Ratios Financiers Tura Group AB

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TURA

SE0017083355

Appareils électroniques

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,000 ^SEK	+8,70%		+6,84%	+7,76%

05/06	Tura Group se négocie aujourd'hui sur Spotlight hors dividende de 0,10 SEK par action	FW
21/05	Tura Group : hausse du chiffre d'affaires et des résultats - le DG se félicite du début d'exercice	FW

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Données Financières Publiées: TURA GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	918 M	854 M	826 M	974 M
Autres recettes, total	563 k	396 k	629 k	2,17 M
Total Chiffre d'affaires	919 M	854 M	826 M	976 M
Coût des marchandises vendues, total	743 M	683 M	668 M	785 M
Résultat Brut	176 M	171 M	158 M	191 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 M	130 M	127 M	159 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,12 M	12,8 M	13,36 M	13,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	115 M	142 M	140 M	173 M
Résultat d'Exploitation	61,15 M	28,78 M	17,62 M	17,99 M
Intérêts payés, total	-3,43 M	-7,75 M	-6,93 M	-6,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	272 k	544 k	756 k	245 k
Charges d'intérêt nettes	-3,16 M	-7,21 M	-6,17 M	-6,36 M
EBT, hors éléments non courants	57,99 M	21,57 M	11,45 M	11,63 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-21,23 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	313 k	413 k	799 k	391 k
EBT, elements non courants inclus	37,08 M	21,99 M	12,25 M	12,02 M
Charge d'impôt	12,54 M	7,51 M	4,44 M	6,89 M
Résultat des activités poursuivies	24,53 M	14,48 M	7,81 M	5,13 M
Résultat net part du groupe	24,53 M	14,48 M	7,81 M	5,13 M
Résultat net	24,53 M	14,48 M	7,81 M	5,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,53 M	14,48 M	7,81 M	5,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,53 M	14,48 M	7,81 M	5,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,29	0,16	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,29	0,16	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,51 M	49,23 M	49,23 M	49,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,29	0,16	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	0,29	0,16	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,51 M	49,23 M	49,23 M	49,23 M
BPA de base normalisé	0,8	0,27	0,15	0,15
BPA dilué normalisé	0,8	0,27	0,15	0,15
Dividende par action	-	0,15	0,1	0,1
Ratio de distribution	60,2	102,02	94,55	96
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,27 M	41,45 M	30,24 M	31,22 M
EBITA	61,25 M	36,74 M	25,67 M	27,34 M
EBIT	61,15 M	28,78 M	17,62 M	17,99 M
EBITDAR	78,91 M	55,57 M	45,26 M	48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	919 M	855 M	827 M	976 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,83	34,16	36,23	57,34
Total des impôts courants	12,21 M	7,16 M	4,21 M	9,13 M
Total des impôts différés	331 k	346 k	226 k	-2,24 M
Résultat net normalisé	36,25 M	13,48 M	7,16 M	7,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	13,64 M	14,12 M	15,02 M	16,78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,38 M	8,82 M	7,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,74 M	6,2 M	9,48 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,16 M	43,5 M	20,23 M	4,26 M
Total des liquidités et VMP	43,16 M	43,5 M	20,23 M	4,26 M
Créances clients, total	256 M	181 M	198 M	251 M
Autres créances	18,8 M	21,6 M	18,78 M	11,28 M
Total des créances	275 M	203 M	216 M	262 M
Stocks	243 M	254 M	234 M	281 M
Dépenses payées d'avance	1,44 M	1,78 M	2,04 M	1,98 M
Autres actifs à court terme, total	17,88 M	10,78 M	4,5 M	14,03 M
Total de l'actif circulant	581 M	513 M	477 M	563 M
Immobilisations corporelles brutes	67,61 M	69,69 M	69,78 M	30,88 M
Amortissements cumulés	-47,35 M	-51,44 M	-55,41 M	-14,55 M
Immobilisations corporelles nettes	20,26 M	18,25 M	14,37 M	16,33 M
Goodwill	375 k	32,64 M	24,5 M	21,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	187 k	187 k	154 k	462 k
Charges différées à long terme	-	1,89 M	1,21 M	492 k
Autres actifs à long terme, total	679 k	679 k	1,2 M	844 k
Total des actifs	602 M	566 M	519 M	603 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 M	102 M	88,4 M	108 M
Charges à payer, total	15,44 M	21,61 M	39,61 M	47,71 M
Emprunts à court terme	135 M	103 M	86,2 M	157 M
Impôts sur le revenu à payer	3,59 M	2,93 M	520 k	3,32 M
Autres passifs à court terme	38,76 M	32,25 M	1,29 M	1,42 M
Total du passif circulant	299 M	262 M	216 M	317 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,34 M	5,69 M	5,84 M	4,42 M
Autres passifs non courants	24 M	24 M	24 M	7,8 M
Total du passif	328 M	291 M	246 M	329 M
Actions ordinaires, total	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	269 M	270 M	268 M	269 M
Total des fonds propres ordinaires	274 M	275 M	273 M	274 M
Total des capitaux propres	274 M	275 M	273 M	274 M
Total du passif et des capitaux propres	602 M	566 M	519 M	603 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,51 M	49,23 M	49,23 M	49,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,51 M	49,23 M	49,23 M	49,23 M
Actif net par action	6,02	5,58	5,54	5,56
Actif corporel net	273 M	242 M	248 M	252 M
Actif corporel net par action	6,01	4,92	5,04	5,11
Total de la dette	135 M	103 M	86,2 M	157 M
Dette nette	91,52 M	59,12 M	65,97 M	153 M
Dette relative aux contrats de location	109 M	113 M	120 M	134 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	225 M	225 M	198 M	248 M
Stocks - Autres	18,59 M	29,01 M	35,51 M	32,5 M
Machines, total	67,61 M	69,69 M	69,78 M	30,88 M
Employés à temps plein	-	99	92	107

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,53 M	14,48 M	7,81 M	5,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,02 M	4,71 M	4,57 M	3,87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	100 k	7,96 M	8,04 M	9,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,12 M	12,67 M	12,62 M	13,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	125 k	744 k	661 k
Autres activités d'exploitation, total	21,68 M	-10,72 M	8,79 M	-4,65 M
Variation des créances	-16,72 M	95,8 M	-16,64 M	-50,55 M
Variation des stocks	-23,88 M	5,99 M	14,46 M	-39,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,16 M	-50,09 M	-16,38 M	92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,88 M	68,25 M	11,41 M	16,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,81 M	-2,34 M	-1,26 M	-7,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	317 k	656 k	1,47 M	1,02 M
Acquisitions en espèces	26 M	-20,35 M	-600 k	-9,69 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-15 k
Flux de trésorerie d'investissement	21,51 M	-22,04 M	-391 k	-15,97 M
Dette à long terme émise, total	12,72 M	-	-	-
Total de la dette émise	12,72 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-31,51 M	-26,96 M	-11,2 M
Total de la dette remboursée	-	-31,51 M	-26,96 M	-11,2 M
Dividendes ordinaires payés	-14,77 M	-14,77 M	-7,38 M	-4,92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,77 M	-14,77 M	-7,38 M	-4,92 M
Autres activités de financement, total	-26 M	58 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-28,05 M	-46,22 M	-34,35 M	-16,12 M
Ajustements des taux de change	-	341 k	70 k	-146 k
Variation nette de la trésorerie	33,34 M	339 k	-23,26 M	-15,97 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,77 M	17,91 M	-2,28 M	5,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	86,86 M	1,54 M	-57,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	91,7 M	5,87 M	-53,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	-63,26 M	17,24 M	71,11 M
Dette nette émise (remboursée)	12,72 M	-31,51 M	-26,96 M	-11,2 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,08	2,03	2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,58	2,99	2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,28	2,85	1,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,28	2,85	1,88
Analyse des marges
Marge brute %	19,18	20,04	19,1	19,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,07	15,17	15,35	16,34
Marge d’EBITDA %	7,1	4,85	3,66	3,2
Marge EBITA %	6,67	4,3	3,11	2,8
Marge d'EBIT %	6,66	3,37	2,13	1,84
Marge des activités poursuivies %	2,67	1,69	0,95	0,53
Marge nette %	2,67	1,69	0,95	0,53
Net Avail. Pour la marge commune %	2,67	1,69	0,95	0,53
Marge nette normalisée %	3,94	1,58	0,87	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,17	0,19	-5,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,74	0,71	-5,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,46	1,52	1,74
Rotation des actifs corporels	-	44,37	50,66	63,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,9	4,36	4,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,75	2,74	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,96	2,21	1,78
Quick Ratio	1,06	0,94	1,1	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,26	0,05	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	93,5	83,98	84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	132,78	133,55	119,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	54,94	53,82	43,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	171,33	163,71	160,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,18	37,34	31,6	57,34
Dette totale / Capital total	32,96	27,19	24,01	36,44
Dette totale / Total de l'actif	54,52	51,47	47,4	54,61
EBIT / Charges d'intérêt	17,82	3,71	2,54	2,72
EBITDA / Charges d'intérêt	19,02	5,35	4,36	4,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,62	5,05	4,18	3,62
Dette totale / EBITDA	2,06	2,48	2,85	5,02
Dette nette / EBITDA	1,4	1,43	2,18	4,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,23	2,62	2,97	6,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,51	1,51	2,28	6,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-7,04	-3,27	18,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,86	-7,78	21,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,49	-27,05	3,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-40,03	-30,13	6,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	-52,94	-38,77	2,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-40,99	-46,04	-34,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-40,99	-46,04	-34,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-62,8	-46,93	1,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-45,45	-46,04	-34,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-29,27	9,1	26,71
Stocks, Croissance 1 an	-	4,37	-7,79	19,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,91	-21,27	13,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,96	-8,4	16,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,45	2,55	1,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,34	-0,72	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	71,13	-83,29	42,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-51,32	-46,28	478,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-98,22	-3,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-93,59	-1,01 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,17	6,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,35	5,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-31,93	-13,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,27	-13,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-46,32	-20,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,57	-40,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,57	-40,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,57	-26,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,75	-40,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,16	17,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,9	5,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,78	-5,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,19	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,71	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,19	-0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,52	-51,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,86	76,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-18,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-42,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,82