Bilan UK Oil & Gas PLC

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UKOG

GB00BS3D4G58

Carburants renouvelables

Cours en clôture London S.E. 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^GBX	0,00%		0,00%	-47,06%

29/06	RÉSULTATS : Safestay voit sa perte annuelle se creuser ; Wynnstay relève son dividende intérimaire	AN
29/06	Flash résultats (UKOG.L) : UK Oil & Gas PLC publie un chiffre d'affaires de 123 000 GBP pour le premier semestre fiscal	MT

58553cf240ab162.jhW0psN1cunVBvVfbfsgu0pVpEEe9ft-E7PupfkWHqE.-XrT_q86B6eiaoYzMr8Ty3o3iQ5WosoXePqK_6FzUtPMQILq8S84puM_zQ

Données Financières Publiées: UK OIL & GAS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,56 M	1,78 M	1,54 M	1,11 M	432 k
Total Chiffre d'affaires	1,56 M	1,78 M	1,54 M	1,11 M	432 k
Coût des marchandises vendues, total	1,07 M	701 k	1,02 M	912 k	423 k
Résultat Brut	495 k	1,08 M	519 k	198 k	9 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	2,64 M	3,32 M	1,73 M	2,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	684 k	769 k	244 k	303 k	29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,4 M	2,99 M	402 k	35,77 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-29 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,18 M	6,4 M	3,97 M	37,8 M	3,9 M
Résultat d'Exploitation	-4,69 M	-5,32 M	-3,45 M	-37,6 M	-3,9 M
Intérêts payés, total	-3 k	-26 k	-139 k	-128 k	-152 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3 k	-26 k	-108 k	-128 k	-152 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-62 k	-65 k	-33 k	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-86 k	-208 k	-481 k	-92 k	-51 k
EBT, hors éléments non courants	-4,84 M	-5,62 M	-4,07 M	-37,82 M	-4,1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,84 M	-5,62 M	-4,07 M	-37,82 M	-4,1 M
Charge d'impôt	43 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,88 M	-5,62 M	-4,07 M	-37,82 M	-4,1 M
Résultat net part du groupe	-4,88 M	-5,62 M	-4,07 M	-37,82 M	-4,1 M
Intérêts minoritaires	391 k	752 k	292 k	656 k	341 k
Résultat net	-4,49 M	-4,87 M	-3,78 M	-37,17 M	-3,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,49 M	-4,87 M	-3,78 M	-37,17 M	-3,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,49 M	-4,87 M	-3,78 M	-37,17 M	-3,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,35 Md	1,66 Md	2,22 Md	4,34 Md	16,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,35 Md	1,66 Md	2,22 Md	4,34 Md	16,42 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,6 M	-1,56 M	-2,8 M	-1,6 M	-2,6 M
EBITA	-4,69 M	-5,32 M	-3,45 M	-37,6 M	-3,9 M
EBIT	-4,69 M	-5,32 M	-3,45 M	-37,6 M	-3,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,89	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,63 M	-2,76 M	-2,25 M	-22,98 M	-2,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,1 M	2,64 M	3,32 M	1,73 M	2,64 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,73 M	4,6 M	1,87 M	1,04 M	32 k
Total des liquidités et VMP	4,73 M	4,6 M	1,87 M	1,04 M	32 k
Créances clients, total	44 k	217 k	187 k	107 k	-
Autres créances	268 k	228 k	208 k	189 k	86 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	312 k	445 k	395 k	296 k	86 k
Stocks	2 k	3 k	18 k	2 k	-
Dépenses payées d'avance	315 k	303 k	359 k	318 k	80 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	601 k
Total de l'actif circulant	5,36 M	5,35 M	2,64 M	1,66 M	799 k
Immobilisations corporelles brutes	19,82 M	19,96 M	20,11 M	20,46 M	2,25 M
Amortissements cumulés	-12,66 M	-16,2 M	-16,39 M	-19,85 M	-2,25 M
Immobilisations corporelles nettes	7,16 M	3,76 M	3,72 M	611 k	2 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	30,52 M	32,16 M	33,2 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	1,5 M	335 k
Total des actifs	43,03 M	41,27 M	39,56 M	3,76 M	1,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	746 k	564 k	383 k	966 k	969 k
Charges à payer, total	273 k	174 k	188 k	255 k	346 k
Emprunts à court terme	3,09 M	3,11 M	4,78 M	3,31 M	3,46 M
Autres passifs à court terme	48 k	63 k	64 k	47 k	454 k
Total du passif circulant	4,15 M	3,92 M	5,42 M	4,58 M	5,23 M
Autres passifs non courants	1,38 M	1,44 M	1,45 M	759 k	1,59 M
Total du passif	5,53 M	5,36 M	6,87 M	5,34 M	6,82 M
Actions ordinaires, total	1,62 M	2,11 M	2,22 M	11 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	107 M	110 M	111 M	114 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,58 M	-88,98 M	-92,75 M	-128 M	-132 M
Résultat global et autres	13,64 M	13,33 M	13,62 M	14,59 M	14,51 M
Total des fonds propres ordinaires	37,78 M	36,94 M	34,01 M	405 k	-3,28 M
Intérêts minoritaires	-278 k	-1,03 M	-1,32 M	-1,98 M	-2,4 M
Total des capitaux propres	37,5 M	35,91 M	32,69 M	-1,57 M	-5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	43,03 M	41,27 M	39,56 M	3,76 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,62 Md	2,08 Md	2,2 Md	10,28 Md	16,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,62 Md	2,08 Md	2,2 Md	10,28 Md	16,42 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0	-0
Actif corporel net	7,27 M	4,78 M	808 k	405 k	-3,28 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	3,09 M	3,11 M	4,78 M	3,31 M	3,46 M
Dette nette	-1,64 M	-1,48 M	2,92 M	2,27 M	3,43 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-278 k	-1,03 M	-1,32 M	-1,98 M	-2,4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2 k	3 k	18 k	2 k	-
Employés à temps plein	14	14	14	13	9

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,49 M	-4,87 M	-3,78 M	-37,17 M	-3,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	684 k	769 k	244 k	229 k	29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,4 M	2,99 M	402 k	35,77 M	1,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,09 M	3,76 M	646 k	36 M	1,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-302 k	-373 k	383 k	-1,43 M	309 k
Variation des créances	115 k	-205 k	-6 k	140 k	425 k
Variation des stocks	-1 k	-1 k	-15 k	16 k	-
Variation des dettes fournisseurs	187 k	-268 k	-167 k	633 k	340 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,41 M	-1,96 M	-2,94 M	-1,81 M	-1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,72 M	-2,22 M	-1,67 M	-903 k	-499 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,72 M	-2,22 M	-1,67 M	-903 k	-499 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,88 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,88 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-433 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-433 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,75 M	4,25 M	-	2,34 M	884 k
Autres activités de financement, total	-530 k	-208 k	-	-30 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,22 M	4,04 M	1,88 M	1,88 M	884 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	3 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,09 M	-132 k	-2,73 M	-829 k	-1 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,36 M	-2,19 M	-3,46 M	12,3 M	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,36 M	-2,17 M	-3,37 M	12,38 M	-1,29 M
Variation du fonds de roulement net	799 k	388 k	187 k	-789 k	-350 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,88 M	-433 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,05	-7,89	-5,33	-108,51	-108,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,54	-8,36	-5,63	-119,89	352,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,65	-15,32	-11,86	-243,14	100,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,53	-13,03	-10,65	-216,01	203,47
Analyse des marges
Marge brute %	31,69	60,62	33,75	17,84	2,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,31	148,48	215,86	155,77	610,19
Marge d’EBITDA %	-102,62	-87,87	-182,12	-144,59	-601,39
Marge EBITA %	-300,19	-299,04	-224,12	-3,39 k	-901,62
Marge d'EBIT %	-300,19	-299,04	-224,12	-3,39 k	-901,62
Marge des activités poursuivies %	-312,61	-315,84	-264,56	-3,41 k	-948,61
Marge nette %	-287,58	-273,6	-245,58	-3,35 k	-869,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-287,58	-273,6	-245,58	-3,35 k	-869,68
Marge nette normalisée %	-168,63	-155,15	-146,37	-2,07 k	-513,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-215,33	-122,93	-224,66	1,11 k	-319,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-215,21	-122,02	-219,01	1,12 k	-297,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,05	0,19
Rotation des actifs corporels	0,2	0,33	0,41	0,51	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,59	13,64	7,61	7,55	-
Rotation des stocks (stock moyen)	711,33	280,4	97,05	91,2	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,37	0,49	0,36	0,15
Quick Ratio	1,21	1,29	0,42	0,29	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,5	-0,54	-0,39	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,36	26,76	47,94	48,47	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,51	1,3	3,76	4,01	-
Délais de paiement des fournisseurs	360,22	340,56	167,14	275,52	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-352,34	-312,5	-115,44	-223,04	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,23	8,67	14,64	-210,29	-60,91
Dette totale / Capital total	7,61	7,98	12,77	190,67	-155,81
Dette totale / Total de l'actif	12,85	12,98	17,37	141,83	600,35
EBIT / Charges d'intérêt	-1,56 k	-204,73	-24,8	-293,79	-25,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-534,33	-60,15	-20,15	-12,54	-17,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,44 k	-145,38	-32,19	-19,59	-20,38
Dette totale / EBITDA	-1,93	-1,99	-1,71	-2,06	-1,33
Dette nette / EBITDA	1,02	0,95	-1,04	-1,41	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,82	-1,07	-1,32	-1,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,39	-0,65	-0,91	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,03	13,96	-13,6	-27,83	-61,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-288,21	117,98	-51,9	-61,85	-95,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,5	-2,43	79,09	-42,7	71,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,28	13,52	-35,24	990,95	-89,84
EBIT, 1 an Croissance %	-77,28	13,52	-35,24	990,95	-89,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,68	15,13	-27,62	829,56	-89,35
Résultat net, Croissance 1 an	-78,55	8,41	-22,44	884,06	-90,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,87	4,85	-18,49	921	-90,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,35	-12	-42,09	403,95	-97,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	131,58	393,18	-13,82	-42,78	-
Stocks, Croissance 1 an	100	50	500	-88,89	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13	-47,47	-1,25	-83,55	-99,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,17	-4,1	-4,15	-90,49	-66,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,1	-34,2	-83,12	-49,88	700,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,3	-2,22	-7,94	-98,81	700,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,26	39,16	49,95	-38,42	-24,47
CAPEX, Croissance 1 an	-64,86	-18,47	-24,5	-46,03	-44,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,27	-34,94	57,91	-456,06	-110,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,48	-35,39	55,09	-467,62	-110,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	170,8	40,01	-0,77	-21,03	-47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	106,57	102,55	2,4	-57,16	-86,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,93	-12,48	32,19	1,3	-3,69
EBITA, 2 ans CAGR %	1,78	-49,21	-14,26	165,79	6,3
EBIT, 2 ans CAGR %	1,78	-49,21	-14,26	165,79	6,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,85	-48,18	-8,71	159,38	0,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,74	-51,77	-8,3	176,26	-0,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,77	-54,06	-7,55	188,48	-0,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,84	-65,34	-28,61	70,84	-63,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,31	237,95	106,16	-29,78	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,42	73,21	200	-18,35	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	109,81	-32,4	-27,98	-59,7	-97,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,32	1,38	-4,12	-69,8	-83,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,39	4,23	-66,65	-70,91	101,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,63	4,32	-5,12	-89,53	-68,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,43	-15,97	44,45	-3,91	-31,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,59	-46,48	-21,54	-36,17	-45,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,38	-38,72	1,35	137,12	-36,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,98	-37,99	0,1	138,78	-38,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	90,77	102,93	19,2	-10,76	-37,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,96	110,31	25,43	-26,32	-79,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,59	-28,61	11,11	0,04	18,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,62	5,56	-44,93	100,17	-9,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,62	5,56	-44,93	100,17	-9,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,69	1,39	-42,08	97,86	-10
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,51	-3,35	-43,5	102,26	-8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,87	-5,14	-44,38	105,87	-7,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,57	-31,71	-58,87	36,94	-57,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,01	-9,63	114,3	34,48	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,32	44,22	162,07	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,22	32,23	-23,3	-55,98	-91,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,22	-8,98	-0,5	-55,61	-69,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,03	3,28	-43,16	-61,8	-11,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,49	-3,16	0,06	-77,95	-55,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,56	-30,07	1,92	8,72	-10,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,51	-12,01	-39,97	-30,74	-39,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,5	-3,58	-15,99	54,08	-14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,96	1,37	-15,83	54,44	-16,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,57	53,78	46,88	39,12	-13,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,34	87,15	32,31	11,29	-49,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,54	-7,47	-28,55	-17,88	4,93
EBITA, 5 ans CAGR %	10,28	17,47	-25,81	52,72	-28,36
EBIT, 5 ans CAGR %	10,28	17,47	-25,81	52,72	-28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,88	19,91	-24,65	47,63	-27,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,9	16,51	-25,76	47,11	-29,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,03	14,27	-26,46	48,01	-29,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,12	-17,79	-47,02	-1,45	-60,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,76	5,76	37,53	-18,3	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,79	-5,59	29,2	14,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,33	18,68	16,8	-17,79	-81,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,37	8,66	-2,39	-41,46	-50,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,19	-9,91	-34,77	-37,77	-5,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,55	9,78	-1,21	-60,23	-37,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,47	38,16	-16,93	-20,59	-12,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,29	-23,97	-20,93	-22,61	-42,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,44	-21,69	-22,72	38,19	-25,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,43	-21,8	-22,72	42,81	-25,61