Flux de Trésorerie Ultralife Corporation

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ULBI

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Equipements et composants électriques

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 19:58:32 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,250 ^USD	+17,48%		+21,97%	+10,66%

14:50	Transcript : Ultralife Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026
18/05	Iris Technology et Ultralife associent le nœud d'alimentation Power Hive à la batterie haute capacité UBI-2590	CI

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Données Financières Publiées: ULTRALIFE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	98,27 M	132 M	159 M	164 M	191 M
Total Chiffre d'affaires	98,27 M	132 M	159 M	164 M	191 M
Coût des marchandises vendues, total	73,5 M	102 M	119 M	122 M	145 M
Résultat Brut	24,76 M	29,46 M	39,2 M	42,31 M	46,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,43 M	21,41 M	22,19 M	24,08 M	27,04 M
Dépenses de R&D	6,83 M	7,08 M	7,53 M	8,27 M	10,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,25 M	28,49 M	29,72 M	32,35 M	37,44 M
Résultat d'Exploitation	510 k	963 k	9,48 M	9,96 M	8,58 M
Intérêts payés, total	-242 k	-951 k	-2,02 M	-1,94 M	-3,95 M
Charges d'intérêt nettes	-242 k	-951 k	-2,02 M	-1,94 M	-3,95 M
Gains (pertes) de change	56 k	376 k	114 k	276 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1,46 M
EBT, hors éléments non courants	324 k	388 k	7,57 M	8,3 M	6,08 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-475 k	-55 k	-	-	-2,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-12,18 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-779 k	1,54 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-151 k	-446 k	9,12 M	8,3 M	-8,4 M
Charge d'impôt	79 k	-326 k	1,95 M	1,89 M	-2,45 M
Résultat des activités poursuivies	-230 k	-120 k	7,17 M	6,41 M	-5,95 M
Résultat net part du groupe	-230 k	-120 k	7,17 M	6,41 M	-5,95 M
Intérêts minoritaires	-4 k	1 k	31 k	-97 k	53 k
Résultat net	-234 k	-119 k	7,2 M	6,31 M	-5,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-234 k	-119 k	7,2 M	6,31 M	-5,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-234 k	-119 k	7,2 M	6,31 M	-5,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,44	0,38	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,44	0,38	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,04 M	16,13 M	16,21 M	16,55 M	16,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,44	0,38	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,44	0,38	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,04 M	16,13 M	16,23 M	16,77 M	16,64 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,29	0,31	0,23
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,29	0,3	0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,05 M	5,42 M	13,39 M	14,12 M	14,08 M
EBITA	1,14 M	2,24 M	10,36 M	11 M	10,1 M
EBIT	510 k	963 k	9,48 M	9,96 M	8,58 M
EBITDAR	4,89 M	6,41 M	14,52 M	15,32 M	15,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-52,32	73,09	21,4	22,79	29,14
Impôts intérieurs courants	16 k	19 k	27 k	50 k	60 k
Impôts étrangers courants	210 k	617 k	623 k	610 k	34 k
Total des impôts courants	226 k	636 k	650 k	660 k	94 k
Impôts intérieurs différés	-158 k	-661 k	1,47 M	1,37 M	-2,05 M
Impôts étrangers différés	11 k	-301 k	-165 k	-139 k	-491 k
Total des impôts différés	-147 k	-962 k	1,3 M	1,23 M	-2,54 M
Résultat net normalisé	198 k	244 k	4,76 M	5,09 M	3,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	8,04 M	7,87 M	8,59 M	8,27 M	10,4 M
Charges locatives nettes, total	841 k	989 k	1,13 M	1,2 M	1,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	120 k	320 k	692 k	426 k	715 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	721 k	669 k	438 k	775 k	544 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	671 k	776 k	528 k	698 k	935 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	671 k	776 k	528 k	698 k	935 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,41 M	5,71 M	10,28 M	6,85 M	9,34 M
Total des liquidités et VMP	8,41 M	5,71 M	10,28 M	6,85 M	9,34 M
Créances clients, total	20,23 M	27,78 M	31,76 M	29,37 M	33,95 M
Autres créances	-	-	1,54 M	-	-
Total des créances	20,23 M	27,78 M	33,3 M	29,37 M	33,95 M
Stocks	33,19 M	41,19 M	42,22 M	51,36 M	54,01 M
Dépenses payées d'avance	4,69 M	4,3 M	4,4 M	9,57 M	8,5 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	66,52 M	78,99 M	90,2 M	97,16 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	94 M	94,85 M	91,19 M	113 M	116 M
Amortissements cumulés	-68,22 M	-70,94 M	-66,48 M	-68,44 M	-72,52 M
Immobilisations corporelles nettes	25,79 M	23,9 M	24,71 M	44,64 M	43,74 M
Goodwill	38,07 M	37,43 M	37,57 M	45,01 M	45,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,39 M	15,92 M	15,11 M	24,56 M	10,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,47 M	12,07 M	10,57 M	8,41 M	10,49 M
Charges différées à long terme	-	-	-	514 k	414 k
Autres actifs à long terme, total	298 k	121 k	122 k	163 k	153 k
Total des actifs	160 M	168 M	178 M	220 M	217 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,82 M	16,07 M	11,34 M	14,16 M	17,42 M
Charges à payer, total	6,23 M	9,82 M	9,21 M	10,94 M	14,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	2 M	2 M	2,75 M	4,12 M
Part à court terme des contrats de location	867 k	895 k	894 k	1,14 M	976 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	119 k	287 k	298 k	298 k
Total du passif circulant	18,92 M	28,91 M	23,73 M	29,29 M	37,33 M
Dette à long terme	18,86 M	19,31 M	23,62 M	51,5 M	45,53 M
Contrats de location à long terme	1,74 M	1,31 M	2,64 M	3 M	2,36 M
Recettes non acquises Non courantes	-	563 k	1,12 M	855 k	557 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,25 M	1,92 M	1,71 M	1,44 M	1 M
Autres passifs non courants	17 k	17 k	17 k	175 k	5 k
Total du passif	41,8 M	52,03 M	52,85 M	86,26 M	86,78 M
Actions ordinaires, total	2,05 M	2,06 M	2,08 M	2,11 M	2,11 M
Primes d'émissions d'actions	187 M	187 M	189 M	192 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,83 M	-47,95 M	-40,75 M	-34,44 M	-40,34 M
Actions détenues en propre	-21,47 M	-21,48 M	-21,49 M	-21,49 M	-21,49 M
Résultat global et autres	-1,65 M	-3,75 M	-3,66 M	-4,01 M	-3,14 M
Total des fonds propres ordinaires	118 M	116 M	125 M	134 M	130 M
Intérêts minoritaires	127 k	126 k	95 k	192 k	139 k
Total des capitaux propres	118 M	116 M	125 M	134 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	160 M	168 M	178 M	220 M	217 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,13 M	16,14 M	16,45 M	16,63 M	16,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,09 M	16,14 M	16,35 M	16,63 M	16,66 M
Actif net par action	7,31	7,21	7,67	8,06	7,8
Actif corporel net	62,16 M	62,93 M	72,65 M	64,43 M	73,69 M
Actif corporel net par action	3,86	3,9	4,44	3,87	4,42
Total de la dette	23,47 M	23,51 M	29,16 M	58,39 M	52,98 M
Dette nette	15,05 M	17,8 M	18,88 M	51,53 M	43,64 M
Dette relative aux contrats de location	6,73 M	7,91 M	9,04 M	9,61 M	10,07 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	127 k	126 k	95 k	192 k	139 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	21,66 M	29,2 M	29,1 M	36,04 M	42,15 M
Stocks - travaux en cours, total	4,23 M	2,76 M	3,19 M	4,5 M	4,04 M
Stocks de produits finis, total	7,3 M	9,24 M	9,93 M	10,83 M	7,81 M
Terres possédées	1,27 M	1,76 M	1,27 M	4,69 M	4,69 M
Bâtiments, total	15,44 M	15,57 M	16 M	30,11 M	30,18 M
Machines, total	73,95 M	74,08 M	68,3 M	72,04 M	74,92 M
Employés à temps plein	560	547	536	671	678
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	346 k	303 k	300 k	384 k	457 k
Backlog de commande	63,32 M	111 M	104 M	102 M	110 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-234 k	-119 k	7,2 M	6,41 M	-5,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,91 M	3,18 M	3,02 M	3,12 M	3,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	633 k	1,28 M	889 k	1,03 M	1,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,54 M	4,46 M	3,91 M	4,16 M	5,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	104 k	36 k	64 k	91 k	265 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	12,18 M
Rémunération à base d'actions (CF)	671 k	776 k	528 k	698 k	935 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-143 k	-963 k	1,27 M	1,39 M	-2,59 M
Variation des créances	4,42 M	-7,88 M	-3,89 M	7,6 M	-4,35 M
Variation des stocks	-1,3 M	-8,75 M	-943 k	-109 k	-2,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,71 M	10,08 M	-2,97 M	215 k	5,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-91 k	180 k	-142 k	-64 k	-170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64 k	911 k	-3,1 M	-3,75 M	1,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,32 M	-1,26 M	1,93 M	16,64 M	10,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,81 M	-1,68 M	-2,55 M	-1,93 M	-3,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-23,52 M	-	-	-48,02 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-26,33 M	-1,68 M	-2,55 M	-49,95 M	-3,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20,98 M	3,35 M	7,25 M	55 M	-
Total de la dette émise	20,98 M	3,35 M	7,25 M	55 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,47 M	-2,83 M	-3 M	-25,75 M	-4,75 M
Total de la dette remboursée	-1,47 M	-2,83 M	-3 M	-25,75 M	-4,75 M
Émission d'actions ordinaires	398 k	116 k	1,25 M	2 M	98 k
Rachat d'actions ordinaires	-148 k	-15 k	-8 k	-	-
Autres activités de financement, total	-114 k	-100 k	-	-1,39 M	-24 k
Flux de trésorerie de financement	19,64 M	518 k	5,49 M	29,86 M	-4,68 M
Ajustements des taux de change	126 k	-276 k	-302 k	34 k	49 k
Variation nette de la trésorerie	-2,24 M	-2,7 M	4,56 M	-3,42 M	2,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	142 k	930 k	1,96 M	1,86 M	3,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	324 k	354 k	769 k	722 k	147 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,21 M	-1,6 M	-5,22 M	2,22 M	6,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,16 M	-1,05 M	-4,02 M	3,34 M	8,6 M
Variation du fonds de roulement net	4,88 M	5,2 M	11,83 M	5,81 M	-679 k
Dette nette émise (remboursée)	19,51 M	517 k	4,25 M	29,25 M	-4,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,21	0,37	3,42	3,12	2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,24	0,43	4,02	3,59	2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,2	-0,1	5,93	4,94	-4,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,2	-0,1	5,96	4,87	-4,47
Analyse des marges
Marge brute %	25,2	22,34	24,71	25,73	24,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,73	16,24	13,99	14,64	14,15
Marge d’EBITDA %	4,12	4,11	8,44	8,59	7,36
Marge EBITA %	1,16	1,7	6,53	6,69	5,28
Marge d'EBIT %	0,52	0,73	5,97	6,06	4,49
Marge des activités poursuivies %	-0,23	-0,09	4,52	3,9	-3,11
Marge nette %	-0,24	-0,09	4,54	3,84	-3,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,24	-0,09	4,54	3,84	-3,09
Marge nette normalisée %	0,2	0,18	3	3,1	2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,26	-1,22	-3,29	1,35	3,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,22	-0,79	-2,54	2,03	4,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,8	0,92	0,82	0,87
Rotation des actifs corporels	3,87	5,31	6,53	4,74	4,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,76	5,49	5,33	5,38	6,04
Rotation des stocks (stock moyen)	2,39	2,75	2,86	2,61	2,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,52	2,73	3,8	3,32	2,83
Quick Ratio	1,51	1,16	1,84	1,24	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	-0,04	0,08	0,57	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,68	66,46	68,49	68,02	60,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	152,4	132,58	127,44	140,2	132,5
Délais de paiement des fournisseurs	48,04	42,81	41,52	35,54	39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	181,04	156,23	154,41	172,69	153,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,93	20,2	23,25	43,51	40,71
Dette totale / Capital total	16,62	16,8	18,86	30,32	28,93
Dette à long terme / Capitaux propres	17,5	17,71	20,94	40,61	36,8
Dette à long terme / Capital total	14,59	14,74	16,99	28,3	26,15
Dette totale / Total de l'actif	26,2	30,89	29,64	39,13	40,01
EBIT / Charges d'intérêt	2,11	1,01	4,7	5,14	2,17
EBITDA / Charges d'intérêt	20,21	6,74	7,2	7,9	3,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,58	4,98	5,93	6,9	2,9
Dette totale / EBITDA	4,8	3,67	2,01	3,81	3,45
Dette nette / EBITDA	3,08	2,78	1,3	3,36	2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,3	4,97	2,44	4,36	4,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,25	3,76	1,58	3,85	3,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,77	34,16	20,33	3,66	16,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,08	18,95	33,33	7,94	8,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,11	33,91	191,76	5,5	-9,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,85	96,41	634,51	6,11	-18,3
EBIT, 1 an Croissance %	-91,05	88,82	7,24 k	5,17	-24,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,31	-47,83	-6,07 k	-10,56	-192,85
Résultat net, Croissance 1 an	-104,47	-49,15	-6,15 k	-12,3	-193,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,98	22,67	-1,82 k	6,86	-35,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,43	-31,47	-4,5 k	-13,64	-193,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,9	37,3	14,33	-7,53	15,59
Stocks, Croissance 1 an	17,72	24,11	2,48	21,67	5,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,98	-7,3	3,36	80,68	-2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,86	5,57	5,85	23,66	-1,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,86	1,24	15,46	-11,32	14,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,7	-1,14	7,79	6,91	-2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,09	-129,2	-252,73	762,42	-33,94
CAPEX, Croissance 1 an	-9,26	-40,33	52	-24,29	100,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-121,81	-50,02	145,63	-142,45	108,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,17	-66,94	156,84	-182,95	105,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	10,63	27,06	11,69	9,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,24	0,51	25,82	19,97	8,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,53	-20,76	81,82	75,44	2,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,57	-40,29	201,12	179,17	-1,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,15	-58,9	331,03	778,91	-4,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-79,2	-85	458,18	630,81	-8,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,8	-84,92	454,58	628,3	-9,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-78,73	-72,81	389,9	328,13	-10,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,65	-82,57	449,14	516,47	-10,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,02	14,87	25,29	2,82	3,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,61	20,87	12,78	11,67	13,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,82	-2,29	-2,12	36,66	33,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,05	10,6	5,71	14,41	10,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,88	-11,63	8,11	1,19	0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,53	-0,22	3,23	7,35	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,67	-75,89	-33,22	262,93	138,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,07	-26,42	-4,77	7,27	23,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,64	-66,98	27,54	2,12	10,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,74	-73,54	12,81	45,96	46,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,07	7,28	13,78	18,73	13,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,08	-2,14	10,37	19,55	16,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,16	-19,46	15,73	51,65	45,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,22	-34,95	18,07	112,69	92,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-57,31	-49,84	18,45	169,34	305,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,05	-71,74	10,36	203,17	267,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-78,91	-71,62	11,21	199,9	267,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,45	-61,85	13,08	194,91	140,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,79	-68,5	10,17	196,41	228,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,1	-2,65	14,69	13,23	6,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,26	11,45	14,4	15,67	9,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,7	-0,67	-0,45	20,07	22,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,7	5,23	8,99	11,38	8,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,26	-4,94	-3,39	1,2	5,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4	1,95	2,38	4,44	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,49	-24,8	-55,38	56,68	105,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,39	-35,58	-6,29	-11,78	32,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,24	-56,66	-29,21	-11,61	44,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,65	-62,3	-35,41	1,82	76,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,57	9,04	12,72	9,02	12,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,35	2,34	8,91	6,13	9,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,82	-9,44	8,45	6,36	10,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,19	-20,11	8,31	6,16	9,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,97	-31,69	7,65	5,48	8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,93	-56,45	-22,11	3,82	2,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,82	-56,51	-22	3,93	2,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,66	-42,63	3,23	3,03	3,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,39	-53,9	-22,06	3,5	1,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,95	13,64	14,68	-0,49	10,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,19	9,37	13,07	11,53	13,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,38	25,86	16,43	12,85	11,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,49	11,63	8,09	8,81	9,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,75	4,02	-1,39	-2,53	-1,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,57	7,98	3,69	4,08	2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,79	-29,54	-29,26	41,14	-12,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,21	3,82	-9,42	-21,01	4,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4	-15,4	-3,77	-35,4	-15,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,59	-22,6	-8,66	-29,75	-10,44