Compte de Résultat TX Rail Products, Inc

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TXRP

US87311R1014

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 21:11:36 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2090 ^USD	+0,38%		+2,90%	+4,50%

28/07	TX Rail Products, Inc publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
28/07	TX Rail Products, Inc. confirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: TX RAIL PRODUCTS, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,01 M	3,84 M	3,93 M	8,15 M	8,26 M
Total Chiffre d'affaires	3,01 M	3,84 M	3,93 M	8,15 M	8,26 M
Coût des marchandises vendues, total	2,27 M	3,18 M	3,22 M	5,93 M	6,13 M
Résultat Brut	733 k	655 k	715 k	2,21 M	2,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	581 k	553 k	531 k	894 k	1,05 M
Provision pour créances douteuses	6,94 k	37,67 k	14,62 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,8 k	7,17 k	7,17 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	598 k	597 k	552 k	894 k	1,05 M
Résultat d'Exploitation	135 k	57,73 k	162 k	1,32 M	1,07 M
Intérêts payés, total	-126 k	-129 k	-131 k	-30,06 k	-55,32 k
Charges d'intérêt nettes	-126 k	-129 k	-131 k	-30,06 k	-55,32 k
Autres produits non opérationnels	11,04 k	16,12 k	18,5 k	7,95 k	12,86 k
EBT, hors éléments non courants	20,22 k	-55,2 k	49,44 k	1,3 M	1,03 M
Charges de restructuration	-145 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-7 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Résultat net part du groupe	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Résultat net	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,05 M	48,05 M	48,05 M	45,1 M	45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,05 M	48,05 M	48,05 M	45,1 M	45 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	145 k	64,9 k	169 k	1,35 M	1,12 M
EBITA	135 k	57,73 k	162 k	1,32 M	1,07 M
EBIT	135 k	57,73 k	162 k	1,32 M	1,07 M
EBITDAR	-	-	-	1,37 M	1,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	12,64 k	-34,5 k	30,9 k	811 k	643 k
Intérêts sur la dette à long terme	126 k	129 k	131 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	7,03 k	2,01 k
Dépense de marketing	150 k	159 k	123 k	-	-
Dépenses générales et administratives	16,74 k	23,84 k	8,36 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	24 k	25 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	3,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	21,57 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,34 k	36,61 k	17,1 k	114 k	111 k
Total des liquidités et VMP	40,34 k	36,61 k	17,1 k	114 k	111 k
Créances clients, total	458 k	260 k	275 k	641 k	1 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	458 k	260 k	275 k	641 k	1 M
Stocks	1,69 M	1,8 M	1,48 M	2,85 M	5,1 M
Autres actifs à court terme, total	25,53 k	1,1 k	2,16 k	141 k	16,08 k
Total de l'actif circulant	2,21 M	2,1 M	1,78 M	3,74 M	6,23 M
Immobilisations corporelles brutes	107 k	107 k	82,31 k	429 k	410 k
Amortissements cumulés	-60,33 k	-67,5 k	-67,16 k	-63,69 k	-94,05 k
Immobilisations corporelles nettes	46,98 k	39,81 k	15,14 k	365 k	316 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	500	-	350 k	-	-
Total des actifs	2,26 M	2,14 M	2,14 M	4,11 M	6,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	655 k	530 k	321 k	60,15 k	120 k
Charges à payer, total	908 k	876 k	889 k	990 k	866 k
Emprunts à court terme	33,99 k	92,49 k	181 k	-	2 M
Part à court terme de la dette à long terme	606 k	59,42 k	69,01 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	96 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	84 k	113 k	197 k	120 k
Total du passif circulant	2,2 M	1,64 M	1,67 M	1,25 M	3,11 M
Dette à long terme	2 M	2,49 M	2,43 M	2,45 M	2 M
Total du passif	4,2 M	4,13 M	4,09 M	3,7 M	5,11 M
Actions ordinaires, total	9,29 M	9,29 M	9,29 M	8,7 M	8,7 M
Primes d'émissions d'actions	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,81 M	4,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,56 M	-15,61 M	-15,57 M	-13,1 M	-12,08 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,94 M	-2 M	-1,95 M	409 k	1,44 M
Total des capitaux propres	-1,94 M	-2 M	-1,95 M	409 k	1,44 M
Total du passif et des capitaux propres	2,26 M	2,14 M	2,14 M	4,11 M	6,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,05 M	48,05 M	48,05 M	45,1 M	45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,05 M	48,05 M	48,05 M	45,1 M	45 M
Actif net par action	-0,04	-0,04	-0,04	0,01	0,03
Actif corporel net	-1,94 M	-2 M	-1,95 M	409 k	1,44 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,04	-0,04	0,01	0,03
Total de la dette	2,64 M	2,64 M	2,68 M	2,45 M	4 M
Dette nette	2,6 M	2,6 M	2,66 M	2,34 M	3,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	192 k	200 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	5
Stocks de produits finis, total	1,69 M	1,8 M	1,48 M	2,85 M	5,1 M
Machines, total	107 k	107 k	82,31 k	429 k	410 k
Employés à temps plein	3	4	4	-	-
Salariés à temps partiel	2	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	57,44 k	57,44 k

Période Fiscale: Septembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-125 k	-55,2 k	42,44 k	1,3 M	1,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,8 k	7,17 k	7,17 k	27,87 k	49,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,8 k	7,17 k	7,17 k	27,87 k	49,36 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7 k	-9 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,94 k	37,63 k	14,62 k	28 k	30 k
Autres activités d'exploitation, total	29,98 k	-	-	-	-
Variation des créances	-230 k	161 k	-30,28 k	134 k	-390 k
Variation des stocks	416 k	-108 k	-33,09 k	-91,7 k	-2,25 M
Variation des dettes fournisseurs	29,69 k	-125 k	-209 k	-907 k	59,59 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	96 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 k	77,35 k	40,68 k	-253 k	28,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	258 k	-5,28 k	-64,33 k	228 k	-1,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-311 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10,5 k	9 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	10,5 k	-302 k	-
Dette à court terme émise, total	111 k	306 k	220 k	142 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	451 k	1,55 M
Total de la dette émise	111 k	306 k	220 k	593 k	1,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-276 k	-247 k	-130 k	-142 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,11 k	-56,96 k	-54,68 k	-220 k	-
Total de la dette remboursée	-332 k	-304 k	-185 k	-362 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-17 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-185 k	-105 k
Flux de trésorerie de financement	-221 k	1,54 k	34,32 k	28,54 k	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	37,28 k	-3,74 k	-19,51 k	-45,11 k	-2,76 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,99 k	27,26 k	28,93 k	30,06 k	55,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,3 k	4,84 k	256 k	-	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	147 k	85,5 k	338 k	-	-1,91 M
Variation du fonds de roulement net	-52,76 k	-42,25 k	-229 k	-	2,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-221 k	1,54 k	34,32 k	231 k	1,55 M

Période Fiscale: Septembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,55	1,64	4,74	-	12,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,69	5,37	14,83	-	16,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,63	2,8	-2,15	-	111,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,63	2,8	-2,15	-	111,33
Analyse des marges
Marge brute %	24,39	17,06	18,16	27,18	25,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,34	14,39	13,48	10,98	12,76
Marge d’EBITDA %	4,82	1,69	4,31	16,55	13,56
Marge EBITA %	4,5	1,5	4,13	16,2	12,96
Marge d'EBIT %	4,5	1,5	4,13	16,2	12,96
Marge des activités poursuivies %	-4,14	-1,44	1,08	15,93	12,45
Marge nette %	-4,14	-1,44	1,08	15,93	12,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,14	-1,44	1,08	15,93	12,45
Marge nette normalisée %	0,42	-0,9	0,79	9,96	7,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,27	0,13	6,5	-	-23,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,89	2,23	8,58	-	-23,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,75	1,84	-	1,55
Rotation des actifs corporels	57,95	88,49	143,19	-	24,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,67	10,7	14,71	-	10,06
Rotation des stocks (stock moyen)	1,3	1,83	1,96	-	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	1,28	1,06	3	2,01
Quick Ratio	0,23	0,18	0,18	0,6	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0	-0,04	0,18	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,1	34,12	24,82	-	36,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	280,7	199,92	185,91	-	236,41
Délais de paiement des fournisseurs	108,26	65,65	53,49	-	3,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	214,54	168,39	157,24	-	268,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-136,03	-132,34	-136,97	598,58	278,23
Dette totale / Capital total	377,58	409,2	370,46	85,69	73,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-103,05	-124,73	-124,15	598,58	139,13
Dette à long terme / Capital total	286,04	385,67	335,78	85,69	36,79
Dette totale / Total de l'actif	185,8	193,46	191,23	90,03	78,03
EBIT / Charges d'intérêt	1,07	0,45	1,24	43,92	19,35
EBITDA / Charges d'intérêt	1,15	0,5	1,29	44,85	20,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,15	0,5	1,29	34,52	20,24
Dette totale / EBITDA	18,21	40,7	15,79	1,82	3,57
Dette nette / EBITDA	17,93	40,14	15,69	1,73	3,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,21	40,7	15,79	2,36	3,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,93	40,14	15,69	2,25	3,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,27	27,72	2,46	-	1,34
Résultat brut, Croissance 1 an	32,38	-10,66	9,07	-	-4,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-153,02	-55,23	161,15	-	-16,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-147,73	-57,29	181,16	-	-18,93
EBIT, 1 an Croissance %	-147,73	-57,29	181,16	-	-18,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,66	-55,66	-176,89	-	-20,82
Résultat net, Croissance 1 an	-81,66	-55,66	-176,89	-	-20,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,01	-372,99	-189,57	-	-20,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,66	-55,69	-176,92	-	-20,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,65	-43,32	6,03	-	56,25
Stocks, Croissance 1 an	-6,4	6,4	-17,62	-	79,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,26	-15,26	-61,96	-	-13,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,55	-5,58	0,26	-	59,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,85	2,84	-2,13	-	251,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,85	2,84	-2,13	-	251,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-414,05	-102,05	1,12 k	-	-734,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,84	-92,91	5,18 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,95	-41,85	294,93	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,61	34,32	14,4	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,38	8,75	-1,29	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,18	-51,28	8,13	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,21	-54,85	9,58	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,21	-54,85	9,58	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,19	-71,48	-41,61	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,19	-71,48	-41,61	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,7	-63,02	56,37	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,19	-71,49	-41,62	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,5	5,03	-22,48	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,8	-0,21	-6,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16	-16,26	-43,22	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,74	-7,58	-2,7	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,62	4,83	0,33	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,62	4,83	0,33	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,87	-74,65	-50,07	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,12	-88,05	93,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,5	-54,86	51,54	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,14	7,33	22,73	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,56	0,99	8,86	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,61	-36,39	-14,74	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	53,49	-39,62	-16,94	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	53,49	-39,62	-16,94	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,2	-47,08	-60,31	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,2	-47,08	-60,31	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,11	-47,08	-50,34	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,19	-47,09	-60,31	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,04	-23,72	5,36	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,1	-6,82	-6,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,48	-15,75	-35,63	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,44	-13,87	-5,04	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,36	20,61	2,46	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,36	20,61	2,46	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,03	-72,49	-7,83	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,56	-69,62	-8,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,6	-30,19	-6,98	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,3	-4,74	-1,69	15,67	28,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,02	-15,97	-8,85	25,39	36,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,55	-30,54	43,65	51,4	90
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,1	-31,56	34,13	52,08	81,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,1	-31,56	34,13	52,08	81,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,26	-22,06	-28	98,2	201,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,26	-22,06	-28	98,2	201,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,35	-28,36	-18,4	92,24	201,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,67	-22,12	-28	100,74	206,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18	-9,42	-11,34	18,39	54,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,97	-0,56	-11,72	13,96	20,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,38	-1,71	-26,9	88,98	62,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,11	-3,55	-9,29	13,91	24,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,14	12,18	20,61	-26,84	-5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,14	12,18	20,61	-26,84	-5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,47	-53,39	-26,1	28,8	66,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,64	-57,2	-30,12	-	29,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,72	-21,09	-25,5	-	29,57