Flux de Trésorerie Upbest Group Limited

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335 KYG9288X1043

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:29 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6400 ^HKD	-0,78%		0,00%	-5,88%

29/06	Upbest Group Limited annonce le versement d'un dividende annuel le 25 septembre 2026	CI
26/06	Upbest Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UPBEST GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	127 M	115 M	122 M	89,32 M	78,24 M
Intérêts payés, total	3,7 M	6,67 M	5,32 M	6,44 M	3,22 M
Revenus nets d'intérêts	123 M	108 M	117 M	82,88 M	75,02 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	542 k	519 k	352 k	178 k	6,25 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	124 M	109 M	117 M	83,06 M	81,27 M
Provision pour pertes sur prêts	16,74 M	47,77 M	35,36 M	16,93 M	-51,64 M
Total Chiffre d'affaires	107 M	61,04 M	81,62 M	66,13 M	133 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	32 k	37 k	33 k
Coût des services fournis, total	26,41 M	25,81 M	27,78 M	29,03 M	32,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	26,41 M	25,81 M	27,81 M	29,07 M	32,15 M
Résultat d'Exploitation	80,7 M	35,23 M	53,81 M	37,06 M	101 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,26 M	-4,31 M	-9,13 M	-4,1 M	-7,3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	15 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	76,45 M	30,92 M	44,68 M	32,98 M	93,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	510 k	-	1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	21 M	74,9 M	48,08 M	37,18 M	5,01 M
Autres éléments non courants	-	775 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	97,45 M	107 M	92,75 M	71,15 M	98,48 M
Charge d'impôt	10,46 M	6,87 M	7,04 M	1,41 M	8,69 M
Résultat des activités poursuivies	86,99 M	100 M	85,71 M	69,74 M	89,78 M
Résultat net part du groupe	86,99 M	100 M	85,71 M	69,74 M	89,78 M
Intérêts minoritaires	43 k	74 k	22 k	-284 k	18 k
Résultat net	87,04 M	100 M	85,73 M	69,46 M	89,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87,04 M	100 M	85,73 M	69,46 M	89,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87,04 M	100 M	85,73 M	69,46 M	89,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	30,82	53,48	62,57	77,23	44,81
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	10,73	6,41	7,6	1,98	8,83
Impôts intérieurs courants	11,15 M	7,35 M	7,17 M	1,69 M	9,1 M
Total des impôts courants	11,15 M	7,35 M	7,17 M	1,69 M	9,1 M
Impôts intérieurs différés	-694 k	-478 k	-126 k	-283 k	-407 k
Total des impôts différés	-694 k	-478 k	-126 k	-283 k	-407 k
Résultat net normalisé	47,82 M	19,4 M	27,95 M	20,33 M	58,43 M
Provisions de pension	-	-	1,1 M	37 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	568 M	459 M	308 M	356 M	332 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	58,14 M	49,52 M	37,1 M	202 M	199 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres créances	943 M	741 M	729 M	546 M	544 M
Immobilisations corporelles brutes	9,15 M	8,88 M	9,62 M	9,71 M	10,68 M
Amortissements cumulés	-8,21 M	-7,52 M	-7,69 M	-7,96 M	-8,37 M
Immobilisations corporelles nettes	941 k	1,35 M	1,92 M	1,75 M	2,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Autres actifs à court terme, total	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,89 M	3,37 M	3,5 M	3,78 M	4,19 M
Autres actifs à long terme, total	1,71 Md	1,79 Md	1,99 Md	2,06 Md	2,11 Md
Total des actifs	3,29 Md	3,05 Md	3,07 Md	3,17 Md	3,2 Md
Passifs
Charges à payer, total	220 M	77,21 M	106 M	143 M	151 M
Emprunts à court terme	235 M	139 M	116 M	111 M	69,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	625 k	-	2,29 M	141 k	7,58 M
Recettes non acquises, courantes	225 k	225 k	256 k	226 k	255 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	119 M	69,2 M	56,2 M	71,33 M	71,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	210 k	188 k	197 k
Total du passif	574 M	286 M	281 M	326 M	300 M
Actions ordinaires, total	26,82 M	26,82 M	26,82 M	26,82 M	26,82 M
Primes d'émissions d'actions	313 M	313 M	313 M	313 M	313 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,38 Md	2,43 Md	2,46 Md	2,47 Md	2,52 Md
Résultat global et autres	276 k	-3,68 M	-6,59 M	33,81 M	38,18 M
Total des fonds propres ordinaires	2,72 Md	2,76 Md	2,79 Md	2,85 Md	2,9 Md
Intérêts minoritaires	-1,26 M	-1,33 M	-1,35 M	-1,07 M	-1,08 M
Total des capitaux propres	2,72 Md	2,76 Md	2,79 Md	2,85 Md	2,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,29 Md	3,05 Md	3,07 Md	3,17 Md	3,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,68 Md
Actif net par action	1,01	1,03	1,04	1,06	1,08
Actif corporel net	2,72 Md	2,76 Md	2,79 Md	2,85 Md	2,9 Md
Actif corporel net par action	1,01	1,03	1,04	1,06	1,08
Total de la dette	235 M	139 M	116 M	111 M	69,82 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,25 M	1,42 M	1,01 M
Dette nette	-334 M	-320 M	-191 M	-245 M	-262 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	58,14 M	49,52 M	37,1 M	32,5 M	26,91 M
Employés à temps plein	40	38	38	36	34

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	87,04 M	100 M	85,73 M	69,46 M	89,8 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	80 k	115 k	165 k	272 k	412 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	80 k	115 k	165 k	272 k	412 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-510 k	-	-1 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-21 M	-74,9 M	-48,08 M	-37,18 M	-5,01 M
Provision pour pertes sur créances	16,74 M	47,77 M	35,36 M	16,93 M	-51,64 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,26 M	4,31 M	9,13 M	4,1 M	7,3 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-221 M	-48,66 M	-12,35 M	15,48 M	-585 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	147 M	207 M	14,58 M	36,05 M	11,77 M
Autres activités opérationnelles	2,14 M	4,81 M	10,9 M	991 k	14,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,49 M	240 M	95,43 M	105 M	66,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-528 k	-736 k	-97 k	-967 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	510 k	-	1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-180 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-4,33 M	-42,81 M	-17,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-82 k	-18 k	-190 M	-41,9 M	-18,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	9,82 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	9,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-24 M	-95,91 M	-22,46 M	-5,45 M	-40,98 M
Total de la dette remboursée	-24 M	-95,91 M	-22,46 M	-5,45 M	-40,98 M
Dividendes ordinaires payés	-26,82 M	-53,65 M	-53,65 M	-53,65 M	-40,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,82 M	-53,65 M	-53,65 M	-53,65 M	-40,24 M
Autres activités de financement, total	9,45 M	-149 M	21,19 M	24,71 M	-3,72 M
Flux de trésorerie de financement	-41,38 M	-299 M	-54,92 M	-34,38 M	-75,11 M
Variation nette de la trésorerie	-26,97 M	-59,11 M	-150 M	28,82 M	-26,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,7 M	6,37 M	4,12 M	5,56 M	3,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,85 M	8,98 M	3,07 M	7,65 M	-2,37 M
Dette nette émise / remboursée	-24 M	-95,91 M	-22,46 M	-5,45 M	-31,16 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,57	3,16	2,8	2,23	2,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,24	3,66	3,09	2,47	3,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,24	3,66	3,09	2,46	3,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,66	42,28	34,07	43,96	24,19
Marge des activités poursuivies %	81,22	164,21	105	105,47	67,55
Marge nette %	81,26	164,33	105,03	105,04	67,56
Net Avail. Pour la marge commune %	81,26	164,33	105,03	105,04	67,56
Marge nette normalisée %	44,65	31,78	34,24	30,74	43,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,03	0,02	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	4,21	3,7	2,78	2,93
Quick Ratio	2,63	4,2	3,69	2,77	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,84	0,34	0,32	0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,63	5,05	4,17	3,89	2,41
Dette totale / Capital total	7,94	4,8	4	3,75	2,35
Dette totale / Total de l'actif	17,45	9,38	9,15	10,27	9,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,92	-42,95	33,72	-18,95	100,99
Résultat brut, Croissance 1 an	4,92	-42,95	33,72	-18,95	100,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,35	15,22	-14,49	-18,63	28,73
Résultat net, Croissance 1 an	88,28	15,25	-14,53	-18,98	29,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,17	-59,37	44,05	-27,26	187,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,29	15,25	-14,53	-18,98	29,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,36	1,57	1,06	2,01	1,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,05	-7,47	0,8	3,29	0,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,36	1,57	1,06	2,02	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,25	1,56 k	-60,23	10,14	-36,71
CAPEX, Croissance 1 an	115,79	543,9	39,39	-86,82	896,91
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	0	-25	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,79	-22,68	-12,66	4,08	27,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,79	-22,68	-12,66	4,08	27,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,92	47,32	-0,74	-16,58	2,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,03	47,31	-0,75	-16,79	2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,42	-43,81	-23,5	2,36	44,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,03	47,31	-0,75	-16,79	2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,61	1,97	1,31	1,53	1,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,84	-6,27	-3,42	2,04	2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,61	1,97	1,31	1,53	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,96	27,03	156,6	-33,82	-16,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,19	272,76	199,59	-57,14	14,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	41,42	0	-13,4	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,77	-23,17	-7,19	-14,82	29,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,77	-23,17	-7,19	-14,82	29,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,8	29,27	22,89	-7,1	-3,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,08	28,08	22,86	-7,24	-3,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,24	-33,79	-23,1	-24,77	44,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,08	28,08	22,86	-7,24	-3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,96	1,6	1,66	1,55	1,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,28	-2,01	-3,97	-1,24	1,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,96	1,6	1,66	1,55	1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,08	19,34	-13,75	93,56	-34,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,72	102,06	168,55	5,76	22,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	25,99	25,99	-9,14	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,43	-7,33	-10,36	-13,25	5,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,98	-5,74	-10,36	-13,25	5,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,37	-9,33	-20,06	8,49	14,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,36	-9,32	-19,56	7,79	14,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,87	-9,29	-14,15	-21,19	-1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,36	-9,32	-19,56	7,79	14,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,78	2,08	1,1	1,57	1,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,51	2,35	1,13	-0,41	-1,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,78	2,09	1,1	1,57	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,68	4,43	-2,77	-5,73	-14,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,5	3,11	71,92	8,67	91,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,13	2,13	0	8,45	14,87