Flux de Trésorerie Upcon Corporation

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5075

JP3121210003

Construction et ingénierie

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 020,00 ^JPY	-0,10%		-4,58%	-19,18%

26/12/22	Upcon Corporation a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 256 millions ¥.	CI
24/11/22	Upcon Corporation a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

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Données Financières Publiées: UPCON CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	914 M	915 M	849 M	1,19 Md	1,39 Md
Autres recettes, total	-	2 M	3 M	2 M	-
Total Chiffre d'affaires	914 M	917 M	852 M	1,19 Md	1,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	359 M	412 M	430 M	440 M	476 M
Résultat Brut	555 M	505 M	422 M	754 M	911 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	307 M	320 M	321 M	412 M	460 M
Dépenses de R&D	13 M	9 M	11 M	9 M	26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	7 M	-	-	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	320 M	336 M	332 M	422 M	490 M
Résultat d'Exploitation	235 M	169 M	90 M	332 M	421 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 M	4 M	5 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-	4 M	4 M	5 M	7 M
Autres produits non opérationnels	15 M	2 M	-1 M	-1 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	250 M	175 M	93 M	336 M	425 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2 M	-	1 M	3 M
EBT, elements non courants inclus	250 M	177 M	93 M	337 M	428 M
Charge d'impôt	69 M	61 M	26 M	93 M	124 M
Résultat des activités poursuivies	181 M	116 M	67 M	244 M	304 M
Résultat net part du groupe	181 M	116 M	67 M	244 M	304 M
Résultat net	181 M	116 M	67 M	244 M	304 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	181 M	116 M	67 M	244 M	304 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	181 M	116 M	67 M	244 M	304 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	139,3	88,58	47,76	173,75	71,9
BPA de base - Activités poursuivies	139,3	88,58	47,76	173,75	71,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 M	1,31 M	1,4 M	1,4 M	4,23 M
Bénéfice net par action - dilué	139,3	88,58	47,76	173,75	71,9
BPA dilué - Activités poursuivies	139,3	88,58	47,76	173,75	71,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 M	1,31 M	1,4 M	1,4 M	4,23 M
BPA de base normalisé	120,25	83,52	41,43	149,54	62,82
BPA dilué normalisé	120,25	83,52	41,43	149,54	62,82
Ratio de distribution	-	5,17	29,85	5,74	11,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	183 M	98 M	343 M	429 M
EBITA	235 M	169 M	90 M	332 M	421 M
EBIT	235 M	169 M	90 M	332 M	421 M
EBITDAR	-	198 M	113 M	358 M	444 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,6	34,46	27,96	27,6	28,97
Résultat net normalisé	156 M	109 M	58,12 M	210 M	266 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	24 M	32 M	35 M	43 M	45 M
Dépense de marketing	24 M	32 M	35 M	43 M	45 M
Dépenses générales et administratives	83 M	81 M	91 M	90 M	98 M
Dépense en recherche et de développement	13 M	9 M	11 M	9 M	26 M
Charges locatives nettes, total	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	955 M	941 M	805 M	1,07 Md	1,33 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	200 M	200 M	100 M	100 M
Total des liquidités et VMP	955 M	1,14 Md	1 Md	1,17 Md	1,43 Md
Créances clients, total	114 M	121 M	116 M	235 M	172 M
Total des créances	114 M	121 M	116 M	235 M	172 M
Stocks	7 M	45 M	17 M	15 M	18 M
Dépenses payées d'avance	5 M	8 M	16 M	15 M	22 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	3 M	65 M	4 M	6 M
Total de l'actif circulant	1,09 Md	1,32 Md	1,22 Md	1,44 Md	1,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	34 M	17 M	26 M	21 M	262 M
Investissements à long terme	55 M	51 M	83 M	312 M	407 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8 M	4 M	4 M	16 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,18 Md	1,39 Md	1,33 Md	1,79 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	29 M	9 M	30 M	23 M
Charges à payer, total	63 M	12 M	12 M	45 M	79 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	22 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	126 M	108 M	9 M	166 M	118 M
Autres passifs à court terme	10 M	9 M	10 M	5 M	16 M
Total du passif circulant	204 M	158 M	41 M	248 M	260 M
Dette à long terme	-	-	-	-	198 M
Contrats de location à long terme	-	3 M	3 M	5 M	4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 M	2 M	1 M	2 M
Total du passif	204 M	162 M	46 M	254 M	464 M
Actions ordinaires, total	43 M	101 M	73 M	73 M	80 M
Primes d'émissions d'actions	11 M	70 M	105 M	105 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	926 M	1,06 Md	1,1 Md	1,34 Md	1,6 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	6 M	25 M	61 M
Total des fonds propres ordinaires	981 M	1,23 Md	1,29 Md	1,54 Md	1,86 Md
Total des capitaux propres	981 M	1,23 Md	1,29 Md	1,54 Md	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,18 Md	1,39 Md	1,33 Md	1,79 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 M	1,34 M	1,4 M	1,4 M	4,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 M	1,34 M	1,4 M	1,4 M	4,24 M
Actif net par action	754,96	917,95	917,17	1,1 k	438,52
Actif corporel net	981 M	1,23 Md	1,29 Md	1,54 Md	1,86 Md
Actif corporel net par action	754,96	917,95	917,17	1,1 k	438,52
Total de la dette	0	3 M	4 M	7 M	226 M
Dette nette	-955 M	-1,14 Md	-1 Md	-1,17 Md	-1,2 Md
Dette relative aux contrats de location	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Stocks - matières premières, total	7 M	23 M	11 M	15 M	12 M
Stocks - travaux en cours, total	-	22 M	5 M	-	6 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	-	43	43	47	49

Période Fiscale: Janvier	2021	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	178 M	94 M	337 M	428 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	14 M	8 M	11 M	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	14 M	8 M	11 M	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2 M	-	-1 M	-3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	36 M	-101 M	-2 M	-157 M
Variation des créances	-	-32 M	4 M	-118 M	62 M
Variation des stocks	-	-	28 M	1 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	-	43 M	-46 M	110 M	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	26 M	-12 M	-4 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	263 M	-25 M	334 M	358 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 M	-15 M	-1 M	-247 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	50 M	-22 M	-96 M	-36 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	47 M	-37 M	-98 M	-283 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	221 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	221 M
Émission d'actions ordinaires	-	117 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-6 M	-20 M	-14 M	-35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6 M	-20 M	-14 M	-35 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-2 M	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-	110 M	-22 M	-15 M	183 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	422 M	-85 M	220 M	258 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-32 M	103 M	2 M	159 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	260 M	-106 M	368 M	65,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	260 M	-106 M	368 M	65,12 M
Variation du fonds de roulement net	-175 M	-142 M	155 M	-151 M	-41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	221 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,28	8,66	4,13	13,28	12,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,44	9,45	4,46	14,63	14,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,26	10,39	5,32	17,27	17,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,26	10,39	5,32	17,27	17,9
Analyse des marges
Marge brute %	60,72	55,07	49,53	63,15	65,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,59	34,9	37,68	34,51	33,17
Marge d’EBITDA %	-	19,96	11,5	28,73	30,93
Marge EBITA %	25,71	18,43	10,56	27,81	30,35
Marge d'EBIT %	25,71	18,43	10,56	27,81	30,35
Marge des activités poursuivies %	19,8	12,65	7,86	20,44	21,92
Marge nette %	19,8	12,65	7,86	20,44	21,92
Net Avail. Pour la marge commune %	19,8	12,65	7,86	20,44	21,92
Marge nette normalisée %	17,1	11,93	6,82	17,59	19,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	28,31	-12,41	30,86	4,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	28,31	-12,41	30,86	4,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,75	0,63	0,76	0,67
Rotation des actifs corporels	22,85	43,67	39,63	50,81	9,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,42	8,76	7,16	6,79	6,82
Rotation des stocks (stock moyen)	25,64	9,16	13,87	27,5	28,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,33	8,34	29,73	5,81	6,34
Quick Ratio	5,24	7,99	27,34	5,68	6,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,66	-0,61	1,35	1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,45	41,69	50,94	53,89	53,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,27	39,87	26,31	13,31	12,65
Délais de paiement des fournisseurs	9,55	19,49	17,25	16,29	20,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	48,17	62,06	60,01	50,9	46,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,24	0,31	0,46	12,16
Dette totale / Capital total	-	0,24	0,31	0,45	10,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,24	0,23	0,32	10,87
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	0,23	0,32	9,69
Dette totale / Total de l'actif	17,22	11,64	3,45	14,17	19,98
Dette totale / EBITDA	-	0,02	0,04	0,02	0,53
Dette nette / EBITDA	-	-6,22	-10,21	-3,4	-2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02	0,05	0,02	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-6,29	-12,06	-3,41	-6,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,42	36,26	-7,09	40,14	16,16
Résultat brut, Croissance 1 an	63,72	34,31	-16,44	78,67	20,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	185,94	-46,45	250	25,07
EBITA, 1 an Croissance en %	612,12	201,79	-46,75	268,89	26,81
EBIT, 1 an Croissance %	612,12	201,79	-46,75	268,89	26,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	722,73	213,51	-42,24	264,18	24,59
Résultat net, Croissance 1 an	722,73	213,51	-42,24	264,18	24,59
Résultat net normalisé sur 1 an	706,45	218,18	-46,86	261,29	26,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	722,73	211,09	-46,08	263,8	-58,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,68	37,5	-4,13	102,59	-26,81
Stocks, Croissance 1 an	-66,67	0	-62,22	-11,76	20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,09	-32	52,94	-19,23	1,15 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,89	32,95	-4,17	34,33	29,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,71	22,63	4,72	19,41	20,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,71	22,63	4,72	19,41	20,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-254,71	-109,51	-1,44 k	7,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	650	-93,33	24,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-237,37	-140,73	-448,46	-82,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-237,37	-140,73	-448,46	-82,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,16	12,52	14,11	27,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-4,61	5,94	22,19	46,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,74	36,91	109,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-15,2	26,77	40,16	116,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-15,2	26,77	40,16	116,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-19,94	34,57	45,03	113,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-19,94	34,57	45,03	113,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-16,33	30,04	38,56	113,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,26	29,51	40,05	22,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	3,02	14,81	39,36	21,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	153,55	-38,54	-42,26	2,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-29,29	1,98	11,14	217,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,38	12,88	13,46	31,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,97	13,32	11,82	20,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,97	13,32	11,82	20,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,65	12,69	278,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,29	305,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,2	19,14	-21,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,2	19,14	-21,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,94	-2,31	21,06	14,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	14,21	-8,73	26,1	21,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	75,25	-	75	32,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	72,37	-27,38	80,99	35,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	72,37	-27,38	80,99	35,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	74,05	-28,2	87,53	37,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	74,05	-28,2	87,53	37,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	78,06	-28,08	82,81	34,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	73,6	-30,01	82,74	-6,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	5,52	0,58	38,74	12,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	28,92	34,42	-30,66	-26,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-28,24	-8,55	-5,65	148,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,87	4,03	19,62	18,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	15,13	9,5	15,31	14,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	15,13	9,5	15,31	14,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,25	10,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	397,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,93	-36,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,93	-36,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14	8,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,34	10,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,77	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,68	12,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,68	12,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,81	10,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,81	10,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,06	11,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,31	-12,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,94	8,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,51	20,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,51	50,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,5	14,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,8	13,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,8	13,63