Bilan Union Tool Co.

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JP3950600001

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20 990,00 ^JPY	-5,15%		-6,21%	+146,07%

13/05	Union Tool Co. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI
13/05	Union Tool Co. communique ses prévisions de dividende pour le deuxième trimestre de l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNION TOOL CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,17 Md	29,09 Md	25,34 Md	32,61 Md	40,16 Md
Total Chiffre d'affaires	28,17 Md	29,09 Md	25,34 Md	32,61 Md	40,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,6 Md	17,53 Md	16,35 Md	19,47 Md	24,08 Md
Résultat Brut	10,58 Md	11,56 Md	8,99 Md	13,14 Md	16,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,14 Md	5,36 Md	5,21 Md	6,24 Md	7,36 Md
Provision pour créances douteuses	7 M	10 M	-	16 M	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28 M	44 M	43 M	35 M	41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,17 Md	5,41 Md	5,25 Md	6,29 Md	7,4 Md
Résultat d'Exploitation	5,4 Md	6,15 Md	3,74 Md	6,84 Md	8,69 Md
Intérêts payés, total	-14 M	-11 M	-11 M	-14 M	-19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	124 M	187 M	238 M	265 M	328 M
Charges d'intérêt nettes	110 M	176 M	227 M	251 M	309 M
Gains (pertes) de change	-120 M	351 M	37 M	19 M	-859 M
Autres produits non opérationnels	13 M	64 M	74 M	18 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	5,41 Md	6,74 Md	4,07 Md	7,13 Md	8,13 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	820 M	46 M	22 M	296 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-229 M	-98 M	-87 M	-251 M	-114 M
Autres éléments non courants	-	-106 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,18 Md	7,35 Md	4,03 Md	6,9 Md	8,32 Md
Charge d'impôt	1,37 Md	2,36 Md	955 M	1,62 Md	2,2 Md
Résultat des activités poursuivies	3,8 Md	5 Md	3,08 Md	5,28 Md	6,11 Md
Résultat net part du groupe	3,8 Md	5 Md	3,08 Md	5,28 Md	6,11 Md
Résultat net	3,8 Md	5 Md	3,08 Md	5,28 Md	6,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,8 Md	5 Md	3,08 Md	5,28 Md	6,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,8 Md	5 Md	3,08 Md	5,28 Md	6,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	220,14	289,2	178,12	305,82	353,84
BPA de base - Activités poursuivies	220,14	289,2	178,12	305,82	353,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,28 M	17,28 M	17,28 M	17,28 M	17,28 M
Bénéfice net par action - dilué	220,14	289,2	178,12	305,82	353,84
BPA dilué - Activités poursuivies	220,14	289,2	178,12	305,82	353,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,28 M	17,28 M	17,28 M	17,28 M	17,28 M
BPA de base normalisé	195,59	243,78	147,36	258,03	294,22
BPA dilué normalisé	195,59	243,78	147,36	258,03	294,22
Dividende par action	77	84	84	105	125
Ratio de distribution	34,95	28,34	47,12	28,45	33,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,08 Md	8,79 Md	6,45 Md	9,75 Md	12 Md
EBITA	5,4 Md	6,15 Md	3,74 Md	6,84 Md	8,69 Md
EBIT	5,4 Md	6,15 Md	3,74 Md	6,84 Md	8,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,54	32,06	23,69	23,47	26,48
Résultat net normalisé	3,38 Md	4,21 Md	2,55 Md	4,46 Md	5,08 Md
Provisions de pension	9 M	2 M	-9 M	-46 M	-29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,81 Md	1,71 Md	1,74 Md	1,97 Md	2,34 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,29 Md	20,97 Md	19,38 Md	17,98 Md	16,43 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	290 M	-	695 M	157 M	1,68 Md
Total des liquidités et VMP	17,58 Md	20,97 Md	20,07 Md	18,13 Md	18,11 Md
Créances clients, total	9,47 Md	8,6 Md	8,4 Md	11,39 Md	14,44 Md
Total des créances	9,47 Md	8,6 Md	8,4 Md	11,39 Md	14,44 Md
Stocks	9,21 Md	10,76 Md	10,51 Md	10,86 Md	11,71 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	232 M	381 M	551 M	827 M	1,42 Md
Total de l'actif circulant	36,49 Md	40,72 Md	39,54 Md	41,2 Md	45,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	22,17 Md	22,48 Md	24,46 Md	26,26 Md	30,77 Md
Investissements à long terme	5,34 Md	5,44 Md	6,3 Md	11,09 Md	11,34 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	69 M	60 M	84 M	74 M	109 M
Actifs d'impôts différés à long terme	454 M	435 M	220 M	230 M	309 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	64,53 Md	69,14 Md	70,6 Md	78,86 Md	88,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 Md	934 M	652 M	997 M	1,99 Md
Charges à payer, total	1,71 Md	1,74 Md	1,48 Md	1,96 Md	2,4 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,38 Md	1,81 Md	174 M	1,61 Md	1,66 Md
Autres passifs à court terme	357 M	436 M	397 M	465 M	626 M
Total du passif circulant	4,56 Md	4,92 Md	2,7 Md	5,03 Md	6,68 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	500 M	268 M	25 M	24 M	253 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	187 M	165 M	775 M
Autres passifs non courants	407 M	319 M	414 M	507 M	496 M
Total du passif	5,47 Md	5,51 Md	3,33 Md	5,73 Md	8,2 Md
Actions ordinaires, total	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
Primes d'émissions d'actions	3,02 Md	3,02 Md	3,02 Md	3,02 Md	3,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,61 Md	60,14 Md	61,77 Md	65,55 Md	69,6 Md
Actions détenues en propre	-6,73 Md	-6,74 Md	-6,74 Md	-6,74 Md	-6,36 Md
Résultat global et autres	3,16 Md	4,2 Md	6,22 Md	8,3 Md	10,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	59,06 Md	63,62 Md	67,28 Md	73,14 Md	80 Md
Total des capitaux propres	59,06 Md	63,62 Md	67,28 Md	73,14 Md	80 Md
Total du passif et des capitaux propres	64,53 Md	69,14 Md	70,6 Md	78,86 Md	88,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,28 M	17,28 M	17,28 M	17,27 M	17,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,28 M	17,28 M	17,28 M	17,27 M	17,41 M
Actif net par action	3,42 k	3,68 k	3,89 k	4,23 k	4,59 k
Actif corporel net	58,99 Md	63,56 Md	67,19 Md	73,06 Md	79,89 Md
Actif corporel net par action	3,41 k	3,68 k	3,89 k	4,23 k	4,59 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-17,58 Md	-20,97 Md	-20,07 Md	-18,13 Md	-18,11 Md
Dette relative aux PBO non financés	500 M	268 M	26 M	-27 M	-263 M
Stocks - matières premières, total	2,85 Md	3,5 Md	3,31 Md	3,41 Md	4,05 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,26 Md	1,35 Md	1,12 Md	1,33 Md	1,48 Md
Stocks de produits finis, total	5,1 Md	5,91 Md	6,08 Md	6,12 Md	6,18 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1,5 k	1,49 k	1,45 k	1,45 k	1,53 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	23 M	24 M	42 M	43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,18 Md	7,35 Md	4,03 Md	6,9 Md	8,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,68 Md	2,65 Md	2,72 Md	2,91 Md	3,32 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,68 Md	2,65 Md	2,72 Md	2,91 Md	3,32 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	229 M	98 M	87 M	251 M	114 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-820 M	-46 M	-22 M	-296 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,16 Md	-1,98 Md	-2,53 Md	-455 M	-2,46 Md
Variation des créances	-1,01 Md	1,26 Md	557 M	-2,5 Md	-2,78 Md
Variation des stocks	-418 M	-1,16 Md	751 M	99 M	-598 M
Variation des dettes fournisseurs	127 M	-399 M	-308 M	222 M	920 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	200 M	-304 M	-575 M	-124 M	970 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,82 Md	6,71 Md	4,69 Md	7,28 Md	7,51 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,62 Md	-2,52 Md	-4,46 Md	-4,1 Md	-7,43 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-557 M	554 M	-455 M	-3,26 Md	649 M
Autres activités d'investissement, total	11 M	6 M	-96 M	96 M	-21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,16 Md	-1,96 Md	-5,01 Md	-7,27 Md	-6,8 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-	-	-1 M	-1 M
Dividendes ordinaires payés	-1,33 Md	-1,42 Md	-1,45 Md	-1,5 Md	-2,07 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,33 Md	-1,42 Md	-1,45 Md	-1,5 Md	-2,07 Md
Autres activités de financement, total	-109 M	-134 M	-164 M	-174 M	-185 M
Flux de trésorerie de financement	-1,44 Md	-1,55 Md	-1,61 Md	-1,68 Md	-2,26 Md
Ajustements des taux de change	468 M	493 M	268 M	371 M	11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,69 Md	3,69 Md	-1,67 Md	-1,29 Md	-1,54 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 M	11 M	6 M	15 M	20 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,16 Md	1,97 Md	2,52 Md	447 M	2,46 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,21 Md	3,49 Md	-1,36 Md	1,8 Md	-1,54 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,21 Md	3,49 Md	-1,35 Md	1,81 Md	-1,53 Md
Variation du fonds de roulement net	1,23 Md	473 M	1,95 Md	1,27 Md	2,84 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,51	5,75	3,34	5,72	6,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,98	6,26	3,57	6,09	7,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,73	8,14	4,7	7,52	7,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,73	8,14	4,7	7,52	7,99
Analyse des marges
Marge brute %	37,53	39,74	35,47	40,28	40,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,23	18,42	20,56	19,14	18,31
Marge d’EBITDA %	28,69	30,23	25,46	29,9	29,89
Marge EBITA %	19,18	21,13	14,74	20,99	21,63
Marge d'EBIT %	19,18	21,13	14,74	20,99	21,63
Marge des activités poursuivies %	13,5	17,17	12,14	16,2	15,22
Marge nette %	13,5	17,17	12,14	16,2	15,22
Net Avail. Pour la marge commune %	13,5	17,17	12,14	16,2	15,22
Marge nette normalisée %	11,99	14,48	10,05	13,67	12,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,83	11,99	-5,37	5,52	-3,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,86	12,01	-5,35	5,55	-3,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,44	0,36	0,44	0,48
Rotation des actifs corporels	1,29	1,3	1,08	1,29	1,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,27	3,22	2,98	3,3	3,11
Rotation des stocks (stock moyen)	2,01	1,76	1,54	1,82	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	8	8,27	14,64	8,19	6,84
Quick Ratio	5,93	6,01	10,54	5,87	4,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	1,36	1,74	1,45	1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,74	113,37	122,5	111,08	117,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	181,67	207,91	237,43	200,86	171,03
Délais de paiement des fournisseurs	19	19,6	17,97	15,23	21,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	274,41	301,69	341,95	296,71	266,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,48	7,97	4,71	7,26	9,3
EBIT / Charges d'intérêt	385,93	558,82	339,55	488,86	457,26
EBITDA / Charges d'intérêt	577,43	799,45	586,55	696,43	631,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	390,5	570,18	181,09	403,43	240,68
Dette nette / EBITDA	-2,17	-2,38	-3,11	-1,86	-1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,22	-3,34	-10,08	-3,21	-3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,48	3,25	-12,9	28,68	23,18
Résultat brut, Croissance 1 an	44,78	9,32	-22,26	46,16	22,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,67	8,78	-26,63	51,12	23,12
EBITA, 1 an Croissance en %	90,18	13,77	-39,24	83,24	26,94
EBIT, 1 an Croissance %	90,18	13,77	-39,24	83,24	26,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,78	31,37	-38,41	71,69	15,73
Résultat net, Croissance 1 an	49,78	31,37	-38,41	71,69	15,73
Résultat net normalisé sur 1 an	90,62	24,64	-39,55	75,1	14,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,79	31,37	-38,41	71,69	15,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,69	-9,15	-2,3	35,47	26,78
Stocks, Croissance 1 an	10,87	16,82	-2,3	3,3	7,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,03	1,39	8,81	7,34	17,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,2	7,14	2,13	11,7	11,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,44	7,76	5,71	8,73	9,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,44	7,73	5,74	8,71	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,87	15,14	-30,1	55,35	3,08
CAPEX, Croissance 1 an	66,05	-3,63	76,84	-8,03	81,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32	58,06	-139,04	-232,19	-185,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,82	57,75	-138,77	-233,51	-184,55
Dividende par action, 1 an de croissance	28,33	9,09	0	25	19,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,97	12,91	-5,17	5,87	25,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,35	25,81	-7,81	6,59	33,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,68	25,45	-10,66	5,3	36,4
EBITA, 2 ans CAGR %	33,23	47,09	-16,86	5,52	52,52
EBIT, 2 ans CAGR %	33,23	47,09	-16,86	5,52	52,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,33	40,27	-10,05	2,83	40,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,33	40,27	-10,05	2,83	40,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,07	54,14	-13,2	2,88	41,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,33	40,28	-10,05	2,83	40,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,72	5,15	-5,79	15,04	31,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,5	13,8	6,83	0,46	5,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,25	2,21	5,03	8,07	12,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,01	9,15	4,6	6,8	11,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,04	8,6	6,73	7,21	9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,01	8,58	6,73	7,21	9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,5	15,01	-10,29	4,21	26,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,11	26,5	30,55	27,53	29,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,61	3,67	-21,44	-28,16	6,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,55	3,71	-21,79	-28,05	6,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	13,28	18,32	4,45	11,8	21,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,75	8,34	3,56	4,99	11,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,05	15,26	7,16	7,49	11,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,18	15,29	4,91	6,45	10,93
EBITA, 3 ans CAGR %	9,17	26,4	9,55	8,2	12,22
EBIT, 3 ans CAGR %	9,17	26,4	9,55	8,2	12,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,62	27,99	6,62	11,58	6,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,62	27,99	6,62	11,58	6,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,71	31,5	12,82	9,68	6,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,62	27,99	6,62	11,58	6,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,67	4,9	2,6	6,34	18,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,12	8,46	8,16	5,64	2,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,77	-0,38	4,36	5,8	11,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,4	6,39	6,76	6,91	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,36	5,94	7,63	7,39	7,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,34	5,91	7,63	7,39	7,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,56	9,99	-2,58	7,73	3,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,83	-1,3	41,45	16,16	43,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	104,85	10,5	-25,13	-6,56	-23,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,12	10,47	-25,29	-6,53	-24,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,67	11,87	11,87	10,89	14,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,3	4,64	0,66	7,34	11,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,81	6,71	0,27	11,71	17,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,17	8,05	-0,35	11,18	16,52
EBITA, 5 ans CAGR %	12,24	10,84	-2,1	17,59	25,05
EBIT, 5 ans CAGR %	12,24	10,84	-2,1	17,59	25,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,23	13,48	-0,95	17,26	19,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,23	13,48	-0,95	17,26	19,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,98	13,1	-1,2	19,21	23,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,32	13,48	-0,95	17,26	19,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,53	2,16	1,5	8,85	13,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,41	6,23	3,37	5,18	7,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,43	0,69	1,51	2,92	7,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,07	3,72	4,48	6,55	8,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,73	3,96	5,3	6,44	8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,71	3,94	5,29	6,43	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,88	6,38	0,59	7,64	8,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,55	-5,27	3,16	9,36	36,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,39	40,24	39,62	-6,98	-13,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,48	40,29	39,48	-6,94	-13,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,02	8,45	6,96	11,84	15,81