Flux de Trésorerie TV Direct

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TH3709010005

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Cours en clôture Thailand S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^THB	+33,33%		0,00%	-33,33%

13/08	TVD Holdings Public Company Limited approuve la dissolution de filiales inactives	CI
13/08	TVD Holdings Public Company Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 13 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: TV DIRECT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	2,73 Md	2,12 Md	1,78 Md	1,35 Md	912 M
Total Chiffre d'affaires	2,73 Md	2,12 Md	1,78 Md	1,35 Md	912 M
Coût des marchandises vendues, total	1,7 Md	1,2 Md	1,01 Md	636 M	443 M
Résultat Brut	1,03 Md	924 M	768 M	718 M	470 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 Md	1,42 Md	1,24 Md	704 M	534 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	162 M
Autres dépenses de fonctionnement	-26,02 M	-12,99 M	-19,35 M	-2,9 M	-4,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 Md	1,41 Md	1,22 Md	701 M	692 M
Résultat d'Exploitation	-311 M	-486 M	-448 M	17 M	-222 M
Intérêts payés, total	-6,4 M	-15,23 M	-28,65 M	-20,98 M	-21,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	282 k	14,25 M	46,09 M	17,11 M	-
Charges d'intérêt nettes	-6,11 M	-979 k	17,44 M	-3,86 M	-21,97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3,44 M	286 k	-269 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-314 M	-487 M	-431 M	13,13 M	-244 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	18,9 M	221 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	194 k	-2,86 M	-46,39 M	1,68 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	52,63 M
EBT, elements non courants inclus	-314 M	-490 M	-477 M	33,72 M	29,51 M
Charge d'impôt	-48,18 M	-94,07 M	-38,7 M	11,46 M	11,75 M
Résultat des activités poursuivies	-266 M	-396 M	-439 M	22,25 M	17,77 M
Résultat net part du groupe	-266 M	-396 M	-439 M	22,25 M	17,77 M
Intérêts minoritaires	5,9 M	47,24 M	19,58 M	-129 k	-
Résultat net	-260 M	-349 M	-419 M	22,13 M	17,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-260 M	-349 M	-419 M	22,13 M	17,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-260 M	-349 M	-419 M	22,13 M	17,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,23	-0,24	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,23	-0,24	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	863 M	1,51 Md	1,72 Md	1,75 Md	1,75 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,23	-0,24	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,23	-0,24	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	863 M	1,55 Md	1,72 Md	1,75 Md	1,75 Md
BPA de base normalisé	-0,22	-0,17	-0,14	0	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,17	-0,14	0	-0,09
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-256 M	-442 M	-412 M	42,86 M	-210 M
EBITA	-311 M	-486 M	-448 M	17 M	-222 M
EBIT	-311 M	-486 M	-448 M	17 M	-222 M
EBITDAR	33,48 M	-136 M	-260 M	170 M	-73,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,35	19,2	8,11	34	39,8
Total des impôts courants	3,76 M	16,77 M	1,66 M	5,2 M	623 k
Total des impôts différés	-51,94 M	-111 M	-40,36 M	6,26 M	11,12 M
Résultat net normalisé	-190 M	-257 M	-250 M	8,08 M	-153 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,66 M	5,85 M	3,96 M	5,73 M	7,32 M
Provisions de pension	715 k	903 k	1,33 M	691 k	309 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,15 Md	628 M	528 M	288 M	179 M
Dépenses générales et administratives	215 M	300 M	359 M	101 M	120 M
Charges locatives nettes, total	290 M	307 M	152 M	127 M	136 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	56,66 M	79,95 M	78,81 M	54,96 M	72,31 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	233 M	227 M	73,29 M	72,38 M	63,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,66 M	388 M	70,43 M	27,79 M	26,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	42,53 M	279 M
Total des liquidités et VMP	84,66 M	388 M	70,43 M	70,32 M	305 M
Créances clients, total	97,68 M	90,15 M	44,35 M	27,46 M	9,22 M
Autres créances	41,11 M	53,61 M	16,42 M	27,86 M	66,68 M
Notes à recevoir	-	13,13 M	19,77 M	49,67 M	31,37 M
Total des créances	139 M	157 M	80,54 M	105 M	107 M
Stocks	295 M	196 M	5 M	14,58 M	6,57 M
Dépenses payées d'avance	31,15 M	28,04 M	45,89 M	20,74 M	1,19 M
Autres actifs à court terme, total	1,61 M	94,67 M	24,52 M	12,35 M	240 k
Total de l'actif circulant	552 M	864 M	226 M	223 M	420 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 Md	1,11 Md	900 M	1 Md	372 M
Amortissements cumulés	-660 M	-614 M	-461 M	-442 M	-202 M
Immobilisations corporelles nettes	501 M	498 M	439 M	559 M	170 M
Investissements à long terme	18,33 M	23,33 M	13,97 M	-	-
Goodwill	15,26 M	15,26 M	-	1,73 M	2,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	87,02 M	92,44 M	30,22 M	61,8 M	27,88 M
Prêts à long terme	-	205 M	472 M	435 M	160 M
Actifs d'impôts différés à long terme	72,4 M	182 M	219 M	192 M	79,4 M
Autres actifs à long terme, total	134 M	92,91 M	78,17 M	38,16 M	220 M
Total des actifs	1,38 Md	1,97 Md	1,48 Md	1,51 Md	1,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	165 M	257 M	295 M	246 M	76,26 M
Charges à payer, total	86,36 M	57,2 M	90,6 M	80,21 M	26,93 M
Emprunts à court terme	288 M	438 M	207 M	170 M	205 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,5 M	1,2 M	1,2 M
Part à court terme des contrats de location	86,69 M	65,79 M	45,42 M	96,35 M	6,77 M
Impôts sur le revenu à payer	-	264 k	1,52 M	3,41 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	425 k	4,1 M	37,61 M	-	836 k
Autres passifs à court terme	48 M	41,38 M	38,88 M	53,46 M	45,36 M
Total du passif circulant	675 M	864 M	718 M	650 M	362 M
Dette à long terme	-	-	25,14 M	4,8 M	3,6 M
Contrats de location à long terme	22,63 M	33,45 M	67,64 M	158 M	15,41 M
Recettes non acquises Non courantes	-	43,26 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	56,45 M	47,46 M	26,55 M	20,15 M	13,67 M
Autres passifs non courants	41,38 M	1,56 M	469 k	7,48 k	3,24 M
Total du passif	795 M	990 M	838 M	833 M	398 M
Actions ordinaires, total	448 M	856 M	876 M	876 M	876 M
Primes d'émissions d'actions	530 M	938 M	772 M	545 M	545 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-433 M	-775 M	-1,01 Md	-743 M	-732 M
Résultat global et autres	-32,05 k	-13,47 M	847 k	-17,27 M	-7,1 M
Total des fonds propres ordinaires	544 M	1 Md	641 M	661 M	681 M
Intérêts minoritaires	40,78 M	-22,21 M	-	16,71 M	-
Total des capitaux propres	585 M	982 M	641 M	677 M	681 M
Total du passif et des capitaux propres	1,38 Md	1,97 Md	1,48 Md	1,51 Md	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	895 M	1,71 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	895 M	1,71 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
Actif net par action	0,61	0,59	0,37	0,38	0,39
Actif corporel net	442 M	897 M	611 M	597 M	651 M
Actif corporel net par action	0,49	0,52	0,35	0,34	0,37
Total de la dette	397 M	537 M	347 M	430 M	232 M
Dette nette	313 M	149 M	277 M	360 M	-72,93 M
Dette relative aux PBO non financés	56,45 M	47,46 M	26,55 M	20,15 M	13,67 M
Dette relative aux contrats de location	2,32 Md	2,45 Md	1,22 Md	1,02 Md	1,09 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	40,78 M	-22,21 M	-	16,71 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	132 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	306 M	208 M	24,93 M	20,36 M	6,6 M
Stocks - Autres	6,79 M	7,08 M	152 k	-	865 k
Terres possédées	211 M	211 M	211 M	108 M	71,57 M
Bâtiments, total	153 M	155 M	153 M	155 M	103 M
Machines, total	361 M	350 M	236 M	208 M	40,27 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,96 M	8,65 M	70,84 M	68,25 M	137 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-260 M	-349 M	-419 M	22,13 M	17,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 M	165 M	104 M	101 M	74,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	128 M	165 M	104 M	101 M	74,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,07 M	17,98 M	18,68 M	7,51 M	3,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-194 k	2,86 M	46,39 M	-1,68 M	-1,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,66 k	-	24,62 M	-18,9 M	-221 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,91 M	3,63 M	-1 M	-52,73 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,7 M	11,59 k	71,85 M	-6,33 M	162 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,22 M	-165 M	-83,47 M	-39,87 M	-13,31 M
Variation des créances	22,88 M	-476 k	-37,61 M	-107 M	-43,52 M
Variation des stocks	-150 M	118 M	187 M	-194 k	6,73 M
Variation des dettes fournisseurs	-67,43 M	72,76 M	154 M	104 M	70,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,43 M	-52,89 M	30,31 M	6,92 M	14,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-337 M	-185 M	100 M	66,41 M	17,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,17 M	-97,19 M	-6,47 M	-10,36 M	-4,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,17 M	567 k	18,7 M	-	5,24 M
Acquisitions en espèces	-15,15 M	-	-	-22 M	-101 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	26 M	20,58 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,73 M	-24,3 M	-19,06 M	-3,15 M	-2,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,08 M	-29,8 M	-	-27,24 M	28,77 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-194 M	-284 M	34,52 M	38,28 M
Autres activités d'investissement, total	4,49 M	24,67 M	95,25 M	42,74 M	24,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-73,48 M	-320 M	-195 M	40,5 M	9,02 M
Dette à court terme émise, total	249 M	150 M	30 M	-	434 M
Dette à long terme émise, total	-	-	27,65 M	6 M	-
Total de la dette émise	249 M	150 M	57,65 M	6 M	434 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-217 M	-23,91 M	-395 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-74,89 M	-122 M	-68,86 M	-70,15 M	-59,93 M
Total de la dette remboursée	-74,89 M	-122 M	-286 M	-94,05 M	-455 M
Émission d'actions ordinaires	128 M	816 M	36,74 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,2 M	-36,16 M	-28,65 M	-20,98 M	-14,71 M
Flux de trésorerie de financement	300 M	808 M	-220 M	-109 M	-35,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2,75 M	-	-2,6 M	-40,52 M	7,78 M
Variation nette de la trésorerie	-108 M	303 M	-318 M	-42,64 M	-1,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,4 M	15,23 M	28,65 M	20,98 M	21,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,79 M	12,38 M	8,45 M	-5,11 M	5,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-287 M	-200 M	222 M	15,35 M	-278 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-283 M	-191 M	240 M	28,46 M	-264 M
Variation du fonds de roulement net	181 M	-51,67 M	-423 M	77,5 M	196 M
Dette nette émise (remboursée)	174 M	28,09 M	-228 M	-88,05 M	-21,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,62	-18,14	-16,22	0,71	-10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,31	-24,3	-22,32	1,01	-13,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,76	-50,52	-54,02	3,38	2,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,82	-45,02	-50,91	3,4	2,65
Analyse des marges
Marge brute %	37,73	43,58	43,2	53,02	51,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,1	67,14	69,48	51,98	58,59
Marge d’EBITDA %	-9,38	-20,87	-23,18	3,17	-23,01
Marge EBITA %	-11,41	-22,94	-25,2	1,26	-24,38
Marge d'EBIT %	-11,41	-22,94	-25,2	1,26	-24,38
Marge des activités poursuivies %	-9,73	-18,67	-24,66	1,64	1,95
Marge nette %	-9,52	-16,45	-23,56	1,63	1,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,52	-16,45	-23,56	1,63	1,95
Marge nette normalisée %	-6,98	-12,13	-14,04	0,6	-16,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,5	-9,44	12,51	1,13	-30,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,35	-8,99	13,51	2,1	-28,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,05	1,26	1,03	0,91	0,7
Rotation des actifs corporels	5,53	4,24	3,79	2,71	2,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,33	22,57	26,44	37,71	49,73
Rotation des stocks (stock moyen)	7,45	4,86	10,03	64,96	41,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	1	0,32	0,34	1,16
Quick Ratio	0,33	0,62	0,18	0,19	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-0,21	0,14	0,1	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,64	16,17	13,81	9,71	7,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,97	75,03	36,37	5,63	8,72
Délais de paiement des fournisseurs	39,63	70,28	123,12	153,23	135,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,99	20,93	-72,94	-137,89	-119,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,98	54,7	54,17	63,53	34,01
Dette totale / Capital total	40,47	35,36	35,14	38,85	25,38
Dette à long terme / Capitaux propres	3,87	3,41	14,47	24,09	2,79
Dette à long terme / Capital total	2,3	2,2	9,38	14,73	2,08
Dette totale / Total de l'actif	57,62	50,19	56,65	55,16	36,87
EBIT / Charges d'intérêt	-48,69	-31,94	-15,64	0,81	-10,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,67	-21,09	-12,01	5,64	-6,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,42	-27,47	-12,23	5,15	-6,95
Dette totale / EBITDA	-2,17	-1,67	-1,01	3,64	-1,57
Dette nette / EBITDA	-1,71	-0,47	-0,81	3,04	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,75	-1,28	-0,99	3,98	-1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	-0,36	-0,79	3,33	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,94	-22,34	-16,12	-25,83	-32,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,4	-14,03	-16,86	-11,98	-34,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,17 k	72,76	-6,82	-111,66	-440,43
EBITA, 1 an Croissance en %	303,11	56,17	-7,88	-104,21	-721,26
EBIT, 1 an Croissance %	303,11	56,17	-7,88	-104,21	-721,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1 k	48,97	10,78	-105,07	-20,17
Résultat net, Croissance 1 an	-1,02 k	34,17	20,18	-105,28	-19,71
Résultat net normalisé sur 1 an	254,65	35,06	-2,91	-103,24	-1,77 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-848,02	-23,43	5,55	-105,18	-19,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,33	-7,71	-50,8	-38,08	-66,42
Stocks, Croissance 1 an	83,89	-33,56	-97,45	191,39	-54,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,23	-0,63	-11,88	27,3	-69,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,55	42,95	-25	2,1	-28,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,15	103,1	-31,87	-2,31	9,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,13	84,71	-36,17	3	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-332,41	-45,13	-154,3	-33,77	-73,77
CAPEX, Croissance 1 an	65,94	125,13	-93,35	60,25	-54,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,98 k	-30,18	-211,14	-93,87	-1,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,27 k	-32,56	-226,09	-89,39	-756,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,93	-23,15	-19,29	-20,08	-29,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,65	-22,13	-15,46	-11,85	-24,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,23 k	368,08	26,88	-68,87	-24,42
EBITA, 2 ans CAGR %	127,03	150,91	19,94	-81,31	-25,74
EBIT, 2 ans CAGR %	127,03	150,91	19,94	-81,31	-25,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	203,77	266,78	28,47	-76,29	-79,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	340,67	250,75	26,98	-74,81	-79,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,2	118,86	14,51	-82,28	-21,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	294,19	139,33	-10,1	-76,62	-79,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,23	-18,67	-32,62	-44,81	-54,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,56	10,54	-86,99	-72,75	14,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,29	1,28	-6,42	5,91	-37,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,43	23,99	3,54	-12,49	-14,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,07	19,11	17,63	-18,42	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,47	19,93	8,58	-18,92	3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,14	12,92	-45,42	-40,03	-58,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,88	93,28	-61,29	-67,34	-14,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,82	348,61	-11,91	-72,3	5,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,24	282,59	-7,79	-61,35	-0,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,82	-20,08	-20,87	-20,84	-24,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,86	-17,34	-20,41	-12,58	-20,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,37	879,89	173,31	-44,89	-22,01
EBITA, 3 ans CAGR %	57,05	100,41	79,66	-62,07	-22,96
EBIT, 3 ans CAGR %	57,05	100,41	79,66	-62,07	-22,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,66	139,55	146,09	-56,25	-64,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,26	196,46	145,44	-56	-62,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,19	62,47	66,92	-65,12	-15,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,27	128,29	82,17	-65,28	-64,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,11	-4,09	-31,22	-34,49	-53,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,24	-3,91	-68,54	-63,32	-67,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,42	8,45	-3,31	3,69	-30,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,73	10,81	4,86	3,06	-18,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,25	27,54	-1,13	10,57	-10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,25	18,18	-2,81	6,69	-12,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,14	-14,81	-11,53	-41,78	-54,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,9	20,47	-37,12	-37,85	-63,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,86	2,29	181,75	-62,3	11,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,46	0,25	164,27	-53,47	11,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,31	-8,53	-14,89	-20,08	-23,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,63	-7,73	-13,77	-15,19	-20,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,39	168,85	23,54	146,58	59,72
EBITA, 5 ans CAGR %	58,66	48,83	41	-22,41	23,54
EBIT, 5 ans CAGR %	58,66	48,83	41	-22,41	23,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,7	48,09	45,26	-5,02	-9,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,45	39,56	48,73	10,58	-8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,87	38,11	41,11	-33,03	23,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	68,61	17,88	23,82	-8,24	-24,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,1	-3,15	-20,97	-23,11	-41,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,29	-9,88	-56,36	-41,95	-47,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,51	3,71	2,22	7,43	-18,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,88	5,65	0,35	0,83	-3,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,56	11,03	2	6,67	0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,72	11,09	0,69	1,65	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,42	-1,17	-11,07	-25,97	-34,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,72	12,29	-31,22	-28,53	-28,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,32	4,23	23,09	-39,34	94,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,01	2,05	23,7	-31,53	82,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-