Flux de Trésorerie unerry,Inc.

Actions

5034

JP3157800008

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 553,00 ^JPY	+3,23%		+5,50%	-0,74%

03/09	Unerry,Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
03/09	Unerry,Inc. (TSE:5034) annonce un rachat d'actions portant sur 269 500 titres, soit 7,2 %, pour un montant de 635,48 millions de yens.	CI

1d3fe02c013ac54280357.lFUyLcf9y0qt6EU5-WHibOx3BZhdWiMAJJmeuueSKN8.5jNmQ46__ifmrzN3zhjPXaYcQM8QFFUtE-3X9a3KROfmAFlutoeZIuyKfQ

Données Financières Publiées: UNERRY,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	783 M	1,45 Md	2,08 Md	2,83 Md	3,73 Md
Total Chiffre d'affaires	783 M	1,45 Md	2,08 Md	2,83 Md	3,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	562 M	901 M	1,37 Md	1,77 Md	2,26 Md
Résultat Brut	221 M	545 M	702 M	1,06 Md	1,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	380 M	470 M	663 M	883 M	1,15 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	4 M	51 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	380 M	470 M	667 M	934 M	1,15 Md
Résultat d'Exploitation	-159 M	75 M	35 M	131 M	312 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2 M
Gains (pertes) de change	-	-	3 M	5 M	-
Autres produits non opérationnels	-3 M	-3 M	-4 M	-2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	-162 M	72 M	34 M	134 M	315 M
EBT, elements non courants inclus	-162 M	72 M	34 M	134 M	315 M
Charge d'impôt	-	-71 M	25 M	66 M	-16 M
Résultat des activités poursuivies	-162 M	143 M	9 M	68 M	331 M
Résultat net part du groupe	-162 M	143 M	9 M	68 M	331 M
Résultat net	-162 M	143 M	9 M	68 M	331 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-162 M	143 M	9 M	68 M	331 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-162 M	143 M	9 M	68 M	331 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-58,57	45,79	2,59	18,55	88,92
BPA de base - Activités poursuivies	-58,57	45,79	2,59	18,55	88,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,77 M	3,12 M	3,47 M	3,67 M	3,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-58,57	45,79	2,49	17,63	85,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-58,57	45,79	2,49	17,63	85,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,77 M	3,12 M	3,61 M	3,86 M	3,88 M
BPA de base normalisé	-36,61	14,41	6,12	22,85	52,89
BPA dilué normalisé	-36,61	14,41	5,88	21,71	50,75
Éléments supplémentaires
EBITA	-159 M	75 M	35 M	131 M	312 M
EBIT	-159 M	75 M	35 M	131 M	312 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-98,61	73,53	49,25	-5,08
Résultat net normalisé	-101 M	45 M	21,25 M	83,75 M	197 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	82 M	84 M	87 M	100 M
Dépense en recherche et de développement	-	4 M	-	10 M	21 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	800 M	900 M	1,13 Md	1,66 Md	631 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,2 Md
Total des liquidités et VMP	800 M	900 M	1,13 Md	1,66 Md	1,83 Md
Créances clients, total	95 M	192 M	248 M	366 M	492 M
Autres créances	1 M	-	-	-	-
Total des créances	96 M	192 M	248 M	366 M	492 M
Stocks	5 M	21 M	24 M	18 M	23 M
Dépenses payées d'avance	2 M	4 M	11 M	20 M	34 M
Autres actifs à court terme, total	8 M	11 M	5 M	10 M	11 M
Total de l'actif circulant	911 M	1,13 Md	1,42 Md	2,07 Md	2,39 Md
Investissements à long terme	33 M	4 M	48 M	12 M	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	71 M	46 M	18 M	135 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	945 M	1,2 Md	1,51 Md	2,1 Md	2,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	86 M	173 M	216 M	237 M	339 M
Charges à payer, total	4 M	5 M	7 M	9 M	12 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 M	20 M	104 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	16 M	32 M	24 M	137 M	154 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	39 M	47 M	62 M	91 M	94 M
Total du passif circulant	161 M	277 M	413 M	474 M	599 M
Dette à long terme	124 M	104 M	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total du passif	287 M	383 M	414 M	475 M	601 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	18 M	14 M	41 M
Primes d'émissions d'actions	882 M	587 M	925 M	1,39 Md	1,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-292 M	143 M	152 M	221 M	553 M
Actions détenues en propre	-35 M	-13 M	-2 M	-2 M	-2 M
Résultat global et autres	3 M	3 M	3 M	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	658 M	820 M	1,1 Md	1,63 Md	2,02 Md
Total des capitaux propres	658 M	820 M	1,1 Md	1,63 Md	2,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	945 M	1,2 Md	1,51 Md	2,1 Md	2,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,77 M	3,27 M	3,52 M	3,7 M	3,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,77 M	3,27 M	3,52 M	3,7 M	3,73 M
Actif net par action	237,91	250,97	311,66	440,03	539,96
Actif corporel net	658 M	820 M	1,1 Md	1,63 Md	2,01 Md
Actif corporel net par action	237,91	250,97	311,66	440,03	537,54
Total de la dette	139 M	124 M	104 M	0	0
Dette nette	-661 M	-776 M	-1,02 Md	-1,66 Md	-1,83 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	21 M	24 M	18 M	23 M
Employés à temps plein	-	39	59	72	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	4 M	7 M	7 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	71 M	34 M	134 M	315 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1 M	2 M	-60 M
Variation des créances	-	-97 M	-59 M	-120 M	-125 M
Variation des stocks	-	-16 M	-2 M	5 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	103 M	40 M	96 M	81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	7 M	14 M	63 M	22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	68 M	28 M	180 M	229 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-	30 M	-42 M	-5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	30 M	-42 M	-5 M	-59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-15 M	-20 M	-104 M	-
Total de la dette remboursée	-	-15 M	-20 M	-104 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	18 M	266 M	461 M	2 M
Autres activités de financement, total	-	-2 M	-7 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1 M	239 M	357 M	2 M
Ajustements des taux de change	-	-	1 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	100 M	226 M	531 M	172 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	40,88 M	13,88 M	121 M	165 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	40,88 M	13,88 M	121 M	165 M
Variation du fonds de roulement net	11 M	6 M	8 M	-39 M	21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-15 M	-20 M	-104 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,99	4,36	1,61	4,53	8,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,97	5,38	2,04	5,79	10,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,85	19,35	0,94	4,99	18,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,85	19,35	0,94	4,99	18,17
Analyse des marges
Marge brute %	28,22	37,69	33,82	37,58	39,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,53	32,5	31,94	31,16	30,92
Marge EBITA %	-20,31	5,19	1,69	4,62	8,37
Marge d'EBIT %	-20,31	5,19	1,69	4,62	8,37
Marge des activités poursuivies %	-20,69	9,89	0,43	2,4	8,88
Marge nette %	-20,69	9,89	0,43	2,4	8,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,69	9,89	0,43	2,4	8,88
Marge nette normalisée %	-12,93	3,11	1,02	2,96	5,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,83	0,67	4,27	4,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,83	0,67	4,27	4,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,35	1,53	1,57	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,19	10,08	9,44	9,23	8,69
Rotation des stocks (stock moyen)	112,4	69,31	61,07	84,24	110,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,66	4,07	3,43	4,37	3,99
Quick Ratio	5,57	3,94	3,33	4,27	3,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,25	0,07	0,38	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,63	36,22	38,68	39,65	42,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,25	5,27	5,98	4,34	3,31
Délais de paiement des fournisseurs	41,24	51,55	51,56	47,02	46,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,36	-10,06	-6,9	-3,03	-1,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,12	15,12	9,49	-	-
Dette totale / Capital total	17,44	13,14	8,67	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	18,84	12,68	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	15,56	11,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,37	31,84	27,42	22,59	22,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,7	84,67	43,57	36,51	31,47
Résultat brut, Croissance 1 an	24,16	146,61	28,81	51,71	37,46
EBITA, 1 an Croissance en %	63,92	-147,17	-53,33	274,29	138,17
EBIT, 1 an Croissance %	63,92	-147,17	-53,33	274,29	138,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,31	-188,27	-93,71	655,56	386,76
Résultat net, Croissance 1 an	65,31	-188,27	-93,71	655,56	386,76
Résultat net normalisé sur 1 an	65,31	-144,44	-52,78	294,12	135,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,03	-178,18	-94,56	608,03	384
Créances clients, Croissance sur 1 an	111,11	102,11	29,17	47,58	34,43
Stocks, Croissance 1 an	0	320	14,29	-25	27,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	217,11	27,3	25,52	39,27	24,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	232,32	24,62	33,66	48,54	23,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	232,32	24,62	33,66	48,54	23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-58,82	542,86	27,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-66,06	771,17	36,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,06	771,17	36,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	58,31	62,83	40	33,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	74,98	78,23	39,79	44,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-12,07	-53,08	32,16	198,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-12,07	-53,08	32,16	198,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	20,8	-76,43	-31,04	506,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	20,8	-76,43	-31,04	506,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-14,29	-54,19	36,42	204,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	10,45	-79,38	-37,95	485,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	106,56	61,57	38,07	40,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	104,94	119,09	-7,42	-2,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	100,92	26,41	32,22	31,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	103,5	29,06	40,9	35,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	103,5	29,06	40,9	35,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,7	185,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,96	244,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,96	244,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,23	53,54	37,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	57,99	68,91	39,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-28,81	-6,25	60,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-28,81	-6,25	60,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,88	-25,13	32,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,88	-25,13	32,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,73	-6,13	63,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-59,52	-32,98	23,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	76,64	56,77	36,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	68,69	53,26	3,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	71,76	30,56	29,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	76,89	35,25	34,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	76,89	35,25	34,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,05