Flux de Trésorerie UIL DI London S.E.

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BMG9314Y1003

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 14:52:17 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
258,50 ^GBX	-2,82%		-0,37%	+38,90%

17/06	UIL obtient une facilité de prêt à terme de 13,5 millions de dollars	MT
02/06	Liam Condon, DG de Johnson Matthey, se renforce au capital	AN

c31311e8a8e776e448542bb0c.WED47X_ih_IhtMe0uv5CiC1Bhq_87C4s9DCxWIu-Bio.OzeVrk6S1IBF46mNl6gXzmEJseKwoGMbsEfLLcjTRwcPGJKVEIrvmhfurA

Données Financières Publiées: UIL DI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	112 M	-121 M	-40,34 M	-28,21 M	13,62 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,56 M	9,88 M	10,23 M	12,23 M	13,64 M
Autres recettes, total	6,32 M	-10,53 M	-2,04 M	-35 k	178 k
Total Chiffre d'affaires	130 M	-121 M	-32,15 M	-16,02 M	27,44 M
Résultat Brut	130 M	-121 M	-32,15 M	-16,02 M	27,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	1,67 M	1,74 M	1,47 M	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	1,67 M	1,74 M	1,47 M	1,38 M
Résultat d'Exploitation	128 M	-123 M	-33,89 M	-17,49 M	26,07 M
Intérêts payés, total	-9,6 M	-8,92 M	-8,96 M	-7,45 M	-1,24 M
Charges d'intérêt nettes	-9,6 M	-8,92 M	-8,96 M	-7,45 M	-1,24 M
Gains (pertes) de change	3,9 M	-5,26 M	-1,6 M	-73 k	407 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-4,33 M
EBT, hors éléments non courants	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Charge d'impôt	-	63 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Résultat net part du groupe	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Résultat net	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,44	-1,63	-0,53	-0,3	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	1,44	-1,63	-0,53	-0,3	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,26 M	83,94 M	83,84 M	83,84 M	90,53 M
Bénéfice net par action - dilué	1,44	-1,63	-0,53	-0,3	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	1,44	-1,63	-0,53	-0,3	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,26 M	83,94 M	83,84 M	83,84 M	90,53 M
BPA de base normalisé	0,9	-1,02	-0,33	-0,19	0,14
BPA dilué normalisé	0,9	-1,02	-0,33	-0,19	0,14
Dividende par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	5,56	-4,9	-15,09	-20,11	27,31
Éléments supplémentaires
EBITA	128 M	-123 M	-33,89 M	-17,49 M	26,07 M
EBIT	128 M	-123 M	-33,89 M	-17,49 M	26,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	134 M	-126 M	-33,76 M	-16,09 M	27,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,05	-	-	-
Résultat net normalisé	76,62 M	-85,65 M	-27,78 M	-15,63 M	13,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,06 M	5,21 M	4,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,06 M	1,67 M	1,74 M	1,47 M	1,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,32 M	8 k	5,23 M	1,48 M	953 k
Total des liquidités et VMP	3,32 M	8 k	5,23 M	1,48 M	953 k
Créances clients, total	907 k	9 k	36 k	267 k	-
Total des créances	907 k	9 k	36 k	267 k	-
Dépenses payées d'avance	12 k	16 k	26 k	29 k	34 k
Autres actifs à court terme, total	1,54 M	1,04 M	110 k	-	-
Total de l'actif circulant	5,78 M	1,07 M	5,41 M	1,78 M	987 k
Investissements à long terme	540 M	417 M	308 M	239 M	248 M
Total des actifs	546 M	418 M	314 M	241 M	249 M
Passifs
Comptes à payer, total	57 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	557 k	558 k	1,02 M	422 k	832 k
Emprunts à court terme	48,76 M	54,92 M	50,56 M	2,85 M	19,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	51,17 M	-	40,78 M	-
Autres passifs à court terme	627 k	2,56 M	-	-	-
Total du passif circulant	50 M	109 M	51,58 M	44,05 M	20,36 M
Dette à long terme	132 M	89,65 M	94,59 M	59,02 M	62,18 M
Total du passif	182 M	199 M	146 M	103 M	82,54 M
Actions ordinaires, total	8,43 M	8,38 M	8,38 M	8,38 M	9,29 M
Primes d'émissions d'actions	6,99 M	37,87 M	37,87 M	37,87 M	52,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	114 M	-61,38 M	-113 M	-143 M	-129 M
Résultat global et autres	234 M	234 M	234 M	234 M	234 M
Total des fonds propres ordinaires	364 M	219 M	168 M	138 M	167 M
Total des capitaux propres	364 M	219 M	168 M	138 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	546 M	418 M	314 M	241 M	249 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,3 M	83,84 M	83,84 M	83,84 M	92,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,3 M	83,84 M	83,84 M	83,84 M	92,89 M
Actif net par action	4,32	2,61	2	1,64	1,79
Actif corporel net	364 M	219 M	168 M	138 M	167 M
Actif corporel net par action	4,32	2,61	2	1,64	1,79
Total de la dette	181 M	196 M	145 M	103 M	81,71 M
Dette nette	178 M	196 M	140 M	101 M	80,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	123 M	-137 M	-44,45 M	-25,02 M	20,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-112 M	121 M	40,34 M	28,21 M	-13,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,79 M	17,11 M	3,74 M	4,49 M	4,48 M
Variation des créances	2,13 M	-4 k	-10 k	-2 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	-177 k	10 k	-60 k	-6 k	-66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	526 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,82 M	538 k	-434 k	7,68 M	11,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	69,12 M	10,42 M	74,7 M	37,94 M	12,22 M
Autres activités d'investissement, total	619 k	-8,17 M	-4,09 M	75 k	178 k
Flux de trésorerie d'investissement	69,74 M	2,25 M	70,61 M	38,02 M	12,4 M
Dette à court terme émise, total	-	1,89 M	55,23 M	9,81 M	37,59 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,89 M	55,23 M	9,81 M	37,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-606 k	-3,15 M	-66,07 M	-46,34 M	-14,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-606 k	-3,15 M	-66,07 M	-46,34 M	-14,26 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,62 M	-1,23 M	-	-	-514 k
Dividendes ordinaires payés	-6,81 M	-6,71 M	-6,71 M	-5,03 M	-5,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,81 M	-6,71 M	-6,71 M	-5,03 M	-5,71 M
Autres activités de financement, total	-57,06 M	950 k	-52,28 M	-	-41,72 M
Flux de trésorerie de financement	-68,1 M	-8,24 M	-69,83 M	-41,55 M	-24,62 M
Ajustements des taux de change	1,91 M	-1,48 M	846 k	-19 k	-9 k
Variation nette de la trésorerie	6,37 M	-6,94 M	1,19 M	4,12 M	-532 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,14 M	2,38 M	2,84 M	524 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	63 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,53 M	-79,09 M	-27,99 M	-16,31 M	16,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	76,52 M	-73,51 M	-22,39 M	-11,66 M	16,96 M
Variation du fonds de roulement net	3,65 M	-3,27 M	1,21 M	722 k	-672 k
Dette nette émise (remboursée)	-606 k	-1,25 M	-10,84 M	-36,52 M	23,33 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,44	-15,94	-5,79	-3,94	6,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,55	-16,01	-5,83	-3,95	6,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,84	-47,07	-23,01	-16,4	13,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,84	-47,07	-23,01	-16,4	13,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,58	-1,38	-5,41	-9,19	5,01
Marge EBITA %	98,42	101,38	105,41	109,19	94,99
Marge d'EBIT %	98,42	101,38	105,41	109,19	94,99
Marge des activités poursuivies %	94,06	113,14	138,26	156,15	76,16
Marge nette %	94,06	113,14	138,26	156,15	76,16
Net Avail. Pour la marge commune %	94,06	113,14	138,26	156,15	76,16
Marge nette normalisée %	58,79	70,68	86,41	97,59	47,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,11	65,26	87,05	101,81	58,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,71	60,66	69,64	72,75	61,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-0,25	-0,09	-0,06	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,01	0,1	0,04	0,05
Quick Ratio	0,08	0	0,1	0,04	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0	-0,01	0,17	0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,71	89,48	86,62	74,63	49,03
Dette totale / Capital total	33,2	47,22	46,41	42,74	32,9
Dette à long terme / Capitaux propres	36,31	40,98	56,44	42,91	37,31
Dette à long terme / Capital total	24,25	21,63	30,25	24,57	25,04
Dette totale / Total de l'actif	33,36	47,62	46,59	42,84	33,12
EBIT / Charges d'intérêt	13,37	-13,77	-3,78	-2,35	21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-395,98	-192,97	-73,47	-50,17	-271,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-395,98	-192,97	-73,47	-50,17	-271,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-374,95	-195,77	-72,41	-48,38	-249,01
EBIT, 1 an Croissance %	-374,95	-195,77	-72,41	-48,38	-249,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-297,6	-211,83	-67,58	-43,72	-183,55
Résultat net, Croissance 1 an	-297,6	-211,83	-67,58	-43,72	-183,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-297,6	-211,78	-67,56	-43,72	-183,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-301,03	-213,58	-67,54	-43,72	-177,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,71	-99,01	300	641,67	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,73	-23,5	-24,87	-23,31	3,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,57	-39,87	-23,39	-17,93	21,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,57	-39,87	-23,39	-17,93	21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129,85	-80,93	-180,67	-1,87 k	52,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-260,43	-212,13	-64,61	-41,72	-223,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-309,57	-196,06	-69,54	-47,94	-245,54
Dividende par action, 1 an de croissance	1,59	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,31	65,88	-50,33	-63,64	-7,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,31	65,88	-50,33	-63,64	-7,61
EBITA, 2 ans CAGR %	24,02	62,27	-48,6	-62,27	-12,3
EBIT, 2 ans CAGR %	24,02	62,27	-48,6	-62,27	-12,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,7	48,66	-39,78	-57,28	-31,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,7	48,66	-39,78	-57,28	-31,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,7	48,62	-39,78	-57,28	-31,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,65	51,11	-39,28	-57,26	-34,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,93	-92,08	-80,08	444,67	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,21	-7,96	-24,19	-24,09	-10,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,59	-6,76	-32,13	-20,71	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,59	-6,76	-32,13	-20,71	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,25	-76,14	-60,78	277,8	419,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,04	34,13	-37,01	-54,59	-23,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,99	41,88	-45,91	-60,18	-12,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,28	0,79	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,87	8,56	-9,95	-50,28	-39,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,87	8,56	-9,95	-50,28	-39,05
EBITA, 3 ans CAGR %	33,28	13,78	-10,11	-48,53	-40,36
EBIT, 3 ans CAGR %	33,28	13,78	-10,11	-48,53	-40,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,04	22,82	-10,52	-41,13	-46,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,04	22,82	-10,52	-41,13	-46,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,84	22,79	-10,52	-41,13	-46,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,61	25,33	-9,5	-40,8	-47,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,33	-76,84	-70,71	-33,48	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,23	-8,67	-13,98	-23,9	-15,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,68	-12,48	-12,67	-27,69	-8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,68	-12,48	-12,67	-27,69	-8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,06	-13,49	-64,19	39,63	179,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,11	17,34	-13,97	-38,62	-41,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,68	8,93	-15,04	-46,6	-38,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,17	2,17	0,53	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,27	31,63	-12,4	-29,91	-9,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,27	31,63	-12,4	-29,91	-9,03
EBITA, 5 ans CAGR %	7,39	34,6	-8,96	-26,83	-10,99
EBIT, 5 ans CAGR %	7,39	34,6	-8,96	-26,83	-10,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,51	51,78	1,62	-19,5	-19,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,51	51,78	1,62	-19,5	-19,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,42	52,37	1,53	-19,5	-19,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14	54,03	3,05	-18,5	-20,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,78	-79,56	-53,55	-18,09	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,65	-2,69	-8,76	-15,18	-12,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,72	-0,83	-8,49	-15,87	-7,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,72	-0,83	-8,49	-15,87	-7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,73	-16,36	-27,16	56,01	4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,05	268,67	0,45	-19,73	-18,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,01	52,42	-9,02	-27,17	-14,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,3	1,3	1,3	1,3	0,32