Ratios Financiers Unlimit Group A/S London S.E.

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0CUK

DK0060816148

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Marché Fermé - London S.E. 17:58:41 21/05/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,730 ^DKK	+247,29%		-.--%	-

02/06	Unlimit clôture son projet pilote aiOS pour le secteur du retail	FW
27/05	Unlimit Group met fin à son engagement dans Smart Shop Danmark	RE

ae1.IlUn6WsycvvXn7o5HcXzcliSH-uDqzr3OwksS7UQg9Y.TDFwpD1kOby11tRMbYK0Rz7jbpvO-H2vaFNqBdtk2YNNIBGfXB81jpnrzQ

Données Financières Publiées: UNLIMIT GROUP A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Chiffre d'affaires	45,4 k	68,54 k	912 k	20 k	-
Total Chiffre d'affaires	45,4 k	68,54 k	912 k	20 k	-
Coût des marchandises vendues, total	3,98 M	5,09 M	2,71 M	1,08 M	4,48 M
Résultat Brut	-3,93 M	-5,03 M	-1,8 M	-1,06 M	-4,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,24 M	4,41 M	2,2 M	2,89 M	667 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,62 M	3,16 M	3,43 M	7,1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,49 M	-902 k	-1,21 M	-1,78 M	-5,41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,36 M	6,67 M	4,42 M	8,21 M	661 k
Résultat d'Exploitation	-10,29 M	-11,7 M	-6,22 M	-9,27 M	-5,14 M
Intérêts payés, total	-81,58 k	-79,92 k	-58,36 k	-24	-54,96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,68 k	59,16 k	-
Charges d'intérêt nettes	-81,58 k	-79,92 k	-54,68 k	59,14 k	-54,96 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-737 k	-7,41 M	-156 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3,33 k	-	-	-1,87 M	-
EBT, hors éléments non courants	-10,37 M	-11,78 M	-7,01 M	-18,49 M	-5,35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,37 M	-11,78 M	-7,01 M	-18,49 M	-5,35 M
Charge d'impôt	-1,12 M	-324 k	-155 k	155 k	-
Résultat des activités poursuivies	-9,25 M	-11,45 M	-6,85 M	-18,64 M	-5,35 M
Résultat net part du groupe	-9,25 M	-11,45 M	-6,85 M	-18,64 M	-5,35 M
Résultat net	-9,25 M	-11,45 M	-6,85 M	-18,64 M	-5,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,25 M	-11,45 M	-6,85 M	-18,64 M	-5,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,25 M	-11,45 M	-6,85 M	-18,64 M	-5,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,14	-0,04	-0,09	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,14	-0,04	-0,09	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	83,75 M	163 M	207 M	1,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,14	-0,04	-0,09	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,14	-0,04	-0,09	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	83,75 M	163 M	207 M	1,34 Md
BPA de base normalisé	-0,17	-0,09	-0,03	-0,06	-0
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,09	-0,03	-0,06	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,21 M	-11,67 M	-6,2 M	-9,25 M	-
EBITA	-10,29 M	-11,7 M	-6,22 M	-9,27 M	-5,14 M
EBIT	-10,29 M	-11,7 M	-6,22 M	-9,27 M	-5,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,77	2,75	2,21	-0,84	-
Total des impôts courants	-1,12 M	-324 k	-155 k	155 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,48 M	-7,36 M	-4,38 M	-11,55 M	-3,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,54 M	3,13 M	3,41 M	3,41 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,48 M	10,99 M	3,9 M	173 k	2,64 M
Total des liquidités et VMP	3,48 M	10,99 M	3,9 M	173 k	2,64 M
Créances clients, total	-	-	204 k	-	764 k
Autres créances	1,51 M	1,12 M	1,33 M	55,83 k	1,32 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,5 M
Total des créances	1,51 M	1,12 M	1,54 M	55,83 k	3,58 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	4,99 M	12,11 M	5,44 M	228 k	6,22 M
Immobilisations corporelles brutes	266 k	254 k	254 k	-	-
Amortissements cumulés	-214 k	-234 k	-254 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	51,31 k	19,93 k	0	-	-
Investissements à long terme	-	-	7,26 M	250 k	5,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,46 M	9,8 M	7,1 M	0	-
Autres actifs à long terme, total	203 k	33,9 k	-	1,85 k	1,85 k
Total des actifs	16,71 M	21,97 M	19,8 M	480 k	12,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	263 k	567 k	93,07 k	10,22 k	148 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	781 k	781 k	716 k	-	-
Autres passifs à court terme	844 k	1,77 M	44,01 k	164 k	2,5 M
Total du passif circulant	1,89 M	3,12 M	853 k	174 k	2,65 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,82 M	1,04 M	-	-	-
Total du passif	3,71 M	4,17 M	853 k	174 k	2,65 M
Actions ordinaires, total	3,87 M	11,6 M	19,6 M	19,6 M	14,54 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	1,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,13 M	6,21 M	-648 k	-19,29 M	-7 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	2
Total des fonds propres ordinaires	13 M	17,8 M	18,95 M	306 k	9,45 M
Total des capitaux propres	13 M	17,8 M	18,95 M	306 k	9,45 M
Total du passif et des capitaux propres	16,71 M	21,97 M	19,8 M	480 k	12,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,69 M	116 M	196 M	196 M	1,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,69 M	116 M	196 M	196 M	1,34 Md
Actif net par action	0,34	0,15	0,1	0	0,01
Actif corporel net	1,54 M	8 M	11,85 M	306 k	9,45 M
Actif corporel net par action	0,04	0,07	0,06	0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,48 M	-10,99 M	-3,9 M	-173 k	-2,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	7,26 M	250 k	5,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	254 k	254 k	254 k	-	-
Employés à temps plein	5	3	2	3	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Résultat net	-9,25 M	-11,45 M	-6,85 M	-18,64 M	-5,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,69 k	27,8 k	19,93 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	78,69 k	27,8 k	19,93 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,54 M	3,13 M	3,41 M	3,41 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,58 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,69 M	-
Autres activités d'exploitation, total	614 k	793 k	907 k	9,43 M	200 k
Variation des créances	-203 k	-405 k	-550 k	-540 k	-3,53 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,25 M	458 k	-3,31 M	-679 k	2,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,47 M	-7,44 M	-6,39 M	-3,33 M	-6,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,74 k	-	-	-399 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	169 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,08 M	-1,47 M	-703 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,83 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,1 M	-1,3 M	-703 k	-399 k	-5,83 M
Émission d'actions ordinaires	32,06 k	17,01 M	-	-	14,49 M
Autres activités de financement, total	-	-751 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	32,06 k	16,26 M	-	-	14,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	-12,54 M	7,51 M	-7,09 M	-3,73 M	2,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	81,58 k	79,92 k	58,36 k	24	54,96 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,73 M	-1,12 M	-324 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,28 M	-4,05 M	-3,88 M	-1,98 M	-4,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,23 M	-4 M	-3,85 M	-1,98 M	-4,26 M
Variation du fonds de roulement net	1,32 M	-1,62 M	2,68 M	-803 k	1,05 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,67	-37,8	-18,61	-57,12	-51,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,53	-47,47	-21,15	-60,16	-65,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,55	-74,37	-37,3	-193,64	-109,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,55	-74,37	-37,3	-193,64	-109,66
Analyse des marges
Marge brute %	-8,66 k	-7,33 k	-197,28	-5,29 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,33 k	6,43 k	241,52	14,46 k	-
Marge d’EBITDA %	-22,5 k	-17,02 k	-679,76	-46,24 k	-
Marge EBITA %	-22,67 k	-17,06 k	-681,94	-46,34 k	-
Marge d'EBIT %	-22,67 k	-17,06 k	-681,94	-46,34 k	-
Marge des activités poursuivies %	-20,38 k	-16,71 k	-751,84	-93,21 k	-
Marge nette %	-20,38 k	-16,71 k	-751,84	-93,21 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,38 k	-16,71 k	-751,84	-93,21 k	-
Marge nette normalisée %	-14,28 k	-10,74 k	-480,5	-57,77 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,45 k	-5,91 k	-426,05	-9,91 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,34 k	-5,84 k	-422,05	-9,91 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,04	0	-
Rotation des actifs corporels	0,57	1,92	91,49	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	3,88	6,37	1,31	2,35
Quick Ratio	2,64	3,88	6,37	1,31	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-2,38	-7,48	-19,14	-2,34
Délais de paiement des fournisseurs	48,58	29,72	44,44	17,49	6,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,2	18,97	4,31	36,23	21,91
EBIT / Charges d'intérêt	-126,16	-146,34	-106,53	-386 k	-93,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-125,2	-146	-106,19	-385 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-125,45	-146	-106,19	-402 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,34	0,94	0,63	0,02	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,94	0,63	0,02	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,12	50,96	-40,89	-97,81	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,97	27,88	-56,03	-41,19	323,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,09	14,24	-46,89	49,22	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,91	13,64	-46,85	49,06	-7,85
EBIT, 1 an Croissance %	-37,52	13,64	-46,85	49,06	-7,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,29	23,76	-40,15	171,97	-71,31
Résultat net, Croissance 1 an	-73,29	23,76	-40,15	171,97	-71,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,45	13,55	-40,48	163,76	-63,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,29	-43,04	-69,18	200	-95,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,04	-61,16	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,71	31,5	-9,87	-97,57	2,42 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,49	420,11	48,11	-97,42	2,99 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,5	36,97	6,44	-98,38	2,99 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,21	-0,39	-14,22	-47,87	86,2
CAPEX, Croissance 1 an	-50	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,59	-56,36	-4,14	-48,99	-1,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,65	-56,66	-3,85	-48,51	-1,41 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,3	12,52	348,1	-88,61	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,08	-19,22	-32,35	-49,15	57,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,44	-3,27	-22,11	-10,98	-
EBITA, 2 ans CAGR %	9,45	-3,42	-22,28	-10,99	-9,09
EBIT, 2 ans CAGR %	6,75	-15,74	-22,28	-10,99	-9,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,12	-42,51	-13,94	27,59	-11,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,12	-42,51	-13,94	27,59	-11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,48	-15,72	-17,79	25,29	-12,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,29	-68,24	-58,1	-18,87	-63,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	93,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,96	-57,29	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,97	-11,7	8,87	-85,22	-21,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,29	-19,35	177,55	-80,43	-10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,05	-10,49	20,74	-86,88	-29,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,86	-8,1	-7,56	-33,13	-1,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,07	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,32	-47,39	-35,32	-30,07	5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,37	-47,6	-35,45	-29,64	5,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,37	23,94	156,33	-23,91	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,17	1,12	-38,42	-35,44	3,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,27	11,02	-20,79	-3,26	-
EBITA, 3 ans CAGR %	27,38	10,83	-20,85	-3,44	-23,98
EBIT, 3 ans CAGR %	27,38	9	-27,73	-3,44	-23,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,85	17,25	-41,73	26,3	-22,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,85	17,25	-41,73	26,3	-22,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,48	8,78	-24,95	21,25	-23,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,44	-37,35	-68,56	-27,89	-69,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,25	-52,8	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,34	-18,61	-11,09	-69,37	-18,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,8	5,78	-1,24	-41,61	5,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,8	-19,29	-5,17	-71,33	-19,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,71	6,97	-10,18	-23,63	-5,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,45	-	-	168,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,6	-38,69	-35,75	-40,24	1,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,27	-38,86	-35,85	-40,13	2,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,16	25,76	152,6	-11,09	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,95	33,44	-9,85	-26,29	-10,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,25	55,37	4,58	1,63	-
EBITA, 5 ans CAGR %	49,05	55,45	4,54	1,53	-16,34
EBIT, 5 ans CAGR %	49,05	54,97	4,54	0,52	-20,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,99	36,83	10,66	21,28	-31,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,99	36,83	10,66	21,28	-31,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,52	31,98	5,95	15,11	-20,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-29,54	-33,47	-30,52	-68,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,42	14,47	-16	-58,86	-15,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,04	5,69	-14,24	-46,14	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,8	47,19	-14,29	-60,98	-15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	121,17	8,49	-11,35	-6,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,82	-18,34	-35,38	-21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	8,34	-18,23	-35,32	-21,81