Ratios Financiers Tuninvest SICAR

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TINV

TN0004100202

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Tunis 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,90 ^TND	+3,12%		-1,38%	+2,14%

03/09	Tuninvest SICAR publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	Tuninvest SICAR annonce le versement d'un dividende annuel, payable le 8 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TUNINVEST SICAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TND)	2022 (TND)	2023 (TND)	2024 (TND)	2025 (TND)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	398 k	224 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	744 k	361 k	829 k	1,01 M	2,93 M
Autres recettes, total	-	-	-	182 k	-
Total Chiffre d'affaires	744 k	759 k	1,05 M	1,19 M	2,93 M
Résultat Brut	744 k	759 k	1,05 M	1,19 M	2,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,08 k	11,48 k	7,69 k	9,26 k	7,43 k
Autres dépenses de fonctionnement	143 k	206 k	561 k	222 k	559 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	153 k	217 k	568 k	231 k	566 k
Résultat d'Exploitation	591 k	542 k	484 k	962 k	2,37 M
Autres produits non opérationnels	-	-246	-1,67 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	591 k	542 k	483 k	962 k	2,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-99,52 k	-398 k	-37,1 k	-172 k	-47,57 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	492 k	143 k	445 k	790 k	2,32 M
Charge d'impôt	1,79 k	1,22 k	28,87 k	2,52 k	6,36 k
Résultat des activités poursuivies	490 k	142 k	417 k	787 k	2,31 M
Résultat net part du groupe	490 k	142 k	417 k	787 k	2,31 M
Résultat net	490 k	142 k	417 k	787 k	2,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	490 k	142 k	417 k	787 k	2,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	490 k	142 k	417 k	787 k	2,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	0,15	0,43	0,82	2,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	0,15	0,43	0,82	2,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
Bénéfice net par action - dilué	0,51	0,15	0,43	0,82	2,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	0,15	0,43	0,82	2,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
BPA de base normalisé	0,38	0,35	0,31	0,62	1,53
BPA dilué normalisé	0,38	0,35	0,31	0,62	1,53
Dividende par action	-	0,47	0,5	0,5	-
Ratio de distribution	295,75	339,57	115,95	61,34	20,9
Éléments supplémentaires
EBITA	591 k	542 k	484 k	962 k	2,37 M
EBIT	591 k	542 k	484 k	962 k	2,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	744 k	759 k	1,05 M	1,19 M	2,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,36	0,85	6,48	0,32	0,27
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	370 k	339 k	302 k	601 k	1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,08 k	11,48 k	7,69 k	9,26 k	7,43 k
Dépense de marketing	10,08 k	11,48 k	7,69 k	9,26 k	7,43 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TND)	2022 (TND)	2023 (TND)	2024 (TND)	2025 (TND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	236	75	27	821	361
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,42 M	5,12 M	5,39 M	5,03 M	6,54 M
Total des liquidités et VMP	5,42 M	5,12 M	5,39 M	5,03 M	6,54 M
Créances clients, total	-	96,59 k	410	-	-
Autres créances	-	-	-	36,49 k	30,79 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	96,59 k	410	36,49 k	30,79 k
Dépenses payées d'avance	-	-	1,19 k	1,08 k	1,29 k
Autres actifs à court terme, total	1,59 M	1,59 M	1,56 M	2,06 M	2,75 M
Total de l'actif circulant	7,01 M	6,81 M	6,95 M	7,12 M	9,32 M
Investissements à long terme	3,44 M	3,44 M	3,66 M	3,66 M	3,56 M
Total des actifs	10,45 M	10,25 M	10,62 M	10,79 M	12,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,34 k	23,28 k	28,9 k	18,9 k	-
Charges à payer, total	81,65 k	79,51 k	68,89 k	131 k	401 k
Emprunts à court terme	-	-	396	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,79 k	960	2,99 k	1,04 k	913
Revenus collectés avant livraison du produit/service	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	20 k
Total du passif circulant	340 k	344 k	341 k	391 k	662 k
Autres passifs non courants	3,76 M	3,9 M	4,34 M	4,15 M	4,15 M
Total du passif	4,1 M	4,24 M	4,68 M	4,55 M	4,82 M
Actions ordinaires, total	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,38 M	5,04 M	4,97 M	5,28 M	7,11 M
Total des fonds propres ordinaires	6,35 M	6,01 M	5,94 M	6,24 M	8,07 M
Total des capitaux propres	6,35 M	6,01 M	5,94 M	6,24 M	8,07 M
Total du passif et des capitaux propres	10,45 M	10,25 M	10,62 M	10,79 M	12,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
Actif net par action	6,57	6,22	6,15	6,46	8,36
Actif corporel net	6,35 M	6,01 M	5,94 M	6,24 M	8,07 M
Actif corporel net par action	6,57	6,22	6,15	6,46	8,36
Total de la dette	0	0	396	0	0
Dette nette	-5,42 M	-5,12 M	-5,39 M	-5,03 M	-6,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (TND)	2022 (TND)	2023 (TND)	2024 (TND)	2025 (TND)
Résultat net	490 k	142 k	417 k	787 k	2,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	99,52 k	101	-224 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10 k	136 k	440 k	-182 k	100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	829 k	204 k	-150 k	-121 k	-1,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,43 M	483 k	483 k	484 k	483 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	20 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	20 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,45 M	-483 k	-483 k	-483 k	-483 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,45 M	-483 k	-483 k	-483 k	-483 k
Flux de trésorerie de financement	-1,45 M	-483 k	-483 k	-483 k	-483 k
Variation nette de la trésorerie	-163	-161	-444	1,19 k	-460
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44 k	247 k	420 k	117 k	1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44 k	247 k	420 k	117 k	1,06 M
Variation du fonds de roulement net	414 k	91,78 k	-118 k	484 k	419 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (TND)	2022 (TND)	2023 (TND)	2024 (TND)	2025 (TND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,32	3,27	2,9	5,62	12,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,41	5,48	5,07	9,87	20,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,18	2,3	6,97	12,93	32,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,18	2,3	6,97	12,93	32,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35	1,51	0,73	0,78	0,25
Marge EBITA %	79,44	71,41	46	80,63	80,69
Marge d'EBIT %	79,44	71,41	46	80,63	80,69
Marge des activités poursuivies %	65,83	18,74	39,58	66,02	78,85
Marge nette %	65,83	18,74	39,58	66,02	78,85
Net Avail. Pour la marge commune %	65,83	18,74	39,58	66,02	78,85
Marge nette normalisée %	49,65	44,61	28,65	50,4	50,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,91	32,54	39,94	9,78	36,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,91	32,54	39,94	9,78	36,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,1	0,11	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,62	19,8	20,38	18,23	14,09
Quick Ratio	15,95	15,19	15,8	12,96	9,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,21	1,4	1,41	1,24	0,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,01	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,01	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,25	41,39	44,06	42,13	37,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,43	1,97	38,68	13,33	145,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,43	1,97	38,68	13,33	145,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,27	-8,33	-10,66	98,64	145,94
EBIT, 1 an Croissance %	-82,27	-8,33	-10,66	98,64	145,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,44	-70,97	192,86	89,04	193,54
Résultat net, Croissance 1 an	-82,44	-70,97	192,86	89,04	193,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,27	-8,37	-10,93	99,32	145,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,44	-70,97	192,86	89,04	193,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-99,58	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,55	-1,92	3,62	1,62	19,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,13	-5,37	-1,11	5,13	29,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,13	-5,37	-1,11	5,13	29,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-127,23	-66,21	-0,06	0,34	-0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,76	-661,23	70,24	-72,25	807,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,76	-661,23	70,24	-72,25	807,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	7,07	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,29	-64,2	18,92	25,36	66,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,29	-64,2	18,92	25,36	66,89
EBITA, 2 ans CAGR %	42,47	-59,69	-9,5	33,21	121,03
EBIT, 2 ans CAGR %	42,47	-59,69	-9,5	33,21	121,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,52	-77,42	-7,79	135,29	135,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,52	-77,42	-7,79	135,29	135,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,47	-59,7	-9,66	33,24	121,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,52	-77,42	-7,79	135,29	135,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,11 k	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,28	-6,86	0,81	2,61	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,69	-9,33	-3,26	1,96	16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,69	-9,33	-3,26	1,96	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,55	-69,67	-41,89	0,14	-0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,53	-68,61	209,1	-31,27	58,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,53	-68,61	209,1	-31,27	58,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,14	24,33	-43,78	17,02	56,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,14	24,33	-43,78	17,02	56,9
EBITA, 3 ans CAGR %	9,31	23	-47,44	17,61	63,42
EBIT, 3 ans CAGR %	9,31	23	-47,44	17,61	63,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,66	-20,11	-46,95	17,14	153,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,66	-20,11	-46,95	17,14	153,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,24	22,98	-47,51	17,61	63,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,66	-20,11	-46,95	17,14	153,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	319,97	-14,5	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,8	13	-3,49	1,08	7,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,85	6,31	-6,67	-0,54	10,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,85	6,31	-6,67	-0,54	10,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,67	9,66	-54,86	-30,28	-0,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,1	6,62	-44,85	38,4	62,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,1	6,62	-44,85	38,4	62,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,82	16,71	12,95	24,74	-13,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,82	16,71	12,95	24,74	-13,12
EBITA, 5 ans CAGR %	19,25	16,06	1,36	26,99	-6,64
EBIT, 5 ans CAGR %	19,25	16,06	1,36	26,99	-6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,97	-12,35	-1,08	23,06	-3,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,97	-12,35	-1,08	23,06	-3,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,96	13,48	1,8	26,99	-6,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,97	-12,35	-1,08	23,06	-3,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	106,46	-26,87	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,36	6,33	7,84	8,72	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,08	2,75	2,69	4,55	2,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,08	2,75	2,69	4,55	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,81	-5,86	-2,92	5,75	-37,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,35	14,4	43,37	-10,56	-15,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,35	14,4	43,37	-10,56	-15,83