Compte de Résultat Ubion Co.Ltd.

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A084440

KR7084440007

Prestataires de services éducatifs divers

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
963,00 ^KRW	+8,32%		-3,12%	-3,02%

06/07	Ubion Co.Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI
06/07	Ubion Co.Ltd. (KOSDAQ:A084440) annonce un programme de rachat d'actions de 400 millions de KRW	CI

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Données Financières Publiées: UBION CO.LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	31,46 Md	31,83 Md	33,28 Md	33,68 Md
Autres recettes, total	-10	-	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	31,46 Md	31,83 Md	33,28 Md	33,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,13 Md	18,7 Md	20,96 Md	16,48 Md
Résultat Brut	14,33 Md	13,13 Md	12,32 Md	17,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,24 Md	9,12 Md	11,03 Md	12,56 Md
Provision pour créances douteuses	152 M	38,61 M	-28,42 M	-118 M
Dépenses de R&D	1,69 Md	2,48 Md	2,13 Md	2,04 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	763 M	914 M	986 M	1,19 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	155 M	153 M	155 M	75,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	87,46 M	37,07 M	61,66 M	61,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,09 Md	12,74 Md	14,33 Md	15,81 Md
Résultat d'Exploitation	2,24 Md	384 M	-2,01 Md	1,39 Md
Intérêts payés, total	-57,4 M	-71,44 M	-177 M	-217 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36,32 M	163 M	124 M	206 M
Charges d'intérêt nettes	-21,08 M	91,97 M	-52,4 M	-11,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-215 M	-1,2 Md	-1,21 Md	38,49 M
Gains (pertes) de change	-8,83 M	45,84 M	3,36 M	-45,05 M
Autres produits non opérationnels	-20,56 M	-52,37 M	-113 M	44,04 M
EBT, hors éléments non courants	1,97 Md	-729 M	-3,38 Md	1,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	44,45 M	11,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-15,35 M	10 M	-546 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,65 M	-137 M	-215 k
EBT, elements non courants inclus	1,97 Md	-748 M	-3,47 Md	1,43 Md
Charge d'impôt	-177 M	-147 M	-666 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	2,15 Md	-601 M	-2,8 Md	1,31 Md
Résultat net part du groupe	2,15 Md	-601 M	-2,8 Md	1,31 Md
Intérêts minoritaires	-	57,05 M	480 k	27,67 M
Résultat net	2,15 Md	-544 M	-2,8 Md	1,34 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,15 Md	-544 M	-2,8 Md	1,34 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,15 Md	-544 M	-2,8 Md	1,34 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	127,91	-28,13	-142,03	67,96
BPA de base - Activités poursuivies	127,91	-28,13	-142,03	67,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,81 M	19,35 M	19,71 M	19,71 M
Bénéfice net par action - dilué	127,91	-28,13	-142,03	67,96
BPA dilué - Activités poursuivies	127,91	-28,13	-142,03	67,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,81 M	19,35 M	19,71 M	19,71 M
BPA de base normalisé	73,38	-20,61	-107,25	46,29
BPA dilué normalisé	73,38	-20,61	-107,25	46,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,88 Md	1,91 Md	-420 M	3,16 Md
EBITA	3,12 Md	992 M	-1,41 Md	1,94 Md
EBIT	2,24 Md	384 M	-2,01 Md	1,39 Md
EBITDAR	3,91 Md	1,88 Md	-	3,17 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-8,94	19,64	19,21	8,05
Résultat net normalisé	1,23 Md	-399 M	-2,11 Md	913 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	969 M	970 M	1,19 Md	1,03 Md
Dépense de marketing	1,97 Md	1,86 Md	3,1 Md	4,06 Md
Dépenses générales et administratives	197 M	196 M	297 M	200 M
Dépense en recherche et de développement	1,69 Md	2,48 Md	2,13 Md	2,04 Md
Charges locatives nettes, total	29,66 M	-26,78 M	-	9,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-25,78 M	-	3,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1 M	-	6,01 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	38,61 M	45,03 M	42,24 M	37,89 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	18,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	18,25 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	730 M	1,43 Md	1,64 Md	2,45 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	350 M	1,97 Md	1,51 Md	3,29 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	78,72 M
Total des liquidités et VMP	1,08 Md	3,4 Md	3,14 Md	5,82 Md
Créances clients, total	1,14 Md	879 M	2,56 Md	2,06 Md
Autres créances	31,8 M	100 M	135 M	100 M
Total des créances	1,18 Md	979 M	2,7 Md	2,16 Md
Stocks	1,09 Md	891 M	822 M	615 M
Dépenses payées d'avance	850 M	887 M	254 M	821 M
Autres actifs à court terme, total	6,63 Md	8,91 Md	8,16 Md	4,22 Md
Total de l'actif circulant	10,82 Md	15,07 Md	15,07 Md	13,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,54 Md	4,53 Md	5,48 Md	4,77 Md
Amortissements cumulés	-4,04 Md	-3,09 Md	-3,97 Md	-2,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,49 Md	1,45 Md	1,51 Md	2,25 Md
Investissements à long terme	2,43 Md	1,55 Md	1,52 Md	1,36 Md
Goodwill	-	234 M	234 M	234 M
Autres immobilisations incorporelles, total	633 M	315 M	459 M	852 M
Créances à long terme	42,85 M	20,31 M	3,22 M	3,19 M
Prêts à long terme	-	-	-	24,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,75 Md	1,9 Md	2,57 Md	2,46 Md
Charges différées à long terme	828 M	1,56 Md	1,16 Md	867 M
Autres actifs à long terme, total	834 M	734 M	612 M	1 Md
Total des actifs	18,83 Md	22,83 Md	23,15 Md	22,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 Md	2,36 Md	3,04 Md	2,3 Md
Charges à payer, total	4,28 Md	4,59 Md	4,54 Md	1,27 Md
Emprunts à court terme	-	-	3,77 Md	4,21 Md
Part à court terme des contrats de location	521 M	372 M	296 M	417 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,32 M	-	-
Autres passifs à court terme	7,2 Md	6,01 Md	4,63 Md	6,09 Md
Total du passif circulant	14 Md	13,35 Md	16,27 Md	14,29 Md
Contrats de location à long terme	232 M	61,99 M	255 M	351 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	163 M	154 M	181 M	140
Autres passifs non courants	56,41 M	71,45 M	74,22 M	337 M
Total du passif	14,45 Md	13,64 Md	16,78 Md	14,98 Md
Actions ordinaires, total	1,68 Md	1,97 Md	1,97 Md	1,97 Md
Primes d'émissions d'actions	2,79 Md	7,82 Md	5,21 Md	3,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-646 M	-931 M	2,4 Md
Résultat global et autres	10,68 M	-2,22 M	-7,27 M	19,91 M
Total des fonds propres ordinaires	4,38 Md	9,14 Md	6,24 Md	7,6 Md
Intérêts minoritaires	-	53,9 M	126 M	98,11 M
Total des capitaux propres	4,38 Md	9,19 Md	6,37 Md	7,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,83 Md	22,83 Md	23,15 Md	22,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,9 M	19,71 M	19,71 M	19,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,9 M	19,71 M	19,71 M	19,71 M
Actif net par action	259,02	463,69	316,56	385,49
Actif corporel net	3,75 Md	8,59 Md	5,55 Md	6,51 Md
Actif corporel net par action	221,58	435,82	281,4	330,39
Total de la dette	753 M	434 M	4,32 Md	4,98 Md
Dette nette	-326 M	-2,96 Md	1,18 Md	-837 M
Dette relative aux contrats de location	237 M	-214 M	-	76,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	53,9 M	126 M	98,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,16 Md	842 M	268 M	30,39 M
Stocks de produits finis, total	647 M	822 M	885 M	635 M
Stocks - Autres	1,06 Md	311 M	95,08 M	26,18 M
Machines, total	2,53 Md	1,12 Md	1,33 Md	1,78 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	180 M	218 M	195 M	57,84 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,15 Md	-544 M	-2,8 Md	1,34 Md
Dépréciation et amortissement - CF	764 M	915 M	987 M	1,22 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	876 M	608 M	608 M	554 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,64 Md	1,52 Md	1,59 Md	1,77 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	14,86 M	-10 M	546 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	317 M	657 M	-20,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,65 M	137 M	215 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	215 M	881 M	550 M	-30,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	27,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	47,18 M	37,67 M	-28,42 M	-138 M
Autres activités d'exploitation, total	1,25 M	-220 M	-581 M	19,43 M
Variation des créances	271 M	251 M	-1,65 Md	647 M
Variation des stocks	-60,22 M	-175 M	-63,14 M	250 M
Variation des dettes fournisseurs	708 M	364 M	678 M	-742 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-815 M	-2,93 Md	-94,18 M	1,62 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,16 Md	-477 M	-1,61 Md	4,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-257 M	-552 M	-341 M	-962 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	817 k	10 M	67,46 M
Acquisitions en espèces	-	-67,84 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-775 M	-1,03 Md	-489 M	-649 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,89 Md	-2,05 Md	-663 M	-1,93 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-24,5 M
Autres activités d'investissement, total	217 M	103 M	121 M	-149 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,7 Md	-3,59 Md	-1,36 Md	-3,64 Md
Dette à court terme émise, total	2 Md	400 M	15,17 Md	4,72 Md
Total de la dette émise	2 Md	400 M	15,17 Md	4,72 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,8 Md	-411 M	-11,4 Md	-4,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-938 M	-608 M	-557 M	-710 M
Total de la dette remboursée	-3,74 Md	-1,02 Md	-11,96 Md	-4,99 Md
Émission d'actions ordinaires	-	5,8 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-	-421 M	-10	-
Flux de trésorerie de financement	-1,74 Md	4,76 Md	3,21 Md	-270 M
Ajustements des taux de change	-	6,43 M	-35,7 M	-16,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	350	-430	810
Variation nette de la trésorerie	-285 M	696 M	210 M	813 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57,4 M	71,44 M	177 M	217 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	954 k	9,81 M	16,72 M	2,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,29 Md	-1,64 Md	2,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,25 Md	-1,53 Md	2,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,43 Md	1,03 Md	-1,57 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,74 Md	-619 M	3,21 Md	-270 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,15	-5,48	3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,25	-12,39	7,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,86	-35,99	18,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,05	-36,41	19,36
Analyse des marges
Marge brute %	45,55	41,24	37,02	51,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,38	28,66	33,13	37,29
Marge d’EBITDA %	12,33	5,99	-1,26	9,39
Marge EBITA %	9,9	3,12	-4,23	5,77
Marge d'EBIT %	7,12	1,21	-6,05	4,13
Marge des activités poursuivies %	6,84	-1,89	-8,41	3,9
Marge nette %	6,84	-1,71	-8,41	3,98
Net Avail. Pour la marge commune %	6,84	-1,71	-8,41	3,98
Marge nette normalisée %	3,92	-1,25	-6,35	2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,2	-4,91	7,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,06	-4,58	7,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,53	1,45	1,47
Rotation des actifs corporels	-	21,65	22,51	17,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	31,46	19,33	14,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,9	24,48	22,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	1,13	0,93	0,95
Quick Ratio	0,16	0,33	0,36	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-0,04	-0,1	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,6	18,93	25,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,31	14,95	15,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,02	47,32	59,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-12,11	-13,44	-18,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,21	4,72	67,88	64,68
Dette totale / Capital total	14,68	4,51	40,43	39,28
Dette à long terme / Capitaux propres	5,31	0,67	4,01	4,57
Dette à long terme / Capital total	4,53	0,64	2,39	2,77
Dette totale / Total de l'actif	76,75	59,73	72,5	66,05
EBIT / Charges d'intérêt	39,02	5,38	-11,41	6,39
EBITDA / Charges d'intérêt	67,58	26,7	-2,38	14,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	63,1	18,97	-4,31	10,12
Dette totale / EBITDA	0,19	0,23	-10,29	1,57
Dette nette / EBITDA	-0,08	-1,55	-2,81	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	0,32	-5,68	2,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	-2,19	-1,55	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,18	4,56	1,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,39	-6,16	39,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-50,83	-122,02	-852,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-68,15	-241,76	-238,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	-82,85	-624,31	-168,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-127,96	365,74	-146,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-125,3	414,48	-147,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-132,31	430,3	-143,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-121,99	404,95	-147,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-23,2	191,76	-19,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-18,16	-7,73	-25,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3	4,25	48,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,26	1,4	-2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	129,4	-35,43	17,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	108,79	-31,73	21,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-111,46	236,99	-395,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	114,87	-38,33	182,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-28,6	-251,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-32,09	-271,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,85	2,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,28	14,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-67,09	28,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,81	39,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,17	90,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,11	47,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,1	56,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,9	51,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,38	55,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	49,69	52,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,1	-16,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,56	24,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,88	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,7	-12,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,39	-8,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,85	215,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	15,11	31,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,27