Ratios Financiers UMeWorld Inc.

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US90292A1051

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:26:43 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^USD	+10,00%		-.--%	+205,56%

14/07	Umeworld franchit une nouvelle étape dans le développement commercial du Projet Verdant	CI
21/05	UMeWorld Inc. fait progresser sa plateforme d'huile de culture microbienne et son cadre d'approvisionnement circulaire en biomasse pour la résilience des intrants du carburant durable d'aviation	CI

42365584aae6e6e5cbcff6e58991.W022c5mO9FVWZKS76C2tjEYD5CWeZyxauZycJ-Eh7CY.LB3TXuPZojs7JZb9qUzb5Cxx0xWtIk8OgPGld9htnn8fPONF6O-HJDE14Q

Données Financières Publiées: UMEWORLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,83 k	93	1,4 k	941	2,22 k
Total Chiffre d'affaires	2,83 k	93	1,4 k	941	2,22 k
Coût des marchandises vendues, total	19,64 k	859	4,55 k	1,58 k	38,37 k
Résultat Brut	-16,81 k	-766	-3,14 k	-634	-36,15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,85 k	85,69 k	303 k	224 k	222 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,85 k	85,69 k	303 k	224 k	222 k
Résultat d'Exploitation	-104 k	-86,45 k	-306 k	-224 k	-258 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	31	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	31	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-3,81 k	2,85 k	-	-	42
EBT, hors éléments non courants	-107 k	-83,6 k	-306 k	-224 k	-258 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-107 k	-83,6 k	-306 k	-224 k	-258 k
Résultat des activités poursuivies	-107 k	-83,6 k	-306 k	-224 k	-258 k
Résultat des activités abandonnées	-	-64,08 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-107 k	-148 k	-306 k	-224 k	-258 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-107 k	-148 k	-306 k	-224 k	-258 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-107 k	-148 k	-306 k	-224 k	-258 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-107 k	-83,6 k	-306 k	-224 k	-258 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	110 M	110 M	111 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 M	110 M	110 M	111 M	113 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-102 k	-85,02 k	-	-	-
EBITA	-104 k	-86,45 k	-306 k	-224 k	-258 k
EBIT	-104 k	-86,45 k	-306 k	-224 k	-258 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,83 k	93	1,4 k	941	2,22 k
Résultat net normalisé	-67,15 k	-52,25 k	-191 k	-140 k	-161 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	75 k	33,6 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	75 k	33,6 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,82 k	2,44 k	57,44 k	122 k	154 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,49 k	13,75 k	1,57 k	-	1,13 k
Total des liquidités et VMP	10,31 k	16,19 k	59 k	122 k	155 k
Créances clients, total	-	24	-	18	1 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	24	-	18	1 k
Stocks	-	11,51 k	-	152	13,41 k
Dépenses payées d'avance	26,65 k	-	-	-	514
Total de l'actif circulant	36,96 k	27,73 k	59 k	122 k	170 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19,24 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	56,2 k	27,73 k	59 k	122 k	170 k
Passifs
Comptes à payer, total	23,36 k	22,18 k	1,11 k	1,09 k	2,4 k
Charges à payer, total	40,12 k	150 k	171 k	43,38 k	39,51 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	199 k	210 k	263 k	443 k	452 k
Total du passif circulant	263 k	382 k	435 k	488 k	494 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	263 k	382 k	435 k	488 k	494 k
Actions ordinaires, total	10,96 k	10,96 k	11,06 k	11,18 k	11,48 k
Primes d'émissions d'actions	30,66 M	30,66 M	31,06 M	31,29 M	31,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,99 M	-31,14 M	-31,45 M	-31,67 M	-31,93 M
Résultat global et autres	118 k	118 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-207 k	-354 k	-376 k	-366 k	-324 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-207 k	-354 k	-376 k	-366 k	-324 k
Total du passif et des capitaux propres	56,2 k	27,73 k	59 k	122 k	170 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	110 M	111 M	112 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	110 M	110 M	111 M	112 M	115 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-207 k	-354 k	-376 k	-366 k	-324 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,31 k	-16,19 k	-59 k	-122 k	-155 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	1	1	1	1

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-107 k	-148 k	-306 k	-224 k	-258 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	75 k	33,6 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	64,08 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	29,49 k
Variation des créances	-	-24	24	-18	-984
Variation des stocks	-	-11,51 k	11,51 k	-152	-42,75 k
Variation des dettes fournisseurs	1,16 k	-1,18 k	-21,07 k	-20	1,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,31 k	-17,44 k	174 k	161 k	157 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 k	-114 k	-66,85 k	-30,07 k	-114 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,69 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,69 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	106 k	14 k	2 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	106 k	14 k	2 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-128 k	-	-102 k	-109 k	-154 k
Total de la dette remboursée	-128 k	-	-102 k	-109 k	-154 k
Émission d'actions ordinaires	249 k	-	210 k	201 k	300 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	121 k	106 k	122 k	94,45 k	146 k
Ajustements des taux de change	11,13 k	2,83 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,07 k	-5,38 k	54,99 k	64,37 k	32,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-211 k	80,29 k	-52,23 k	-54,02 k	-170 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-211 k	80,29 k	-52,23 k	-54,02 k	-170 k
Variation du fonds de roulement net	127 k	-134 k	-64,23 k	-52,67 k	8,15 k
Dette nette émise (remboursée)	-128 k	106 k	-88,08 k	-107 k	-154 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-177,27	-128,76	-441,53	-155,03	-110,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,42	19,26	52,43	37,83	46,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,84	29,79	83,89	60,54	74,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,84	29,79	83,89	60,54	74,87
Analyse des marges
Marge brute %	-593,54	-823,66	-224,48	-67,38	-1,63 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,07 k	92,14 k	21,64 k	23,79 k	9,99 k
Marge d’EBITDA %	-3,61 k	-91,42 k	-	-	-
Marge EBITA %	-3,66 k	-92,96 k	-21,87 k	-23,85 k	-11,62 k
Marge d'EBIT %	-3,66 k	-92,96 k	-21,87 k	-23,85 k	-11,62 k
Marge des activités poursuivies %	-3,79 k	-89,89 k	-21,87 k	-23,85 k	-11,62 k
Marge nette %	-3,79 k	-159 k	-21,87 k	-23,85 k	-11,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,79 k	-89,89 k	-21,87 k	-23,85 k	-11,62 k
Marge nette normalisée %	-2,37 k	-56,18 k	-13,67 k	-14,91 k	-7,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,45 k	86,33 k	-3,73 k	-5,74 k	-7,63 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,45 k	86,33 k	-3,73 k	-5,74 k	-7,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0	0,03	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	5,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,07	0,14	0,25	0,34
Quick Ratio	0,04	0,04	0,14	0,25	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-0,3	-0,15	-0,06	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	83,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	64,5
Délais de paiement des fournisseurs	423,37	-	-	-	12,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	135,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	467,89	1,38 k	737,04	399,83	290,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,1	0,19	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,19	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,7 k	-96,72	1,41 k	-32,83	136,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-420 k	-95,44	310,57	-79,84	5,6 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,19	-16,83	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,19	-16,6	254,35	-26,73	15,04
EBIT, 1 an Croissance %	-23,19	-16,6	254,35	-26,73	15,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,88	-22,18	266,43	-26,73	15,02
Résultat net, Croissance 1 an	-27,88	37,46	107,43	-26,73	15,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,88	-22,19	266,43	-26,73	15,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,95	-22,85	265,27	-27,52	13,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	5,47 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	8,72 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	232,76	-50,67	112,81	106,73	39,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,31	71,43	6,04	-2,7	-11,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,31	71,43	6,04	-2,7	-11,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,92	-5,32	-41,24	-55,01	278,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	105,8	-138,05	-165,06	3,42	213,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	105,8	-138,05	-165,06	3,42	213,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	400,62	382,18	-29,66	218,09	25,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	493,62	1,28 k	-56,74	-9,02	239,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,74	-20,6	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,14	-19,96	71,91	61,13	-8,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,14	-19,96	71,91	61,13	-8,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,44	-25,09	68,86	63,86	-8,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,44	-0,43	68,86	23,28	-8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,44	-25,09	68,86	63,86	-8,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,24	-25,96	67,87	62,71	-9,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,4	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-88,51	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,34	28,12	2,46	109,75	69,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,93	1,15	34,83	1,58	-7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,93	1,15	34,83	1,58	-7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	352,76	31,6	-25,41	-48,58	30,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,83	-11,51	-50,25	-17,97	80,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,83	-11,51	-50,25	-17,97	80,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	55,17	-6,29	604,9	-30,74	188,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,94	17,1	822,97	-66,46	261,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39	-10,24	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,93	-9,76	31,42	29,37	44,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,93	-9,76	31,42	29,37	44,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,72	-10,76	27,17	27,84	45,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,72	7,88	27,17	27,84	20,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,51	-10,76	27,17	27,84	45,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,89	-12,14	26,04	26,88	44,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	246,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	452,63	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,79	23,89	51,73	29,47	83,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,05	-1,15	2,76	20,94	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,05	-1,15	2,76	20,94	-2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,39	168,74	0,59	-36,98	0,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,92	28,75	-20,14	-36,51	28,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,97	28,75	-20,14	-36,51	28,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-58,9	13,07	52,79	253,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-45,99	-45,76	5,86	518,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,07	-37,78	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,98	-37,67	-7,61	13,79	13,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,98	-37,67	-7,61	13,79	13,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,11	-42,31	-18,37	13,79	11,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,27	-35,51	-18,37	13,79	11,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,36	-42,53	-22,12	13,79	11,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,65	-44,74	-21,68	12,42	10,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,13	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,9	-2,8	21,32	52,94	58,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-41,71	-39,2	8,55	-0,07	-1,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-41,71	-39,2	8,55	-0,07	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,5	-25,84	-22,44	38,69	11,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,46	13,66	-50,05	7,5	10,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,44	40,21	-50,08	7,5	10,58