Flux de Trésorerie TYMZ GROU Australian S.E.

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Données Financières Publiées: TYMZ GROU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	71,85 k	13,12 k	-	9,1 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	349	5,86 k	11,28 k	3,32 k	2,43 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	349	77,72 k	24,4 k	3,32 k	11,53 k
Coût des marchandises vendues, total	2,01 M	2,85 M	1,99 M	1,46 M	1,44 M
Résultat Brut	-2,01 M	-2,77 M	-1,96 M	-1,45 M	-1,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	1,79 M	1,61 M	1,21 M	1,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	63,01 k	-39,84 k	-597 k	-151 k	22,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	1,75 M	1,01 M	1,06 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-3,71 M	-4,52 M	-2,97 M	-2,51 M	-2,58 M
Intérêts payés, total	-26,16 k	-27,02 k	-11,68 k	-26,82 k	-38,64 k
Charges d'intérêt nettes	-26,16 k	-27,02 k	-11,68 k	-26,82 k	-38,64 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	133 k	70,54 k	-	-187 k
EBT, hors éléments non courants	-3,73 M	-4,42 M	-2,92 M	-2,53 M	-2,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-25,61 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-90,17 k	-33,11 k	-	-
Autres éléments non courants	86,88 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Charge d'impôt	-222	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Résultat net part du groupe	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Résultat net	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,31 M	99,43 M	116 M	159 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,31 M	99,43 M	116 M	159 M	261 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,71 M	-4,52 M	-2,97 M	-2,51 M	-2,58 M
EBIT	-3,71 M	-4,52 M	-2,97 M	-2,51 M	-2,58 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,33 M	-2,76 M	-1,82 M	-1,58 M	-1,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	918	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	97,13 k	67,2 k	17,21 k	7,62 k	3,84 k
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,39 M	1,35 M	954 k	898 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	136 k	118 k	68,03 k	70,7 k	102 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,16 k	60,88 k	25,32 k	75,64 k	115 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,85 k	56,64 k	42,7 k	-4,94 k	-12,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	485 k	428 k	131 k	343 k	185 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	485 k	428 k	131 k	343 k	185 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 M	2,7 M	396 k	753 k	22,64 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,75 k	14,32 k	12,51 k	24,33 k	18,34 k
Total des liquidités et VMP	4,99 M	2,72 M	408 k	777 k	40,98 k
Créances clients, total	-	-	-	-	1,1 k
Autres créances	192 k	169 k	15,76 k	52,57 k	71,72 k
Total des créances	192 k	169 k	15,76 k	52,57 k	72,82 k
Dépenses payées d'avance	219 k	180 k	181 k	134 k	104 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,4 M	3,07 M	605 k	964 k	218 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	-	38,96 k	47,79 k	422 k	398
Total des actifs	5,4 M	3,1 M	653 k	1,39 M	218 k
Passifs
Comptes à payer, total	262 k	93,02 k	137 k	338 k	219 k
Charges à payer, total	52,47 k	68,04 k	58,39 k	56,08 k	98,06 k
Emprunts à court terme	18,16 k	135 k	137 k	13,93 k	910
Part à court terme de la dette à long terme	301 k	230 k	-	250 k	286 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,4 k	8,59 k	8,82 k	76,9 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	138 k	226 k	172 k	-	-
Autres passifs à court terme	477 k	404 k	196 k	447 k	776 k
Total du passif circulant	1,26 M	1,16 M	711 k	1,18 M	1,38 M
Dette à long terme	151 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,41 M	1,16 M	711 k	1,18 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	26,04 M	28,13 M	28,5 M	28,13 M	29,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,55 M	-19,78 M	-19,81 M	-21,85 M	-24,67 M
Résultat global et autres	-6,5 M	-6,41 M	-8,75 M	-6,08 M	-5,72 M
Total des fonds propres ordinaires	3,99 M	1,94 M	-57,84 k	203 k	-1,16 M
Total des capitaux propres	3,99 M	1,94 M	-57,84 k	203 k	-1,16 M
Total du passif et des capitaux propres	5,4 M	3,1 M	653 k	1,39 M	218 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,69 M	109 M	148 M	251 M	355 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,69 M	109 M	131 M	230 M	281 M
Actif net par action	0,04	0,02	-0	0	-0
Actif corporel net	3,99 M	1,94 M	-57,84 k	203 k	-1,16 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	-0	0	-0
Total de la dette	470 k	365 k	137 k	264 k	287 k
Dette nette	-4,52 M	-2,35 M	-271 k	-514 k	246 k
Dette relative aux contrats de location	1,09 M	940 k	544 k	566 k	820 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,65 M	-4,51 M	-2,95 M	-2,53 M	-2,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	485 k	428 k	109 k	343 k	185 k
Autres activités d'exploitation, total	-14,7 k	344 k	175 k	-100 k	181 k
Variation des créances	-122 k	34,69 k	155 k	-48,63 k	-14,26 k
Variation des dettes fournisseurs	87,98 k	-219 k	-120 k	339 k	-101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	159 k	143 k	-64,81 k	-128 k	72,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,05 M	-3,78 M	-2,69 M	-2,13 M	-2,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-250 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	396 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-250 k	396 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	114 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	114 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-351 k	-475 k	-410 k	-	-114 k
Total de la dette remboursée	-351 k	-475 k	-410 k	-	-114 k
Émission d'actions ordinaires	6,92 M	2,02 M	849 k	2,62 M	1,31 M
Autres activités de financement, total	-424 k	-14,46 k	-40,66 k	-	179 k
Flux de trésorerie de financement	6,15 M	1,53 M	398 k	2,73 M	1,37 M
Ajustements des taux de change	23,58 k	-15,67 k	-10,49 k	2,73 k	8,9 k
Variation nette de la trésorerie	3,12 M	-2,26 M	-2,31 M	357 k	-731 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,66 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-222	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,75 M	-2,49 M	-1,81 M	-1,14 M	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,74 M	-2,47 M	-1,8 M	-1,12 M	-1,24 M
Variation du fonds de roulement net	-97,14 k	74,74 k	74,54 k	-356 k	-184 k
Dette nette émise (remboursée)	-351 k	-475 k	-410 k	114 k	-114 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,6	-66,48	-98,95	-153,78	-200,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,54	-83,55	-155,93	-573,52	789,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-160,29	-151,98	-313,28	-3,48 k	590,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-160,29	-151,98	-313,28	-3,48 k	590,3
Analyse des marges
Marge brute %	-576 k	-3,57 k	-8,04 k	-43,79 k	-12,35 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	468 k	2,3 k	6,6 k	36,37 k	9,8 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,06 M	-5,82 k	-12,19 k	-75,61 k	-22,34 k
Marge d'EBIT %	-1,06 M	-5,82 k	-12,19 k	-75,61 k	-22,34 k
Marge des activités poursuivies %	-1,04 M	-5,8 k	-12,08 k	-76,42 k	-24,52 k
Marge nette %	-1,04 M	-5,8 k	-12,08 k	-76,42 k	-24,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,04 M	-5,8 k	-12,08 k	-76,42 k	-24,52 k
Marge nette normalisée %	-669 k	-3,55 k	-7,47 k	-47,76 k	-15,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-502 k	-3,2 k	-7,42 k	-34,23 k	-10,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-497 k	-3,18 k	-7,39 k	-33,72 k	-10,77 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,3	2,63	0,85	0,82	0,16
Quick Ratio	4,12	2,48	0,6	0,7	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,43	-3,24	-3,79	-1,8	-1,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,61	22,7	21,17	59,82	70,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,78	18,79	-237,57	129,7	-24,68
Dette totale / Capital total	10,54	15,82	172,69	56,46	-32,76
Dette à long terme / Capitaux propres	3,77	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,38	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,07	37,5	108,86	85,33	632,45
EBIT / Charges d'intérêt	-141,71	-167,35	-254,73	-93,5	-66,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,16	22,17 k	-68,6	-86,41	247,66
Résultat brut, Croissance 1 an	14,54	35,48	-29,25	-25,97	-1,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,64	21,98	-34,22	-16,61	7,82
EBIT, 1 an Croissance %	2,64	21,98	-34,22	-16,61	7,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,21	23,6	-34,57	-14,04	11,56
Résultat net, Croissance 1 an	-0,21	23,6	-34,57	-14,04	11,56
Résultat net normalisé sur 1 an	2,21	18,3	-33,98	-14,04	10,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,64	-19,06	-43,92	-37,06	-32,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	153,89	-42,48	-78,97	112,26	-84,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	613,28	-51,37	-102,98	-451,56	-671,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	613,28	-51,37	-102,98	-451,56	-671,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,41	23,78	-28,64	-21	17,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,42	42,18	-27,32	-38,72	56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,69	42,54	-27,12	-39,39	56,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,64	1,35 k	736,18	-79,34	-31,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,82	25,71	-2,09	-27,63	-14,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,94	11,89	-10,42	-25,53	-7,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,94	11,89	-10,42	-25,53	-7,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,33	11,06	-10,07	-25	-2,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,33	11,06	-10,07	-25	-2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,85	9,96	-11,63	-24,24	-2,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,77	-47,27	-32,63	-40,59	-34,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,29	20,85	-65,22	-33,19	-42,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	307,48	86,24	-87,96	-67,63	348,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	307,48	86,24	-87,96	-67,63	348,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,27	16,9	-6,02	-24,92	-3,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,71	36,17	1,65	-32,48	-17,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,88	37,01	1,93	-32,75	-17,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-90,44	-36,88	304,76	111,82	-47,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,54	11,93	3,79	-10,8	-19,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	17,08	0,38	-6,27	-12,21	-17,1
EBIT, 3 ans CAGR %	17,08	0,38	-6,27	-12,21	-17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,22	-12,47	-6,9	-11,41	-14,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,22	-12,47	-6,9	-11,41	-14,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,16	-0,57	-7,24	-12,11	-14,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,43	-55,29	-46,18	-34,14	-37,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,32	39,52	-32,53	-36,44	-58,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,34	100,62	-53,07	-62,93	-15,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,75	100,62	-53,07	-62,93	-15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,86	-0,86	-0,83	-11,3	-12,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,81	-3,67	10,46	-13,46	-20,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,99	-3,73	11,01	-13,62	-20,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-46,68	-42,8	-59,62	99,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	11,95	25,68	-5,98	-4,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	208,37	5,19	-10,92	-6,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	208,37	5,19	-10,92	-6,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	74,48	4,89	-17,71	-5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	74,48	4,89	-17,71	-5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	73,77	4,66	-10,82	-5,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	12,02	-34,32	-49,9	-41,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-2,02	-38,6	3,93	-36,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	5,75	-56,52	-3,29	15,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-4,82	-60,76	-3,29	15,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	26,03	10,91	-11,29	-1,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,27	-16,44	-1,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,28	-16,6	-1,18