Bilan Universal Ibogaine Inc. Toronto S.E.

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CA69379R1082

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Toronto S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-33,33%		-33,33%	+100,00%

28/10/25	Universal Ibogaine Inc. annonce la fermeture temporaire du centre Kelburn Recovery	CI
24/09/25	Universal Ibogaine Inc. annonce des démissions au sein de son conseil d'administration	CI

a0921728c6e46b87c6d41c70.1_bn0mSc6kEMy-ZByckQQH9BLZFmLHk5xJ7EKxjt0-Y.p5iIjQqqhAt1_LwmkbBWNiYsWcVQbwBMq_v1eVevhpagpL2nNNSwOWqhjQ

Données Financières Publiées: UNIVERSAL IBOGAINE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	1,07 M	1,03 M	2,33 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,07 M	1,03 M	2,33 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	574 k	1,06 M	1,78 M
Résultat Brut	-	-	497 k	-28,03 k	552 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,34 M	3,73 M	3,66 M	1,61 M	1,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	904 k	106 k	-19,69 k
Dépenses de R&D	21,43 k	63,2 k	409 k	9,21 k	91,77 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,55 k	69,86 k	266 k	296 k	343 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	979 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,37 M	3,86 M	5,24 M	2,02 M	1,45 M
Résultat d'Exploitation	-3,37 M	-3,86 M	-4,75 M	-2,05 M	-901 k
Intérêts payés, total	-6,48 k	-15 k	-67,74 k	-136 k	-163 k
Charges d'intérêt nettes	-6,48 k	-15 k	-67,74 k	-136 k	-163 k
Gains (pertes) de change	-19,77 k	-19,15 k	-32	-	-
Autres produits non opérationnels	-29,51 k	31,82 k	-128 k	-30,57 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,42 M	-3,87 M	-4,94 M	-2,22 M	-1,06 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,46 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-984 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,15 M	-	-1,24 M	-360 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	187 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,85 M	-	-3,02 k
EBT, elements non courants inclus	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Résultat des activités poursuivies	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Résultat net part du groupe	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Résultat net	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,28 M	125 M	186 M	191 M	233 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,28 M	125 M	186 M	191 M	233 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,36 M	-3,8 M	-4,48 M	-1,75 M	-558 k
EBITA	-2,39 M	-3,86 M	-4,75 M	-2,05 M	-901 k
EBIT	-3,37 M	-3,86 M	-4,75 M	-2,05 M	-901 k
Résultat net normalisé	-2,14 M	-2,42 M	-3,09 M	-1,39 M	-665 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	315 k	201 k	-	-	-
Dépense de marketing	315 k	201 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,9 M	3,21 M	3,66 M	1,61 M	1,04 M
Dépense en recherche et de développement	21,43 k	63,2 k	409 k	9,21 k	91,77 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	858 k	904 k	123 k	90,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	858 k	904 k	123 k	90,91 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,58 k	142 k	726 k	313 k	371 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	92,42 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	145 k	142 k	726 k	313 k	371 k
Créances clients, total	-	-	-	-	175 k
Autres créances	34,28 k	113 k	231 k	75,95 k	19,1 k
Total des créances	34,28 k	113 k	231 k	75,95 k	194 k
Dépenses payées d'avance	117 k	20,85 k	59,55 k	54,25 k	60,64 k
Autres actifs à court terme, total	142 k	625 k	-	-	416 k
Total de l'actif circulant	439 k	902 k	1,02 M	443 k	1,04 M
Immobilisations corporelles brutes	164 k	3,17 M	6,92 M	4,17 M	4,32 M
Amortissements cumulés	-49,26 k	-119 k	-1,61 M	-507 k	-851 k
Immobilisations corporelles nettes	115 k	3,05 M	5,3 M	3,66 M	3,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	42,93 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,4 M	-
Total des actifs	553 k	3,99 M	6,32 M	5,5 M	4,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	302 k	296 k	172 k	297 k	221 k
Charges à payer, total	93,95 k	291 k	283 k	333 k	466 k
Emprunts à court terme	607 k	350 k	1,56 M	1,8 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	107 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	18,31 k	22,73 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	106 k	136 k
Autres passifs à court terme	42,87 k	51,06 k	182 k	237 k	46,48 k
Total du passif circulant	1,05 M	988 k	2,19 M	2,79 M	998 k
Dette à long terme	-	60 k	180 k	938 k	2,47 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	24,36 k	55,45 k
Total du passif	1,05 M	1,05 M	2,37 M	3,75 M	3,52 M
Actions ordinaires, total	4,38 M	13,79 M	22,8 M	22,84 M	24,15 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	4,04 M	4,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,38 M	-12,25 M	-22,74 M	-25,13 M	-27,18 M
Résultat global et autres	3,51 M	1,4 M	3,88 M	5,48 k	5,48 k
Total des fonds propres ordinaires	-492 k	2,94 M	3,94 M	1,75 M	991 k
Total des capitaux propres	-492 k	2,94 M	3,94 M	1,75 M	991 k
Total du passif et des capitaux propres	553 k	3,99 M	6,32 M	5,5 M	4,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,55 M	191 M	191 M	192 M	309 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,55 M	131 M	191 M	192 M	309 M
Actif net par action	-0,01	0,02	0,02	0,01	0
Actif corporel net	-492 k	2,94 M	3,94 M	1,75 M	991 k
Actif corporel net par action	-0,01	0,02	0,02	0,01	0
Total de la dette	607 k	410 k	1,74 M	2,78 M	2,65 M
Dette nette	462 k	268 k	1,01 M	2,46 M	2,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	-	3 M	3,35 M	352 k	352 k
Bâtiments, total	-	-	3,33 M	3,5 M	3,62 M
Machines, total	164 k	164 k	228 k	312 k	354 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-5,57 M	-3,87 M	-10,5 M	-2,39 M	-2,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,55 k	69,86 k	266 k	296 k	343 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	979 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	69,86 k	266 k	296 k	343 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	984 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,15 M	-	2,71 M	360 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	904 k	123 k	90,91 k
Autres activités d'exploitation, total	455 k	830 k	2,79 M	17,19 k	23,68 k
Variation des créances	-21,02 k	-79,22 k	-	-	-118 k
Variation des dettes fournisseurs	110 k	280 k	-474 k	230 k	-134 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	106 k	29,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-457 k	-483 k	-33,31 k	160 k	-6,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,33 M	-3,25 M	-4,33 M	-1,1 M	-839 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-95,68 k	-360 k	-78,56 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	11,86 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-42,93 k	-2,01 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-42,93 k	-2,09 M	-360 k	-78,56 k
Dette à court terme émise, total	75 k	350 k	-	300 k	-
Dette à long terme émise, total	-	60 k	1,63 M	806 k	-
Total de la dette émise	75 k	410 k	1,63 M	1,11 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-74,94 k	-123 k	-350 k	-60,82 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-72,33 k	-11,05 k	-225 k
Total de la dette remboursée	-74,94 k	-123 k	-422 k	-71,87 k	-225 k
Émission d'actions ordinaires	2,39 M	3,34 M	6,09 M	10 k	1,21 M
Autres activités de financement, total	-15,54 k	-246 k	-293 k	-	-12,69 k
Flux de trésorerie de financement	2,37 M	3,38 M	7,01 M	1,04 M	975 k
Variation nette de la trésorerie	43,19 k	89,62 k	584 k	-413 k	57,53 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	70,24 k	95,98 k	156 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,38 M	-1,71 M	-1,47 M	-811 k	-954 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,38 M	-1,7 M	-1,42 M	-726 k	-852 k
Variation du fonds de roulement net	276 k	216 k	-468 k	-497 k	645 k
Dette nette émise (remboursée)	58	287 k	1,21 M	1,03 M	-225 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-108,24	-106,3	-57,55	-21,69	-11,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-142,78	-139,28	-65,67	-25,11	-13,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-637,55	-315,51	-304,82	-83,95	-149,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-637,55	-315,51	-304,82	-83,95	-149,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	46,43	-2,72	23,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	342,19	156,48	44,5
Marge d’EBITDA %	-	-	-418,36	-170,36	-23,92
Marge EBITA %	-	-	-443,24	-199,1	-38,66
Marge d'EBIT %	-	-	-443,24	-199,1	-38,66
Marge des activités poursuivies %	-	-	-980,22	-232,08	-88,01
Marge nette %	-	-	-980,22	-232,08	-88,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-980,22	-232,08	-88,01
Marge nette normalisée %	-	-	-288,43	-134,55	-28,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-136,96	-78,73	-40,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-133,01	-70,47	-36,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,21	0,17	0,47
Rotation des actifs corporels	-	-	0,26	0,23	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	19,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,91	0,46	0,16	1,04
Quick Ratio	0,17	0,26	0,44	0,14	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,23	-3,29	-1,97	-0,39	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	18,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	148,8	80,85	53,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-123,31	13,93	44,07	158,55	267,74
Dette totale / Capital total	529,02	12,22	30,59	61,32	72,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,04	4,57	54,92	254,7
Dette à long terme / Capital total	-	1,79	3,17	21,24	69,26
Dette totale / Total de l'actif	189,04	26,25	37,59	68,16	78,04
EBIT / Charges d'intérêt	-519,48	-257,57	-70,06	-15,07	-5,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-364,53	-252,92	-66,13	-12,9	-3,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-364,53	-252,92	-67,54	-15,55	-3,9
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,11	-0,39	-1,58	-4,76
Dette nette / EBITDA	-0,2	-0,07	-0,23	-1,4	-4,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,11	-0,38	-1,31	-4,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,07	-0,22	-1,17	-3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-3,81	126,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-105,64	-2,07 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,25	60,68	18,05	-60,83	-68,22
EBITA, 1 an Croissance en %	80,37	61,96	22,8	-56,79	-56,06
EBIT, 1 an Croissance %	95,18	14,83	22,8	-56,79	-56,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,57	-30,58	171,41	-77,23	-14,17
Résultat net, Croissance 1 an	126,57	-30,58	171,41	-77,23	-14,17
Résultat net normalisé sur 1 an	91,38	12,1	27,78	-55,13	-52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,96	-80,99	94,23	-79,17	-19,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	172,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,39	2,56 k	73,96	-30,98	-5,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-83,41	621,69	58,27	-12,91	-17,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,58	-697,77	33,94	-55,57	-43,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-121,99	-697,77	33,94	-55,57	-43,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,03	39,42	33,34	-74,68	-23,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	276,29	-78,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	73,04	-42,96	-44,71	17,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	72,8	-44,41	-49,03	18,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	5,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	71,13	37,72	-32	-64,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	70,92	41,03	-27,16	-56,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	49,71	18,75	-27,16	-56,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25,41	37,26	-21,38	-55,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	25,41	37,26	-21,38	-55,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	47,08	19,69	-24,28	-53,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-51,26	-39,23	-36,4	-59,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	416,79	580,28	9,57	-19,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,42	237,96	17,4	-15,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	82,01	182,95	-22,86	-49,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,64	182,95	-22,86	-49,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	89,3	36,34	-41,89	-56,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-9,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	21,72	-43,84	-19,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,19	-46,77	-22,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	51,2	-9,43	-47,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,08	-4,93	-38,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	40,14	-15,22	-38,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	62,22	-24,57	-19,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	62,22	-24,57	-19,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	40,34	-13,7	-34,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-22,73	-57,48	-31,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	259,49	217,28	4,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	23,75	115,07	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	64,32	52,65	-30,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,74	52,65	-30,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	68,43	-22,21	-36,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,43	-28,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,7	-30,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,14