Flux de Trésorerie Unified Data- Tech Solutions Limited

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:26 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
369,15 ^INR	+3,48%		+2,23%	+1,90%

09/06	Unified Data-Tech Solutions Limited décroche un contrat de maintenance de 42,4 millions d'INR auprès d'une grande banque privée indienne	CI
29/05	Unified Data-Tech Solutions Limited décroche un contrat de 56 millions de roupies	CI

af2b2.RNonB-fQ0DmDPF6lE2RA1PqzCKEIAgONAQRWDZlmcVo.AJxUWJeTvkCuSAT9cVEuuILGcfd9bFLjZWMied0kIWkMmV11lemTdLN4Dw

Données Financières Publiées: UNIFIED DATA- TECH SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	440 M	933 M	1,1 Md	2,6 Md	2,2 Md
Total Chiffre d'affaires	440 M	933 M	1,1 Md	2,6 Md	2,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	411 M	798 M	951 M	2,3 Md	1,8 Md
Résultat Brut	28,97 M	135 M	154 M	306 M	401 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,43 M	8,54 M	4,62 M	4,95 M	4,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,75 M	2,03 M	8,53 M	6,35 M	5,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,29 M	10,23 M	16,21 M	-19,45 M	15,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,47 M	20,81 M	29,36 M	-8,15 M	24,94 M
Résultat d'Exploitation	15,5 M	114 M	125 M	314 M	376 M
Intérêts payés, total	-152	-6,32 k	-	-	-133 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,54 M	12,21 M	11,01 M	20,27 M	11,29 M
Charges d'intérêt nettes	9,54 M	12,2 M	11,01 M	20,27 M	11,16 M
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	25,04 M	126 M	136 M	335 M	387 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	92	3,08 M	5,96 M	1,86 M	60,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-10,84 k	-85,58 k	-	9 k
EBT, elements non courants inclus	25,04 M	129 M	142 M	337 M	447 M
Charge d'impôt	6,88 M	33,02 M	38,14 M	85,3 M	107 M
Résultat des activités poursuivies	18,16 M	96,33 M	104 M	251 M	341 M
Résultat net part du groupe	18,16 M	96,33 M	104 M	251 M	341 M
Résultat net	18,16 M	96,33 M	104 M	251 M	341 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,16 M	96,33 M	104 M	251 M	341 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,16 M	96,33 M	104 M	251 M	341 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	12,51	16,96
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	12,51	16,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	20,09 M	20,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	12,51	16,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	12,51	16,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	20,09 M	20,09 M
BPA de base normalisé	-	-	-	10,41	12,03
BPA dilué normalisé	-	-	-	10,41	12,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,25 M	116 M	133 M	321 M	381 M
EBITA	15,5 M	114 M	125 M	314 M	376 M
EBIT	15,5 M	114 M	125 M	314 M	376 M
EBITDAR	20,79 M	120 M	137 M	325 M	385 M
Total des revenus (tels que rapportés)	451 M	955 M	1,13 Md	2,67 Md	2,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,49	25,53	26,92	25,34	23,85
Total des impôts courants	6,84 M	32,81 M	36,51 M	85,85 M	109 M
Total des impôts différés	-177 k	214 k	104 M	-553 k	-3,37 M
Résultat net normalisé	15,65 M	78,93 M	84,85 M	209 M	242 M
Provisions de pension	251 k	55,64 k	209 k	-93 k	154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	892 k	4,76 M	649 k	784 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	51 k
Dépense de marketing	892 k	4,76 M	649 k	784 k	51 k
Charges locatives nettes, total	3,53 M	3,78 M	3,97 M	4,17 M	4,31 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1 M	427 k	625 k	487 k	248 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,61 M	5,25 M	228 M	34,93 M	12,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	854 M
Total des liquidités et VMP	32,61 M	5,25 M	228 M	34,93 M	867 M
Créances clients, total	51,06 M	29,14 M	80,14 M	80,62 M	207 M
Autres créances	4,16 M	8,34 M	1,79 M	13,69 M	22,33 M
Total des créances	55,22 M	37,48 M	81,94 M	94,31 M	229 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	820 k	353 k	341 k	422 k	189 k
Autres actifs à court terme, total	3,99 M	12,37 M	7,88 M	21,81 M	4,36 M
Total de l'actif circulant	92,64 M	55,45 M	318 M	151 M	1,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,96 M	33,43 M	32,32 M	32,82 M	38,28 M
Amortissements cumulés	-7,2 M	-8,26 M	-13,88 M	-20,22 M	-25,2 M
Immobilisations corporelles nettes	3,77 M	25,16 M	18,44 M	12,59 M	13,08 M
Investissements à long terme	231 M	278 M	304 M	617 M	346 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,25 k	3,25 k	3,25 k	3 k	30 k
Actifs d'impôts différés à long terme	809 k	595 k	-406 k	2,11 M	2,39 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1,3 M
Total des actifs	329 M	361 M	642 M	784 M	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	132 M	67,04 M	247 M	120 M	460 M
Charges à payer, total	2,12 M	164 k	291 k	20,05 M	9,56 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,33 M	8,99 M	5,86 M	3,2 M	14,92 M
Total du passif circulant	141 M	76,2 M	254 M	143 M	484 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	268 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	141 M	76,2 M	254 M	144 M	484 M
Actions ordinaires, total	501 k	501 k	501 k	501 k	201 M
Primes d'émissions d'actions	24,18 k	24,18 k	24,18 k	24 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	188 M	284 M	387 M	640 M	778 M
Total des fonds propres ordinaires	188 M	284 M	388 M	640 M	979 M
Total des capitaux propres	188 M	284 M	388 M	640 M	979 M
Total du passif et des capitaux propres	329 M	361 M	642 M	784 M	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	20,09 M	20,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	20,09 M	20,09 M
Actif net par action	-	-	-	31,88	48,73
Actif corporel net	188 M	284 M	388 M	640 M	979 M
Actif corporel net par action	-	-	-	31,88	48,73
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-32,61 M	-5,25 M	-228 M	-34,93 M	-867 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	18 k	-
Dette relative aux contrats de location	28,27 M	30,25 M	31,76 M	33,35 M	34,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	10,96 M	33,43 M	32,32 M	32,82 M	38,28 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	38

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	18,16 M	96,33 M	104 M	251 M	341 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,75 M	2,03 M	8,53 M	6,35 M	5,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,75 M	2,03 M	8,53 M	6,35 M	5,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-92	-3,07 M	-5,88 M	-	-9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,86 M	-60,64 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,72 M	-11,99 M	-9,65 M	-20,53 M	-14,66 M
Variation des créances	43,13 M	21,92 M	-51 M	-477 k	-127 M
Variation des stocks	10 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-96,9 M	-64,75 M	180 M	-127 M	340 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,31 M	-12,38 M	8,04 M	-9,34 M	10,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,26 M	28,09 M	234 M	98,11 M	494 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-586 k	-23,48 M	-2,09 M	-498 k	-5,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	40 k	200 k	-	12 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	61,96 M	-47,3 M	-25,66 M	-311 M	-583 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	9,54 M	15,29 M	16,61 M	20,08 M	71,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	70,92 M	-55,46 M	-10,94 M	-291 M	-517 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	33,66 M	-27,37 M	223 M	-193 M	-22,64 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,06 M	32,81 M	37,14 M	85,85 M	109 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,59 M	-5,36 M	222 M	65,26 M	458 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,59 M	-5,36 M	222 M	65,26 M	458 M
Variation du fonds de roulement net	47,45 M	55,22 M	-137 M	137 M	-224 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,65	20,67	15,56	27,54	20,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,41	30,18	23,19	38,17	29,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,14	40,77	30,79	48,81	42,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,14	40,77	30,79	48,81	42,14
Analyse des marges
Marge brute %	6,59	14,46	13,95	11,76	18,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,01	0,92	0,42	0,19	0,2
Marge d’EBITDA %	3,92	12,44	12,06	12,32	17,28
Marge EBITA %	3,53	12,23	11,29	12,08	17,06
Marge d'EBIT %	3,53	12,23	11,29	12,08	17,06
Marge des activités poursuivies %	4,13	10,32	9,37	9,65	15,47
Marge nette %	4,13	10,32	9,37	9,65	15,47
Net Avail. Pour la marge commune %	4,13	10,32	9,37	9,65	15,47
Marge nette normalisée %	3,56	8,46	7,68	8,03	10,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,32	-0,57	20,08	2,51	20,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,32	-0,57	20,08	2,51	20,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	2,7	2,2	3,65	1,96
Rotation des actifs corporels	101,02	64,5	50,68	167,82	171,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,05	23,27	20,22	32,39	15,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,73	1,26	1,06	2,27
Quick Ratio	0,62	0,56	1,22	0,9	2,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,37	0,92	0,68	1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,3	15,69	18,05	11,3	23,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,46	60,37	29,29	58,74
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	42,89	21,13	39,53	18,33	33,1
EBIT / Charges d'intérêt	102 k	18,04 k	-	-	2,82 k
EBITDA / Charges d'intérêt	114 k	18,36 k	-	-	2,86 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	110 k	14,65 k	-	-	2,82 k
Dette nette / EBITDA	-1,89	-0,05	-1,71	-0,11	-2,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,96	-0,06	-1,74	-0,11	-2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,96	112,24	18,42	135,67	-15,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,54	365,62	14,25	103,96	29,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,47	572,98	14,78	144,74	18,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,12	635,94	9,35	156,6	19,43
EBIT, 1 an Croissance %	-83,12	635,94	9,35	156,6	19,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,59	430,51	7,44	141,57	36,17
Résultat net, Croissance 1 an	-76,59	430,51	7,44	141,57	36,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,92	404,3	7,5	150,63	15,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	141,57	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,79	-42,92	175	0,6	156,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,63	567,71	-26,72	-31,72	3,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,85	9,5	77,91	21,95	87,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,69	51,22	36,39	64,56	53,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,69	51,22	36,39	64,56	53,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-121,63	-175,39	733,06	-58,07	404,64
CAPEX, Croissance 1 an	-87,49	3,9 k	-91,09	-76,2	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,93	-85,34	-4,24 k	-70,6	607,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,93	-85,36	-4,24 k	-70,6	607,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,55	-7,82	58,53	67,05	41,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,67	13,08	130,64	51,71	63,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,16	11,68	177,93	64,78	70,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,58	11,45	183,69	64,56	75,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,58	11,45	183,69	64,56	75,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,17	11,45	138,75	60,87	81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,17	11,45	138,75	60,87	81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,22	10,2	132,84	61,51	70,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	60,91	81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,72	-44,37	25,28	66,32	60,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,07	125,81	121,2	-29,26	-15,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,9	-5,15	39,57	47,3	50,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,69	29,37	43,61	49,86	58,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,69	29,37	43,61	49,86	58,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,74	-59,62	150,61	86,89	45,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,79	123,82	88,86	-85,44	62,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-81,67	146,24	260,2	43,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-81,68	146,24	260,33	43,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,38	0,21	80,93	33,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	20,54	13,47	119,48	44,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,84	12,7	164,91	47,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	21,59	10,75	172,72	47,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	21,59	10,75	172,72	47,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	23,84	10,1	140,08	51,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	23,84	10,1	140,08	51,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	21,7	9,3	137,32	44,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	51,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-3,38	-5,24	16,45	92,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	155,52	55,18	49,5	-19,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	32,59	16,97	33,53	59,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,48	31,67	50,44	50,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	45,48	31,67	50,44	50,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-26,71	10,75	38,09	160,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	292,3	-23,58	-5,3	-38,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	11,61	21,27	349,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	11,61	21,27	350,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,86	14,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,79	30,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,95	32,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,72	32,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,72	32,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,71	34,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,71	34,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,72	30,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,71	34,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,07	17,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,87	21,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,35	29,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,29	41,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,29	41,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,58	23,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,07	3,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,48