Ratios Financiers Twyford Ventures Inc.

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TWY.H

CA90212Y1007

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:44:46 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	-40,54%		-.--%	-42,11%

22/08	Twyford Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Twyford Ventures Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

5ac26b2374a3b142144.8nO6mB-OqFCiDIyiGaXFVehW7rsEBJHSY_9ifGY7Pk4.myLN4EXk4ATnWefRVoiQIos7jMFAcfyLBag6Gx5yCzjAQszvcMvFOfZhuA

Données Financières Publiées: TWYFORD VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,18 k	55,31 k	59,28 k	60,86 k	60,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 k	105 k	109 k	111 k	111 k
Résultat d'Exploitation	-101 k	-105 k	-109 k	-111 k	-111 k
Intérêts payés, total	-	-3,84 k	-15,62 k	-26,83 k	-35,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-3,84 k	-15,62 k	-26,83 k	-35,5 k
Autres produits non opérationnels	-13,74 k	-12,91 k	-12,14 k	-14,24 k	-14,36 k
EBT, hors éléments non courants	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
EBT, elements non courants inclus	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Résultat des activités poursuivies	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Résultat net part du groupe	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Résultat net	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,18 k	-55,31 k	-59,28 k	-60,86 k	-60,93 k
EBITA	-101 k	-105 k	-109 k	-111 k	-111 k
EBIT	-101 k	-105 k	-109 k	-111 k	-111 k
Résultat net normalisé	-71,82 k	-76,29 k	-85,64 k	-94,96 k	-100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,18 k	55,31 k	59,28 k	60,86 k	60,93 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,1 k	11,94 k	10,46 k	68,97 k	2,46 k
Total des liquidités et VMP	27,1 k	11,94 k	10,46 k	68,97 k	2,46 k
Autres créances	3,12 k	3,15 k	3,43 k	3,63 k	3,6 k
Total des créances	3,12 k	3,15 k	3,43 k	3,63 k	3,6 k
Autres actifs à court terme, total	2,25 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	32,46 k	15,09 k	13,89 k	72,6 k	6,06 k
Immobilisations corporelles brutes	1	1	1	1	1
Immobilisations corporelles nettes	1	1	1	1	1
Total des actifs	32,46 k	15,09 k	13,89 k	72,6 k	6,06 k
Passifs
Comptes à payer, total	14,91 k	15,76 k	15,98 k	69,79 k	18,53 k
Emprunts à court terme	-	89,29 k	107 k	89,29 k	116 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	14,91 k	105 k	123 k	159 k	135 k
Dette à long terme	-	-	79,69 k	180 k	235 k
Total du passif	14,91 k	105 k	203 k	339 k	369 k
Actions ordinaires, total	1,82 M	1,82 M	1,82 M	1,82 M	1,82 M
Primes d'émissions d'actions	56,48 k	71,04 k	109 k	184 k	247 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,86 M	-1,98 M	-2,12 M	-2,27 M	-2,43 M
Total des fonds propres ordinaires	17,55 k	-89,96 k	-189 k	-266 k	-363 k
Total des capitaux propres	17,55 k	-89,96 k	-189 k	-266 k	-363 k
Total du passif et des capitaux propres	32,46 k	15,09 k	13,89 k	72,6 k	6,06 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M	15,81 M
Actif net par action	0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	17,55 k	-89,96 k	-189 k	-266 k	-363 k
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	0	89,29 k	187 k	269 k	351 k
Dette nette	-27,1 k	77,35 k	176 k	200 k	348 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-115 k	-122 k	-137 k	-152 k	-161 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Amortissements et dépréciations, Total	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Autres activités d'exploitation, total	-	3,84 k	15,62 k	26,83 k	35,5 k
Variation des créances	514	-34	-283	-195	30
Variation des dettes fournisseurs	381	847	219	3,81 k	-1,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	275	2,25 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-63,75 k	-65,16 k	-71,48 k	-71,49 k	-76,51 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-50 k	-50 k	-	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-50 k	-50 k	-	-100 k
Dette à court terme émise, total	-	100 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	120 k	130 k	110 k
Total de la dette émise	-	100 k	120 k	130 k	110 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	100 k	120 k	130 k	110 k
Variation nette de la trésorerie	-114 k	-15,16 k	-1,48 k	58,51 k	-66,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,07 k	-65,16 k	-78,12 k	17,56 k	-193 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,07 k	-62,76 k	-68,36 k	34,32 k	-171 k
Variation du fonds de roulement net	-1,17 k	-3,06 k	64	-53,61 k	51,23 k
Dette nette émise (remboursée)	-	100 k	120 k	130 k	110 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,47	-276,84	-471,35	-160,22	-176,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,31	-780,12	4,95 k	-19,14 k	1,44 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-153,21	337,15	98,28	66,75	51,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-153,21	337,15	98,28	66,75	51,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	0,14	0,11	0,46	0,04
Quick Ratio	2,03	0,14	0,11	0,46	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,27	-0,62	-0,58	-0,45	-0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-99,25	-98,89	-101,06	-96,57
Dette totale / Capital total	-	-13,27 k	-8,95 k	9,57 k	-2,81 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-42,19	-67,53	-64,62
Dette à long terme / Capital total	-	-	-3,82 k	6,4 k	-1,88 k
Dette totale / Total de l'actif	45,94	696,23	1,46 k	466,88	6,1 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-27,39	-7	-4,13	-3,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-14,38	-3,8	-2,27	-1,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-27,39	-7	-2,27	-4,53
Dette totale / EBITDA	-	-1,61	-3,15	-4,42	-5,76
Dette nette / EBITDA	0,53	-1,4	-2,97	-3,29	-5,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,85	-1,71	-4,42	-2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,73	-1,61	-3,29	-2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,67	8,08	7,18	2,67	0,12
EBITA, 1 an Croissance en %	0,34	4,08	3,77	1,45	0,06
EBIT, 1 an Croissance %	0,34	4,08	3,77	1,45	0,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,41	6,22	12,26	10,87	5,83
Résultat net, Croissance 1 an	-0,41	6,22	12,26	10,87	5,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,41	6,22	12,26	10,87	5,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,49	6,22	12,25	10,88	5,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-77,92	-53,52	-7,93	422,6	-91,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,75	-612,65	109,97	41,01	36,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-86,75	-612,65	109,97	41,01	36,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,43	2,21	9,7	0,01	7,03
CAPEX, Croissance 1 an	-66,67	0	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,4	4,98	19,9	-122,47	-1,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,4	1,11	8,94	-150,21	-596,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,4	4,31	7,62	4,9	1,38
EBITA, 2 ans CAGR %	0,2	2,19	3,93	2,6	0,75
EBIT, 2 ans CAGR %	0,2	2,19	3,93	2,6	0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,52	2,85	9,2	11,56	8,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,52	2,85	9,2	11,56	8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,52	2,85	9,2	11,56	8,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,78	0,72	9,19	11,57	8,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,75	-67,96	-34,58	119,36	-33,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-56,48	-17,59	228,09	72,07	38,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-56,48	-17,59	228,09	72,07	38,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,41	-0,14	5,89	4,75	3,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-42,26	0	-	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,62	-50,22	12,19	-48,09	57,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,62	-51,15	4,95	-26,04	57,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,08	2,89	5,25	5,95	3,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,04	1,48	2,72	3,09	1,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,04	1,48	2,72	3,09	1,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,05	2,39	5,9	9,75	9,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,05	2,39	5,9	9,75	9,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,05	2,39	5,9	9,75	9,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,5	-1,25	4,43	9,75	9,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,48	-11,2	-54,45	30,77	-26,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,92	-0,98	12,56	147,59	59,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,92	-0,98	12,56	147,59	59,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,32	1,01	3,04	3,89	5,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	-	-30,66	-	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,46	20,2	-33,27	-34,36	43,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,46	18,71	-36,18	-17,92	39,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,98	2,11	2,94	3,69	3,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,5	-1,28	1,53	1,93	1,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,5	-1,28	1,53	1,93	1,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,26	-0,5	3,61	5,96	6,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,26	-0,5	3,61	5,96	6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,26	-0,5	3,61	5,96	6,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,14	-2,88	1,39	3,69	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,97	-40,36	-30,41	27,5	-47,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	-7,91	55,06	23,51	22,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,6	-7,91	55,06	23,51	22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,46	0,18	2,12	2,49	3,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-4,36	0	-	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,87	-2	4,42	-14,09	-6,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,87	-2,74	1,67	-1,76	-8,29