Ratios Financiers TVI Pacific Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:36:52 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		0,00%	+12,50%

14/08	TVI Pacific Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/07	TVI Pacific Inc. publie ses résultats de production pour le premier semestre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TVI PACIFIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 M	1,59 M	2,55 M	1,57 M	1,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,72 k	5,52 k	6,44 k	2,75 k	2,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	1,6 M	2,56 M	1,57 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-1,6 M	-2,56 M	-1,57 M	-1,22 M
Intérêts payés, total	-52,82 k	-86,39 k	-193 k	-163 k	-85,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	262	1,53 k	4,53 k	1,74 k	1,41 k
Charges d'intérêt nettes	-52,56 k	-84,86 k	-188 k	-162 k	-84,37 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13,66 M	1,19 M	-5,91 M	5,02 M	25,69 M
Gains (pertes) de change	277	23,25 k	1,16 k	4,43 k	-7,95 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	12,16 M	-467 k	-8,65 M	3,29 M	24,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	119 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,16 M	-348 k	-8,65 M	3,29 M	24,37 M
Charge d'impôt	-179 k	-153 k	-68,88 k	127 k	-140 k
Résultat des activités poursuivies	12,33 M	-195 k	-8,58 M	3,16 M	24,51 M
Résultat net part du groupe	12,33 M	-195 k	-8,58 M	3,16 M	24,51 M
Résultat net	12,33 M	-195 k	-8,58 M	3,16 M	24,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,33 M	-195 k	-8,58 M	3,16 M	24,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,33 M	-195 k	-8,58 M	3,16 M	24,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	-0,01	0	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0	-0,01	0	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	657 M	657 M	690 M	729 M	729 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	-0,01	0	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0	-0,01	0	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	684 M	657 M	690 M	729 M	729 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	-0,01	0	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	-0	-0,01	0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-1,59 M	-2,55 M	-1,57 M	-1,22 M
EBITA	-1,45 M	-1,6 M	-2,56 M	-1,57 M	-1,22 M
EBIT	-1,45 M	-1,6 M	-2,56 M	-1,57 M	-1,22 M
EBITDAR	-1,39 M	-1,54 M	-2,51 M	-1,54 M	-1,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,47	43,98	0,8	3,87	-0,58
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-179 k	-153 k	-68,88 k	127 k	-140 k
Total des impôts différés	-179 k	-153 k	-68,88 k	127 k	-140 k
Résultat net normalisé	7,6 M	-292 k	-5,41 M	2,06 M	15,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,39 M	1,54 M	2,51 M	1,74 M	1,21 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	51,9 k	50,6 k	47,89 k	29,54 k	6,68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	3,55 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	3,12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	498 k	135 k	266 k	184 k	209 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	498 k	135 k	266 k	184 k	209 k
Autres créances	18,46 k	14,58 k	21,35 k	8,28 k	8,72 k
Total des créances	18,46 k	14,58 k	21,35 k	8,28 k	8,72 k
Dépenses payées d'avance	13,42 k	9,09 k	3,05 k	4,85 k	27,63 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	530 k	159 k	291 k	197 k	246 k
Immobilisations corporelles nettes	16,94 k	15,74 k	9,3 k	9,78 k	7,22 k
Investissements à long terme	28,92 M	28,98 M	22,55 M	28,91 M	52,11 M
Autres actifs à long terme, total	13,61 k	5	6	6	4
Total des actifs	29,48 M	29,16 M	22,85 M	29,12 M	52,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	152 k	118 k	18,6 k	54,33 k
Charges à payer, total	840 k	1,96 M	3,13 M	2,64 M	1,2 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,04 M	1,14 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4	-	-
Autres passifs à court terme	793 k	199 k	183 k	1,38 M	3,06 M
Total du passif circulant	1,85 M	2,31 M	3,43 M	5,08 M	5,46 M
Dette à long terme	-	-	-	196 k	196 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	55,09 k	68,33 k	209 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	569 k	398 k	323 k	469 k	305 k
Total du passif	2,47 M	2,78 M	3,96 M	5,75 M	5,96 M
Actions ordinaires, total	33,02 M	33,02 M	34,37 M	34,37 M	34,37 M
Primes d'émissions d'actions	7,07 M	7,07 M	7,33 M	7,33 M	7,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,97 M	-8,47 M	-17,05 M	-13,89 M	10,63 M
Résultat global et autres	-4,11 M	-5,24 M	-5,77 M	-4,44 M	-5,93 M
Total des fonds propres ordinaires	27,01 M	26,38 M	18,88 M	23,38 M	46,39 M
Total des capitaux propres	27,01 M	26,38 M	18,88 M	23,38 M	46,39 M
Total du passif et des capitaux propres	29,48 M	29,16 M	22,85 M	29,12 M	52,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	657 M	675 M	729 M	729 M	729 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	657 M	657 M	729 M	729 M	729 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06
Actif corporel net	27,01 M	26,38 M	18,88 M	23,38 M	46,39 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06
Total de la dette	0	0	0	1,24 M	1,34 M
Dette nette	-498 k	-135 k	-266 k	1,05 M	1,13 M
Dette relative aux contrats de location	415 k	405 k	383 k	236 k	53,42 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	28,92 M	28,98 M	22,55 M	28,91 M	52,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	12,33 M	-195 k	-8,58 M	3,16 M	24,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,72 k	5,52 k	6,44 k	2,75 k	2,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,72 k	5,52 k	6,44 k	2,75 k	2,56 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-119 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,66 M	-1,19 M	5,91 M	-5,02 M	-24,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,13 M	523 k	72,48 k	-86,83 k	-46,52 k
Variation des créances	514 k	441	-6,83 k	9,4 k	583
Variation des dettes fournisseurs	-188 k	166 k	-35,28 k	-36,65 k	43,27 k
Variation de l'impôt sur le revenu	4	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	239 k	456 k	1,16 M	-459 k	230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	373 k	-358 k	-1,48 M	-2,43 M	24,66 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,41 k	-4,36 k	-	-3,24 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,41 k	-4,36 k	-	-3,24 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,35 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,35 M	-
Émission d'actions ordinaires	6,75 k	-	1,61 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,75 k	-	1,61 M	2,35 M	-
Ajustements des taux de change	1,81 k	-910	-363	623	221
Variation nette de la trésorerie	379 k	-363 k	131 k	-81,84 k	24,88 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-318 k	-580 k	-596 k	-465 k	-557 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-285 k	-526 k	-475 k	-363 k	-504 k
Variation du fonds de roulement net	-619 k	-472 k	-1,12 M	-620 k	-256 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,35 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,76	-3,37	-6,15	-3,78	-1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,19	-3,7	-7,07	-4,52	-2,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,04	-0,72	-37,93	14,97	70,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,04	-0,72	-37,93	14,97	70,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,07	0,08	0,04	0,04
Quick Ratio	0,28	0,06	0,08	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,15	-0,43	-0,48	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,3	2,89
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,03	2,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,84	0,42
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,8	0,41
Dette totale / Total de l'actif	8,38	9,52	17,34	19,73	11,39
EBIT / Charges d'intérêt	-27,47	-18,52	-13,27	-9,62	-14,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,36	-18,46	-13,24	-9,6	-14,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,41	-18,51	-13,24	-9,62	-14,19
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,79	-1,1
Dette nette / EBITDA	0,34	0,08	0,1	-0,67	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,79	-1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,08	0,1	-0,67	-0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,81	10,32	60,16	-38,56	-22,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,84	10,26	60,01	-38,6	-22,42
EBIT, 1 an Croissance %	-6,84	10,26	60,01	-38,6	-22,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	853,83	-101,5	4,3 k	-136,86	674,88
Résultat net, Croissance 1 an	853,83	-101,5	4,3 k	-136,86	674,88
Résultat net normalisé sur 1 an	313,3	-103,64	1,75 k	-138,03	640,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	813,19	-101,56	4,1 k	-132,15	590,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,72	-7,08	-40,91	5,22	-26,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,79	-3,38	-21,65	27,47	79,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,26	-4,78	-28,42	23,79	98,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,26	-4,78	-28,42	23,79	98,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-206,25	-195,98	313,45	64,17	-101,02
CAPEX, Croissance 1 an	-77,01	81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,38	82,7	2,68	407,17	19,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,21	84,92	-9,69	-1,36 k	38,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,72	1,39	32,92	-0,8	-30,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,7	1,35	32,83	-0,88	-30,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,7	1,35	32,83	-0,88	-30,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,89	-61,18	-18,85	302,89	68,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,89	-61,18	-18,85	302,89	68,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	194,2	-60,13	-17,96	165,34	67,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,83	-61,25	-19,09	267,56	55,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,36	-12,03	-25,9	-21,15	-11,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,74	24,54	-12,99	-0,06	51,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,24	27,44	-17,44	-5,87	56,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,24	27,44	-17,44	-5,87	56,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,93	0,99	99,21	160,53	-87,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,64	-35,5	-	-13,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,52	-14,92	36,97	-10,48	146,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,18	-18,65	29,23	-16,96	317,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,09	1,45	18,08	2,78	-8,61
EBITA, 3 ans CAGR %	1	1,44	18,02	2,7	-8,65
EBIT, 3 ans CAGR %	1	1,44	18,02	2,7	-8,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,55	-62,06	87,94	-37,62	401,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,55	-62,06	87,94	-37,62	401,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	721,43	-30,7	43,29	-36,51	273,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,58	-62,12	84,8	-40,52	366,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,06	-1,53	-22,96	-16,72	-22,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,35	21,55	6,71	-1,18	21,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,79	22,54	5,15	-5,51	20,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,79	22,54	5,15	-5,51	20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,66	18,06	61,55	86,77	-58,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,14	25,61	-	10,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,2	-5,03	-9,41	13,55	-1,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,09	-8,07	-15,77	8,44	-1,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,27	1,69	12,79	0,54	-4,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,31	1,61	12,7	0,5	-4,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,31	1,61	12,7	0,5	-4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,09	-21,17	11,14	-2,38	80,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,09	-21,17	11,14	-2,38	80,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,44	-22,19	230,54	18,57	52,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,91	-21,59	10	-5,98	72,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,33	-10,3	-14,02	-9,91	-18,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,31	16,47	2,99	12,4	22,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,88	16,41	1,13	10,27	23,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,88	16,41	1,13	10,27	23,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,77	12,49	49,65	62,03	-41,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15	16,97	-	8,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,43	2,66	-22,69	-7,25	-7,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,24	0,68	-26,11	-11,73	-8,74