Flux de Trésorerie Universal Robina Corporation OTC Markets

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Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:20:00 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,700 ^USD	-16,16%		0,00%	+6,59%

15/05	Transcript : Universal Robina Corporation - Shareholder/Analyst Call
07/05	Universal Robina Corp affiche un résultat net part du groupe de 3,97 milliards de pesos au titre du trimestre	RE

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Données Financières Publiées: UNIVERSAL ROBINA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	116 Md	148 Md	157 Md	160 Md	166 Md
Total Chiffre d'affaires	116 Md	148 Md	157 Md	160 Md	166 Md
Coût des marchandises vendues, total	83,16 Md	110 Md	115 Md	117 Md	122 Md
Résultat Brut	32,69 Md	38,53 Md	42,3 Md	43,29 Md	44,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,12 Md	23,33 Md	24,99 Md	26,83 Md	28,08 Md
Provision pour créances douteuses	30,42 M	4,05 M	9,34 M	11,4 M	707 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,15 Md	23,33 Md	25 Md	26,84 Md	28,78 Md
Résultat d'Exploitation	12,54 Md	15,19 Md	17,3 Md	16,45 Md	15,34 Md
Intérêts payés, total	-536 M	-780 M	-1,55 Md	-1,54 Md	-1,31 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	255 M	295 M	330 M	364 M	290 M
Charges d'intérêt nettes	-281 M	-485 M	-1,22 Md	-1,18 Md	-1,02 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-91,08 M	-379 M	-287 M	-140 M	-133 M
Gains (pertes) de change	346 M	383 M	262 M	823 M	98,16 M
Autres produits non opérationnels	-811 M	-272 M	-340 M	-136 M	-1,05 Md
EBT, hors éléments non courants	11,7 Md	14,44 Md	15,72 Md	15,82 Md	13,24 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	87,19 M	70,4 M	172 M	-3,67 M	43,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,18 Md	3,28 Md	18,4 M	47,52 M	179 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-430 M	-323 M	-226 M	-44,78 M	6,19 M
EBT, elements non courants inclus	14,54 Md	17,47 Md	15,68 Md	15,82 Md	13,47 Md
Charge d'impôt	1,58 Md	3 Md	2,98 Md	3,06 Md	2,63 Md
Résultat des activités poursuivies	12,97 Md	14,47 Md	12,7 Md	12,76 Md	10,84 Md
Résultat des activités abandonnées	11,28 Md	-	-	-406 M	-34,65 M
Résultat net part du groupe	24,25 Md	14,47 Md	12,7 Md	12,35 Md	10,8 Md
Intérêts minoritaires	-922 M	-515 M	-613 M	-692 M	-607 M
Résultat net	23,32 Md	13,96 Md	12,09 Md	11,66 Md	10,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,32 Md	13,96 Md	12,09 Md	11,66 Md	10,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,04 Md	13,96 Md	12,09 Md	12,07 Md	10,23 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,58	6,39	5,55	5,39	4,77
BPA de base - Activités poursuivies	5,46	6,39	5,55	5,57	4,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,2 Md	2,19 Md	2,18 Md	2,17 Md	2,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	10,58	6,39	5,55	5,39	4,77
BPA dilué - Activités poursuivies	5,46	6,39	5,55	5,57	4,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,2 Md	2,19 Md	2,18 Md	2,17 Md	2,14 Md
BPA de base normalisé	2,9	3,89	4,23	4,25	3,58
BPA dilué normalisé	2,9	3,89	4,23	4,25	3,58
Dividende par action	1,5	1,5	1,5	3,8	2
Ratio de distribution	14,04	23,36	27,17	70,58	41,91
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,02 Md	21,06 Md	23,36 Md	21,08 Md	21,01 Md
EBITA	12,6 Md	15,19 Md	17,3 Md	16,45 Md	15,34 Md
EBIT	12,54 Md	15,19 Md	17,3 Md	16,45 Md	15,34 Md
EBITDAR	18,57 Md	21,41 Md	23,99 Md	21,75 Md	21,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,85	17,17	19	19,33	19,53
Total des impôts courants	1,68 Md	2,95 Md	3,26 Md	3,69 Md	3,2 Md
Total des impôts différés	-102 M	53,18 M	-276 M	-628 M	-567 M
Résultat net normalisé	6,39 Md	8,51 Md	9,21 Md	9,19 Md	7,67 Md
Intérêts sur la dette à long terme	631 M	190 M	117 M	109 M	133 M
Provisions de pension	36,76 M	25,09 M	41,94 M	86,28 M	77,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,03 Md	7,14 Md	7,93 Md	8,93 Md	8,43 Md
Dépense de marketing	15,58 Md	18,33 Md	19,89 Md	21,18 Md	22,23 Md
Dépenses générales et administratives	4,06 Md	4,76 Md	4,75 Md	5,15 Md	5,33 Md
Dépense en recherche et de développement	90,45 M	49,46 M	36,45 M	70,56 M	76,91 M
Charges locatives nettes, total	553 M	356 M	630 M	669 M	672 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	71,31 M	101 M	291 M	330 M	294 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	481 M	255 M	340 M	339 M	378 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,82 Md	4,05 Md	4,26 Md	4,36 Md	3,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,96 Md	13,25 Md	12,19 Md	11,6 Md	11,23 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	514 M	835 M	1 Md	1,08 Md	295 M
Total des liquidités et VMP	17,47 Md	14,09 Md	13,19 Md	12,68 Md	11,52 Md
Créances clients, total	12,88 Md	15,19 Md	17,85 Md	16,25 Md	18,07 Md
Autres créances	2,93 Md	4,95 Md	2,56 Md	1,25 Md	4,17 Md
Total des créances	15,81 Md	20,13 Md	20,41 Md	17,5 Md	22,24 Md
Stocks	28,45 Md	38,06 Md	45,86 Md	40,03 Md	37,89 Md
Dépenses payées d'avance	466 M	593 M	818 M	1,69 Md	953 M
Autres actifs à court terme, total	5,14 Md	7,28 Md	9,23 Md	11,98 Md	4,91 Md
Total de l'actif circulant	67,33 Md	80,15 Md	89,51 Md	83,87 Md	77,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	134 Md	143 Md	150 Md	143 Md	156 Md
Amortissements cumulés	-75,9 Md	-81,03 Md	-86,62 Md	-76,2 Md	-83,15 Md
Immobilisations corporelles nettes	58,26 Md	62,32 Md	63,87 Md	66,58 Md	73,19 Md
Investissements à long terme	213 M	244 M	220 M	293 M	306 M
Goodwill	21,27 Md	19,36 Md	18,48 Md	19,75 Md	22,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,82 Md	4,86 Md	5,19 Md	5,4 Md	5,9 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	448 M	450 M	969 M	1,29 Md	1,33 Md
Autres actifs à long terme, total	3,31 Md	2,55 Md	2,07 Md	1,51 Md	2,77 Md
Total des actifs	153 Md	170 Md	180 Md	179 Md	183 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,29 Md	15,1 Md	17,12 Md	17,4 Md	15,5 Md
Charges à payer, total	6,04 Md	8,24 Md	10,49 Md	12,36 Md	10,87 Md
Emprunts à court terme	15,91 Md	23,22 Md	26,69 Md	20,61 Md	23,46 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	246 M	273 M	180 M	120 M	258 M
Impôts sur le revenu à payer	289 M	426 M	594 M	542 M	324 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	804 M	1,61 Md	1,59 Md	1,6 Md	1,37 Md
Autres passifs à court terme	449 M	529 M	462 M	530 M	679 M
Total du passif circulant	39,03 Md	49,4 Md	57,12 Md	53,17 Md	52,46 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,24 Md	2 Md	1,26 Md	1,18 Md	2,43 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	383 M	420 M	1,31 Md	1,19 Md	1,09 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,24 Md	2,16 Md	2,12 Md	1,91 Md	1,69 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	42,89 Md	53,98 Md	61,81 Md	57,45 Md	57,67 Md
Actions ordinaires, total	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md
Primes d'émissions d'actions	21,19 Md	21,19 Md	21,19 Md	21,19 Md	21,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	88,91 Md	95,3 Md	99,51 Md	103 Md	104 Md
Actions détenues en propre	-1,1 Md	-3,65 Md	-3,78 Md	-6,51 Md	-7,3 Md
Résultat global et autres	-1,81 Md	271 M	-1,38 Md	44,74 M	3,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	109 Md	115 Md	118 Md	120 Md	124 Md
Intérêts minoritaires	347 M	625 M	712 M	1,35 Md	1,49 Md
Total des capitaux propres	110 Md	116 Md	118 Md	121 Md	125 Md
Total du passif et des capitaux propres	153 Md	170 Md	180 Md	179 Md	183 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,2 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,15 Md	2,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,15 Md	2,14 Md
Actif net par action	49,71	52,95	54,09	55,79	57,96
Actif corporel net	86,33 Md	91,12 Md	94,11 Md	94,74 Md	95,96 Md
Actif corporel net par action	39,22	41,83	43,22	44,08	44,89
Total de la dette	18,4 Md	25,49 Md	28,13 Md	21,91 Md	26,15 Md
Dette nette	924 M	11,41 Md	14,94 Md	9,23 Md	14,62 Md
Dette relative aux PBO non financés	383 M	420 M	1,31 Md	1,19 Md	1,09 Md
Dette relative aux contrats de location	4,42 Md	2,85 Md	5,04 Md	5,35 Md	5,38 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	347 M	625 M	712 M	1,35 Md	1,49 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	55,23 M	138 M	99,35 M	133 M	103 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	12,7 Md	19,64 Md	18,54 Md	17,56 Md	16,32 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,52 Md	2,6 Md	2,41 Md	2,48 Md	2,1 Md
Stocks de produits finis, total	6,53 Md	8,57 Md	17,61 Md	11,97 Md	11,63 Md
Stocks - Autres	7,69 Md	7,26 Md	7,31 Md	8,01 Md	7,84 Md
Terres possédées	6,76 Md	8,31 Md	8,28 Md	8,27 Md	10,14 Md
Bâtiments, total	19,48 Md	20,46 Md	20,89 Md	20,72 Md	22,64 Md
Machines, total	94,44 Md	98,67 Md	95,29 Md	90,08 Md	100 Md
Employés à temps plein	13,89 k	13,51 k	13,55 k	13,95 k	13,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	168 M	69,79 M	79,1 M	247 M	73,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,32 Md	13,96 Md	12,09 Md	11,66 Md	10,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,76 Md	6,23 Md	6,32 Md	4,86 Md	5,96 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	62,55 M	76,58 k	125 k	66,89 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,83 Md	6,23 Md	6,32 Md	4,86 Md	5,96 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	96,76 M	57,38 M	81,74 M	108 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,18 Md	-3,28 Md	-18,4 M	-47,52 M	-179 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-86,61 M	-70,4 M	-172 M	3,67 M	-43,16 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	430 M	323 M	226 M	362 M	396 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	91,08 M	379 M	287 M	140 M	133 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	30,42 M	4,05 M	9,34 M	11,4 M	13,41 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	2,64 Md	-	-	-386 M	-34,17 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,59 Md	1,09 Md	663 M	34,4 M	439 M
Variation des créances	-472 M	-2,61 Md	-3,22 Md	2,41 Md	-1,94 Md
Variation des stocks	-4,12 Md	-10,12 Md	-7,75 Md	5,46 Md	1,94 Md
Variation des dettes fournisseurs	342 M	4,18 Md	4,47 Md	-7,72 M	-6,31 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-858 M	1,21 Md	-2,87 Md	-5,44 Md	707 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,47 Md	11,35 Md	10,11 Md	19,17 Md	11,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,2 Md	-9,13 Md	-10,22 Md	-5,98 Md	-6,38 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,98 Md	1,83 Md	3,69 Md	1,11 Md	399 M
Acquisitions en espèces	-22,57 Md	-486 M	-434 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,1 M	-	-2,29 M	-72,31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-177 M	-244 M	-250 M	-170 M	-100 M
Autres activités d'investissement, total	22,33 Md	310 k	-271 M	606 M	1,22 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-11,63 Md	-8,04 Md	-7,05 Md	-4,44 Md	-4,94 Md
Dette à court terme émise, total	9,2 Md	19,63 Md	11,55 Md	15,65 Md	13,1 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	9,2 Md	19,63 Md	11,55 Md	15,65 Md	13,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 Md	-15,74 Md	-6,8 Md	-19,6 Md	-8,97 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-815 M	-500 M	-358 M	-305 M	-362 M
Total de la dette remboursée	-4,82 Md	-16,24 Md	-7,16 Md	-19,91 Md	-9,33 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-420 M	-2,55 Md	-125 M	-2,74 Md	-786 M
Dividendes ordinaires payés	-3,27 Md	-3,26 Md	-3,29 Md	-8,23 Md	-4,27 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,27 Md	-3,26 Md	-3,29 Md	-8,23 Md	-4,27 Md
Dividende spécial versé	-4 Md	-4,3 Md	-4,6 Md	-	-4,7 Md
Autres activités de financement, total	-434 M	-295 M	-512 M	-98 M	-713 M
Flux de trésorerie de financement	-3,74 Md	-7,02 Md	-4,13 Md	-15,32 Md	-6,71 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,91 Md	-3,71 Md	-1,06 Md	-590 M	-371 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	925 M	566 M	1,34 Md	1,52 Md	1,28 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,85 Md	2,4 Md	3,09 Md	3,75 Md	3,42 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,72 Md	-7,01 Md	128 M	15,62 Md	7,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,48 Md	-6,52 Md	1,09 Md	16,59 Md	8,15 Md
Variation du fonds de roulement net	5,95 Md	13,17 Md	5,91 Md	-7,31 Md	940 M
Dette nette émise (remboursée)	4,38 Md	3,39 Md	4,39 Md	-4,26 Md	3,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,77	5,87	6,17	5,73	5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,72	7,04	7,51	7,1	6,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,49	12,82	10,84	10,64	8,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,94	12,42	10,37	10,15	8,39
Analyse des marges
Marge brute %	28,22	25,96	26,96	27	26,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,37	15,72	15,93	16,73	16,88
Marge d’EBITDA %	15,55	14,19	14,89	13,15	12,63
Marge EBITA %	10,88	10,24	11,03	10,26	9,23
Marge d'EBIT %	10,82	10,24	11,03	10,26	9,23
Marge des activités poursuivies %	11,19	9,75	8,1	7,96	6,52
Marge nette %	20,13	9,4	7,71	7,27	6,13
Net Avail. Pour la marge commune %	10,39	9,4	7,71	7,52	6,15
Marge nette normalisée %	5,52	5,74	5,87	5,73	4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,94	-4,72	0,08	9,74	4,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,73	-4,39	0,7	10,34	4,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,92	0,9	0,89	0,92
Rotation des actifs corporels	1,88	2,45	2,49	2,46	2,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,71	10,58	9,5	9,45	9,65
Rotation des stocks (stock moyen)	3,04	3,3	2,73	2,73	3,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,62	1,57	1,58	1,48
Quick Ratio	0,85	0,69	0,59	0,57	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,23	0,18	0,36	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,89	34,51	38,43	38,73	37,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,04	110,47	133,68	134,25	116,38
Délais de paiement des fournisseurs	65,25	46,41	48,05	56,79	50,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	96,68	98,57	124,07	116,19	104,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,76	21,98	23,74	18,07	20,85
Dette totale / Capital total	14,35	18,02	19,19	15,31	17,25
Dette à long terme / Capitaux propres	2,04	1,73	1,07	0,97	1,94
Dette à long terme / Capital total	1,74	1,41	0,86	0,82	1,6
Dette totale / Total de l'actif	28,1	31,76	34,28	32,15	31,5
EBIT / Charges d'intérêt	23,37	19,48	11,19	10,65	11,67
EBITDA / Charges d'intérêt	34,23	27,47	15,28	13,8	16,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,63	15,76	8,67	9,93	11,35
Dette totale / EBITDA	1	1,19	1,19	1,03	1,23
Dette nette / EBITDA	0,05	0,53	0,63	0,43	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,56	2,07	2,1	1,43	1,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	0,93	1,11	0,6	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,29	28,09	5,7	2,63	3,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-4	17,85	9,79	3	0,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,95	17,3	10,94	-9,73	-0,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,82	20,57	13,86	-5,11	-6,42
EBIT, 1 an Croissance %	-9,27	21,17	13,86	-5,11	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,43	11,62	-12,21	0,29	-15,06
Résultat net, Croissance 1 an	117,03	-40,16	-13,36	-3,55	-12,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,19	33,15	8,23	-0,29	-16,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,05	16,93	-13,09	0,27	-14,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,12	17,92	17,54	-8,15	10,13
Stocks, Croissance 1 an	8,35	33,81	20,48	-12,72	-5,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,56	6,06	2,49	4,23	9,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,36	10,76	6,09	-0,9	2,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,53	5,9	3,29	0,66	1,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,6	5,41	2,11	1,79	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,77	-15,71	-10,89	129,43	-40,61
CAPEX, Croissance 1 an	18,52	-30,79	11,83	-29,31	6,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-231,68	20,98	-101,82	733,99	-59,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-216,01	17,49	-116,78	485,09	-57,07
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	153,33	-47,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,25	15,03	16,36	4,23	3,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,09	6,37	13,56	6,46	1,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,51	3,72	13,72	-0,05	-4,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,44	4,85	16,95	4,02	-5,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,69	4,85	16,95	4,02	-5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,31	17,37	-1,01	-6,03	-7,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,49	13,96	-28	-8,59	-8,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,15	11,76	19,41	4,04	-8,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,12	20,92	0,78	-6,51	-7,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,65	5,22	17,73	3,45	1,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,03	20,41	26,97	2,54	-9,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,17	-2,18	4,26	3,35	7,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,86	-1,79	8,4	2,54	0,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,41	35,72	4,59	1,97	0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,29	11,81	3,75	1,95	2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,88	-22,51	-13,33	29,95	11,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,18	-9,43	-12,03	-19,11	-13,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,86	26,95	-85,07	48,9	105,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,06	17,46	-55,32	59,03	73,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	59,16	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,91	9,51	11,83	11,45	4,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,09	4,86	7,5	9,69	4,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,96	2,86	6,07	5,29	-0,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,9	6,12	7,77	9,16	0,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,06	6,12	7,77	9,16	0,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,07	14,07	6,55	-0,53	-9,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,33	12,61	4,01	-20,63	-9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,47	7,69	10,57	12,48	-3,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,36	14,38	8,32	0,66	-9,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,14	3,77	9,17	8,06	5,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,8	16,02	20,43	12,06	-0,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,65	2,15	-0,65	4,25	5,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,16	0,26	0,77	5,21	2,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,31	24,62	23,91	3,26	1,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,3	8,64	8,48	3,09	2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,52	-10,57	-18,82	12,49	-0,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,17	0,54	-2,84	-23,21	-11,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,4	93,8	-69,16	39,75	1,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,82	69,34	-38,6	44,65	7,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,13	0	0	36,32	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,56	3,49	4,39	7,25	8,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,93	-0,28	2,68	5,32	5,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,37	0,03	3,45	1,73	1,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,3	0,36	5,32	5,29	2,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,4	0,36	5,33	5,29	2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,23	5,35	6,07	5,53	0,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,57	5,09	5,61	3,6	-1,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,61	0,6	5,98	6,17	2,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,52	5,27	5,85	5,48	1,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,8	2,1	8,11	3,64	5,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,87	15,57	15,73	10,43	7,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,08	5,03	4,07	2,63	2,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,36	2,85	3,48	1,16	0,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,3	18,88	18,16	15,01	14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,78	7,22	7,05	5,92	6,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,65	-4,45	-7,57	3,85	-9,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,83	2,36	3,4	-7,84	-10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	7,2	-48,55	74,6	11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	2,49	-24,63	65,34	11,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-1,89	-1,89	20,43	5,92