Flux de Trésorerie UCrest

Actions

0005

MYQ0005OO007

Logiciels

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^MYR	0,00%		0,00%	-7,14%

29/05	UCrest Berhad annonce un changement de date de clôture de son exercice financier	CI
07/05	UCrest Berhad annonce la démission de Nur Shahfaiza Binti Md Yusoff de ses fonctions de secrétaire générale, effective au 7 mai 2026	CI

1059514d47.ieiXU0HhiOOqdhvAXRtHYjoZZLKajUG08Rofg1bGIks.4ZGnOXSY8dqcOTaWOng_Bn9yN4XU9wz7kCxR-RCTTQjxhfUhCLLRse4VKw

Données Financières Publiées: UCREST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,46 M	12,35 M	13,56 M	16,45 M	18,12 M
Total Chiffre d'affaires	25,46 M	12,35 M	13,56 M	16,45 M	18,12 M
Coût des marchandises vendues, total	9,98 M	10,16 M	8,73 M	11,66 M	15,08 M
Résultat Brut	15,48 M	2,19 M	4,83 M	4,79 M	3,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,06 M	23,96 M	7,8 M	7,99 M	5,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-7,72 M	13,65 M	-2,63 M	-7,06 M	-6,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,34 M	37,61 M	5,18 M	931 k	-596 k
Résultat d'Exploitation	9,13 M	-35,43 M	-350 k	3,86 M	3,64 M
Intérêts payés, total	-98,64 k	-101 k	-98,92 k	-14,45 k	-5,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	51,03 k	103 k	163 k	476 k	486 k
Charges d'intérêt nettes	-47,61 k	1,66 k	63,64 k	461 k	480 k
Gains (pertes) de change	579 k	260 k	382 k	225 k	555 k
Autres produits non opérationnels	7,2 k	34,93 k	5,73 k	44,74 k	97,1 k
EBT, hors éléments non courants	9,67 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	16,06 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,69 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,77 M
Charge d'impôt	120 k	-	-	-	37,41 k
Résultat des activités poursuivies	11,57 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,73 M
Résultat net part du groupe	11,57 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,73 M
Résultat net	11,57 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,57 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,57 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,06	0	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,06	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	531 M	622 M	641 M	741 M	744 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,06	0	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,06	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	544 M	622 M	642 M	741 M	747 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,04	0	0	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,04	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,97 M	-34,61 M	224 k	4,43 M	4,2 M
EBITA	9,69 M	-34,87 M	202 k	4,41 M	4,19 M
EBIT	9,13 M	-35,43 M	-350 k	3,86 M	3,64 M
EBITDAR	9,98 M	-34,6 M	228 k	4,43 M	4,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,03	-	-	-	0,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	16,72 k
Total des impôts courants	120 k	-	-	-	16,72 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	6,05 M	-21,96 M	63,06 k	2,87 M	2,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,44 k	2,9 k	20,38 k	14,45 k	5,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6 k	34,25 k	14,13 k	13,75 k	29,08 k
Dépenses générales et administratives	7,47 M	23,93 M	7,79 M	7,98 M	5,93 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,9 k	4,56 k	4,2 k	4,2 k	4,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,36 k	32,16 k	16,91 k	1,68 k	1,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,46 k	-27,6 k	-12,71 k	2,52 k	2,93 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,58 M	-	1,77 M	334 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,58 M	-	1,77 M	334 k	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,65 M	15,49 M	17,63 M	5,81 M	8,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	66,09 k	68,26 k	1,17 M	13,4 M	8,7 M
Total des liquidités et VMP	18,71 M	15,56 M	18,8 M	19,21 M	17,61 M
Créances clients, total	25,72 M	2,23 M	6,53 M	11,1 M	11,17 M
Autres créances	441 k	610 k	757 k	357 k	524 k
Total des créances	26,16 M	2,84 M	7,29 M	11,45 M	11,7 M
Stocks	-	-	-	-	42,67 k
Dépenses payées d'avance	5,28 k	32,68 k	9,99 k	11,58 k	9,23 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	44,87 M	18,43 M	26,1 M	30,67 M	29,36 M
Immobilisations corporelles brutes	5,37 M	5,39 M	5,39 M	5,4 M	5,42 M
Amortissements cumulés	-4,9 M	-5,32 M	-5,03 M	-5,2 M	-5,37 M
Immobilisations corporelles nettes	468 k	66,87 k	360 k	202 k	46,62 k
Autres immobilisations incorporelles, total	21,03 M	7,59 M	4,97 M	2,34 M	1,24 M
Créances à long terme	-	9,05 M	15,86 M	19,74 M	20,32 M
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Total des actifs	66,37 M	35,15 M	47,28 M	52,95 M	50,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,24 M	9,49 M	12,91 M	10,04 M	6,28 M
Charges à payer, total	196 k	191 k	189 k	218 k	169 k
Emprunts à court terme	14,47 k	23 k	23,21 k	39,67 k	70,55 k
Part à court terme des contrats de location	164 k	13,84 k	152 k	167 k	14,36 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	94,55 k
Autres passifs à court terme	5,78 k	25,41 k	1,36 M	28,5 k	28,23 k
Total du passif circulant	6,62 M	9,75 M	14,64 M	10,49 M	6,66 M
Contrats de location à long terme	13,84 k	-	181 k	14,36 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	121
Autres passifs non courants	98,19 k	-	-	-	-
Total du passif	6,73 M	9,75 M	14,82 M	10,51 M	6,66 M
Actions ordinaires, total	45,91 M	45,91 M	52,08 M	56,75 M	56,97 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,13 M	-27,99 M	-21,42 M	-16,83 M	-11,68 M
Résultat global et autres	6,6 M	7,47 M	1,8 M	2,51 M	-979 k
Total des fonds propres ordinaires	59,64 M	25,4 M	32,46 M	42,44 M	44,31 M
Total des capitaux propres	59,64 M	25,4 M	32,46 M	42,44 M	44,31 M
Total du passif et des capitaux propres	66,37 M	35,15 M	47,28 M	52,95 M	50,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	622 M	622 M	742 M	744 M	744 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	622 M	622 M	692 M	742 M	744 M
Actif net par action	0,1	0,04	0,05	0,06	0,06
Actif corporel net	38,61 M	17,81 M	27,5 M	40,1 M	43,07 M
Actif corporel net par action	0,06	0,03	0,04	0,05	0,06
Total de la dette	192 k	36,84 k	356 k	221 k	84,91 k
Dette nette	-18,52 M	-15,52 M	-18,45 M	-18,98 M	-17,52 M
Dette relative aux contrats de location	31,2 k	36,48 k	33,6 k	33,6 k	33,6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	4,11 M	4,13 M	4,14 M	4,16 M	4,17 M
Employés à temps plein	10	14	11	12	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,21 M	23,35 M	21,12 M	14,47 M	3,71 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,57 M	-35,13 M	101 k	4,59 M	4,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	448 k	423 k	180 k	174 k	173 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	552 k	552 k	552 k	552 k	552 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	975 k	732 k	726 k	725 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,1 M	3,1 M	2,08 M	2,08 M	547 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	9,78 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,58 M	-	1,77 M	334 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-7,72 M	13,8 M	-	-7,06 M	-6,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-226 k	-254 k	-198 k	359 k	-668 k
Variation des créances	-3,56 M	-261 k	-12,19 M	-1,7 M	7,05 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-42,67 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,96 M	2,87 M	3,22 M	-2,86 M	-3,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	94,55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,14 M	171 k	221 k	-192 k	-174 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,34 M	-4,95 M	-4,26 M	-3,73 M	2,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,47 k	-21,98 k	-7,03 k	-15,79 k	-17,58 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	348 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,47 k	-21,98 k	-7,03 k	-15,79 k	330 k
Dette à court terme émise, total	-	8,53 k	207	16,46 k	30,88 k
Total de la dette émise	-	8,53 k	207	16,46 k	30,88 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-604 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-164 k	-146 k	-152 k	-167 k
Total de la dette remboursée	-754 k	-164 k	-146 k	-152 k	-167 k
Émission d'actions ordinaires	22,72 M	-	4,4 M	4,68 M	193 k
Autres activités de financement, total	-3,98 k	-2,9 k	-20,38 k	-14,45 k	-5,78 k
Flux de trésorerie de financement	21,96 M	-158 k	4,23 M	4,52 M	51,03 k
Ajustements des taux de change	-498 k	1,97 M	2,19 M	723 k	-4,26 M
Variation nette de la trésorerie	17,11 M	-3,16 M	2,15 M	1,5 M	-1,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,98 k	2,9 k	20,38 k	14,45 k	5,78 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	354 k	169 k	109 k	-383 k	79,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,53 M	8,41 M	4,62 M	-2,82 M	1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,46 M	8,47 M	4,68 M	-2,81 M	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	26,85 M	-26,56 M	-330 k	8,34 M	1,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-754 k	-155 k	-146 k	-136 k	-136 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,52	-43,62	-0,53	4,81	4,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,33	-51,93	-0,75	6,39	5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,47	-82,62	0,35	12,26	10,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,47	-82,62	0,35	12,26	10,85
Analyse des marges
Marge brute %	60,79	17,72	35,6	29,12	16,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,22	194,07	57,55	48,59	32,89
Marge d’EBITDA %	39,18	-280,3	1,65	26,92	23,2
Marge EBITA %	38,05	-282,45	1,49	26,82	23,11
Marge d'EBIT %	35,88	-286,92	-2,58	23,47	20,07
Marge des activités poursuivies %	45,44	-284,52	0,74	27,91	26,11
Marge nette %	45,44	-284,52	0,74	27,91	26,11
Net Avail. Pour la marge commune %	45,44	-284,52	0,74	27,91	26,11
Marge nette normalisée %	23,75	-177,82	0,47	17,44	16,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-41,35	68,09	34,09	-17,12	8,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,11	68,6	34,54	-17,06	8,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,24	0,33	0,33	0,35
Rotation des actifs corporels	36,97	46,14	63,56	58,61	145,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,27	0,88	3,09	1,87	1,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,78	1,89	1,78	2,92	4,41
Quick Ratio	6,78	1,89	1,78	2,92	4,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,51	-0,29	-0,36	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	286,86	413,12	118	196,09	245,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	410,17	282,59	468,27	360,19	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,14	1,1	0,52	0,19
Dette totale / Capital total	0,32	0,14	1,09	0,52	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-	0,56	0,03	-
Dette à long terme / Capital total	0,02	-	0,55	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	10,14	27,73	31,34	19,85	13,06
EBIT / Charges d'intérêt	92,59	-351,3	-3,54	267,2	629,02
EBITDA / Charges d'intérêt	102,73	-341,62	3,86	317,44	754,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	102,65	-341,84	3,78	316,35	751,35
Dette totale / EBITDA	0,02	-0	0,93	0,05	0,02
Dette nette / EBITDA	-1,83	0,45	-48,37	-4,14	-4,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	-0	0,95	0,05	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,83	0,45	-49,27	-4,15	-4,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,37	-51,5	9,8	21,35	13,72
Résultat brut, Croissance 1 an	282,4	-85,86	120,59	-0,72	-28,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-144,2	-446,95	-100,65	1,88 k	5,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-142,38	-460,05	-100,58	2,09 k	5,38
EBIT, 1 an Croissance %	-139,02	-487,86	-99,01	-1,2 k	6,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-155,75	-403,67	-100,29	4,45 k	13,04
Résultat net, Croissance 1 an	-155,75	-403,67	-100,29	4,45 k	13,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-142,07	-400,96	-100,29	4,45 k	13,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-147,63	-365,2	-100,28	3,85 k	12,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,87	-91,32	192,61	69,84	-15,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,46	-85,72	437,93	-43,94	-76,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,49	-47,04	34,54	11,98	-4,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-764,64	-53,89	54,43	77,18	6,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	216,06	-57,41	27,81	30,73	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	255,37	13,83	-13,77	-12,61	-154,11
CAPEX, Croissance 1 an	-77,46	194,41	-68,03	124,73	11,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-429,82	-179,87	-45,03	-160,95	-130,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-421,96	-180,94	-44,71	-159,95	-130,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,99	0,29	-27,02	15,43	15,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,53	-26,47	-44,16	47,99	-20,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,59	23,84	-85,02	-64,22	333,23
EBITA, 2 ans CAGR %	18,23	23,53	-85,57	-64,43	355,62
EBIT, 2 ans CAGR %	19,68	23,03	-80,42	-66,99	222,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,52	30,11	-90,66	-63,85	584,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,52	30,11	-90,66	-63,85	584,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,73	23,61	-90,7	-63,85	587,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,32	12,39	-91,42	-66,89	535,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,5	-60,48	-49,6	122,93	30,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25	-72,87	-12,36	73,66	-64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,44	-8,67	-15,59	22,74	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	139,34	75,07	-15,61	50,07	37,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,98	16,02	-26,22	29,26	16,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,79	101,13	-0,92	-13,19	-26,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,46	-18,53	-2,98	-15,23	58,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,68	62,3	-33,74	-42,12	-41,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,73	61,43	-33,1	-42,43	-41,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,2	-24,6	3,36	-13,54	13,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,6	-47,37	6,05	-32,35	11,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,97	68,66	-78,51	-23,71	-50,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,32	71,37	-79,33	-23,05	-50,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-17	77,11	-75,36	-24,95	-53,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,98	79,95	-83,06	-26,51	-48,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,98	79,95	-83,06	-26,51	-48,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,21	70,42	-83,63	-26,73	-48,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,11	51,33	-84,8	-33,75	-51,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	72,92	-50,41	-22,98	-24,44	71,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,47	-56,86	-26,57	-24,49	-11,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,5	-14,08	3,91	-7,25	13,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	134,21	38,23	67,9	1,27	34,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,03	-12,7	19,82	-10,72	20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,32	26,15	51,66	-4,98	-22,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-81,83	-10,27	-40,35	28,37	-7,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,7	12,03	13,13	-35,56	-42,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,65	12,56	12,95	-35,5	-42,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	58,35	16,66	-22,43	-10,6	8,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,62	-2,27	-26,94	-20,42	-5,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,94	175,86	-57,84	-9,29	-28,55
EBITA, 5 ans CAGR %	36,57	166,3	-58,57	-8,63	-28,78
EBIT, 5 ans CAGR %	42,79	112,77	-53,42	-9,55	-31,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,48	112,98	-63,15	-5,3	-25,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,48	112,98	-63,15	-5,3	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,17	113,19	-63,9	-8,34	-27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,53	86,43	-67,02	-17,59	-32,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	55,88	4,74	5,61	-9,53	-4,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,33	-11,82	-19,84	-24,69	-44,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,59	19,11	2,41	-0,91	3,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,77	46,31	55,7	42,85	49,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,35	17,38	0,27	2,14	18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,5	93,17	-28,38	8,63	13,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,38	-30,5	-64,49	-12,29	-11,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	69,65	-8,87	-13,98	-12,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	68,67	-8,55	-13,92	-13,25