Ratios Financiers Unicafe Inc.

Actions

2597

JP3950820005

Transformation des aliments

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 085,00 ^JPY	+0,28%		+0,65%	+2,84%

15/05/23	Unicafe Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
14/02/23	Unicafe Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: UNICAFE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,22 Md	10,71 Md	12,36 Md	12,94 Md	16,06 Md
Total Chiffre d'affaires	15,22 Md	10,71 Md	12,36 Md	12,94 Md	16,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,82 Md	8,51 Md	9,68 Md	10,1 Md	13,09 Md
Résultat Brut	2,4 Md	2,21 Md	2,67 Md	2,84 Md	2,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,32 Md	2,21 Md	2,25 Md	2,27 Md	2,24 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	65 M	68 M	35 M	27 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 Md	2,27 Md	2,29 Md	2,3 Md	2,25 Md
Résultat d'Exploitation	14 M	-67 M	385 M	538 M	711 M
Intérêts payés, total	-30 M	-26 M	-20 M	-15 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M	1 M	3 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-30 M	-24 M	-19 M	-12 M	-7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	44 M	7 M	14 M	9 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	24 M	-84 M	380 M	535 M	712 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	7 M	110 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	310 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-188 M	-23 M	-16 M	-13 M	-1 M
Autres éléments non courants	-79 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	67 M	-100 M	474 M	522 M	711 M
Charge d'impôt	-227 M	90 M	32 M	65 M	37 M
Résultat des activités poursuivies	294 M	-190 M	442 M	457 M	674 M
Résultat net part du groupe	294 M	-190 M	442 M	457 M	674 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	294 M	-190 M	442 M	457 M	674 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	294 M	-190 M	442 M	457 M	674 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	294 M	-190 M	442 M	457 M	674 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	22,02	-14,22	33,05	34,16	50,37
BPA de base - Activités poursuivies	22,02	-14,22	33,05	34,16	50,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,35 M	13,36 M	13,37 M	13,38 M	13,38 M
Bénéfice net par action - dilué	22,02	-14,22	33,05	34,16	50,37
BPA dilué - Activités poursuivies	22,02	-14,22	33,05	34,16	50,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,35 M	13,36 M	13,37 M	13,38 M	13,38 M
BPA de base normalisé	1,12	-3,93	17,76	24,99	33,25
BPA dilué normalisé	1,12	-3,93	17,76	24,99	33,25
Dividende par action	8	8	8	8	10
Ratio de distribution	36,05	-55,79	23,98	23,19	15,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	301 M	348 M	804 M	989 M	1,16 Md
EBITA	14 M	-67 M	385 M	538 M	711 M
EBIT	14 M	-67 M	385 M	538 M	711 M
Taux d’imposition effectif (%)	-338,81	-90	6,75	12,45	5,2
Résultat net normalisé	15 M	-52,5 M	238 M	334 M	445 M
Provisions de pension	101 M	31,98 M	16,39 M	17,33 M	14,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	397 M	401 M	412 M	430 M	436 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	166 M	152 M	161 M	177 M	164 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,8 Md	3,86 Md	4,01 Md	3,56 Md	3,87 Md
Total des liquidités et VMP	4,8 Md	3,86 Md	4,01 Md	3,56 Md	3,87 Md
Créances clients, total	2,83 Md	3,24 Md	3,09 Md	3,55 Md	4,05 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,83 Md	3,24 Md	3,09 Md	3,55 Md	4,05 Md
Stocks	1,12 Md	784 M	837 M	1,12 Md	1,46 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	85 M	383 M	340 M	387 M	565 M
Total de l'actif circulant	8,83 Md	8,27 Md	8,27 Md	8,62 Md	9,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,47 Md	5,28 Md	5,41 Md	5,33 Md	5,25 Md
Investissements à long terme	207 M	273 M	159 M	151 M	156 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	69 M	47 M	25 M	12 M	13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	123 M	41 M	53 M	57 M	138 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	14,7 Md	13,91 Md	13,92 Md	14,17 Md	15,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,24 Md	3,94 Md	4,36 Md	4,91 Md	6,28 Md
Charges à payer, total	34 M	30 M	55 M	73 M	110 M
Emprunts à court terme	725 M	725 M	725 M	693 M	350 M
Impôts sur le revenu à payer	890 M	412 M	426 M	490 M	573 M
Autres passifs à court terme	132 M	127 M	117 M	150 M	144 M
Total du passif circulant	5,02 Md	5,23 Md	5,68 Md	6,31 Md	7,45 Md
Dette à long terme	3,28 Md	2,56 Md	1,83 Md	1,14 Md	787 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	245 M	266 M	223 M	175 M	144 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	54 M	41 M	24 M	23 M	24 M
Total du passif	8,6 Md	8,1 Md	7,76 Md	7,65 Md	8,41 Md
Actions ordinaires, total	2,51 Md	2,51 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md
Primes d'émissions d'actions	3,69 Md	3,69 Md	3,58 Md	3,58 Md	3,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	404 M	105 M	548 M	899 M	1,47 Md
Actions détenues en propre	-500 M	-491 M	-483 M	-477 M	-475 M
Résultat global et autres	-8 M	-	-	3 M	12 M
Total des fonds propres ordinaires	6,1 Md	5,82 Md	6,16 Md	6,52 Md	7,1 Md
Total des capitaux propres	6,1 Md	5,82 Md	6,16 Md	6,52 Md	7,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,7 Md	13,91 Md	13,92 Md	14,17 Md	15,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,36 M	13,37 M	13,37 M	13,38 M	13,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,36 M	13,37 M	13,37 M	13,38 M	13,38 M
Actif net par action	456,61	435,21	460,65	487,28	530,37
Actif corporel net	6,03 Md	5,77 Md	6,14 Md	6,51 Md	7,08 Md
Actif corporel net par action	451,45	431,69	458,78	486,39	529,4
Total de la dette	4,01 Md	3,28 Md	2,56 Md	1,83 Md	1,14 Md
Dette nette	-792 M	-575 M	-1,45 Md	-1,73 Md	-2,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	194 M	256 M	212 M	160 M	145 M
Stocks - matières premières, total	703 M	481 M	490 M	571 M	592 M
Stocks - travaux en cours, total	12 M	31 M	25 M	41 M	40 M
Stocks de produits finis, total	401 M	272 M	320 M	505 M	829 M
Stocks - Autres	1 M	-	2 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	202	218	213	200	199
Backlog de commande	275 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	66 M	-100 M	475 M	523 M	711 M
Dépréciation et amortissement - CF	287 M	415 M	419 M	451 M	447 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	287 M	415 M	419 M	451 M	447 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-126 M	9 M	10 M	9 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-7 M	-110 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	35 M	-62 M	11 M	-64 M	-86 M
Variation des créances	-341 M	-411 M	156 M	-462 M	-501 M
Variation des stocks	178 M	124 M	-52 M	-281 M	-345 M
Variation des dettes fournisseurs	40 M	695 M	417 M	551 M	1,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	323 M	-226 M	83 M	13 M	-163 M
Flux de trésorerie d'exploitation	466 M	437 M	1,41 Md	740 M	1,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 Md	-489 M	-606 M	-357 M	-322 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,8 Md	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 M	-10 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	6 M	113 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	0	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-4 M	-50 M	67 M	4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	595 M	-543 M	-426 M	-353 M	-322 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-381 M	-725 M	-725 M	-725 M	-693 M
Total de la dette remboursée	-381 M	-725 M	-725 M	-725 M	-693 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-106 M	-106 M	-106 M	-106 M	-107 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-106 M	-106 M	-106 M	-106 M	-107 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-4 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-491 M	-835 M	-832 M	-832 M	-800 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	570 M	-941 M	150 M	-445 M	309 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 M	26 M	21 M	16 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-33 M	61 M	-10 M	66 M	86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-435 M	-310 M	634 M	297 M	1,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-416 M	-294 M	647 M	306 M	1,03 Md
Variation du fonds de roulement net	-489 M	168 M	-593 M	124 M	-458 M
Dette nette émise (remboursée)	-381 M	-725 M	-725 M	-725 M	-693 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	-0,29	1,73	2,39	2,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,09	-0,44	2,7	3,94	5,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,9	-3,19	7,38	7,21	9,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,9	-3,19	7,38	7,21	9,9
Analyse des marges
Marge brute %	15,74	20,6	21,64	21,93	18,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,23	20,59	18,24	17,56	13,94
Marge d’EBITDA %	1,98	3,25	6,51	7,65	7,21
Marge EBITA %	0,09	-0,63	3,12	4,16	4,43
Marge d'EBIT %	0,09	-0,63	3,12	4,16	4,43
Marge des activités poursuivies %	1,93	-1,77	3,58	3,53	4,2
Marge nette %	1,93	-1,77	3,58	3,53	4,2
Net Avail. Pour la marge commune %	1,93	-1,77	3,58	3,53	4,2
Marge nette normalisée %	0,1	-0,49	1,92	2,58	2,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,86	-2,89	5,13	2,3	6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,74	-2,74	5,23	2,37	6,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	0,75	0,89	0,92	1,08
Rotation des actifs corporels	2,65	1,99	2,31	2,41	3,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,72	3,53	3,9	3,9	4,23
Rotation des stocks (stock moyen)	10,63	8,95	11,95	10,33	10,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,58	1,46	1,36	1,33
Quick Ratio	1,52	1,36	1,25	1,13	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,08	0,25	0,12	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,82	103,51	93,5	93,88	86,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,33	40,79	30,55	35,43	35,98
Délais de paiement des fournisseurs	93,05	160,42	155,53	163,36	151,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,1	-16,12	-31,47	-34,04	-29,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,68	56,4	41,49	28,07	16,02
Dette totale / Capital total	39,64	36,06	29,32	21,92	13,81
Dette à long terme / Capitaux propres	53,8	43,94	29,72	17,44	11,09
Dette à long terme / Capital total	32,47	28,09	21	13,62	9,56
Dette totale / Total de l'actif	58,52	58,19	55,74	53,98	54,23
EBIT / Charges d'intérêt	0,47	-2,58	19,25	35,87	71,1
EBITDA / Charges d'intérêt	10,03	13,38	40,2	65,93	115,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,67	-5,42	9,9	42,13	83,6
Dette totale / EBITDA	13,31	9,43	3,18	1,85	0,98
Dette nette / EBITDA	-2,63	-1,65	-1,8	-1,75	-2,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,5	-23,27	12,91	2,9	1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,89	4,08	-7,33	-2,74	-3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,17	-29,6	15,35	4,68	24,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,2	-7,89	21,16	6,1	4,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,77	15,61	131,03	23,01	17,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,04	-578,57	-674,63	39,74	32,16
EBIT, 1 an Croissance %	-104,43	-578,57	-674,63	39,74	32,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,18	-164,63	-332,63	3,39	47,48
Résultat net, Croissance 1 an	-114,1	-164,63	-332,63	3,39	47,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,57	-450	-552,38	40,79	33,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,06	-164,58	-332,48	3,34	47,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,73	14,55	-4,84	14,97	14,14
Stocks, Croissance 1 an	-13,75	-29,81	6,76	33,57	30,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,8	-3,42	2,37	-1,44	-1,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,09	-5,37	0,04	1,8	9,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,77	-4,31	6,34	6,06	8,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,36	-4,62	5,91	5,83	8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,61	-6,22	222,43	-47,48	93,51
CAPEX, Croissance 1 an	196,27	-58,94	23,93	-41,09	-9,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-425,84	-28,71	-304,47	-53,18	243,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-380,3	-29,4	-320,03	-52,64	235,47
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,61	-14,37	-9,89	9,88	13,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,25	-10,07	5,64	13,38	5,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,24	62,99	63,43	68,58	20,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,69	-50,91	424,4	183,37	35,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,65	-53,95	424,4	183,37	35,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,38	-70,81	22,61	55,09	23,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,38	-69,81	22,61	55,09	23,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,05	54,92	297,91	152,37	36,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,23	-69,86	22,53	55	23,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,37	14,14	4,41	4,6	14,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,36	-22,19	-13,44	19,42	32,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,71	-6,15	-0,57	0,44	-1,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,14	-2,2	-2,71	0,91	5,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,44	-0,35	0,88	6,2	7,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,78	-0,71	0,51	5,87	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,21	8,53	73,89	30,13	0,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	71,27	10,29	-28,67	-14,56	-27,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	52,42	20,74	-2,16	26,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	40,68	24,64	2,08	26,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-17,45	-5,43	-5,27	14,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-16,32	-0,68	5,79	10,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-20,63	83,09	48,67	49,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-25,65	11,46	237,46	119,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-7,98	6,8	237,46	119,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	13,48	-41,7	15,84	52,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	13,48	-40,37	15,84	52,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	4,32	121,43	181,44	103,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,88	-40,46	15,77	52,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,29	7,43	7,81	7,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-22,37	-13,54	0,03	23,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-6,3	-3,39	-0,86	-0,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-5,89	-1,46	-1,23	3,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,41	1,83	2,58	7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-10,14	1,45	2,25	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-17,21	56,02	16,67	48,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,4	14,66	-33,08	-13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	68,1	-11,96	48,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	63,3	-9,72	51,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	0	0	7,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,44	1,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,51	1,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,28	54,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,98	20,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,3	17,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,59	-21,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,59	-20,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,53	82,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,14	-20,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,02	10,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,78	2,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,66	-2,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,22	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,95	4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,05	3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,79	31,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,54	-4,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	0	4,56