Flux de Trésorerie UIL Limited

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UTL

BMG917071026

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
206,00 ^GBX	-2,83%		-0,48%	+34,64%

28/09	La valeur liquidative d’UIL Ltd progresse de 44 % après une année positive	AN
25/09	UIL Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: UIL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-121 M	-40,34 M	-28,21 M	13,62 M	67,98 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	9,88 M	10,23 M	12,23 M	13,64 M	18,65 M
Autres recettes, total	-10,53 M	-2,04 M	-35 k	178 k	-
Total Chiffre d'affaires	-121 M	-32,15 M	-16,02 M	27,44 M	86,63 M
Résultat Brut	-121 M	-32,15 M	-16,02 M	27,44 M	86,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,67 M	1,74 M	1,47 M	1,62 M	1,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 M	1,74 M	1,47 M	1,62 M	1,74 M
Résultat d'Exploitation	-123 M	-33,89 M	-17,49 M	25,82 M	84,89 M
Intérêts payés, total	-8,92 M	-8,96 M	-7,45 M	-1,24 M	-4,38 M
Charges d'intérêt nettes	-8,92 M	-8,96 M	-7,45 M	-1,24 M	-4,38 M
Gains (pertes) de change	-5,26 M	-1,6 M	-73 k	407 k	-890 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4,09 M	-
EBT, hors éléments non courants	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Charge d'impôt	63 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Résultat net part du groupe	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Résultat net	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,63	-0,53	-0,3	0,23	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-1,63	-0,53	-0,3	0,23	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,94 M	83,84 M	83,84 M	90,53 M	91,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,63	-0,53	-0,3	0,23	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,63	-0,53	-0,3	0,23	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,94 M	83,84 M	83,84 M	90,53 M	91,23 M
BPA de base normalisé	-1,02	-0,33	-0,19	0,14	0,55
BPA dilué normalisé	-1,02	-0,33	-0,19	0,14	0,55
Dividende par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	-4,9	-15,09	-20,11	27,31	11,46
Éléments supplémentaires
EBITA	-123 M	-33,89 M	-17,49 M	25,82 M	84,89 M
EBIT	-123 M	-33,89 M	-17,49 M	25,82 M	84,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-126 M	-33,76 M	-16,09 M	27,85 M	85,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-85,65 M	-27,78 M	-15,63 M	13,06 M	49,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,06 M	5,21 M	4,09 M	3,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,67 M	1,74 M	1,47 M	1,62 M	1,74 M

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8 k	5,23 M	1,48 M	953 k	9,26 M
Total des liquidités et VMP	8 k	5,23 M	1,48 M	953 k	9,26 M
Créances clients, total	9 k	36 k	267 k	-	31 k
Total des créances	9 k	36 k	267 k	-	31 k
Dépenses payées d'avance	16 k	26 k	29 k	34 k	153 k
Autres actifs à court terme, total	1,04 M	110 k	-	-	73 k
Total de l'actif circulant	1,07 M	5,41 M	1,78 M	987 k	9,51 M
Investissements à long terme	417 M	308 M	239 M	248 M	299 M
Total des actifs	418 M	314 M	241 M	249 M	309 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	558 k	1,02 M	422 k	832 k	571 k
Emprunts à court terme	54,92 M	50,56 M	2,85 M	19,52 M	3,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	51,17 M	-	40,78 M	-	32,06 M
Autres passifs à court terme	2,56 M	-	-	-	170 k
Total du passif circulant	109 M	51,58 M	44,05 M	20,36 M	36,19 M
Dette à long terme	89,65 M	94,59 M	59,02 M	62,18 M	39,68 M
Total du passif	199 M	146 M	103 M	82,54 M	75,87 M
Actions ordinaires, total	8,38 M	8,38 M	8,38 M	9,29 M	9,04 M
Primes d'émissions d'actions	37,87 M	37,87 M	37,87 M	52,26 M	48,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,38 M	-113 M	-143 M	-129 M	-58,28 M
Résultat global et autres	234 M	234 M	234 M	234 M	234 M
Total des fonds propres ordinaires	219 M	168 M	138 M	167 M	233 M
Total des capitaux propres	219 M	168 M	138 M	167 M	233 M
Total du passif et des capitaux propres	418 M	314 M	241 M	249 M	309 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,84 M	83,84 M	83,84 M	92,89 M	90,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,84 M	83,84 M	83,84 M	92,89 M	90,44 M
Actif net par action	2,61	2	1,64	1,79	2,58
Actif corporel net	219 M	168 M	138 M	167 M	233 M
Actif corporel net par action	2,61	2	1,64	1,79	2,58
Total de la dette	196 M	145 M	103 M	81,71 M	75,13 M
Dette nette	196 M	140 M	101 M	80,76 M	65,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M	79,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	121 M	40,34 M	28,21 M	-13,62 M	-67,98 M
Autres activités d'exploitation, total	17,11 M	3,74 M	4,49 M	4,48 M	1,73 M
Variation des créances	-4 k	-10 k	-2 k	-5 k	-119 k
Variation des dettes fournisseurs	10 k	-60 k	-6 k	-66 k	303 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	538 k	-434 k	7,68 M	11,69 M	13,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,42 M	74,7 M	37,94 M	12,22 M	3,12 M
Autres activités d'investissement, total	-8,17 M	-4,09 M	75 k	178 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,25 M	70,61 M	38,02 M	12,4 M	3,12 M
Dette à court terme émise, total	1,89 M	55,23 M	9,81 M	37,59 M	23,89 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,89 M	55,23 M	9,81 M	37,59 M	23,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,15 M	-66,07 M	-46,34 M	-14,26 M	-17,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,15 M	-66,07 M	-46,34 M	-14,26 M	-17,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,23 M	-	-	-514 k	-4,19 M
Dividendes ordinaires payés	-6,71 M	-6,71 M	-5,03 M	-5,71 M	-9,12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,71 M	-6,71 M	-5,03 M	-5,71 M	-9,12 M
Autres activités de financement, total	950 k	-52,28 M	-	-41,72 M	-796 k
Flux de trésorerie de financement	-8,24 M	-69,83 M	-41,55 M	-24,62 M	-7,64 M
Ajustements des taux de change	-1,48 M	846 k	-19 k	-9 k	-725 k
Variation nette de la trésorerie	-6,94 M	1,19 M	4,12 M	-532 k	8,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 M	2,38 M	2,84 M	524 k	227 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	63 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-79,09 M	-27,99 M	-16,31 M	16,03 M	50 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-73,51 M	-22,39 M	-11,66 M	16,81 M	52,74 M
Variation du fonds de roulement net	-3,27 M	1,21 M	722 k	-672 k	314 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,25 M	-10,84 M	-36,52 M	23,33 M	6,47 M

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,94	-5,79	-3,94	6,59	19,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,01	-5,83	-3,95	6,61	19,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,07	-23,01	-16,4	13,74	39,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,07	-23,01	-16,4	13,74	39,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,38	-5,41	-9,19	5,91	2,01
Marge EBITA %	101,38	105,41	109,19	94,09	97,99
Marge d'EBIT %	101,38	105,41	109,19	94,09	97,99
Marge des activités poursuivies %	113,14	138,26	156,15	76,16	91,9
Marge nette %	113,14	138,26	156,15	76,16	91,9
Net Avail. Pour la marge commune %	113,14	138,26	156,15	76,16	91,9
Marge nette normalisée %	70,68	86,41	97,59	47,6	57,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,26	87,05	101,81	58,43	57,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,66	69,64	72,75	61,26	60,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,25	-0,09	-0,06	0,11	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,1	0,04	0,05	0,26
Quick Ratio	0	0,1	0,04	0,05	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	0,17	0,57	0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,48	86,62	74,63	49,03	32,25
Dette totale / Capital total	47,22	46,41	42,74	32,9	24,39
Dette à long terme / Capitaux propres	40,98	56,44	42,91	37,31	17,03
Dette à long terme / Capital total	21,63	30,25	24,57	25,04	12,88
Dette totale / Total de l'actif	47,62	46,59	42,84	33,12	24,57
EBIT / Charges d'intérêt	-13,77	-3,78	-2,35	20,81	19,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-192,97	-73,47	-50,17	-271,29	215,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-192,97	-73,47	-50,17	-271,29	215,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-195,77	-72,41	-48,38	-247,6	225,67
EBIT, 1 an Croissance %	-195,77	-72,41	-48,38	-247,6	225,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-211,83	-67,58	-43,72	-183,55	280,93
Résultat net, Croissance 1 an	-211,83	-67,58	-43,72	-183,55	280,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-211,78	-67,56	-43,72	-183,55	280,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-213,58	-67,54	-43,72	-177,38	278
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,01	300	641,67	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,5	-24,87	-23,31	3,57	23,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,87	-23,39	-17,93	21,17	39,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,87	-23,39	-17,93	21,17	39,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,93	-180,67	-1,87 k	52,29	15,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-212,13	-64,61	-41,72	-222,8	266,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,06	-69,54	-47,94	-244,22	210,91
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,88	-50,33	-63,64	-7,61	132,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,88	-50,33	-63,64	-7,61	132,55
EBITA, 2 ans CAGR %	62,27	-48,6	-62,27	-12,72	120,29
EBIT, 2 ans CAGR %	62,27	-48,6	-62,27	-12,72	120,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,66	-39,78	-57,28	-31,43	78,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,66	-39,78	-57,28	-31,43	78,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,62	-39,78	-57,28	-31,43	78,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,11	-39,28	-57,26	-34,01	71,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-92,08	-80,08	444,67	-	-65,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,96	-24,19	-24,09	-10,88	13,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,76	-32,13	-20,71	-0,28	30,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,76	-32,13	-20,71	-0,28	30,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-76,14	-60,78	277,8	419,08	32,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,13	-37,01	-54,59	-24,31	95,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,88	-45,91	-60,18	-13,35	112,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,79	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,56	-9,95	-50,28	-39,05	39,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,56	-9,95	-50,28	-39,05	39,15
EBITA, 3 ans CAGR %	13,78	-10,11	-48,53	-40,54	35,81
EBIT, 3 ans CAGR %	13,78	-10,11	-48,53	-40,54	35,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,82	-10,52	-41,13	-46,58	21,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,82	-10,52	-41,13	-46,58	21,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,79	-10,52	-41,13	-46,57	21,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,33	-9,5	-40,8	-47,91	18,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-76,84	-70,71	-33,48	-	-4,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,67	-13,98	-23,9	-15,81	-0,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,48	-12,67	-27,69	-8,67	11,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,48	-12,67	-27,69	-8,67	11,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,49	-64,19	39,63	179,08	214,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,34	-13,97	-38,62	-41,25	21,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,93	-15,04	-46,6	-38,85	33,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,17	0,53	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,63	-12,4	-29,91	-9,03	-7,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,63	-12,4	-29,91	-9,03	-7,84
EBITA, 5 ans CAGR %	34,6	-8,96	-26,83	-11,16	-7,93
EBIT, 5 ans CAGR %	34,6	-8,96	-26,83	-11,16	-7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,78	1,62	-19,5	-19,56	-8,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,78	1,62	-19,5	-19,56	-8,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,37	1,53	-19,5	-19,56	-8,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,03	3,05	-18,5	-20,24	-9,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-79,56	-53,55	-18,09	-	-49,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,69	-8,76	-15,18	-12,75	-10,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,83	-8,49	-15,87	-7,91	-8,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,83	-8,49	-15,87	-7,91	-8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,36	-27,16	56,01	4,35	36,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	268,67	0,45	-19,73	-18,27	-6,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,42	-9,02	-27,17	-14,37	-7,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,3	1,3	1,3	0,32	0