	130	356	-
Total des créances	-	-	130	356	-
Dépenses payées d'avance	8,33 k	7,18 k	32 k	41,83 k	42,75 k
Total de l'actif circulant	766 k	313 k	687 k	392 k	1,85 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	4,11 k	4,26 k	4,34 k
Amortissements cumulés	-	-	-681	-1,39 k	-2,12 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,43 k	2,87 k	2,22 k
Investissements à long terme	-	-	66,43 k	329 k	3,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	24,58 k
Prêts à long terme	-	-	580 k	3,27 M	1,57 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	766 k	313 k	1,34 M	4 M	6,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	155 k	112 k	123 k	59,59 k
Charges à payer, total	224 k	267 k	347 k	88,84 k	63,76 k
Emprunts à court terme	150 k	150 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	50,54 k
Autres passifs à court terme	21,83 k	-	214 k	54,89 k	5,69 k
Total du passif circulant	530 k	571 k	673 k	267 k	180 k
Total du passif	530 k	571 k	673 k	267 k	180 k
Actions ordinaires, total	8,43 M	8,43 M	10,98 M	15,45 M	20,38 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,19 M	-8,69 M	-10,84 M	-12,25 M	-13,95 M
Résultat global et autres	-	-	523 k	523 k	233 k
Total des fonds propres ordinaires	236 k	-258 k	663 k	3,73 M	6,67 M
Total des capitaux propres	236 k	-258 k	663 k	3,73 M	6,67 M
Total du passif et des capitaux propres	766 k	313 k	1,34 M	4 M	6,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	687 M	687 M	1,19 Md	1,37 Md	1,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	687 M	687 M	1,19 Md	1,37 Md	1,63 Md
Actif net par action	0	-0	0	0	0
Actif corporel net	236 k	-258 k	663 k	3,73 M	6,64 M
Actif corporel net par action	0	-0	0	0	0
Total de la dette	150 k	150 k	0	0	0
Dette nette	-608 k	-156 k	-655 k	-350 k	-1,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	66,43 k	329 k	106 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	4,11 k	4,26 k	4,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-790 k	-494 k	-1,44 M	-1,41 M	-1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	454	709	729
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	417
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	219 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	219 k	-	454	709	1,15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-211 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	223 k
Rémunération à base d'actions (CF)	48,83 k	-	360 k	-	120 k
Autres activités d'exploitation, total	84,32 k	-37,71 k	254 k	-133 k	-200 k
Variation des créances	3,21 k	1,14 k	-403 k	-2,57 M	1,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-28,17 k	40,69 k	61,65 k	-406 k	-138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-462 k	-490 k	-1,17 M	-4,52 M	-28,78 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,74 k	-	-25 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-106 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-15,38 k	-262 k	-898 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	77,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-106 k	-	-18,13 k	-262 k	-846 k
Dette à court terme émise, total	150 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	150 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-33,33 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	470 k	-	1,47 M	4,48 M	1,22 M
Autres activités de financement, total	-32,1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	588 k	-	1,44 M	4,48 M	1,22 M
Ajustements des taux de change	-84,32 k	37,71 k	-16,1 k	1,67 k	1,18 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-65,14 k	-452 k	233 k	-305 k	344 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-323 k	-267 k	-	-1,18 M	-1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-323 k	-267 k	-	-1,18 M	-1,05 M
Variation du fonds de roulement net	-8,6 k	-41,83 k	-	417 k	88,01 k
Dette nette émise (remboursée)	150 k	-	-33,33 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,76	-57,26	-	-28,82	-19,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,76	-222,74	-	-34,99	-20,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-203,88	4,37 k	-	-64,13	-32,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-203,88	4,37 k	-	-64,13	-32,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	0,55	1,02	1,47	10,28
Quick Ratio	1,43	0,53	0,97	1,31	10,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,86	-1,74	-16,93	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,6	-58,04	-	-	-
Dette totale / Capital total	38,88	-138,31	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	69,22	182,65	50,39	6,68	2,62
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,55	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,07	0,57	0,54	0,28	1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,55	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	0,57	0,54	0,28	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-121,31	-51,8	-	1,94	37,43
EBITA, 1 an Croissance en %	9,8	-37,42	-	1,96	37,41
EBIT, 1 an Croissance %	9,8	-37,42	-	1,96	37,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,8	-37,42	-	-2,46	20,84
Résultat net, Croissance 1 an	9,8	-37,42	-	-2,46	20,84
Résultat net normalisé sur 1 an	9,8	-37,42	-	-2,46	35,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,91	-37,7	-	-27,5	5,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-16,49	-22,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,17	-59,19	-	199,15	71,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-56,24	-209,59	-	462,71	78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,24	-209,59	-	462,71	78,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,65	5,99	-	285,96	-99,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,59	-17,38	-	-	-11,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,59	-17,38	-	-	-11,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,48	-67,95	-	-	18,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,25	-17,11	-	-	18,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,25	-17,11	-	-	18,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,6	-17,11	-	-	8,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,6	-17,11	-	-	8,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,6	-17,11	-	-	15,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,86	-22,63	-	-	-12,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,02	-41,51	-	-	126,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,27	-30,75	-	-	216,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-50,27	-30,75	-	-	217,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,7	-0,53	-	-	-84,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	201,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,48	-0,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,48	-0,18	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-33,27	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,42	-51,46	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,42	-51,46	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,55	-51,73	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,55	-51,73	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,55	-51,73	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,17	-54,3	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-48,51	-35,56	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,82	-35,28	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-64,53	-35,28	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,98	-18,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,97	-18,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,97	-18,11	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	19,64	-8,33	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	19,64	-8,33	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,43	-8,33	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,43	-8,33	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,64	-8,33	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,96	-21,73	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,95	-33,61	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,43	-35,6	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,43	-35,6	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,99	-11,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,91	-15,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,91	-15,49	-	-	-