Bilan United Lithium Deutsche Boerse AG

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Exploitations minières et métallurgie

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05/08	NordX Metals Corp. publie les résultats du rééchantillonnage de carottes de forage historiques sur le projet Riutta en Finlande	CI
27/07	Nordx Metals : le Service géologique de Suède classe la ceinture Gold Line comme zone d'importance et souligne la stratégie minérale nationale en faveur du lithium à Bergby	CI

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Données Financières Publiées: UNITED LITHIUM

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	204 k	410 k	82,5 k	-760	2,16 k
Résultat Brut	-204 k	-410 k	-82,5 k	760	-2,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,23 M	3,26 M	992 k	1,05 M	407 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,37 M	1,68 M	1,42 M	240 k	10,27 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,75 k	15,97 k	65,39 k	65,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	8,3 M	253 k	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,59 M	4,95 M	10,73 M	1,6 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-7,8 M	-5,36 M	-10,81 M	-1,6 M	-2,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-25,44 k	-20,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	63,58 k	116 k	17,95 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	63,58 k	90,06 k	-2,51 k
Gains (pertes) de change	-12,74 k	-23,39 k	-59,74 k	-25,31 k	-12,81 k
Autres produits non opérationnels	-191 k	-399 k	-335 k	-661 k	-233 k
EBT, hors éléments non courants	-8 M	-5,78 M	-11,14 M	-2,2 M	-2,67 M
Autres éléments non courants	-294 k	-92,45 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,3 M	-5,87 M	-11,14 M	-2,2 M	-2,67 M
Résultat des activités poursuivies	-8,3 M	-5,87 M	-11,14 M	-2,2 M	-2,67 M
Résultat net part du groupe	-8,3 M	-5,87 M	-11,14 M	-2,2 M	-2,67 M
Intérêts minoritaires	-	1,22 k	7,4 k	-	-
Résultat net	-8,3 M	-5,87 M	-11,13 M	-2,2 M	-2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,3 M	-5,87 M	-11,13 M	-2,2 M	-2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,3 M	-5,87 M	-11,13 M	-2,2 M	-2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,18	-0,51	-0,71	-0,1	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,18	-0,51	-0,71	-0,1	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,03 M	11,46 M	15,66 M	21,52 M	23,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,18	-0,51	-0,71	-0,1	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,18	-0,51	-0,71	-0,1	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,03 M	11,46 M	15,66 M	21,52 M	23,87 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,32	-0,44	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,32	-0,44	-0,06	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,35 M	-2,49 M	-1,31 M	-440 k
EBITA	-7,8 M	-5,36 M	-10,81 M	-1,6 M	-2,42 M
EBIT	-7,8 M	-5,36 M	-10,81 M	-1,6 M	-2,42 M
EBITDAR	-	-	-	-1,28 M	-420 k
Résultat net normalisé	-5 M	-3,61 M	-6,96 M	-1,38 M	-1,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	25,44 k	18,33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,61 M	2,25 M	49,06 k	-	-
Dépense de marketing	4,61 M	2,25 M	49,06 k	-	-
Dépenses générales et administratives	620 k	1,02 M	908 k	1,05 M	407 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	27,95 k	20,22 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	45,98 k	37,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-18,03 k	-16,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,37 M	1,68 M	1,42 M	240 k	10,27 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,37 M	1,68 M	1,42 M	240 k	10,27 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,34 M	2,3 M	5,01 M	1,27 M	291 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	12,24 k
Total des liquidités et VMP	8,34 M	2,3 M	5,01 M	1,27 M	303 k
Autres créances	131 k	191 k	43,72 k	287 k	70,17 k
Total des créances	131 k	191 k	43,72 k	287 k	70,17 k
Dépenses payées d'avance	742 k	79,05 k	82,42 k	513 k	438 k
Total de l'actif circulant	9,21 M	2,57 M	5,14 M	2,07 M	812 k
Immobilisations corporelles brutes	9,62 M	13,2 M	8,01 M	11,11 M	10,43 M
Amortissements cumulés	-	-1,75 k	-17,72 k	-81,41 k	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	9,62 M	13,19 M	8 M	11,03 M	10,29 M
Autres actifs à long terme, total	7,26 k	6,29 k	43,25 k	89,31 k	65,55 k
Total des actifs	18,84 M	15,77 M	13,18 M	13,18 M	11,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	305 k	380 k	125 k	121 k	97,1 k
Charges à payer, total	113 k	201 k	215 k	86,45 k	187 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	28,62 k	40,52 k	49,93 k
Autres passifs à court terme	250 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	667 k	581 k	369 k	248 k	334 k
Contrats de location à long terme	-	-	109 k	68,9 k	18,97 k
Total du passif	667 k	581 k	479 k	317 k	353 k
Actions ordinaires, total	19,89 M	28,75 M	36,09 M	38,08 M	38,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,33 M	-19,2 M	-30,33 M	-32,53 M	-35,2 M
Résultat global et autres	11,61 M	5,64 M	6,95 M	7,32 M	7,93 M
Total des fonds propres ordinaires	18,17 M	15,2 M	12,71 M	12,86 M	10,81 M
Intérêts minoritaires	-	-1,22 k	-8,62 k	-	-
Total des capitaux propres	18,17 M	15,19 M	12,7 M	12,86 M	10,81 M
Total du passif et des capitaux propres	18,84 M	15,77 M	13,18 M	13,18 M	11,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,8 M	12,2 M	20,54 M	23,87 M	31,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,8 M	12 M	20,54 M	23,87 M	23,87 M
Actif net par action	2,07	1,27	0,62	0,54	0,45
Actif corporel net	18,17 M	15,2 M	12,71 M	12,86 M	10,81 M
Actif corporel net par action	2,07	1,27	0,62	0,54	0,45
Total de la dette	0	0	138 k	109 k	68,9 k
Dette nette	-8,34 M	-2,3 M	-4,88 M	-1,16 M	-235 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	224 k	162 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-1,22 k	-8,62 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,75 k	8,75 k	225 k	225 k	225 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,3 M	-5,87 M	-11,13 M	-2,2 M	-2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,75 k	15,97 k	65,39 k	65,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	8,3 M	253 k	1,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,75 k	8,32 M	318 k	2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,37 M	1,68 M	1,42 M	240 k	10,27 k
Autres activités d'exploitation, total	292 k	69,7 k	-4,67 k	-8,16 k	-2,34 k
Variation des créances	-	-	-	-103 k	222 k
Variation des dettes fournisseurs	326 k	89,42 k	-529 k	35,97 k	211 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-860 k	603 k	-30,37 k	-393 k	62,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,17 M	-3,42 M	-1,96 M	-2,11 M	-165 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-294 k	-2,65 M	-2,55 M	-3,61 M	-780 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,9 k	-
Acquisitions en espèces	-249 k	-405 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7,26 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-550 k	-3,06 M	-2,55 M	-3,6 M	-780 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	19,37 k	20,21 k
Total de la dette émise	-	-	-	19,37 k	20,21 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-58,01 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-928	-28,62 k	-40,52 k
Total de la dette remboursée	-58,01 k	-	-928	-28,62 k	-40,52 k
Émission d'actions ordinaires	6,84 M	444 k	7,25 M	2 M	-
Autres activités de financement, total	8,2 M	-	-32,75 k	-25,16 k	-9,17 k
Flux de trésorerie de financement	14,98 M	444 k	7,22 M	1,97 M	-29,48 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,26 M	-6,04 M	2,71 M	-3,75 M	-974 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	25,44 k	18,33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,26 M	-3,8 M	336 k	-4,92 M	72,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,26 M	-3,8 M	336 k	-4,9 M	85,25 k
Variation du fonds de roulement net	461 k	-516 k	96,21 k	850 k	-368 k
Dette nette émise (remboursée)	-58,01 k	-	-928	-9,25 k	-20,31 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,48	-19,34	-46,67	-7,61	-12,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,16	-20,06	-48,2	-7,77	-12,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,47	-35,19	-79,87	-17,21	-22,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,47	-35,18	-79,79	-17,21	-22,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,81	4,43	13,92	8,33	2,43
Quick Ratio	12,7	4,3	13,7	6,26	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,25	-5,89	-5,32	-8,51	-0,49
Délais de paiement des fournisseurs	430,5	415,66	1,12 k	-59,3 k	18,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,09	0,85	0,64
Dette totale / Capital total	-	-	1,08	0,84	0,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,86	0,54	0,18
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,85	0,53	0,17
Dette totale / Total de l'actif	3,54	3,68	3,63	2,4	3,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-63,05	-118,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-50,53	-20,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-192,24	-58,65
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,09	-0,16
Dette nette / EBITDA	-	0,43	1,96	0,9	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,02	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,29	0,97	0,24	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	5,33 k	101,04	-79,9	-100,92	-384,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-53,43	-46,57	-66,29
EBITA, 1 an Croissance en %	2,57 k	-31,31	101,82	-85,09	50,78
EBIT, 1 an Croissance %	2,57 k	-31,31	101,82	-85,09	50,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,32 k	-29,22	89,75	-80,25	21,21
Résultat net, Croissance 1 an	2,32 k	-29,24	89,66	-80,24	21,21
Résultat net normalisé sur 1 an	2,23 k	-27,8	92,64	-80,23	21,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,5	-56,59	38,82	-85,62	9,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	37,18	-39,4	37,9	-6,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,26 k	-16,27	-16,46	0,01	-15,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,96 k	-16,38	-16,36	1,22	-15,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,96 k	-16,38	-16,36	1,22	-15,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,75 k	-44,55	-42,65	7,55	-92,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	802,07	-4,01	41,59	-78,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,98 k	16,41	-108,85	-1,3 k	-101,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,98 k	16,41	-108,85	-1,29 k	-101,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	944,41	-36,43	-95,7	-83,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	137,87	-	-50,61	-57,56
EBITA, 2 ans CAGR %	35,02	328,28	17,74	-45,27	-52,59
EBIT, 2 ans CAGR %	35,02	328,28	17,74	-45,27	-52,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,41	313,45	15,89	-38,78	-51,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,41	313,4	15,85	-38,78	-51,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,93	310,11	17,94	-38,29	-51,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,08	-5,09	-22,37	-55,32	-60,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,82	-8,58	13,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,4 k	1,21 k	-16,36	-8,59	-7,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,61 k	710,86	-16,37	-7,99	-7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,61 k	710,86	-16,37	-7,99	-7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,85	559,71	-43,61	-21,46	-71,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,05	-	194,27	16,58	-44,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,54	653,35	-67,9	13,76	-57,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,54	653,35	-67,9	13,58	-54,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	478,38	-	179,9	-84,5	-82,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	20,78	38,13	-	-56,52
EBITA, 3 ans CAGR %	210,56	7,79	233,28	-40,97	-23,28
EBIT, 3 ans CAGR %	210,56	7,79	233,28	-40,97	-23,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	189,57	10,68	218,91	-35,75	-23,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	189,57	10,67	218,84	-35,75	-23,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	186,1	10,08	218,8	-34,97	-22,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,69	-58,95	7,74	-55,75	-39,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	107,31	-	-	4,66	-7,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	153,44	472,34	422,21	-11,22	-10,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	152,9	524,68	280,28	-10,88	-10,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	152,9	524,68	280,28	-10,88	-10,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	224,23	11,85	192,25	-30,07	-63,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,91	155,59	-	130,59	-33,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	186,07	58,84	71,28	14,64	-73,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	186,07	58,84	71,28	14,52	-71,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	139,13	-	-10,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	81,49	-15,54	-14,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	139,55	110,7	-17,81	52,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	139,55	110,7	-17,81	52,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	143,99	100,75	-12,67	50,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	143,98	100,73	-12,67	50,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	143,2	100,71	-12,67	50,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,65	-57,53	-27,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	203,99	49,26	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	104,46	62,66	174,78	160,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	103,94	62,45	190,35	115,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	103,94	62,45	190,35	115,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	160,68	61,06	-2,9	15,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	79,26	79,34	86,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	19,26	38,99	1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	19,26	38,9	4,96