Flux de Trésorerie UC Asset, LP

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 16:53:11 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2516 ^USD	-49,66%		+0,02%	-41,21%

04/06	UC Asset, LP publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	UC Asset, LP publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

34b6e9549055bb.7fcWU_oFugJ_ZGgJ-QMVuvaba4wSRDZLnSsXYCxEtOY.mII7DIk2gjE-USBcm21_z8erDu9zDkUZpVguBBwt3bXdvUcwl0_QYRgMBw

Données Financières Publiées: UC ASSET, LP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,59 M	693 k	1,83 M	448 k	146 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	754 k	-750 k	-67,75 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	163 k	179 k	78,84 k	65,17 k	79,66 k
Total Chiffre d'affaires	3,51 M	123 k	1,84 M	513 k	225 k
Coût des marchandises vendues, total	2,1 M	690 k	1,35 M	352 k	-
Résultat Brut	1,41 M	-568 k	486 k	161 k	225 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	409 k	363 k	268 k	152 k	311 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,02 k	-17,45 k	17,11 k	-	48,36 k
Autres dépenses de fonctionnement	233 k	263 k	111 k	85,5 k	195 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	730 k	609 k	396 k	238 k	554 k
Résultat d'Exploitation	679 k	-1,18 M	89,76 k	-76,4 k	-329 k
Intérêts payés, total	-8,32 k	-29,36 k	-2,18 k	-22,81 k	-21,29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	36 k	-
Charges d'intérêt nettes	-8,32 k	-29,36 k	-2,18 k	13,19 k	-21,29 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3,32 k	-38,98 k
EBT, hors éléments non courants	671 k	-1,21 M	87,57 k	-59,89 k	-389 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	108 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	84 k	-
Autres éléments non courants	-	-39,1 k	108 k	-	49,43 k
EBT, elements non courants inclus	671 k	-1,24 M	196 k	132 k	-340 k
Résultat des activités poursuivies	671 k	-1,24 M	196 k	132 k	-340 k
Résultat net part du groupe	671 k	-1,24 M	196 k	132 k	-340 k
Intérêts minoritaires	-	-	-4,9 k	-	-
Résultat net	671 k	-1,24 M	191 k	132 k	-340 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	671 k	-1,24 M	191 k	132 k	-340 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	671 k	-1,24 M	191 k	132 k	-340 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,23	0,03	0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,23	0,03	0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,6 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,23	0,03	0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,23	0,03	0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,6 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,14	0,01	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	0,07	-0,14	0,01	-0,01	-0,04
Ratio de distribution	-	-43,74	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	767 k	-1,09 M	107 k	-75,56 k	-280 k
EBITA	679 k	-1,18 M	89,76 k	-76,4 k	-329 k
EBIT	679 k	-1,18 M	89,76 k	-76,4 k	-329 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,51 M	83,57 k	1,94 M	513 k	225 k
Résultat net normalisé	419 k	-754 k	49,84 k	-37,43 k	-243 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	43,86 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	43,86 k
Dépenses générales et administratives	409 k	363 k	268 k	152 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	169 k	108 k	9,98 k	41,76 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	850 k	100 k	120 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,11 M	269 k	228 k	9,98 k	41,76 k
Créances clients, total	-	560 k	-	12,5 k	54 k
Notes à recevoir	1,88 M	790 k	782 k	1,08 M	1,05 M
Total des créances	1,88 M	1,35 M	782 k	1,09 M	1,1 M
Stocks	657 k	1,65 M	1,3 M	-	-
Dépenses payées d'avance	31,61 k	22,15 k	18,29 k	58,82 k	32,2 k
Total de l'actif circulant	4,67 M	3,29 M	2,33 M	1,16 M	1,17 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2,2 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	423 k	474 k	3,06 M	-	999 k
Investissements à long terme	-	-	-	3,79 M	2,25 M
Autres actifs à long terme, total	2,38 M	1,84 M	2,04 M	981 k	3,08 M
Total des actifs	7,48 M	5,6 M	7,44 M	5,94 M	7,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 k	1,21 k	1,21 k	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	208 k	50 k	68,78 k	50 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	41,15 k	150 k
Total du passif circulant	1,21 k	209 k	51,21 k	110 k	200 k
Dette à long terme	400 k	400 k	-	-	818 k
Total du passif	401 k	609 k	51,21 k	110 k	1,02 M
Actions privilégiées Convertibles	300 k	-	600 k	600 k	1,6 M
Total des capitaux propres privilégiés	300 k	-	600 k	600 k	1,6 M
Actions ordinaires, total	6,78 M	4,99 M	5,27 M	5,23 M	4,89 M
Actions détenues en propre	-	-	-90,17 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,78 M	4,99 M	5,18 M	5,23 M	4,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,6 M	-	-
Total des capitaux propres	7,08 M	4,99 M	7,38 M	5,83 M	6,49 M
Total du passif et des capitaux propres	7,48 M	5,6 M	7,44 M	5,94 M	7,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M
Actif net par action	1,23	0,91	0,94	0,95	0,89
Actif corporel net	6,78 M	4,99 M	5,18 M	5,23 M	4,89 M
Actif corporel net par action	1,23	0,91	0,94	0,95	0,89
Total de la dette	400 k	608 k	50 k	68,78 k	868 k
Dette nette	-1,71 M	339 k	-178 k	58,8 k	826 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,6 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,79 M	2,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	657 k	1,65 M	1,3 M	-	-
Terres possédées	-	-	2,2 M	-	-
Employés à temps plein	-	2	2	2	2
Salariés à temps partiel	-	3	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	671 k	-1,24 M	191 k	132 k	-340 k
Dépréciation et amortissement - CF	88,02 k	-17,45 k	17,11 k	-	48,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	88,02 k	-17,45 k	17,11 k	-	48,36 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	36,44 k	23,33 k	-	12,42 k	26,61 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	4,9 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-754 k	789 k	-108 k	-62,3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	400	-49,43 k
Variation des créances	-	-2,68 k	-	-10 k	-41,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	5,82 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76,05 k	-185 k	495 k	-92,35 k	-79,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,01 k	-638 k	600 k	-13,61 k	-435 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-489 k	284 k	25,48 k	340 k	-420 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-120 k	-288 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	51,05 k	-189 k	-216 k	-37,86 k	-117 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-438 k	94,94 k	-311 k	14 k	-537 k
Dette à court terme émise, total	-	150 k	50 k	230 k	246 k
Dette à long terme émise, total	400 k	-	-	-	818 k
Total de la dette émise	400 k	150 k	50 k	230 k	1,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-150 k	-	-224 k	-59,93 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-400 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-150 k	-400 k	-224 k	-59,93 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-90,17 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-544 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-544 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	310 k	-544 k	-350 k	6,46 k	1 M
Variation nette de la trésorerie	-163 k	-1,09 M	-60,6 k	6,85 k	31,78 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	21,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,08 M	-1,2 M	986 k	64,24 k	-15,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,07 M	-1,18 M	988 k	78,5 k	-2,02 k
Variation du fonds de roulement net	2,62 M	451 k	-915 k	-114 k	-128 k
Dette nette émise (remboursée)	400 k	0	-350 k	6,46 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,16	-11,24	0,86	-0,81	-3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,17	-11,24	0,86	-0,82	-3,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,38	-20,63	3,16	2,3	-5,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,71	-21,16	3,75	2,57	-6,72
Analyse des marges
Marge brute %	40,13	-462,71	26,48	31,46	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,66	295,74	14,6	29,68	137,93
Marge d’EBITDA %	21,85	-887,1	5,82	-14,72	-124,53
Marge EBITA %	19,34	-958,86	4,89	-14,89	-146,01
Marge d'EBIT %	19,34	-958,86	4,89	-14,89	-146,01
Marge des activités poursuivies %	19,1	-1,01 k	10,66	25,8	-150,82
Marge nette %	19,1	-1,01 k	10,39	25,8	-150,82
Net Avail. Pour la marge commune %	19,1	-1,01 k	10,39	25,8	-150,82
Marge nette normalisée %	11,94	-614,24	2,71	-7,29	-107,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-59,24	-977,1	53,71	12,52	-6,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,09	-962,15	53,79	15,3	-0,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,02	0,28	0,09	0,03
Rotation des actifs corporels	14,31	0,27	1,04	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	59,73	4,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,6	0,92	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,85 k	15,7	45,52	10,58	5,87
Quick Ratio	1,74 k	3,96	4,46	0,2	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,84	-3,05	11,71	-0,12	-2,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,13	83,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	608,77	398,48	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,26	0,44	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,65	12,19	0,68	1,18	13,38
Dette totale / Capital total	5,35	10,86	0,67	1,17	11,8
Dette à long terme / Capitaux propres	5,65	8,02	-	-	12,61
Dette à long terme / Capital total	5,35	7,15	-	-	11,12
Dette totale / Total de l'actif	5,36	10,88	0,69	1,85	13,57
EBIT / Charges d'intérêt	81,65	-40,06	41,08	-3,35	-15,44
EBITDA / Charges d'intérêt	92,23	-37,06	48,91	-3,31	-13,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	92,23	-37,06	48,91	-3,31	-13,17
Dette totale / EBITDA	0,52	-0,56	0,47	-0,91	-3,1
Dette nette / EBITDA	-2,22	-0,31	-1,67	-0,78	-2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,56	0,47	-0,91	-3,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,22	-0,31	-1,67	-0,78	-2,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,45	-96,51	1,4 k	-71,7	-56,12
Résultat brut, Croissance 1 an	939,26	-140,29	-185,66	-65,18	39,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-300,5	-241,9	-109,82	-178,56	271,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-251,24	-273,26	-107,63	-180,12	330,33
EBIT, 1 an Croissance %	-251,24	-273,26	-107,63	-180,12	330,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,63 k	-285,62	-115,72	27,18	-356,47
Résultat net, Croissance 1 an	4,63 k	-285,62	-115,33	27,18	-356,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-249,39	-279,79	-106,61	-132,59	549,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,66 k	-289,56	-115,33	27,18	-356,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	400	332
Stocks, Croissance 1 an	-	150,38	-20,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	532,23	11,82	546,91	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,71	-25,15	32,82	2,48	26,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,39	-26,4	3,83	2,6	-6,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,39	-26,4	3,83	2,6	-6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,3	1,72 k	-194,05	-106,58	3,1 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	896,2	-42,36	-182,29	-96,56	-123,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	893,71	-43,1	-183,69	-95,8	-102,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,5	-83,54	-27,67	104,53	-64,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	474,17	104,63	-41,25	-46,67	-30,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,43	68,67	-62,67	-73,65	70,73
EBITA, 2 ans CAGR %	19,73	61,88	-63,64	-74,52	85,68
EBIT, 2 ans CAGR %	19,73	61,88	-63,64	-74,52	85,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,51	837,08	-45,98	-67,38	80,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,51	837,08	-46,66	-67,38	80,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,99	63,89	-65,52	-77,71	45,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,05	849,9	-46,1	-67,38	80,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,06	364,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,8	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	134,39	165,89	168,96	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,09	-21,04	-0,29	2,97	13,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,26	-23,93	-12,58	2,34	-2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,26	-23,93	-12,58	2,34	-2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,8	32,93	313,96	-85,4	45,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	218,61	139,63	-31,13	-76,85	-90,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	218,21	137,79	-30,99	-74,21	-96,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	777,56	-65,27	-25,97	-47,32	22,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	547,3	136,83	53,08	-51,43	-26,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,61	38,23	-34,63	-53,81	-36,37
EBITA, 3 ans CAGR %	42,24	35,43	-41,52	-51,72	-34,62
EBIT, 3 ans CAGR %	42,24	35,43	-41,52	-51,72	-34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,88	82,87	139,89	-41,77	-35,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,88	82,87	137,87	-41,77	-35,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,66	36,54	-43,79	-55,3	-31,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,79	84,52	140,04	-41,36	-35,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-54,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	131,69	83,15	257,62	-	28,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,78	-14,17	-6,1	-7,42	10,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,72	-16,62	-15,62	-8,31	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,72	-16,62	-15,62	-8,31	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,07	18,46	18,45	-27,02	-11,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,16	80,2	67,81	-68,62	-76,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,98	79,27	67,89	-66,43	-88,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	236,12	68,13	223,37	-29,41	-45,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	180,02	128,41	147,9	30,45	10,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	55,6	35,21	-14,48	-28,77	-6,02
EBITA, 5 ans CAGR %	51,45	37,11	-17,57	-30,57	-6,04
EBIT, 5 ans CAGR %	51,45	37,11	-17,57	-30,57	-6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,05	14,55	-5,63	-8,24	88,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,05	14,55	-6,11	-8,24	88,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,08	37,79	-19,5	-33,87	-2,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,03	9,45	-7,83	-7,74	89,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	134,36	66,19	145,94	-	71,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,93	-6,29	-2,4	-7,69	-3,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,6	-8,42	-9,11	-9,5	-10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,6	-8,42	-9,11	-9,5	-10,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,39	20,13	12,11	-48,72	3,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	106,69	33,74	-20,7	-40,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	106,06	33,78	-17,46	-60,44