Flux de Trésorerie TRX Gold Corporation Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 20:15:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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14/09	TRX Gold affiche une production d'or en hausse au T4 de son exercice fiscal	MT
14/09	Trx Gold Corporation publie ses résultats de production préliminaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRX GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	15,09 M	38,32 M	41,16 M	57,61 M
Total Chiffre d'affaires	-	15,09 M	38,32 M	41,16 M	57,61 M
Coût des marchandises vendues, total	-	5,59 M	18,87 M	21,03 M	29,88 M
Résultat Brut	-	9,5 M	19,45 M	20,12 M	27,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,03 M	8,92 M	7,63 M	6,89 M	7,52 M
Coûts d'exploration / de forage, total	669 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	122 k	1,26 M	2,2 M	3,79 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-4,56 M	2,33 M	-3,3 M	-1,02 M	-1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,14 M	11,37 M	5,58 M	8,06 M	10,05 M
Résultat d'Exploitation	-5,14 M	-1,87 M	13,87 M	12,06 M	17,68 M
Intérêts payés, total	-38 k	-14 k	-1,71 M	-2,01 M	-2,36 M
Charges d'intérêt nettes	-38 k	-14 k	-1,71 M	-2,01 M	-2,36 M
Gains (pertes) de change	-78 k	167 k	212 k	284 k	-431 k
Autres produits non opérationnels	-	-134 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,26 M	-1,85 M	12,38 M	10,34 M	14,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-27 k	-36 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-432 k
EBT, elements non courants inclus	-5,28 M	-1,89 M	12,38 M	10,34 M	14,46 M
Charge d'impôt	-	436 k	5,33 M	6,83 M	7,89 M
Résultat des activités poursuivies	-5,28 M	-2,32 M	7,04 M	3,51 M	6,57 M
Résultat net part du groupe	-5,28 M	-2,32 M	7,04 M	3,51 M	6,57 M
Intérêts minoritaires	1,28 M	-3,89 M	-4,8 M	-3,98 M	-5,88 M
Résultat net	-4 M	-6,22 M	2,25 M	-470 k	687 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4 M	-6,22 M	2,25 M	-470 k	687 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4 M	-6,22 M	2,25 M	-470 k	687 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	232 M	267 M	282 M	290 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	232 M	267 M	289 M	290 M	295 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,72 M	-1,75 M	15,23 M	14,27 M	20,67 M
EBITA	-5,01 M	-1,87 M	13,87 M	12,06 M	17,68 M
EBIT	-5,14 M	-1,87 M	13,87 M	12,06 M	17,68 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-23,12	43,08	66,04	54,58
Impôts étrangers courants	-	436 k	1,04 M	1,61 M	1,73 M
Total des impôts courants	-	436 k	1,04 M	1,61 M	1,73 M
Impôts étrangers différés	-	-	4,29 M	5,22 M	6,16 M
Total des impôts différés	-	-	4,29 M	5,22 M	6,16 M
Résultat net normalisé	-2,01 M	-5,05 M	2,94 M	2,48 M	3,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3 k	351 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,03 M	8,92 M	7,63 M	6,89 M	7,52 M
Frais d'exploration et de forage	669 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,93 M	3,11 M	2,5 M	1,74 M	2,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	196 k	283 k	214 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,93 M	3,11 M	2,7 M	2,03 M	2,46 M

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,45 M	8,48 M	7,63 M	8,33 M	7,77 M
Total des liquidités et VMP	13,45 M	8,48 M	7,63 M	8,33 M	7,77 M
Autres créances	460 k	2,54 M	3,14 M	1,96 M	3,82 M
Total des créances	460 k	2,54 M	3,14 M	1,96 M	3,82 M
Stocks	1,18 M	3,63 M	4,96 M	6,25 M	13,02 M
Dépenses payées d'avance	254 k	544 k	796 k	539 k	1,02 M
Autres actifs à court terme, total	78 k	662 k	667 k	707 k	218 k
Total de l'actif circulant	15,42 M	15,85 M	17,19 M	17,78 M	25,84 M
Immobilisations corporelles brutes	42,93 M	53,85 M	68,1 M	84,34 M	99,07 M
Amortissements cumulés	-1,83 M	-2,22 M	-4,04 M	-6,53 M	-11,57 M
Immobilisations corporelles nettes	41,1 M	51,63 M	64,06 M	77,82 M	87,49 M
Autres actifs à long terme, total	-	4,36 M	2,95 M	3,26 M	3,92 M
Total des actifs	56,52 M	71,84 M	84,2 M	98,86 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,76 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	500 k	2,35 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	65 k	401 k	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	436 k	1,08 M	1,41 M	753 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,86 M	1,55 M	1,65 M	3,41 M
Autres passifs à court terme	2,15 M	12,6 M	15,12 M	17,82 M	19,18 M
Total du passif circulant	7,41 M	17,25 M	17,81 M	21,28 M	24,54 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	36 k	942 k	1,61 M
Recettes non acquises Non courantes	-	621 k	178 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,29 M	9,5 M	15,67 M
Autres passifs non courants	2,68 M	2,82 M	833 k	1,09 M	1,15 M
Total du passif	10,09 M	20,69 M	23,14 M	32,82 M	42,96 M
Actions ordinaires, total	158 M	164 M	165 M	166 M	168 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-124 M	-121 M	-122 M	-121 M
Résultat global et autres	7,29 M	8,52 M	10,51 M	10,85 M	10,48 M
Total des fonds propres ordinaires	47,96 M	48,8 M	53,9 M	54,9 M	57,27 M
Intérêts minoritaires	-1,53 M	2,36 M	7,16 M	11,14 M	17,02 M
Total des capitaux propres	46,42 M	51,16 M	61,06 M	66,04 M	74,29 M
Total du passif et des capitaux propres	56,52 M	71,84 M	84,2 M	98,86 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 M	276 M	278 M	280 M	285 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	255 M	276 M	278 M	280 M	285 M
Actif net par action	0,19	0,18	0,19	0,2	0,2
Actif corporel net	47,96 M	48,8 M	53,9 M	54,9 M	57,27 M
Actif corporel net par action	0,19	0,18	0,19	0,2	0,2
Total de la dette	0	0	101 k	1,34 M	2,81 M
Dette nette	-13,45 M	-8,48 M	-7,53 M	-6,99 M	-4,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,53 M	2,36 M	7,16 M	11,14 M	17,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	712 k	2,64 M	3,36 M	4,53 M	9,09 M
Stocks - travaux en cours, total	350 k	210 k	689 k	837 k	988 k
Stocks de produits finis, total	-	253 k	52 k	55 k	11 k
Stocks - Autres	117 k	524 k	859 k	824 k	2,93 M
Machines, total	4,23 M	8,47 M	24,69 M	31,99 M	37,55 M
Employés à temps plein	-	117	130	153	241

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4 M	-2,32 M	2,25 M	-470 k	687 k
Dépréciation et amortissement - CF	286 k	122 k	1,36 M	2,26 M	3,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	134 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	420 k	122 k	1,36 M	2,26 M	3,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	665 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	36 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,93 M	3,11 M	2,7 M	2,03 M	2,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,6 M	5,5 M	5,71 M	8,82 M	14,18 M
Variation des créances	87 k	420 k	-48 k	184 k	-1,39 M
Variation des stocks	-453 k	-2,16 M	-868 k	-929 k	-5,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-316 k	1,18 M	5,34 M	2,82 M	3,31 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	436 k	983 k	389 k	-767 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-254 k	-3,37 M	-96 k	217 k	-484 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,52 M	2,96 M	17,33 M	15,32 M	16,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,15 M	-12,69 M	-17,79 M	-13,68 M	-13,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	229 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,52 M	-1,4 M	-85 k	-311 k	-657 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,62 M	-13,87 M	-17,87 M	-13,99 M	-14,36 M
Dette à court terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27 k	-	-115 k	-72 k	-1,23 M
Total de la dette remboursée	-27 k	-	-115 k	-72 k	-1,23 M
Émission d'actions ordinaires	24,4 M	7,15 M	110 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-553 k	-778 k
Autres activités de financement, total	-1,84 M	-1,2 M	-297 k	-	-475 k
Flux de trésorerie de financement	23,53 M	5,94 M	-302 k	-625 k	-2,48 M
Variation nette de la trésorerie	9,39 M	-4,97 M	-847 k	702 k	-561 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	351 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	62 k	1,22 M	994 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,07 M	-6,2 M	-7,82 M	138 k	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,05 M	-6,19 M	-6,75 M	1,4 M	-2,51 M
Variation du fonds de roulement net	-1,29 M	-4,43 M	1,69 M	-3,25 M	6,17 M
Dette nette émise (remboursée)	973 k	-	-115 k	-72 k	-1,23 M

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,79	-1,82	11,11	8,24	10,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,41	-2,39	15,44	11,73	15,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,82	-4,76	12,56	5,52	9,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,96	-12,85	4,38	-0,86	1,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	62,95	50,76	48,89	48,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	59,1	19,91	16,74	13,05
Marge d’EBITDA %	-	-11,57	39,75	34,66	35,88
Marge EBITA %	-	-12,38	36,2	29,31	30,69
Marge d'EBIT %	-	-12,38	36,2	29,31	30,69
Marge des activités poursuivies %	-	-15,38	18,38	8,53	11,4
Marge nette %	-	-41,18	5,87	-1,14	1,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-41,18	5,87	-1,14	1,19
Marge nette normalisée %	-	-33,46	7,67	6,03	5,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-41,09	-20,4	0,34	-6,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-41,04	-17,62	3,39	-4,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,49	0,45	0,53
Rotation des actifs corporels	-	0,33	0,66	0,58	0,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,33	4,39	3,75	3,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	0,92	0,97	0,84	1,05
Quick Ratio	1,88	0,64	0,6	0,48	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,01	0,17	0,97	0,72	0,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	156,92	83,1	97,53	117,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,17	2,03	3,78
Dette totale / Capital total	-	-	0,17	1,99	3,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,06	1,43	2,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,06	1,4	2,08
Dette totale / Total de l'actif	17,86	28,79	27,49	33,2	36,64
EBIT / Charges d'intérêt	-135,26	-133,5	8,13	6	7,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-124,21	-124,79	8,92	7,12	9,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-364,92	-1,03 k	-1,5	0,32	3,32
Dette totale / EBITDA	-	-	0,01	0,09	0,13
Dette nette / EBITDA	2,85	4,85	-0,49	-0,49	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	2,08	0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,59	2,95	-10,83	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	153,88	7,41	39,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	104,75	3,45	37,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,38	-63,5	-1,15 k	-5,6	44,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,59	-63,15	-980,14	-13,03	46,56
EBIT, 1 an Croissance %	-49,29	-63,15	-980,14	-13,03	46,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,5	-56,05	-403,4	-50,18	87,07
Résultat net, Croissance 1 an	-65,08	55,24	-136,2	-120,89	-246,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,98	149,04	-157,96	-15,65	38,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,43	16,41	-134,22	-120,36	-243,4
Stocks, Croissance 1 an	62,4	207,89	36,67	25,96	108,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,55	25,63	24,06	21,48	12,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,19	27,12	17,2	17,41	18,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,89	1,75	10,46	1,86	4,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,89	1,75	10,46	1,86	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,91	-139,31	486,36	-11,61	6,29
CAPEX, Croissance 1 an	28,99	38,78	40,12	-23,1	0,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,47	-20,59	23,92	-101,77	-2,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,38	-20,66	12,32	-120,67	-279,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,13	22,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,54	19,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,92	-58,02	78,4	213,24	16,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,28	-57,05	65,37	176,66	12,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,65	-57,06	65,37	176,66	12,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,15	-56,27	15,48	22,95	-3,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,26	-26,37	-25,04	-72,5	-44,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,49	-14,53	20,41	-30,08	7,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,7	-42,33	-36,88	-73,6	-45,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,21	123,61	105,13	31,21	61,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,85	25,59	24,84	22,76	16,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,47	37,25	22,06	17,3	18,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	89,37	39,37	6,01	6,07	3,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,37	39,37	6,01	6,07	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,37	-33,08	51,82	127,66	-3,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	104,51	33,8	39,45	3,8	-12,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,74	-26,55	0,05	-85,18	-28,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,11	-23,49	-7	-51,82	-39,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,11	-29,6	15,4	43,92	142,24
EBITA, 3 ans CAGR %	9,23	-56,03	11,04	33,48	123,86
EBIT, 3 ans CAGR %	10,11	-56,03	11,02	33,48	123,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,01	-53,48	-16,6	-12,74	41,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,8	-35,33	-41,89	-51,04	-52,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,98	-29,24	-24,8	6,94	-12,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,34	-48,46	-51,54	-56,71	-53,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,47	109,82	89,76	74,35	53,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,03	27,11	25,08	23,71	19,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,31	35,87	30,21	20,49	17,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,71	53,95	28,98	4,61	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,71	53,95	28,98	4,61	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,29	-9,04	37,96	26,78	76,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,55	79,71	35,87	14,35	2,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,75	49,77	-12,06	-73,92	-14,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,69	38,61	-13,91	-43,67	-25,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,13	-11,72	35,77	23,29	15,84
EBITA, 5 ans CAGR %	0,44	-12,66	31,06	-11,31	11,78
EBIT, 5 ans CAGR %	0,89	-12,7	31	-11,31	11,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,18	-13,95	6,09	-31,38	-11,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,71	6,38	-15,08	-54,07	-43,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,96	13,93	0,67	-29,52	-13,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,76	-9,69	-28,1	-60,56	-49,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,53	56,38	67,11	73,89	78,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,24	6,43	10,81	25,35	21,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,45	12,84	16,45	28,11	25,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,4	12,54	16,76	32,64	17,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,4	12,54	16,76	32,64	17,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,77	-2,04	58,41	31,29	19,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	71,62	60,29	78,95	44,29	14,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,92	1,29	31,78	-40,43	-19,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,21	3,24	38,52	-9,71	-25,01