Compte de Résultat TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

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DE0007501009

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Xetra Autres places de cotation 17:35:21 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1430 ^EUR	+1,42%		-.--%	-5,92%

15/01	TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG publie ses résultats financiers pour le premier semestre clos au 30 juin 2025	CI
30/09/24	TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: TTL BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ-AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,19 M	1,64 M	2,42 M	1,29 M	1,21 M
Total Chiffre d'affaires	3,19 M	1,64 M	2,42 M	1,29 M	1,21 M
Coût des marchandises vendues, total	1,08 M	961 k	1,22 M	731 k	681 k
Résultat Brut	2,11 M	683 k	1,19 M	558 k	525 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 k	4 k	4 k	3 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	939 k	627 k	1,49 M	815 k	857 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	944 k	631 k	1,5 M	818 k	860 k
Résultat d'Exploitation	1,17 M	52 k	-307 k	-260 k	-335 k
Intérêts payés, total	-2,04 M	-713 k	-666 k	-600 k	-666 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,78 M	3,32 M	167 k	140 k	571 k
Charges d'intérêt nettes	1,74 M	2,6 M	-499 k	-460 k	-95 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-489 k	-597 k	-64 k	-8,22 M	-13,32 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-1 k	0	0
EBT, hors éléments non courants	2,42 M	2,06 M	-871 k	-8,94 M	-13,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-9,16 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-5,11 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,42 M	2,06 M	-871 k	-14,04 M	-22,92 M
Charge d'impôt	-210 k	367 k	18 k	1,01 M	749 k
Résultat des activités poursuivies	2,63 M	1,69 M	-889 k	-15,05 M	-23,67 M
Résultat net part du groupe	2,63 M	1,69 M	-889 k	-15,05 M	-23,67 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	2,63 M	1,69 M	-889 k	-15,05 M	-23,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,63 M	1,69 M	-889 k	-15,05 M	-23,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,63 M	1,69 M	-889 k	-15,05 M	-23,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,08	-0,04	-0,61	-0,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,08	-0,04	-0,61	-0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,08 M	21,9 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,08	-0,04	-0,61	-0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,08	-0,04	-0,61	-0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,08 M	21,9 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M
BPA de base normalisé	0,07	0,06	-0,02	-0,23	-0,35
BPA dilué normalisé	0,07	0,06	-0,02	-0,23	-0,35
Dividende par action	0,2	0,2	0,2	-	-
Ratio de distribution	160,51	249,41	-553,21	-32,67	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 M	56 k	-303 k	-257 k	-332 k
EBITA	1,17 M	52 k	-307 k	-260 k	-335 k
EBIT	1,17 M	52 k	-307 k	-260 k	-335 k
Taux d’imposition effectif (%)	-8,69	17,84	-2,07	-7,2	-3,27
Total des impôts courants	390 k	267 k	18 k	-	-
Total des impôts différés	-600 k	100 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,51 M	1,29 M	-544 k	-5,58 M	-8,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,26 M	225 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-26,96 k	10,11 k	13,65 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-26,96 k	10,11 k	13,65 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	18,76 M	3,08 M	240 k	528 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,5 M	18,76 M	3,08 M	240 k	528 k
Autres créances	4,05 M	13,94 M	21,88 M	154 k	319 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,05 M	13,94 M	21,88 M	154 k	319 k
Autres actifs à court terme, total	4,04 M	132 k	57 k	13,6 M	15,59 M
Total de l'actif circulant	10,58 M	32,84 M	25,02 M	14 M	16,44 M
Immobilisations corporelles brutes	7 k	13 k	15 k	17 k	11 k
Amortissements cumulés	-2 k	-6 k	-10 k	-13 k	-9 k
Immobilisations corporelles nettes	5 k	7 k	5 k	4 k	2 k
Investissements à long terme	87,75 M	97,5 M	92,19 M	78,84 M	43,85 M
Prêts à long terme	30 M	30 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,1 M	1 M	1 M	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	1 k	-	-
Total des actifs	129 M	161 M	118 M	93,84 M	60,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	54 k	10 k	56 k	2 k	23 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	10,46 M	10,5 M
Impôts sur le revenu à payer	390 k	584 k	416 k	41 k	27 k
Autres passifs à court terme	980 k	729 k	977 k	588 k	777 k
Total du passif circulant	1,42 M	1,32 M	1,45 M	11,1 M	11,33 M
Dette à long terme	81,92 M	109 M	72,91 M	63,25 M	53,13 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-1 k	-	1 k
Total du passif	83,34 M	110 M	74,36 M	74,35 M	64,46 M
Actions ordinaires, total	21,08 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	25,02 M	26,84 M	19,27 M	-5,1 M	-28,76 M
Total des fonds propres ordinaires	46,09 M	51,43 M	43,86 M	19,49 M	-4,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	46,09 M	51,43 M	43,86 M	19,49 M	-4,18 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	161 M	118 M	93,84 M	60,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,08 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,08 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M	24,59 M
Actif net par action	2,19	2,09	1,78	0,79	-0,17
Actif corporel net	46,09 M	51,43 M	43,86 M	19,49 M	-4,18 M
Actif corporel net par action	2,19	2,09	1,78	0,79	-0,17
Total de la dette	81,92 M	109 M	72,91 M	73,72 M	63,64 M
Dette nette	79,42 M	89,82 M	69,83 M	73,48 M	63,11 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	81,78 M	91,52 M	87,52 M	78,84 M	43,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7 k	13 k	15 k	17 k	11 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2,63 M	1,69 M	-889 k	-15,05 M	-23,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 k	4 k	4 k	3 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	5 k	4 k	4 k	3 k	3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	9,16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	489 k	597 k	64 k	8,22 M	13,32 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,21 M	-2,21 M	2,7 M	5,61 M	1,74 M
Variation des créances	-3,38 M	-986 k	-2,09 M	-819 k	-2,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-94 k	-296 k	288 k	-527 k	-137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,56 M	-1,2 M	78 k	-2,57 M	-1,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6 k	-3 k	-1 k	-3 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,2 M	-12,14 M	-437 k	225 k	2,46 M
Autres activités d'investissement, total	7,5 M	-	1,65 M	518 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	295 k	-12,15 M	1,21 M	742 k	2,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	25,96 M	-	4,2 M	-
Total de la dette émise	-	25,96 M	-	4,2 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,93 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12 M	-	-
Total de la dette remboursée	-4,93 M	-	-12 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	7,86 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,22 M	-4,22 M	-4,92 M	-4,92 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,22 M	-4,22 M	-4,92 M	-4,92 M	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-61 k	-291 k	-295 k
Flux de trésorerie de financement	-9,14 M	29,61 M	-16,98 M	-1,01 M	-295 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-11,41 M	16,26 M	-15,69 M	-2,84 M	288 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	291 k	295 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	107 k	73 k	-1,96 M	1,01 M	-982 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,69 M	-6,49 M	-8,34 M	6,83 M	-2,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,41 M	-6,05 M	-7,92 M	7,2 M	-2,16 M
Variation du fonds de roulement net	7,12 M	6,09 M	7,74 M	-7,36 M	1,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,93 M	25,96 M	-12 M	4,2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,63	0,02	-0,14	-0,15	-0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,63	0,02	-0,14	-0,15	-0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,6	3,47	-1,87	-47,52	-309,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,6	3,47	-1,87	-47,52	-309,12
Analyse des marges
Marge brute %	66,11	41,54	49,32	43,29	43,53
Marge d’EBITDA %	36,71	3,41	-12,55	-19,94	-27,53
Marge EBITA %	36,55	3,16	-12,71	-20,17	-27,78
Marge d'EBIT %	36,55	3,16	-12,71	-20,17	-27,78
Marge des activités poursuivies %	82,24	102,8	-36,81	-1,17 k	-1,96 k
Marge nette %	82,24	102,8	-36,81	-1,17 k	-1,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	82,24	102,8	-36,81	-1,17 k	-1,96 k
Marge nette normalisée %	47,29	78,2	-22,54	-433,23	-712,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-240,73	-395,01	-345,15	529,75	-213,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-200,8	-367,91	-327,92	558,84	-179,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,01	0,02	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	638,6	274	402,5	286,44	402
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,43	24,82	17,26	1,26	1,45
Quick Ratio	4,6	24,72	17,22	0,04	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-0,91	0,05	-0,23	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	9,81	12,15	9,84	14,48	6,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	177,73	211,12	166,23	378,26	-1,52 k
Dette totale / Capital total	63,99	67,86	62,44	79,09	107,03
Dette à long terme / Capitaux propres	177,73	211,12	166,23	324,56	-1,27 k
Dette à long terme / Capital total	63,99	67,86	62,44	67,86	89,36
Dette totale / Total de l'actif	64,39	68,12	62,9	79,23	106,93
EBIT / Charges d'intérêt	0,57	0,07	-0,46	-0,43	-0,5
EBITDA / Charges d'intérêt	0,57	0,08	-0,45	-0,43	-0,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,57	0,07	-0,46	-0,43	-0,5
Dette totale / EBITDA	69,9	1,94 k	-240,62	-286,84	-191,67
Dette nette / EBITDA	67,77	1,6 k	-230,47	-285,91	-190,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	69,9	2,17 k	-238,26	-285,73	-189,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	67,77	1,8 k	-228,21	-284,8	-188,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	171,98	-48,51	46,9	-46,63	-6,44
Résultat brut, Croissance 1 an	2,41 k	-67,65	74,38	-53,15	-5,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-244,69	-95,22	-641,07	-15,18	29,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-243,54	-95,54	-690,38	-15,31	28,85
EBIT, 1 an Croissance %	-243,54	-95,54	-690,38	-15,31	28,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,36	-35,64	-152,6	1,59 k	57,23
Résultat net, Croissance 1 an	-42,78	-35,64	-152,6	1,59 k	57,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,45	-14,86	-142,34	925,83	53,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,78	-38,08	-146,86	1,59 k	57,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	40	-28,57	-20	-50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,57	24,65	-26,73	-20,62	-35,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,33	11,58	-14,72	-55,56	-121,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,33	11,58	-14,72	-55,56	-121,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,55	-53,18	-106,5	-794,05	-26,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-50	-66,67	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-652,46	-15,52	28,36	-181,91	-137,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-323,83	-5,66	30,93	-190,95	-130
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	129,73	18,34	-13,03	-11,45	-29,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,35	185,15	-24,89	-9,61	-33,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,1	-73,71	-49,15	114,23	4,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,38	-74,71	-48,71	123,61	4,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,38	-74,71	-48,71	123,61	4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,31	-40,7	-41,82	198,44	415,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,33	-39,31	-41,82	198,44	415,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,68	-30	-39,96	108,42	297,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,94	-40,47	-46,13	181,67	415,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	18,32	0	-24,41	-36,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,34	24,61	-4,43	-23,74	-28,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,79	3,86	-2,45	-38,44	-69,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,79	3,86	-2,45	-38,44	-69,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,46	-16,88	-82,55	46,29	125,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	41,42	-	-59,18	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,26	116,04	4,14	2,54	-44,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,25	45,31	11,14	9,13	-47,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	583,49	39,55	27,18	-26,09	-9,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	164,56	8,01	142,03	-35,82	-8,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,56	-66,45	-27,95	-39,7	80,99
EBITA, 3 ans CAGR %	40,25	-67,29	-27,72	-39,38	86,07
EBIT, 3 ans CAGR %	40,25	-67,29	-27,72	-39,38	86,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,08	-25,79	-43,02	78,96	141,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,02	-20,31	-42,14	78,96	141,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	108,12	-16,08	-40,8	54,64	88,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,73	-25,9	-45,04	70	131,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	11,87	0	-7,17	-34,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,03	14,92	4,39	-10,17	-27,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,61	3,17	-2,75	-24,94	-56,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,61	3,17	-2,75	-24,94	-56,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,67	9,06	-64,46	0,06	16,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	0	-	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	139,34	13,9	81,62	-3,87	-26,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	151,21	16,97	40,35	3,96	-29,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	18,56	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	199,63	16,33	0,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	59,88	0,58	44,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-6,41	-29,57	-16,34
EBITA, 5 ans CAGR %	55,59	-22,42	-6,21	-29,43	-16,25
EBIT, 5 ans CAGR %	55,59	-22,42	-6,21	-29,43	-16,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,99	60,43	0,67	29,49	37,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,99	60,43	11,11	35,14	38,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	79,96	62,06	26,58	20,75	26,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,85	26,17	-4,57	26,41	34,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0	-4,36	-16,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	472,75	101,11	20,19	-2,46	-10,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	224,55	61,24	13,53	-16,08	-38,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	224,55	61,24	13,53	-16,08	-38,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	84,46	52,81	-27,67	22,66	1,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,94	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	148,57	535,81	71,57	9,22	13,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	139,72	526,83	81,29	13,77	-5,48