Bilan United Mining Industries Company

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SA15T0H4LNH2

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,50 ^SAR	0,00%		+1,42%	+18,89%

22/06	Knauf lance une offre publique d'achat pour acquérir le solde du capital de United Mining Industries	MT
13/05	United Mining Industries Company nomme Markus Haaf en tant qu'administrateur non exécutif, avec effet au 13 mai 2026	CI

b741ff2c240405.zbx52jCPY6HKIq5YnDTgkpEgHe3P8FMzziD_iVcNCMw.gtA2jHi6NfiCEdcb_VqO5uBQUr_63QNkow3OwBEgPfmAzECQXbhS6Jh1_w

Données Financières Publiées: UNITED MINING INDUSTRIES COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	191 M	242 M	240 M	227 M	202 M
Total Chiffre d'affaires	191 M	242 M	240 M	227 M	202 M
Coût des marchandises vendues, total	147 M	187 M	169 M	158 M	152 M
Résultat Brut	43,59 M	55,2 M	70,94 M	68,63 M	49,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,82 M	18,52 M	24,46 M	20,91 M	23,14 M
Provision pour créances douteuses	219 k	-813 k	1,38 M	391 k	480 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,04 M	17,71 M	25,85 M	21,3 M	23,62 M
Résultat d'Exploitation	24,54 M	37,49 M	45,09 M	47,33 M	25,92 M
Intérêts payés, total	-51,39 k	-35,11 k	-213 k	-201 k	-6,27 M
Charges d'intérêt nettes	-51,39 k	-35,11 k	-213 k	-201 k	-6,27 M
Gains (pertes) de change	-1,49 M	-420 k	-1,65 M	-1,14 M	-2,72 M
Autres produits non opérationnels	-2,89 M	-3,93 M	-6,19 M	-4,62 M	3,13 M
EBT, hors éléments non courants	20,12 M	33,11 M	37,04 M	41,36 M	20,07 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-14,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	20,12 M	33,11 M	37,04 M	26,96 M	20,07 M
Charge d'impôt	800 k	1,06 M	1,21 M	526 k	1,31 M
Résultat des activités poursuivies	19,32 M	32,04 M	35,83 M	26,44 M	18,76 M
Résultat net part du groupe	19,32 M	32,04 M	35,83 M	26,44 M	18,76 M
Résultat net	19,32 M	32,04 M	35,83 M	26,44 M	18,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,32 M	32,04 M	35,83 M	26,44 M	18,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,32 M	32,04 M	35,83 M	26,44 M	18,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,38	2,29	2,56	1,89	1,34
BPA de base - Activités poursuivies	1,38	2,29	2,56	1,89	1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M
Bénéfice net par action - dilué	1,38	2,29	2,56	1,89	1,34
BPA dilué - Activités poursuivies	1,38	2,29	2,56	1,89	1,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M
BPA de base normalisé	0,9	1,48	1,65	1,85	0,9
BPA dilué normalisé	0,9	1,48	1,65	1,85	0,9
Dividende par action	1,05	-	1,4	1,45	-
Ratio de distribution	86,15	19,66	74,24	74,14	55,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,15 M	52,42 M	60,5 M	63,87 M	43,12 M
EBITA	25,2 M	37,59 M	45,1 M	47,7 M	26,43 M
EBIT	24,54 M	37,49 M	45,09 M	47,33 M	25,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,98	3,21	3,26	1,95	6,52
Résultat net normalisé	12,57 M	20,69 M	23,15 M	25,85 M	12,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	51,39 k	35,11 k	213 k	201 k	174 k
Provisions de pension	173 k	205 k	409 k	504 k	610 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,52 M	7,99 M	9,46 M	8,47 M	7,01 M
Dépenses générales et administratives	11,13 M	10,32 M	14,6 M	11,93 M	15,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	263 k	373 k	420 k	473 k	247 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,18 M	10,36 M	22,73 M	11,89 M	29,61 M
Total des liquidités et VMP	8,18 M	10,36 M	22,73 M	11,89 M	29,61 M
Créances clients, total	53,73 M	67,5 M	69,14 M	58,92 M	46,57 M
Autres créances	-	-	-	-	452 k
Total des créances	53,73 M	67,5 M	69,14 M	58,92 M	47,02 M
Stocks	69,83 M	72,53 M	47,04 M	45,1 M	55,63 M
Dépenses payées d'avance	850 k	175 k	493 k	843 k	1,94 M
Autres actifs à court terme, total	6,93 M	3,01 M	1,69 M	7,1 M	10,87 M
Total de l'actif circulant	140 M	154 M	141 M	124 M	145 M
Immobilisations corporelles brutes	388 M	395 M	414 M	442 M	493 M
Amortissements cumulés	-181 M	-196 M	-209 M	-226 M	-243 M
Immobilisations corporelles nettes	207 M	198 M	205 M	216 M	250 M
Investissements à long terme	56,18 k	57,47 k	59,53 k	60,14 k	61,2 k
Autres immobilisations incorporelles, total	100 k	5,8 k	-	1,4 M	1,24 M
Total des actifs	347 M	352 M	346 M	341 M	397 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,83 M	18,74 M	23,5 M	22,02 M	34,29 M
Charges à payer, total	7,43 M	7,32 M	11,07 M	6,91 M	6,19 M
Emprunts à court terme	96,82 M	109 M	59,21 M	57,28 M	79,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	46,94 M	8,41 M	16,97 M	29,82 M	20,33 M
Part à court terme des contrats de location	653 k	207 k	517 k	517 k	517 k
Impôts sur le revenu à payer	804 k	1,05 M	1,24 M	691 k	563 k
Autres passifs à court terme	344 k	10,41 M	2,14 M	950 k	871 k
Total du passif circulant	175 M	155 M	115 M	118 M	142 M
Dette à long terme	15,5 M	22,11 M	34,95 M	18,84 M	40,53 M
Contrats de location à long terme	639 k	555 k	2,33 M	2,02 M	1,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,32 M	9,16 M	10,86 M	12,36 M	13,03 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	339 k
Total du passif	198 M	187 M	163 M	151 M	197 M
Actions ordinaires, total	140 M	140 M	140 M	140 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,65 M	25,39 M	43,01 M	49,69 M	59,25 M
Résultat global et autres	16,31 k	17,6 k	19,66 k	20,27 k	21,34 k
Total des fonds propres ordinaires	149 M	165 M	183 M	190 M	199 M
Total des capitaux propres	149 M	165 M	183 M	190 M	199 M
Total du passif et des capitaux propres	347 M	352 M	346 M	341 M	397 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M
Actif net par action	10,62	11,82	13,07	13,55	14,23
Actif corporel net	149 M	165 M	183 M	188 M	198 M
Actif corporel net par action	10,61	11,81	13,07	13,45	14,15
Total de la dette	161 M	140 M	114 M	108 M	142 M
Dette nette	152 M	130 M	91,25 M	96,58 M	113 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	13,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	50,03 M	48,55 M	41,08 M	37,93 M	51,87 M
Stocks de produits finis, total	12,19 M	14,28 M	5,96 M	7,16 M	11,58 M
Stocks - Autres	7,61 M	9,69 M	-	-	-
Bâtiments, total	96,18 M	96,19 M	99,95 M	101 M	101 M
Machines, total	275 M	288 M	292 M	301 M	386 M
Employés à temps plein	-	341	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,17 M	358 k	1,74 M	2,13 M	2,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,32 M	32,04 M	35,83 M	26,44 M	18,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,58 M	15,5 M	15,92 M	16,49 M	17,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	655 k	94,64 k	5,8 k	368 k	507 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,23 M	15,6 M	15,93 M	16,86 M	17,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	355 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	219 k	-813 k	1,38 M	391 k	480 k
Autres activités d'exploitation, total	4,42 M	6,41 M	8,62 M	8,24 M	6,63 M
Variation des créances	-4,94 M	-12,96 M	-3,02 M	9,83 M	11,87 M
Variation des stocks	-10,87 M	-2,7 M	25,48 M	1,94 M	-9,88 M
Variation des dettes fournisseurs	12,26 M	-3,22 M	8,51 M	-5,64 M	8,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,1 M	6,25 M	1,15 M	-6,96 M	-4,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,53 M	40,61 M	94,23 M	51,1 M	49,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,64 M	-6,4 M	-20,13 M	-29,39 M	-48,84 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-345 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,64 M	-6,4 M	-20,13 M	-29,39 M	-47,1 M
Dette à court terme émise, total	-	11,87 M	-	-	89,12 M
Dette à long terme émise, total	19,02 M	33,76 M	28,94 M	12,73 M	72,67 M
Total de la dette émise	19,02 M	45,63 M	28,94 M	12,73 M	162 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,43 M	-	-48,61 M	-2,49 M	-66,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,34 M	-66,47 M	-8,01 M	-17,89 M	-62,85 M
Total de la dette remboursée	-35,77 M	-66,47 M	-56,62 M	-20,37 M	-130 M
Dividendes ordinaires payés	-16,64 M	-6,3 M	-26,6 M	-19,6 M	-10,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,64 M	-6,3 M	-26,6 M	-19,6 M	-10,5 M
Autres activités de financement, total	-4,87 M	-4,89 M	-7,44 M	-5,31 M	-6,09 M
Flux de trésorerie de financement	-38,26 M	-32,03 M	-61,72 M	-32,55 M	15,37 M
Variation nette de la trésorerie	-23,38 M	2,18 M	12,38 M	-10,84 M	17,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	7,44 M	5,31 M	6,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	27,82 M	49,13 M	15,95 M	-11,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	27,84 M	49,27 M	16,07 M	-7,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,79 M	-25,29 M	979 k	-7,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,75 M	-20,85 M	-27,68 M	-7,64 M	31,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,7	8,08	8,61	4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,63	9,36	9,94	5,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,41	20,57	14,19	9,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,41	20,57	14,19	9,62
Analyse des marges
Marge brute %	22,85	22,83	29,52	30,29	24,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,87	7,66	10,18	9,23	11,46
Marge d’EBITDA %	20,52	21,68	25,17	28,19	21,36
Marge EBITA %	13,21	15,54	18,77	21,05	13,09
Marge d'EBIT %	12,87	15,51	18,76	20,89	12,84
Marge des activités poursuivies %	10,13	13,25	14,91	11,67	9,29
Marge nette %	10,13	13,25	14,91	11,67	9,29
Net Avail. Pour la marge commune %	10,13	13,25	14,91	11,67	9,29
Marge nette normalisée %	6,59	8,56	9,63	11,41	6,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,5	20,44	7,04	-5,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,51	20,5	7,09	-3,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,69	0,69	0,66	0,55
Rotation des actifs corporels	-	1,19	1,19	1,08	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,99	3,52	3,54	3,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,62	2,83	3,43	3,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	0,99	1,23	1,05	1,02
Quick Ratio	0,35	0,5	0,8	0,6	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,26	0,82	0,43	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	91,5	103,77	103,43	95,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	139,22	128,82	106,75	120,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,11	53,56	53,39	62,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	191,61	179,03	156,8	153,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,99	84,62	62,28	57,18	71,34
Dette totale / Capital total	51,92	45,84	38,38	36,38	41,64
Dette à long terme / Capitaux propres	10,86	13,7	20,37	10,99	21,18
Dette à long terme / Capital total	5,22	7,42	12,55	6,99	12,36
Dette totale / Total de l'actif	57,15	53,02	47,07	44,38	49,77
EBIT / Charges d'intérêt	477,57	1,07 k	211,45	235,02	4,14
EBITDA / Charges d'intérêt	773,93	1,51 k	286,13	318,73	6,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	430,65	1,33 k	191,75	172,8	-0,86
Dette totale / EBITDA	4,04	2,64	1,87	1,69	3,27
Dette nette / EBITDA	3,83	2,44	1,5	1,5	2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,25	3	2,79	3,12	-26,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,88	2,78	2,23	2,78	-20,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,75	-0,61	-5,72	-10,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	26,65	28,51	-3,26	-28,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,91	15,41	5,56	-32,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,16	19,98	5,77	-44,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	52,76	20,27	4,97	-45,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	65,88	11,81	-26,22	-31,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	65,88	11,81	-26,22	-31,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	64,57	11,88	11,67	-52,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	65,88	11,81	-26,22	-31,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	25,62	2,43	-14,79	-20,97
Stocks, Croissance 1 an	-	3,87	-35,14	-4,13	23,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,28	3,15	5,44	15,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,47	-1,77	-1,36	15,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11,33	10,65	2,89	4,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,26	10,65	3,65	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24,85	132,01	-45,77	4,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,71	214,42	46,01	66,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	76,64	-67,54	-194,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	76,98	-67,38	-147,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	3,57	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,24	-3,2	-8,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,58	11,5	-16,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,32	10,38	-15,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,78	12,65	-23,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	35,54	12,36	-24,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,19	-9,17	-27,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,19	-9,17	-27,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	35,69	11,78	-26,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	36,19	-9,17	-27,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,44	-6,57	-17,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,92	-21,14	8,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,63	4,29	10,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,16	-1,57	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,99	6,7	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,96	7,09	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	70,2	12,17	-27,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,82	114,26	55,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,28	-51,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,02	-60,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	15,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,9	-5,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,34	-3,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,72	-6,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,7	-11,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,47	-11,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,02	-16,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,02	-16,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,16	-15,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	11,02	-16,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,12	-11,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,56	-8,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,35	8,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,56	4,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,22	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,47	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,25	6,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,55	96,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,36	-