Bilan Tungsten West PLC OTC Markets

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GB00BP6QM557

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

08/07	Les bénéfices de Brave Bison s'envolent ; Aptamer lance ses travaux sur Ebola	AN
08/07	Tungsten West lancera la montée en puissance de la production à la mine de Hemerdon en juillet	MT

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Données Financières Publiées: TUNGSTEN WEST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40,17 k	674 k	626 k	722 k	-
Total Chiffre d'affaires	40,17 k	674 k	626 k	722 k	-
Coût des marchandises vendues, total	4,43 M	4,03 M	1,98 M	2,1 M	1,24 M
Résultat Brut	-4,39 M	-3,35 M	-1,36 M	-1,38 M	-1,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	8 M	10,16 M	8,97 M	8,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,69 k	842 k	-730 k	-5,25 M	-3,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	8,84 M	9,43 M	3,71 M	5,19 M
Résultat d'Exploitation	-6,92 M	-12,2 M	-10,79 M	-5,09 M	-6,43 M
Intérêts payés, total	-1,17 M	-906 k	-483 k	-444 k	-452 k
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	95,91 k	371 k	200 k	580 k
Charges d'intérêt nettes	-1,06 M	-810 k	-112 k	-244 k	128 k
Gains (pertes) de change	-	20,65 k	74,72 k	-49,55 k	-12,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-3,82 k	-4,08 k	-2,35 M	-6,35 M
EBT, hors éléments non courants	-7,98 M	-12,99 M	-10,83 M	-7,74 M	-12,67 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,16 M	-9,51 M
EBT, elements non courants inclus	-7,98 M	-12,99 M	-10,83 M	-9,89 M	-22,18 M
Charge d'impôt	-	-	-545 k	-194 k	-265 k
Résultat des activités poursuivies	-7,98 M	-12,99 M	-10,29 M	-9,7 M	-21,91 M
Résultat net part du groupe	-7,98 M	-12,99 M	-10,29 M	-9,7 M	-21,91 M
Résultat net	-7,98 M	-12,99 M	-10,29 M	-9,7 M	-21,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,98 M	-12,99 M	-10,29 M	-9,7 M	-21,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,98 M	-12,99 M	-10,29 M	-9,7 M	-21,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,11	-0,06	-0,05	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,06	-0,05	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,56 M	119 M	181 M	186 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,11	-0,06	-0,05	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,06	-0,05	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,56 M	119 M	181 M	186 M	188 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,84 M	-12,09 M	-10,51 M	-4,76 M	-6,11 M
EBITA	-6,92 M	-12,2 M	-10,79 M	-5,09 M	-6,43 M
EBIT	-6,92 M	-12,2 M	-10,79 M	-5,09 M	-6,43 M
EBITDAR	-6,8 M	-	-10,52 M	-	-6,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,03	1,96	1,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-265 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-265 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,99 M	-8,12 M	-6,77 M	-4,84 M	-7,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	850 k	557 k	102 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,51 M	8 M	10,16 M	8,97 M	8,27 M
Charges locatives nettes, total	34,94 k	-	-4,98 k	-	-2,64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,74 k	-	-10,55 k	-	-474
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,2 k	-	5,57 k	-	-2,16 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	62,94 k	183 k	66,99 k	-101 k	60,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,94 k	183 k	66,99 k	-101 k	60,58 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,5 M	28,76 M	3,44 M	1,58 M	18,44 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,34 M	4,46 M	2,63 M	2,77 M
Total des liquidités et VMP	3,5 M	31,1 M	7,9 M	4,21 M	2,78 M
Créances clients, total	34,68 k	153 k	298 k	56,37 k	5,07 k
Autres créances	494 k	315 k	591 k	84,65 k	71,2 k
Total des créances	528 k	468 k	889 k	141 k	76,27 k
Stocks	-	157 k	114 k	29,85 k	29,85 k
Dépenses payées d'avance	15,84 k	1,02 M	817 k	37,43 k	145 k
Total de l'actif circulant	4,04 M	32,74 M	9,72 M	4,42 M	3,04 M
Immobilisations corporelles brutes	6,27 M	10,71 M	22,06 M	24,75 M	24,84 M
Amortissements cumulés	-295 k	-497 k	-984 k	-3,59 M	-13,4 M
Immobilisations corporelles nettes	5,98 M	10,21 M	21,08 M	21,16 M	11,44 M
Goodwill	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,84 M	3,92 M	4,01 M	3,98 M	3,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,07 M	1,4 M	1,39 M	1,38 M	1,37 M
Autres actifs à long terme, total	10,06 M	8,37 M	5,15 M	11,06 M	13,24 M
Total des actifs	26,07 M	57,71 M	42,42 M	43,08 M	34,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	492 k	694 k	544 k	435 k	1,18 M
Charges à payer, total	366 k	3,56 M	1,77 M	1,06 M	1,39 M
Emprunts à court terme	-	-	-	11,59 M	24,68 M
Part à court terme des contrats de location	76,28 k	192 k	115 k	106 k	87,48 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	265 k	-
Autres passifs à court terme	630 k	33,12 k	17,34 k	-	167
Total du passif circulant	1,56 M	4,48 M	2,45 M	13,45 M	27,34 M
Dette à long terme	10,31 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,42 M	1,44 M	1,9 M	1,8 M	1,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,07 M	1,4 M	1,39 M	1,38 M	1,37 M
Autres passifs non courants	9,96 M	9,53 M	5,7 M	5,14 M	4,01 M
Total du passif	24,33 M	16,85 M	11,44 M	21,77 M	34,59 M
Actions ordinaires, total	6,86 k	1,79 M	1,81 M	1,87 M	1,89 M
Primes d'émissions d'actions	12,33 M	51,61 M	51,88 M	51,95 M	51,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,41 M	-14,19 M	-23,81 M	-32,76 M	-54,68 M
Résultat global et autres	822 k	1,65 M	1,1 M	256 k	320 k
Total des fonds propres ordinaires	1,74 M	40,87 M	30,98 M	21,31 M	-520 k
Total des capitaux propres	1,74 M	40,87 M	30,98 M	21,31 M	-520 k
Total du passif et des capitaux propres	26,07 M	57,71 M	42,42 M	43,08 M	34,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,56 M	179 M	181 M	187 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,56 M	179 M	181 M	187 M	189 M
Actif net par action	0,03	0,23	0,17	0,11	-0
Actif corporel net	-3,18 M	35,87 M	25,89 M	16,25 M	-5,51 M
Actif corporel net par action	-0,05	0,2	0,14	0,09	-0,03
Total de la dette	11,81 M	1,63 M	2,02 M	13,5 M	26,64 M
Dette nette	8,31 M	-29,46 M	-5,88 M	9,28 M	23,86 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	-	-39,88 k	-	-21,08 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	4,42 M	4,45 M	5,19 M	5,19 M	5,19 M
Machines, total	43,03 k	207 k	570 k	569 k	545 k
Employés à temps plein	34	58	81	21	27

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,98 M	-12,99 M	-10,29 M	-9,7 M	-21,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	171 k	203 k	493 k	452 k	395 k
Amortissements et dépréciations, Total	171 k	203 k	493 k	452 k	395 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	6,6 k	21,36 k	71,28 k	74,82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	198 k	9,94 k	5,18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	79,48 k	-	109 k	2,16 M	9,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	62,94 k	174 k	116 k	-101 k	60,58 k
Autres activités d'exploitation, total	1,06 M	1,64 M	-1,14 M	-4,21 M	2,89 M
Variation des créances	-148 k	-3,28 M	-2,34 M	3,35 M	-177 k
Variation des stocks	-	-157 k	42,77 k	84,32 k	-
Variation des dettes fournisseurs	759 k	2,95 M	-1,96 M	-840 k	815 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	545 k	459 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,99 M	-11,45 M	-14,2 M	-8,26 M	-8,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-135 k	-4,2 M	-10,89 M	-2,7 M	-19,88 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,17 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-80 k	-192 k	-39,95 k	-750
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,71 k	1,13 k	99,08 k	9,71 k	4,35 k
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-4,28 M	-10,98 M	-2,73 M	-16,28 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,24 M	6,75 M
Total de la dette émise	-	-	-	9,24 M	6,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,99 k	-154 k	-421 k	-222 k	-230 k
Total de la dette remboursée	-59,99 k	-154 k	-421 k	-222 k	-230 k
Émission d'actions ordinaires	7,03 M	41,15 M	284 k	132 k	16,57 k
Autres activités de financement, total	-66,59 k	-4,96 k	-4,08 k	-9,79 k	-5,77 k
Flux de trésorerie de financement	6,91 M	40,99 M	-141 k	9,14 M	6,53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	267 k
Variation nette de la trésorerie	778 k	25,26 M	-25,32 M	-1,86 M	-1,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,59 k	1,13 k	-	9,79 k	5,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,35 M	-10,38 M	-19,68 M	-4,75 M	-3,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,61 M	-9,81 M	-19,38 M	-4,47 M	-2,74 M
Variation du fonds de roulement net	-614 k	-1,7 M	2,14 M	-1,04 M	-772 k
Dette nette émise (remboursée)	-59,99 k	-154 k	-421 k	9,02 M	6,52 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,9	-18,19	-13,47	-7,44	-10,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,77	-27,2	-17,86	-9,39	-13,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-364,93	-60,97	-28,63	-37,1	-210,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-364,93	-60,97	-28,63	-37,1	-210,78
Analyse des marges
Marge brute %	-10,92 k	-498,08	-216,86	-190,83	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,25 k	1,19 k	1,62 k	1,24 k	-
Marge d’EBITDA %	-17,02 k	-1,8 k	-1,68 k	-659,37	-
Marge EBITA %	-17,22 k	-1,81 k	-1,72 k	-705,26	-
Marge d'EBIT %	-17,22 k	-1,81 k	-1,72 k	-705,26	-
Marge des activités poursuivies %	-19,87 k	-1,93 k	-1,64 k	-1,34 k	-
Marge nette %	-19,87 k	-1,93 k	-1,64 k	-1,34 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,87 k	-1,93 k	-1,64 k	-1,34 k	-
Marge nette normalisée %	-12,42 k	-1,21 k	-1,08 k	-669,67	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,82 k	-1,54 k	-3,14 k	-657,36	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,99 k	-1,46 k	-3,09 k	-618,93	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,01	0,02	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,08	0,04	0,03	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,16	2,78	4,08	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	14,64	29,16	41,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	7,3	3,97	0,33	0,11
Quick Ratio	2,58	7,04	3,59	0,32	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-2,56	-5,8	-0,61	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,96	131,44	89,76	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	24,93	12,55	8,76
Délais de paiement des fournisseurs	24,15	-	116,36	88,85	236,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	40	13,47	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	677,03	4	6,51	63,33	-5,12 k
Dette totale / Capital total	87,13	3,84	6,11	38,77	101,99
Dette à long terme / Capitaux propres	672,66	3,53	6,14	8,46	-359,4
Dette à long terme / Capital total	86,57	3,39	5,76	5,18	7,16
Dette totale / Total de l'actif	93,31	29,19	26,97	50,53	101,53
EBIT / Charges d'intérêt	-5,89	-13,46	-22,35	-11,47	-14,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,75	-13,23	-21,32	-10,45	-13,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,86	-17,87	-43,88	-16,54	-13,41
Dette totale / EBITDA	-1,75	-0,14	-0,2	-2,91	-4,41
Dette nette / EBITDA	-1,23	2,46	0,57	-2	-3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,71	-0,1	-0,1	-1,84	-4,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	1,82	0,28	-1,26	-3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,58 k	-6,99	15,26	-
Résultat brut, Croissance 1 an	30,89	6,09	-59,5	1,42	-9,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,96	76,91	-13,08	-54,71	28,43
EBITA, 1 an Croissance en %	63,06	76,26	-11,53	-52,8	26,33
EBIT, 1 an Croissance %	63,06	76,26	-11,53	-52,8	26,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	132,61	62,73	-20,81	-5,69	125,9
Résultat net, Croissance 1 an	132,61	62,73	-20,81	-5,69	125,9
Résultat net normalisé sur 1 an	77,1	62,73	-16,62	-28,57	63,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,44	-47,79	-8,36	122,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	342,36	94,15	-81,07	-91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-27,25	-73,86	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1	70,82	106,37	0,4	-45,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,86	121,39	-26,5	1,56	-20,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,76	-1,23 k	-27,83	-37,23	-133,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,72	2,24 k	-24,19	-31,21	-102,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,23	91,07	23,94	-41,78	0,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	3 k	159,1	-75,18	-99,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	138,76	89,66	-75,83	-36,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	171,61	97,53	-76,88	-38,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	294,91	3,54	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	0,05	-34,45	-35,91	-4,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	69,27	24	-37,26	-23,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	69,53	24,87	-35,38	-22,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	69,53	24,87	-35,38	-22,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	94,56	13,52	-13,58	45,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	94,56	13,52	-13,58	45,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	69,77	16,48	-22,82	8,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,78	-30,83	42,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	193,06	-39,38	-86,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,39	-48,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	30,04	87,76	43,94	-26,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	51,64	27,56	-13,6	-10,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	295,88	185,51	-32,69	-53,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	294,13	321,52	-27,79	-87,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	33,14	53,89	-15,06	-23,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	796,79	-19,8	-95,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	112,8	-32,37	-60,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	131,63	-32,51	-62,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,95	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,99	-24,19	-28,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	35,55	-11,36	-20,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	36,49	-9,71	-19,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	36,49	-9,71	-19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,18	6,71	19,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,18	6,71	19,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	33,94	-1,04	-0,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-28,45	2,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,58	-67,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	51,68	52,4	3,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,11	18,23	-16,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	124,48	72,32	-46,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	127,51	130,35	-76,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	30	11,3	-10,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,28	-83,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,98	-33,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,35	-34,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,25