Compte de Résultat TurnOnGreen, Inc

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Equipements et composants électriques

Temps réel OTC Markets Autres places de cotation 18:25:31 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0296 ^USD	+29,26%		+24,89%	-48,97%

13/05	TurnOnGreen, Inc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	TurnOnGreen, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TURNONGREEN, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25	5,52 M	4,2 M	4,91 M	7,23 M
Total Chiffre d'affaires	25	5,52 M	4,2 M	4,91 M	7,23 M
Coût des marchandises vendues, total	10,93 k	3,5 M	3,31 M	2,79 M	3,91 M
Résultat Brut	-10,9 k	2,02 M	895 k	2,12 M	3,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	136 k	5,54 M	5,15 M	4,9 M	4,65 M
Dépenses de R&D	-	697 k	418 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	575	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 k	6,23 M	5,57 M	4,9 M	4,65 M
Résultat d'Exploitation	-147 k	-4,22 M	-4,67 M	-2,78 M	-1,33 M
Intérêts payés, total	-52,11 k	-5 k	-160 k	-424 k	-741 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-52,11 k	-5 k	-160 k	-424 k	-741 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-36 k
EBT, hors éléments non courants	-199 k	-4,22 M	-4,83 M	-3,2 M	-2,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,75 k	-	-	-763 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-208 k	-4,22 M	-4,83 M	-3,97 M	-2,11 M
Charge d'impôt	-	-	-	5 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-208 k	-4,22 M	-4,83 M	-3,97 M	-2,11 M
Résultat net part du groupe	-208 k	-4,22 M	-4,83 M	-3,97 M	-2,11 M
Résultat net	-208 k	-4,22 M	-4,83 M	-3,97 M	-2,11 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	639 k	2,03 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-208 k	-4,86 M	-6,86 M	-3,97 M	-2,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-208 k	-4,86 M	-6,86 M	-3,97 M	-2,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	173 M	178 M	184 M	184 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	162 M	173 M	178 M	184 M	184 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-147 k	-4,16 M	-4,58 M	-2,69 M	-1,28 M
EBITA	-147 k	-4,22 M	-4,67 M	-2,78 M	-1,33 M
EBIT	-147 k	-4,22 M	-4,67 M	-2,78 M	-1,33 M
EBITDAR	-142 k	-3,52 M	-3,96 M	-2,13 M	-728 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,13	-0,09
Résultat net normalisé	-125 k	-2,64 M	-3,02 M	-2 M	-1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	42,08 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,52 M	1,45 M	1,29 M	1,06 M
Dépenses générales et administratives	132 k	4,01 M	3,7 M	3,61 M	3,6 M
Dépense en recherche et de développement	-	697 k	418 k	5,67 M	4,65 M
Charges locatives nettes, total	4,28 k	648 k	623 k	558 k	550 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,11 k	24,36 k	286 k	397 k	457 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-10,83 k	624 k	337 k	161 k	93,3 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	29,41 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,41 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,01 k	95 k	21 k	27 k	65 k
Total des liquidités et VMP	15,01 k	95 k	21 k	27 k	65 k
Créances clients, total	-	1,02 M	966 k	730 k	1,43 M
Total des créances	-	1,02 M	966 k	730 k	1,43 M
Stocks	-	2,6 M	1,34 M	890 k	984 k
Dépenses payées d'avance	-	684 k	630 k	107 k	90 k
Liquidités soumises à restrictions	6,77 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,78 k	4,4 M	2,96 M	1,75 M	2,57 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,65 M	2,14 M	1,44 M	997 k
Amortissements cumulés	-	-663 k	-649 k	-715 k	-793 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,99 M	1,49 M	721 k	204 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	270 k	270 k	270 k	450 k
Total des actifs	21,78 k	6,65 M	4,72 M	2,74 M	3,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,22 k	1,15 M	1,58 M	1,38 M	1,31 M
Charges à payer, total	4,13 k	1,06 M	-	1,12 M	-
Emprunts à court terme	-	52 k	2,47 M	5,18 M	8,41 M
Part à court terme de la dette à long terme	42,08 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	561 k	619 k	581 k	51 k
Autres passifs à court terme	-	915 k	3,73 M	-	1,16 M
Total du passif circulant	50,44 k	3,73 M	8,41 M	8,26 M	10,93 M
Dette à long terme	102 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,25 M	631 k	50 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	16 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	43 k	105 k	163 k	138 k
Total du passif	152 k	5,04 M	9,14 M	8,48 M	11,07 M
Actions privilégiées Convertibles	-	25 M	25 M	25 M	25 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	25 M	25 M	25 M	25 M
Actions ordinaires, total	162 k	173 k	184 k	184 k	184 k
Primes d'émissions d'actions	6,03 M	12,69 M	13,5 M	16,17 M	16,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,33 M	-36,25 M	-43,11 M	-47,09 M	-49,2 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-130 k	-23,39 M	-29,43 M	-30,73 M	-32,84 M
Total des capitaux propres	-130 k	1,61 M	-4,43 M	-5,73 M	-7,84 M
Total du passif et des capitaux propres	21,78 k	6,65 M	4,72 M	2,74 M	3,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	162 M	173 M	184 M	184 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	162 M	173 M	184 M	184 M	184 M
Actif net par action	-0	-0,14	-0,16	-0,17	-0,18
Actif corporel net	-130 k	-23,39 M	-29,43 M	-30,73 M	-32,84 M
Actif corporel net par action	-0	-0,14	-0,16	-0,17	-0,18
Total de la dette	144 k	1,86 M	3,72 M	5,82 M	8,46 M
Dette nette	129 k	1,77 M	3,7 M	5,79 M	8,4 M
Dette relative aux contrats de location	34,27 k	5,18 M	4,98 M	4,46 M	4,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	788 k	461 k	474 k	688 k
Stocks de produits finis, total	-	1,81 M	878 k	416 k	296 k
Machines, total	-	782 k	790 k	648 k	648 k
Employés à temps plein	-	-	18	17	18
Salariés à temps partiel	3	-	1	1	1
Backlog de commande	-	4,4 M	4,2 M	6,1 M	6,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-208 k	-4,22 M	-4,83 M	-3,97 M	-2,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	575	539 k	621 k	660 k	578 k
Amortissements et dépréciations, Total	575	539 k	621 k	660 k	578 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	42,08 k	-	89 k	-	7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	670 k	153 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	19,66 k	-	-	763 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,41 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-639 k	-1,18 M	270 k	150 k
Variation des créances	-	-395 k	56 k	236 k	-704 k
Variation des stocks	15	-1,35 M	403 k	179 k	-94 k
Variation des dettes fournisseurs	4,22 k	508 k	-89 k	-85 k	-298 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 k	2,22 M	1,44 M	-715 k	-480 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 k	-2,67 M	-3,34 M	-2,66 M	-2,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-263 k	-42 k	-42 k	-80 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-263 k	-42 k	-42 k	-80 k
Dette à court terme émise, total	100 k	52 k	2,48 M	2,71 M	3,07 M
Dette à long terme émise, total	45 k	-	250 k	-	-
Total de la dette émise	145 k	52 k	2,73 M	2,71 M	3,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,05 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-43,05 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,86 M	577 k	-	3 k
Flux de trésorerie de financement	102 k	2,92 M	3,31 M	2,71 M	3,07 M
Variation nette de la trésorerie	-7,23 k	-17 k	-74 k	6 k	38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,03 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,13 k	-1,05 M	1,21 M	-3 M	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,64 k	-1,04 M	1,22 M	-2,73 M	-1,15 M
Variation du fonds de roulement net	-3,43 k	-1,31 M	-3,56 M	1,61 M	810 k
Dette nette émise (remboursée)	102 k	52 k	2,73 M	2,71 M	3,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-259,19	-47,54	-51,39	-46,59	-27,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-343,48	-78,29	-210,77	560,69	-236,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	227,74	-183,4	343,57	78,22	31,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	227,74	21,41	25,99	13,21	6,65
Analyse des marges
Marge brute %	-43,6 k	36,54	21,3	43,2	45,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	543 k	100,25	122,61	99,82	64,37
Marge d’EBITDA %	-587 k	-75,41	-109,05	-54,7	-17,68
Marge EBITA %	-589 k	-76,33	-111,26	-56,62	-18,46
Marge d'EBIT %	-589 k	-76,33	-111,26	-56,62	-18,46
Marge des activités poursuivies %	-833 k	-76,42	-115,07	-80,88	-29,23
Marge nette %	-833 k	-76,42	-115,07	-80,88	-29,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-833 k	-87,99	-163,34	-80,88	-29,23
Marge nette normalisée %	-498 k	-47,76	-71,92	-40,78	-18,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-197 k	-18,97	28,82	-60,98	-22,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-235 k	-18,91	29,08	-55,58	-15,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	1	0,74	1,32	2,42
Rotation des actifs corporels	-	4,72	2,42	4,44	15,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,7	4,23	5,79	6,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,82	1,68	2,5	4,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	1,18	0,35	0,21	0,24
Quick Ratio	0,3	0,3	0,12	0,09	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,16	-0,72	-0,4	-0,32	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,5	86,36	63,19	54,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	200,05	217,17	146,2	87,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	67,84	300,99	231,31	122,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	186,71	2,54	-21,92	19,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-110,31	115,63	-84,09	-101,47	-107,91
Dette totale / Capital total	1,07 k	53,62	-528,69	6,92 k	1,36 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-77,99	77,61	-14,26	-0,87	-
Dette à long terme / Capital total	756,21	35,99	-89,63	59,52	-
Dette totale / Total de l'actif	697,79	75,77	193,83	308,82	343,01
EBIT / Charges d'intérêt	-2,83	-843	-29,21	-6,56	-1,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,82	-703,2	-24,74	-5,02	-0,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,82	-755,8	-25	-5,12	-1,09
Dette totale / EBITDA	-0,98	-0,53	-0,94	-2,73	-11,62
Dette nette / EBITDA	-0,88	-0,5	-0,94	-2,72	-11,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,98	-0,49	-0,93	-2,68	-10,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,47	-0,93	-2,67	-10,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,79	3,29	-23,92	16,92	47,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,69 k	19,83	-55,65	137,09	56,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	131,08	10,01	-41,34	-52,44
EBITA, 1 an Croissance en %	1,15 k	130,71	10,89	-40,5	-52,03
EBIT, 1 an Croissance %	1,15 k	130,71	10,89	-40,5	-52,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	349,78	130,98	14,55	-17,81	-46,82
Résultat net, Croissance 1 an	349,78	130,98	14,55	-17,81	-46,82
Résultat net normalisé sur 1 an	254,31	130,98	14,55	-33,7	-34,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	271,97	149,04	37,35	-44,11	-46,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	63	-5,48	-24,43	96,44
Stocks, Croissance 1 an	-	108,27	-48,4	-33,53	10,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	459,72	-24,96	-51,64	-71,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,79	50,18	-29,1	-41,81	17,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	118,4	6,26	25,82	4,44	6,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	147,46	6,26	25,82	4,44	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	830,86	-38,52	25,18	-20,23	10,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,36 k	-84,03	0	90,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-677,22	-70,59	-215,58	-347,38	-46,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	841,39	-70,68	-216,98	-323,46	-58,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-82,38	43,54 k	-11,35	-5,68	31,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	267,99	26,28 k	-27,1	2,54	92,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	59,44	-19,67	-47,18
EBITA, 2 ans CAGR %	77,55	1,79 k	59,95	-18,77	-46,58
EBIT, 2 ans CAGR %	77,55	1,79 k	59,95	-18,77	-46,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,5	854,92	62,66	-2,97	-33,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,5	854,92	62,66	-2,97	-33,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,15	765,94	62,66	-12,85	-33,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,3	801,76	84,95	-12,39	-45,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,12	-15,48	21,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	1,44 k	3,66	-41,44	-14,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,82 k	104,94	-39,76	-63,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-47,89	1,06 k	3,19	-35,77	-17,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	212,51	1,88 k	15,63	14,63	5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	353,5	2,01 k	15,63	14,63	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,38	1,41 k	-12,27	-0,08	-5,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,66 k	52,75	-60,04	38,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,01 k	-41,7	69,09	15,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,19 k	-41,43	61,68	-3,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,8 k	5,15 k	-2,78	9,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,26 k	3,04 k	8,01	18,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,25	-32,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	348,49	635,4	15,03	-31,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	348,49	635,4	15,03	-31,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	191,44	370,95	29,56	-20,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	191,44	370,95	29,56	-20,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	262,69	341,22	20,6	-20,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	169,65	381,58	24,11	-25,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,2	11,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	519,29	396,71	-10,61	-27,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1 k	762,6	26,64	-53,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	336,13	357,51	-14,75	-21,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,11 k	690,33	11,77	11,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,45 k	723,94	11,77	11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	265,59	557,97	-15,01	3,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	463,1	266,95	32,64	-32,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	422,02	-5,61	15,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	481,02	-8,48	3,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	471,6	1,1 k
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	383,27	927,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	126,43	157,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	126,43	157,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,71	114,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,71	114,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,03	106,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,99	101,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,09	145,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	245,1	144,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	102,71	130,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	370,49	253,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	446,06	262,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	117,6	202,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,44	148,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	185,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	183,75