Bilan Tuas Limited

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2,075 ^AUD	-0,24%		-5,88%	-70,58%

12/06	Les plus fortes baisses de l'ASX	MT
12/06	Les plus fortes baisses de l'ASX	MT

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Données Financières Publiées: TUAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	30,9 M	57,43 M	86,1 M	117 M	151 M
Total Chiffre d'affaires	30,9 M	57,43 M	86,1 M	117 M	151 M
Coût des marchandises vendues, total	20,94 M	31,41 M	39 M	48,2 M	61,72 M
Résultat Brut	9,96 M	26,02 M	47,09 M	68,86 M	89,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,56 M	5,32 M	7,47 M	9,04 M	9,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,4 M	31,07 M	33,71 M	39,69 M	44,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,86 M	10,99 M	11,29 M	13,55 M	13,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,16 M	5,2 M	8,51 M	10,09 M	11,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,98 M	52,57 M	60,98 M	72,36 M	78,84 M
Résultat d'Exploitation	-26,02 M	-26,55 M	-13,89 M	-3,5 M	10,73 M
Intérêts payés, total	-1,16 M	-1,69 M	-206 k	-103 k	-223 k
Intérêts perçus et revenus des placements	237 k	53 k	812 k	1,58 M	1,47 M
Charges d'intérêt nettes	-920 k	-1,64 M	606 k	1,47 M	1,25 M
Gains (pertes) de change	2,42 M	-19 k	-502 k	-141 k	-283 k
EBT, hors éléments non courants	-24,52 M	-28,21 M	-13,78 M	-2,17 M	11,7 M
EBT, elements non courants inclus	-24,52 M	-28,21 M	-13,78 M	-2,17 M	11,7 M
Charge d'impôt	-3,64 M	-1,47 M	1,52 M	2,2 M	4,8 M
Résultat des activités poursuivies	-20,87 M	-26,73 M	-15,3 M	-4,37 M	6,9 M
Résultat net part du groupe	-20,87 M	-26,73 M	-15,3 M	-4,37 M	6,9 M
Résultat net	-20,87 M	-26,73 M	-15,3 M	-4,37 M	6,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,87 M	-26,73 M	-15,3 M	-4,37 M	6,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,87 M	-26,73 M	-15,3 M	-4,37 M	6,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	366 M	464 M	465 M	466 M	467 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	366 M	464 M	465 M	466 M	471 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,02	-0	0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,02	-0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,25 M	14,88 M	30,45 M	49,08 M	67,76 M
EBITA	-17,17 M	-15,56 M	-2,6 M	10,05 M	24,23 M
EBIT	-26,02 M	-26,55 M	-13,89 M	-3,5 M	10,73 M
EBITDAR	-2,08 M	15,9 M	31,55 M	50,08 M	68,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,86	5,23	-11,01	-101,57	41,04
Impôts étrangers courants	-	-	-	-39 k	119 k
Total des impôts courants	-	-	-	-39 k	119 k
Impôts étrangers différés	-6,15 M	-1,47 M	1,52 M	2,24 M	4,68 M
Total des impôts différés	-3,39 M	-1,47 M	1,52 M	2,24 M	4,68 M
Résultat net normalisé	-15,32 M	-17,63 M	-8,62 M	-1,36 M	7,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,16 M	1,69 M	206 k	103 k	223 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,56 M	5,32 M	7,47 M	9,04 M	9,81 M
Dépense de marketing	3,56 M	5,32 M	7,47 M	9,04 M	9,81 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,16 M	1,02 M	1,09 M	996 k	1,05 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,12 M	797 k	471 k	1,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-4,09 M	295 k	525 k	-432 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	327 k	1,76 M	1,74 M	1,69 M	1,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	327 k	1,76 M	1,74 M	1,69 M	1,48 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,04 M	16,61 M	9,09 M	20,2 M	39,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,55 M	32,94 M	34,91 M	35,13 M	40,94 M
Total des liquidités et VMP	94,58 M	49,55 M	44 M	55,33 M	80,69 M
Créances clients, total	1,9 M	1,8 M	2,59 M	3,25 M	5,08 M
Autres créances	312 k	120 k	449 k	1,37 M	463 k
Total des créances	2,21 M	1,92 M	3,04 M	4,63 M	5,54 M
Stocks	281 k	147 k	292 k	673 k	910 k
Dépenses payées d'avance	1,93 M	1,58 M	1,3 M	2,39 M	2,56 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,78 M	3,68 M	-	666 k	1,76 M
Total de l'actif circulant	104 M	56,9 M	48,64 M	63,69 M	91,46 M
Immobilisations corporelles brutes	288 M	325 M	368 M	414 M	468 M
Amortissements cumulés	-29,85 M	-60,29 M	-93,34 M	-132 M	-175 M
Immobilisations corporelles nettes	258 M	265 M	275 M	282 M	293 M
Autres immobilisations incorporelles, total	122 M	142 M	134 M	122 M	109 M
Créances à long terme	-	-	-	-	231 k
Actifs d'impôts différés à long terme	9,68 M	11,15 M	9,92 M	7,68 M	2,99 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	336 k
Autres actifs à long terme, total	983 k	927 k	1,18 M	1,36 M	1,77 M
Total des actifs	494 M	476 M	468 M	477 M	498 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,62 M	6,29 M	5,64 M	7,16 M	3,9 M
Charges à payer, total	746 k	571 k	632 k	758 k	781 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	545 k	535 k	546 k	587 k	580 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,52 M	3,99 M	3,83 M	10,35 M	20,01 M
Autres passifs à court terme	5 M	8,47 M	15,39 M	18,79 M	26,17 M
Total du passif circulant	12,43 M	19,86 M	26,04 M	37,65 M	51,44 M
Contrats de location à long terme	2,35 M	1,99 M	1,45 M	903 k	458 k
Autres passifs non courants	441 k	488 k	494 k	500 k	549 k
Total du passif	15,23 M	22,33 M	27,98 M	39,05 M	52,45 M
Actions ordinaires, total	525 M	525 M	526 M	527 M	529 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,57 M	-59,3 M	-74,6 M	-78,97 M	-72,08 M
Résultat global et autres	-13,68 M	-11,91 M	-11,09 M	-10,72 M	-10,79 M
Total des fonds propres ordinaires	479 M	454 M	440 M	438 M	446 M
Total des capitaux propres	479 M	454 M	440 M	438 M	446 M
Total du passif et des capitaux propres	494 M	476 M	468 M	477 M	498 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	464 M	464 M	465 M	466 M	538 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	464 M	464 M	465 M	466 M	468 M
Actif net par action	1,03	0,98	0,95	0,94	0,95
Actif corporel net	357 M	311 M	307 M	316 M	337 M
Actif corporel net par action	0,77	0,67	0,66	0,68	0,72
Total de la dette	2,9 M	2,52 M	2 M	1,49 M	1,04 M
Dette nette	-91,68 M	-47,03 M	-42,01 M	-53,84 M	-79,65 M
Dette relative aux contrats de location	-	8,2 M	8,74 M	7,97 M	8,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	-	5	5
Machines, total	259 M	312 M	334 M	397 M	448 M
Employés à temps plein	-	150	150	150	200

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,87 M	-26,73 M	-15,3 M	-4,37 M	6,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,65 M	31,07 M	33,71 M	39,69 M	44,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,85 M	10,99 M	11,29 M	13,55 M	13,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	28,5 M	42,06 M	45 M	53,24 M	57,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,74 M	1,68 M	1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,52 M	7,25 M	2 M	2,31 M	5,03 M
Variation des créances	-	-	2,57 M	-1,59 M	-1,15 M
Variation des stocks	-	-	-145 k	-381 k	-237 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,93 M	2,04 M	-1,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-160 k	5,96 M	9,65 M
Variation des impôts différés	-	-	1,24 M	2,24 M	4,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	98 k	-1,14 M	-1,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,9 M	22,58 M	39,97 M	59,99 M	81,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,51 M	-35,08 M	-43,39 M	-45,81 M	-54,12 M
Acquisitions en espèces	56,02 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	115 k	-31,99 M	-1,19 M	-2,18 M	-877 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33,55 M	608 k	-1,97 M	-218 k	-5,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,08 M	-66,46 M	-46,56 M	-48,21 M	-60,81 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-69,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-669 k	-512 k	-553 k	-564 k	-590 k
Total de la dette remboursée	-375 k	-512 k	-553 k	-564 k	-590 k
Émission d'actions ordinaires	88,45 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-294 k	-32 k	-29 k	-23 k	-16 k
Flux de trésorerie de financement	18,28 M	-544 k	-582 k	-587 k	-606 k
Ajustements des taux de change	2,47 M	10 k	-357 k	-84 k	-238 k
Variation nette de la trésorerie	17,94 M	-44,42 M	-7,53 M	11,11 M	19,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	294 k	32 k	29 k	23 k	16 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	21 k	35 k	52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,37 M	-31,61 M	2,23 M	12,52 M	22,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,65 M	-30,55 M	2,36 M	12,59 M	22,26 M
Variation du fonds de roulement net	5,81 M	-9,29 M	-8,88 M	-7,84 M	-11,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-69,87 M	-512 k	-553 k	-564 k	-590 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,51	-3,42	-1,84	-0,46	1,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,61	-3,54	-1,93	-0,5	1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,66	-5,73	-3,42	-1	1,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,66	-5,73	-3,42	-1	1,56
Analyse des marges
Marge brute %	32,22	45,31	54,7	58,82	59,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,51	9,25	8,68	7,72	6,49
Marge d’EBITDA %	7,3	25,91	35,37	41,92	44,79
Marge EBITA %	-55,58	-27,09	-3,01	8,58	16,02
Marge d'EBIT %	-84,21	-46,23	-16,13	-2,99	7,09
Marge des activités poursuivies %	-67,55	-46,55	-17,77	-3,73	4,56
Marge nette %	-67,55	-46,55	-17,77	-3,73	4,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-67,55	-46,55	-17,77	-3,73	4,56
Marge nette normalisée %	-49,59	-30,7	-10,01	-1,16	4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,74	-55,04	2,59	10,7	14,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,4	-53,2	2,74	10,75	14,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,12	0,18	0,25	0,31
Rotation des actifs corporels	0,13	0,22	0,32	0,42	0,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,94	30,99	39,16	40,06	36,3
Rotation des stocks (stock moyen)	73,29	146,77	177,69	99,9	77,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,35	2,87	1,87	1,69	1,78
Quick Ratio	7,79	2,59	1,81	1,59	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	1,14	1,53	1,59	1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,31	11,78	9,32	9,14	10,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,98	2,49	2,05	3,66	4,68
Délais de paiement des fournisseurs	105,52	57,79	55,6	48,24	32,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-82,24	-43,53	-44,23	-35,44	-17,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	0,56	0,45	0,34	0,23
Dette totale / Capital total	0,6	0,55	0,45	0,34	0,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	0,44	0,33	0,21	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,49	0,44	0,33	0,21	0,1
Dette totale / Total de l'actif	3,08	4,69	5,98	8,19	10,52
EBIT / Charges d'intérêt	-22,49	-15,69	-67,42	-33,98	48,13
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	9,16	151,03	482,91	306,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,45	-11,57	-59,61	38,14	64,14
Dette totale / EBITDA	1,17	0,16	0,06	0,03	0,02
Dette nette / EBITDA	-37,02	-3,03	-1,35	-1,08	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,13	-0,16	0,38	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,82	2,4	3,42	-13,71	-5,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	506,38	85,87	49,91	35,97	29,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-343,83	161,37	80,96	46,22	30,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-125,5	559,78	104,66	61,16	38,07
EBITA, 1 an Croissance en %	12,75	-9,38	-83,32	-487,17	141,19
EBIT, 1 an Croissance %	38,05	2,03	-47,69	-74,8	-406,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,39	28,07	-42,76	-71,43	-257,78
Résultat net, Croissance 1 an	34,39	28,07	-42,76	-71,43	-257,78
Résultat net normalisé sur 1 an	30,07	15,05	-51,13	-84,26	-639,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,1	-42,86	-71,49	-256,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,87	-5,1	43,6	25,5	56,22
Stocks, Croissance 1 an	-3,27	-47,69	98,64	130,48	35,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,11	2,6	3,87	2,59	3,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,49	-3,62	-1,66	1,79	4,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,39	-12,84	-1,5	2,95	6,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,55	-5,22	-2,99	-0,61	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,72	-679,56	77,05	50,1	35,35
CAPEX, Croissance 1 an	-76,57	63,07	23,7	5,58	18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,12	105,68	-107,07	460,63	76,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,87	108,62	-107,73	432,81	76,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,27 k	235,72	66,93	42,77	32,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	194,45	152,45	117,48	62,67	37,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,68	29,71	267,49	81,61	49,17
EBITA, 2 ans CAGR %	148,72	1,08	-61,13	-19,64	205,58
EBIT, 2 ans CAGR %	205,58	18,68	-26,94	-63,69	-12,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	188,32	31,19	-14,38	-59,56	-32,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	188,32	31,19	-14,38	-59,56	-32,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	196,61	22,33	-25,02	-72,27	-7,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24	-59,64	-33,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	22,79	16,74	34,25	40,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	225,46	-28,86	1,94	113,97	76,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,28	6,29	3,23	3,23	3,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,4	5,05	-2,64	0,05	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,62	4,54	-7,34	0,7	4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,16 k	4,2	-4,11	-1,81	0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,49	130,01	220,33	63,02	42,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,35	-38,19	42,03	14,28	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,59	-42,85	-61,87	-37,05	214,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,62	-43,82	-59,84	-35,81	206,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,42 k	156,61	55,89	38,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	182,98	125,93	90,53	50,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,5	79,11	51,01	179,2	65,76
EBITA, 3 ans CAGR %	124,76	77,64	-44,56	-16,36	15,91
EBIT, 3 ans CAGR %	158,14	111,99	-9,68	-48,76	-26,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	155,23	119,99	-0,5	-40,61	-36,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,23	119,99	-0,5	-40,61	-36,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,07	116,32	-9,91	-55,44	-25,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,33	-	-	-45,19	-36,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	29,37	19,59	41,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	76,96	0,17	33,79	83,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,53	19,08	5,48	3,02	3,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,22	17,3	2,76	-1,19	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,73	31,56	2,49	-4,03	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	872,85	431	1,74	-2,96	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,33	103,39	110,79	148,8	53,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,2	-24,23	-22,11	28,66	15,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,39	-27,09	-71,53	-6,6	-11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,44	-27,91	-70,99	-4,92	-10,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	491,19	97,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	126,77	85,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	120,26	84,46	80,11	50,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	121,16	11,4	29,34	9,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	146,09	55,8	4,66	-10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	155,79	64,89	11,73	-14,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	155,79	64,89	11,73	-14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	149,09	55,57	-4,89	-9,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-51,72	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,92	25,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	196,43	29,96	12,46	4,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	28,77	15,92	10,07	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	19,19	18,56	18,22	3,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	261,45	285,07	170,33	1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	62,2	91,02	86,17	80,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	100,79	-7,26	-10,69	-10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,2	-31,25	-25,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,6	-31,18	-25,46