Flux de Trésorerie Tudor Gold Corp.

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TUD

CA89901T1093

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:36 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8050 ^CAD	-0,62%		-8,52%	-8,52%

17/09	Tudor Gold publie des résultats de forage et étend le système porphyrique cuivre-or de la zone Perfectstorm sur le projet Treaty Creek	CI
13/08	Tudor Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TUDOR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	48 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	2,06 M	2,05 M	1,89 M	3,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	8,18 M	8,35 M	2,11 M	2,16 M	3,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	128 k	246 k	341 k	422 k	38,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,71 M	10,66 M	4,5 M	4,47 M	3,89 M
Résultat d'Exploitation	-9,71 M	-10,66 M	-4,5 M	-4,47 M	-3,89 M
Intérêts payés, total	-472	-2,5 k	-91,22 k	-50,07 k	-43,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	79,08 k	82,45 k	32,44 k	219 k	209 k
Charges d'intérêt nettes	78,61 k	79,95 k	-58,78 k	169 k	166 k
Gains (pertes) de change	-26,11 k	-13,25 k	-122 k	-97,05 k	-14,24 k
Autres produits non opérationnels	223 k	783 k	2,49 M	810 k	914 k
EBT, hors éléments non courants	-9,43 M	-9,81 M	-2,19 M	-3,59 M	-2,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	114 k	-	23,66 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,35 k	2,23 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,17 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-92,48 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,43 M	-9,81 M	54,38 k	-3,6 M	-2,8 M
Charge d'impôt	2,72 M	1,26 M	4,45 M	4,14 M	262 k
Résultat des activités poursuivies	-12,15 M	-11,07 M	-4,39 M	-7,74 M	-3,06 M
Résultat net part du groupe	-12,15 M	-11,07 M	-4,39 M	-7,74 M	-3,06 M
Résultat net	-12,15 M	-11,07 M	-4,39 M	-7,74 M	-3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,15 M	-11,07 M	-4,39 M	-7,74 M	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,15 M	-11,07 M	-4,39 M	-7,74 M	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	184 M	201 M	222 M	309 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	184 M	201 M	222 M	309 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,59 M	-10,42 M	-4,2 M	-4,09 M	-3,59 M
EBITA	-9,71 M	-10,66 M	-4,5 M	-4,47 M	-3,89 M
EBIT	-9,71 M	-10,66 M	-4,5 M	-4,47 M	-3,89 M
EBITDAR	-	-	-	-4,11 M	-2,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-28,83	-12,89	8,18 k	-115,21	-9,37
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	66 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-50,44 k
Impôts intérieurs différés	-	-	4,45 M	4,14 M	531 k
Total des impôts différés	2,72 M	1,26 M	4,45 M	4,14 M	313 k
Résultat net normalisé	-5,89 M	-6,13 M	-1,37 M	-2,25 M	-1,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	472	3	32,05 k	32,16 k	32,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	994 k	1,59 M	1,71 M	1,6 M	3,34 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-22,47 k	-19,59 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-13,41 k	-18,8 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-9,06 k	3,36 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	1,86 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,18 M	8,35 M	2,11 M	2,16 M	3,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,18 M	8,35 M	2,11 M	2,16 M	1,86 M

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 M	6,85 M	399 k	7,46 M	919 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	993 k	674 k	538 k	497 k	24,19 M
Total des liquidités et VMP	2,49 M	7,52 M	937 k	7,96 M	25,11 M
Autres créances	1,2 M	117 k	1,47 M	135 k	105 k
Total des créances	1,2 M	117 k	1,47 M	135 k	105 k
Dépenses payées d'avance	122 k	147 k	147 k	211 k	262 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,81 M	7,79 M	2,55 M	8,3 M	25,47 M
Immobilisations corporelles brutes	54,88 M	91,15 M	101 M	122 M	224 M
Amortissements cumulés	-193 k	-423 k	-726 k	-1,17 M	-1,74 M
Immobilisations corporelles nettes	54,68 M	90,72 M	100 M	120 M	223 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,74 k	0	0	0	0
Prêts à long terme	-	-	-	-	426 k
Autres actifs à long terme, total	249 k	1,02 M	3,09 M	352 k	578 k
Total des actifs	58,76 M	99,53 M	106 M	129 M	253 M
Passifs
Comptes à payer, total	325 k	835 k	436 k	383 k	380 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	71,19 k
Emprunts à court terme	-	-	809 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,43 k	-	25,92 k	26,08 k	39,19 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	66 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,38 M
Autres passifs à court terme	19,58 k	96,99 k	252 k	37,47 k	37,64 k
Total du passif circulant	348 k	932 k	1,52 M	446 k	3,87 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	254 k	228 k	165 k
Recettes non acquises Non courantes	108 k	1,25 M	425 k	630 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,72 M	3,98 M	8,43 M	12,57 M	13,34 M
Total du passif	3,17 M	6,16 M	10,63 M	13,88 M	17,37 M
Actions ordinaires, total	68,47 M	110 M	113 M	139 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,55 M	-35,62 M	-40,01 M	-47,75 M	-56,3 M
Résultat global et autres	11,66 M	19,06 M	22,71 M	24,08 M	36,26 M
Total des fonds propres ordinaires	55,58 M	93,37 M	95,38 M	115 M	235 M
Total des capitaux propres	55,58 M	93,37 M	95,38 M	115 M	235 M
Total du passif et des capitaux propres	58,76 M	99,53 M	106 M	129 M	253 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	179 M	199 M	219 M	232 M	408 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	173 M	193 M	205 M	232 M	406 M
Actif net par action	0,32	0,48	0,46	0,5	0,58
Actif corporel net	55,57 M	93,37 M	95,38 M	115 M	235 M
Actif corporel net par action	0,32	0,48	0,46	0,5	0,58
Total de la dette	3,43 k	0	1,09 M	254 k	204 k
Dette nette	-2,49 M	-7,52 M	152 k	-7,7 M	-24,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-180 k	-124 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	33,75 k	33,75 k	33,75 k	175 k	302 k
Bâtiments, total	38,75 k	38,75 k	38,75 k	180 k	307 k
Machines, total	808 k	1,15 M	1,32 M	1,98 M	2,03 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-12,15 M	-11,07 M	-4,39 M	-7,74 M	-3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	234 k	341 k	422 k	341 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	234 k	341 k	422 k	341 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	15,24 k	11,74 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,35 k	-2,23 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-114 k	-	-23,66 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,17 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,18 M	8,35 M	2,11 M	2,16 M	1,86 M
Autres activités d'exploitation, total	2,09 M	-96,05 k	1,43 M	2,88 M	-2,02 M
Variation des créances	-887 k	1,08 M	74,66 k	-91,94 k	-17,22 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,49 k	221 k	-118 k	-112 k	-281 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-116 k	-24,56 k	-27,47 k	67,16 k	-50,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,76 M	-1,29 M	-2,93 M	-2,41 M	-3,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,31 M	-22,55 M	-25,74 M	-22,23 M	-8,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 k	-	1,4 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	54,41 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,75 M	-	-36,63 M
Autres activités d'investissement, total	-794 k	-1,05 M	-26,9 k	4,25 M	-1,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25,1 M	-23,59 M	-24,01 M	-16,58 M	-46,16 M
Dette à court terme émise, total	-	1,5 M	1,73 M	366 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,5 M	1,73 M	366 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,5 M	-1,08 M	-1,25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,61 k	-3,44 k	-58,08 k	-58,08 k	-46,2 k
Total de la dette remboursée	-20,61 k	-1,51 M	-1,13 M	-1,3 M	-61,6 k
Émission d'actions ordinaires	23,86 M	31,41 M	19,89 M	26,99 M	53,93 M
Autres activités de financement, total	-566 k	-1,17 M	-	-	-3,77 M
Flux de trésorerie de financement	23,27 M	30,23 M	20,49 M	26,05 M	50,1 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-153
Variation nette de la trésorerie	-4,59 M	5,35 M	-6,45 M	7,06 M	731 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,92 M	-18,97 M	-27,76 M	-21,48 M	-7,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,92 M	-18,96 M	-27,7 M	-21,44 M	-7,79 M
Variation du fonds de roulement net	851 k	-1,64 M	1,6 M	-1 M	-184 k
Dette nette émise (remboursée)	-20,61 k	-5,93 k	598 k	-937 k	-61,6 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,26	-8,42	-2,74	-2,38	-3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,78	-8,94	-2,96	-2,64	-3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,62	-14,86	-4,66	-7,35	-5,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,62	-14,86	-4,66	-7,35	-5,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,97	8,36	1,68	18,62	6,58
Quick Ratio	10,62	8,2	1,58	18,14	6,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,93	-1,39	-1,92	-5,4	-0,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	3,12 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	-	1,14	0,22	0,09
Dette totale / Capital total	0,01	-	1,13	0,22	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,27	0,2	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,26	0,2	0,07
Dette totale / Total de l'actif	5,4	6,19	10,03	10,76	6,88
EBIT / Charges d'intérêt	-20,56 k	-4,27 k	-49,36	-89,36	-89,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,33 k	-4,17 k	-45,62	-80,93	-81,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,83 k	-13,2 k	-327,77	-524,96	-272,66
Dette totale / EBITDA	-0	-	-0,26	-0,06	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,26	0,72	-0,04	1,9	7,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-0,04	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,23	-0,01	0,29	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	219,01	8,65	-59,71	-2,59	47,93
EBITA, 1 an Croissance en %	219,01	9,81	-57,75	-0,64	39,98
EBIT, 1 an Croissance %	219,01	9,81	-57,75	-0,64	39,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	260,37	-8,9	-60,31	76,11	-19,1
Résultat net, Croissance 1 an	260,37	-8,9	-60,31	76,11	-19,1
Résultat net normalisé sur 1 an	199,72	4	-77,64	84,88	69,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	183,06	-18,22	-63,62	59,61	-23,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	113,9	65,91	10,63	19,9	6,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,28	69,39	6,51	21,68	0,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,63	68,02	2,15	20,7	0,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,53	67,99	2,15	20,7	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	115,51	-53,1	126,62	-17,74	5,5
CAPEX, Croissance 1 an	282,26	-7,26	14,16	-13,62	-62,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	176,48	-17,25	46,35	-22,63	-63,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	176,97	-17,25	46,06	-22,58	-63,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,72	86,18	-33,84	-37,36	20,04
EBITA, 2 ans CAGR %	80,81	87,16	-31,89	-35,21	17,94
EBIT, 2 ans CAGR %	80,81	87,16	-31,89	-35,21	17,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,37	81,19	-39,87	-16,39	19,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,37	81,19	-39,87	-16,39	19,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,04	76,55	-51,78	-39,48	77,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,96	52,15	-45,45	-23,8	10,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,37	88,38	35,48	15,17	13,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,06	74,27	34,32	13,85	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,64	69,82	31,01	11,04	10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,46	69,75	31	11,04	10,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,94	0,53	3,09	36,54	-6,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	125,41	88,29	2,9	-0,7	-43,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,52	51,26	10,05	6,41	-46,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,72	51,39	9,94	6,34	-46,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,12	64,67	11,77	-24,73	-16,58
EBITA, 3 ans CAGR %	43,21	53,12	13,96	-22,75	-16,24
EBIT, 3 ans CAGR %	43,21	53,12	13,96	-22,75	-16,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,78	46,81	9,23	-13,97	-17,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,78	46,81	9,23	-13,97	-17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,48	40,92	-11,34	-27,51	-14,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,54	17,01	-5,56	-21,98	-23,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,33	65,55	57,76	30,07	12,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,04	68,5	47,89	29,97	9,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,34	71,75	43,35	27,48	7,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,3	71,62	43,31	27,47	7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,3	-5,13	31,82	-4,38	25,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	80,42	67,65	59,36	-2,93	-28,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	146,59	48,8	49,61	-2,14	-25,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	155,56	50,38	49,59	-2,19	-25,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	54,34	28,53	11,87	15,01
EBITA, 5 ans CAGR %	151,64	54,97	6,38	8,55	15,53
EBIT, 5 ans CAGR %	151,64	54,97	6,38	8,55	15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	154,93	51,61	3,56	17,21	13,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	154,93	51,61	3,56	17,21	13,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	142,34	47,99	-9,98	0,49	14,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,81	20,56	-13,98	-1,44	0,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	50,38	43,63	43,19	38,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	493,25	51,7	43,55	44,04	31,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	266,19	50,22	47,34	44,25	28,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	266,21	50,17	47,31	44,19	28,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,72	2,62	24,03	9,75	14,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	51,43	44,12	35,97	5,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	41,82	78,58	30,12	-1,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	41,82	82,37	30,92	-1,21